什麼是部位交易？
如果您想像華爾街對沖基金經理一樣進行交易和投資，您可能會對頭寸交易感興趣。 頭寸交易本質上與日間交易的快節奏、高風險環境相反。
透過頭寸交易，您購買並持有頭寸，期望從長期趨勢中獲利。 您買入時預期上漲趨勢將持續很長一段時間，然後在幾個月或幾年後賣出。
當涉及頭寸交易與波段交易時，主要區別在於波段交易通常意味著持有頭寸幾天或幾週，而頭寸交易則需要數月甚至數年。
大多數頭寸交易者在一個日曆年內執行的交易不會超過 10 筆，並且在選擇頭寸交易證券時往往會做出非常仔細和經過充分研究的決定。
需要注意的是，雖然時間範圍肯定是長期的，但部位交易並不等同於被動投資。 被動投資者將做出持續數十年的投資決策，希望建立退休基金等。
同時，頭寸交易者的目標是利用新興趨勢，在未來幾個月或幾年內以低價買入並高價賣出。 如果您想知道頭寸交易到底是什麼以及您可以使用的不同類型的頭寸交易策略，請閱讀本基本指南以了解更多資訊。
初學者部位交易技巧
如果您想開始頭寸交易，因為您認為這可能是提高盈利能力並為您的投資組合增添一點趣味的有效方式，我們隨時為您提供幫助。 在開始之前，請記住以下一些重要的頭寸交易技巧：
- 總是隨波逐流 。 許多首次頭寸交易者常犯的一個錯誤是試圖逆潮流而行。 這可能會在日內交易中獲得回報，但對於頭寸交易來說很少起作用。 您最好的選擇是始終遵循整體市場趨勢。
- 真實市場數據至關重要 。 無論您是進行頭寸差價合約交易 還是大宗商品交易，使用即時市場數據來指導您的購買決策至關重要。 始終使用利用真實、專業市場數據的經紀商，並避免任何兜售影子市場數據的平台。
- 從小而便宜開始 。 頭寸交易的目標是「儘早」進入流行趨勢。 這就是為什麼您應該專注於更便宜的股票，以便最大限度地提高您的潛在利潤和成長。 您不必像細價股那樣低價，但這可能是個不錯的起點。
- 頭寸交易是為了牛市 。 簡而言之，頭寸交易者不會從看跌中獲得太多收益。 長期向上的市場趨勢是頭寸交易者最好的朋友，所以在日內交易中不要做空。
- 保持鎮靜 。 作為一名成功的頭寸交易者意味著要有耐心，並且能夠在市場出現小幅下跌時保持鎮靜。 每次當您感到緊張或市場表現不佳時就賣出，這會讓您很難從頭寸交易中獲利。
如何使用模擬帳戶開始頭寸交易
如果您想在無風險的環境中使用真實市場資料但使用假資金來嘗試頭寸交易，您應該建立一個 Skilling 模擬帳戶。 這將使您能夠嘗試不同類型的交易策略，並了解頭寸交易的基礎知識，看看它是否適合您。
要設定模擬帳戶，只需：
- 造訪 Skilling 網站並點擊「註冊」。
- 輸入您的帳戶訊息，例如您的電子郵件和密碼。
- 輸入您的帳戶偏好以及有關您的交易偏好的資訊。
- 選擇「模擬帳戶」開始用假錢進行交易。
- 您可以切換到真實貨幣模式並完成帳戶註冊，開始真實頭寸交易。
頂級頭寸交易策略
頭寸交易是經驗豐富的機構投資者中最受歡迎的交易形式之一。 因此，毫不奇怪，有大量經過嘗試和測試的頭寸交易策略可以幫助您識別正確的趨勢、降低風險並最大化您的潛在收益。 以下是一些最受歡迎的頭寸交易策略。
50 天移動平均線 市場的重大長期趨勢通常透過 100 日和 200 日移動平均線 來說明。 由於頭寸交易涉及儘早買入資產，因此一種常見策略是尋找 50 日均線與 100 日或 200 日均線相交的時刻，這將表明潛在長期增長的開始趨勢。
基本面分析 這只是頭寸交易的一種形式，在建倉之前需要對每種證券進行極其深入的分析。 由於您每年只傾向於進行少量資產的頭寸交易，因此您有時間對定價、平均值、趨勢、市場因素以及可能影響市場情緒的即將發生的事件進行認真研究。
突破交易 這只是描述了在趨勢的最早階段佔據一個位置的努力。 當進行突破交易時，當股價上漲至阻力位上方時，您將建立多頭頭寸，或者當股價上漲至阻力位上方時，您將建立空頭頭寸。 識別這些阻力階段對於成功至關重要。
常問問題
1.哪些證券最適合部位交易？
通常，您應該避免外匯交易 或大型藍籌股的部位。 相反，應關注可能即將起飛的廉價股票。
2.頭寸交易時如何最大程度地降低風險？
頭寸交易時降低風險的方法有很多。 持有不同行業和股票的頭寸是一個好的開始。 您還應該設定嚴格的止損，以支撐利潤並防止重大損失。
不是投資建議。 過去的表現並不保證或預測未來的表現.
