Cổ phiếu Petrobras (PBR.US): Biểu đồ giá trực tiếp

Petroleo Brasileiro (PBR.US), còn được gọi là Petrobras, là một tập đoàn năng lượng đa quốc gia của Brazil với giá trị vốn hóa thị trường là 438,89 tỷ BRL tính đến ngày 23 tháng 6 Năm 2023. Được thành lập vào năm 1953 bởi chính phủ Brazil, Petrobras đã phát triển trở thành một trong những công ty dầu khí lớn nhất thế giới, tập trung vào hoạt động thăm dò, sản xuất, tinh chế và phân phối dầu và khí đốt tự nhiên.

Hoạt động chủ yếu ở Brazil, công ty đóng một vai trò quan trọng trong lĩnh vực năng lượng của đất nước, góp phần vào tăng trưởng kinh tế và độc lập về năng lượng. Nó ra mắt công chúng vào năm 1956 và được niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán New York, cũng như các sàn giao dịch chứng khoán São Paulo và Madrid. Khi bối cảnh năng lượng toàn cầu phát triển, Petrobras vẫn cam kết giải quyết các thách thức của ngành dầu khí và nắm bắt các cơ hội phát triển.

Cổ phiếu Petrobras - Lịch sử

Những năm đầu và nền tảng

Petrobras được thành lập vào năm 1953 dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Brazil Getúlio Vargas, với khẩu hiệu mạnh mẽ "Dầu là của chúng ta" (tiếng Bồ Đào Nha: "O petróleo é nosso"). Khi mới thành lập, Petrobras được độc quyền hợp pháp ở Brazil. Hồi đó, sản lượng dầu của Brazil chỉ ở mức khiêm tốn 2.700 thùng/ngày.

Các cột mốc quan trọng trong việc mở rộng và nghiên cứu

Năm 1961, Petrobras khánh thành nhà máy lọc dầu REDUC gần Rio de Janeiro. Hai năm sau, vào năm 1963, trung tâm nghiên cứu Cenpes được mở tại Rio de Janeiro, trở thành một trong những trung tâm lớn nhất thế giới chuyên nghiên cứu năng lượng. Đến năm 1968, Petrobras mở rộng hơn nữa khả năng của mình bằng cách thành lập Petrobras Quimica S.A. ("Petroquisa"), tập trung vào hóa dầu và chuyển đổi naphtha thành ethene.

Những tiến bộ trong chế biến đá phiến dầu

Bắt đầu hành trình chế biến đá phiến dầu vào năm 1953, Petrobras đã phát triển công nghệ Petrosix cải tiến. Đến những năm 1990, công ty đã sử dụng thiết bị chưng cất quy mô công nghiệp để xử lý đá phiến. Năm 2006, Petrobras thông báo rằng lò phản ứng công nghiệp của họ có thể xử lý 260 tấn đá phiến dầu mỗi giờ.

Những bước phát triển đáng kể trong những năm 1990 và 2000

Năm 1994, Petrobras hạ thủy Petrobras 36, giàn khoan dầu lớn nhất thế giới lúc bấy giờ, nhưng không may bị chìm sau vụ nổ năm 2001. Năm 1997, Brazil thông qua Luật N.9.478, chấm dứt sự độc quyền của Petrobras và cho phép cạnh tranh trong các mỏ dầu. Luật này cũng thành lập Agência Nacional do Petróleo (ANP) để quản lý ngành dầu khí và Hội đồng Chính sách Năng lượng Quốc gia để xây dựng các chính sách năng lượng công. Đến năm 1999, các thỏa thuận với các công ty khác chính thức chấm dứt sự độc quyền của Petrobras.

Năm 2000, Petrobras lập kỷ lục thế giới về thăm dò dầu ở vùng nước sâu, đạt độ sâu 1.877 mét (6.158 feet) dưới mực nước biển. Năm 2002, Petrobras mua lại công ty Argentina Perez Companc Energía (PECOM Energía S.A.) với giá 1,18 tỷ USD, mở rộng tài sản trên khắp Nam Mỹ và tăng đáng kể trữ lượng cũng như năng lực sản xuất.

Quan hệ đối tác chiến lược và đạt được khả năng tự cung tự cấp

Năm 2005, Petrobras thành lập liên doanh với Nippon Alcohol Hanbai KK để bán ethanol Brazil sang Nhật Bản, lấy tên là Ethanol Brazil-Nhật Bản. Vào ngày 21 tháng 4 năm 2006, Petrobras bắt đầu sản xuất trên giàn khoan dầu P-50 ở mỏ Albacora East, đạt được khả năng tự cung cấp dầu cho Brazil.

Những thách thức và phục hồi tài chính

Trong những năm 2010, dưới sự quản lý của Đảng Công nhân, Petrobras đã đầu tư rất nhiều vào việc trợ cấp nhiên liệu động cơ, khiến công ty trở thành công ty dầu mỏ mắc nợ nhiều nhất thế giới. Đến tháng 11 năm 2015, khoản nợ của Petrobras đã tăng lên 128 tỷ USD, với 84% trong số đó là bằng ngoại tệ.

Lợi nhuận phá kỷ lục và những phát triển gần đây

Vào năm 2022, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Jair Bolsonaro và sự điều hành của Caio Paes de Andrade, Petrobras đã đạt được lợi nhuận ròng cao nhất từ ​​trước đến nay, với tổng trị giá 188,3 tỷ R$. Công ty đã phân phối cổ tức trị giá 215,7 tỷ R$, trở thành công ty trả cổ tức lớn thứ hai trên toàn cầu.

Vào mùa hè năm 2023, Petrobras đã ký thỏa thuận 5 năm với Weatherford International để cung cấp dịch vụ can thiệp ngoài khơi Brazil. Sự hợp tác này bao gồm việc số hóa sản xuất bằng cách sử dụng nền tảng tối ưu hóa xây dựng giếng Centro.

Ngoài ra, vào năm 2023, Petrobras đã công bố tiếp tục xây dựng dây chuyền sản xuất mới tại nhà máy lọc dầu Abreu e Lima ở Ipojuca, Pernambuco. Khoản đầu tư ban đầu ước tính khoảng 18,5 tỷ USD, tập trung vào việc lọc dầu thô nặng từ khu vực Pre-Salt.

Trước khi giao dịch cổ phiếu Petroleo Brasileiro (PBR.US), điều cần thiết là đánh giá các đối thủ cạnh tranh trong ngành dầu khí để có được sự hiểu biết toàn diện về bối cảnh thị trường. Một số đối thủ cạnh tranh đáng chú ý đáng xem là:

• Exxon Mobil Corporation (XOM.US): Một tập đoàn dầu khí đa quốc gia có trụ sở tại Hoa Kỳ, Exxon Mobil là một trong những công ty năng lượng được giao dịch công khai lớn nhất thế giới với các hoạt động kéo dài, sản xuất, tinh chế và tiếp thị các sản phẩm dầu mỏ.
• Royal Dutch Shell (RDS.US): Một công ty dầu khí đa quốc gia Anh-Hà Lan, Shell có liên quan đến các khía cạnh khác nhau của ngành năng lượng, bao gồm thăm dò, sản xuất, tinh chế, phân phối và giải pháp năng lượng thay thế.

Bằng cách phân tích các đối thủ cạnh tranh và hiệu suất của họ, các nhà đầu tư có thể hiểu rõ hơn về động lực của thị trường dầu khí, xác định các cơ hội tiềm năng và đưa ra quyết định sáng suốt khi giao dịch cổ phiếu Petroleo Brasileiro.