什麼是交易中的死亡交叉？
當股票、商品或加密貨幣短期平均價格（例如50天移動價格）時，通常會出現死亡交叉模式平均線，低於其長期平均線，例如200 日移動平均線。這種模式顯示該股近期價格趨勢疲軟，可能會持續下跌。儘管它的名字很戲劇性，但死亡十字架並不總是災難的徵兆。從歷史上看，隨之而來的往往是反彈和更好的回報。
死亡十字架的例子
假設 NVIDIA 股票目前的交易價格約為 100 美元，其 50 日移動均線為 105 美元，200 日移動均線為 110 美元。未來幾週，受各種市場因素影響，NVIDIA 股價開始下跌。隨著股價下跌，追蹤近期價格趨勢的50日移動平均線也開始下跌。
最終，50日移動均線跌破200日移動均線。這種交叉在圖表上創造了死亡交叉模式。代表長期趨勢的200日移動平均線仍走高，顯示該股在近期下跌前一直處於較強的上升趨勢 。
在這種情況下，死亡交叉標誌著市場情緒的轉變。它表明，與長期趨勢相比，短期價格趨勢正在減弱，這可能是潛在進一步下跌的跡象。交易員和分析師可能會將這種模式解讀為該股可能在短期內繼續下跌或面臨下行壓力的跡象。
然而，值得注意的是，死亡交叉並不能保證持續下降。市場歷史表明，死亡交叉有時會先於反彈，或者隨後出現高於平均水平的回報。在僅根據死亡交叉模式做出交易決策之前，交易者應考慮其他因素，例如整體市場狀況、公司新聞和其他技術指標。
死亡十字與黃金十字
| 寬高比 | 死亡十字 | 金十字架 |
|---|---|---|
| 定義 | 當短期移動平均線（例如 50 天）低於長期移動平均線（例如 200 天）時發生。 | 當短期移動平均線（例如 50 天）穿過長期移動平均線（例如 200 天）時就會發生。 |
| 訊號 | 顯示近期價格疲軟以及進一步下跌的潛力。 | 表示價格上漲的強度和潛力。 |
| 市場情緒 | 通常被視為看跌訊號，表示下降趨勢或持續下跌。 | 通常被視為看漲訊號，表示上升趨勢或潛在反彈。 |
| 歷史表現 | 從歷史上看，死亡交叉之後可能會出現持續下跌的時期，但有時它們會先於反彈。 | <font color="#000000"face="Calibri, sans-serif">金色十字通常出現在強勁的上升趨勢之前，儘管它們也可能導致暫時的回調。 |
| 交易策略 | 交易者可能會尋求出售或做空該資產，預計價格會進一步下跌。 | 交易者可能會考慮買入或做多，預計價格會進一步上漲。 |
| 例子 | 如果資產的 50 日移動平均線跌破 200 日移動平均線，就會形成死亡交叉。 | 如果一項資產的 50 日移動平均線升至 200 日移動平均線上方，則會形成黃金交叉。 |
交易時使用死亡交叉的局限性
- 錯誤訊號： 死亡交叉可能並不總是準確地預測下降。有時，價格可能會在死亡交叉後短暫下跌，但隨後會再次上漲。如果交易者在不考慮其他因素的情況下根據訊號採取行動，這可能會導致損失。
- 滯後指標： 死亡交叉是一個滯後指標，這意味著它依賴過去的價格數據。當死亡交叉出現時，價格可能已經經歷了重大變化。交易者可能會錯過最佳機會，因為訊號出現在下跌開始之後。
- 範圍有限： 死亡交叉只考慮移動平均線 ，不考慮其他重要因素，如公司新聞、經濟狀況或整體市場趨勢。僅依賴這種模式可能會導致分析不完整和糟糕的交易決策。
- 短期關注： 死亡交叉關注短期趨勢，可能無法反映長期市場方向。這可能會產生誤導，尤其是在經歷暫時波動但長期趨勢強勁的市場中。
- 市場噪音： 在波動的市場中，可能會出現頻繁的波動，導致多次死亡交叉。這可能會造成混亂，並使交易者難以從噪音中識別出真正的訊號。
- 反應延遲： 由於死亡交叉使用歷史數據，它可能對市場的突然變化反應緩慢。例如，如果股價經歷快速下跌，死亡交叉可能僅在最初下跌發生後才表明趨勢。
結論
如您所知，當短期移動平均線跌破長期移動平均線時，就會出現死亡交叉，表示潛在的價格疲軟。這種模式可以為市場趨勢和潛在下降提供有價值的見解。然而，重要的是要記住，死亡交叉並非萬無一失，可能會產生錯誤訊號或落後於實際市場趨勢。為了做出明智的交易決策，將死亡交叉與其他指標結合並進行徹底的市場分析至關重要。在交易方法中使用此模式時，有效的風險管理策略對於保護您的投資並最大程度地減少損失至關重要。 來源：investopedia.com
