Price Action: nó là gì và tại sao nó lại quan trọng trong giao dịch
-
Đội ngũ Skilling
-
-
- Giao dịch
- Giáo dục
Thị trường tài chính có thể là một thế giới khó khăn và phức tạp, chứa đầy những thuật ngữ kỹ thuật và chiến lược giao dịch phức tạp. Tuy nhiên, có một cách tiếp cận giao dịch đơn giản và mạnh mẽ đã vượt qua thử thách của thời gian: hành động giá.
Về cốt lõi, price action là một cách phân tích chuyển động của giá trên biểu đồ để hiểu rõ hơn về động lực thị trường cơ bản. Nó là một công cụ vô tận và cần thiết cho bất kỳ nhà giao dịch nào đang tìm cách hiểu được sự lên xuống của tâm lý thị trường và đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu sâu về nó, khám phá các nguyên tắc cơ bản, các mô hình chính và chiến lược giao dịch trong thế giới thực của nó. Cho dù bạn là một nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm hay một người mới bắt đầu, hướng dẫn này sẽ cung cấp cho bạn sự hiểu biết toàn diện về nó là gì và tiềm năng của nó trong việc chuyển đổi phương pháp giao dịch của bạn.
Price action là gì?
Đây là một thuật ngữ thường được sử dụng trong thế giới giao dịch để chỉ sự biến động của giá tài sản theo thời gian. Nó bao gồm mọi thứ từ các điểm giá cao và thấp đến các xu hướng và mô hình xuất hiện theo thời gian.
Nhiều nhà giao dịch sử dụng nó làm phương thức giao dịch ưa thích của họ vì nó dựa trên các công cụ phân tích kỹ thuật cơ bản và các nhà giao dịch đưa ra quyết định giao dịch chỉ dựa trên biểu đồ giá. Cách tiếp cận này được biết đến với việc tập trung vào các mô hình và chuyển động giá, có thể đưa ra các tín hiệu giao dịch rõ ràng mà không cần các chỉ số hoặc thuật toán phức tạp.
Nó hoạt động trên nguyên tắc những người tham gia thị trường, cả người mua và người bán, ảnh hưởng đến tất cả các biến động giá. Do đó, những người thực hành kỹ thuật này sẽ phân tích hành vi của người mua và người bán để xác định bên nào đang thống trị thị trường và từ đó, dự đoán hướng di chuyển giá tiếp theo. Nếu người mua nắm quyền kiểm soát thị trường, cầu vượt cung dẫn đến giá tăng, đây là thời điểm tốt để các nhà giao dịch cân nhắc đặt lệnh MUA. Mặt khác, nếu người bán chiếm thế thượng phong, cung vượt cầu, khiến giá giảm, do đó khiến các nhà giao dịch khám phá một lệnh BÁN.
Các nhà giao dịch Price Action dựa trên phân tích của họ về nến hoặc các mức giá cụ thể như mức kháng cự và hỗ trợ, cũng như các mẫu hình nến và các mẫu hình giá (xem bên dưới). Họ sử dụng những công cụ này để xem xét kỹ lưỡng hành vi giá cả và dự đoán hướng tiếp theo của thị trường. Các chỉ số kỹ thuật hoặc bất kỳ công cụ phân tích nào khác không thu hút sự quan tâm của họ.
Lợi ích của việc sử dụng phương pháp price action để giao dịch
- Đơn giản
- Nó đơn giản hóa quá trình phân tích và giao dịch, đây là lợi thế lớn nhất. Người giao dịch có thể chỉ dựa vào việc quan sát các mô hình nến hoặc nến trên biểu đồ để phân tích và đưa ra quyết định giao dịch mà không cần đến các chỉ báo phức tạp và khó hiểu. Bằng cách đó , các nhà giao dịch có thể tập trung vào việc phân tích, quan sát và tìm kiếm các tín hiệu giao dịch tốt hơn.
- Truy cập dễ dàng
- Nó cũng đơn giản hóa quá trình phân tích bằng cách chỉ dựa vào thông tin trực quan do chân nến cung cấp. Không giống như các phương pháp truyền thống yêu cầu các chỉ báo phức tạp, các nhà giao dịch có thể dễ dàng nhận biết và giao dịch các tín hiệu do hành động giá cung cấp. Điều này giúp người mới bắt đầu dễ dàng hơn các nhà giao dịch tìm hiểu và thực hiện, do đó tăng khả năng tiếp cận thị trường. Ngoài ra, tính đơn giản của phương pháp này giúp giảm khả năng xảy ra lỗi trong phân tích, cho phép đưa ra các quyết định giao dịch chính xác hơn.
- Không lag
- Nó mang lại lợi thế là không có độ trễ, không giống như các chỉ báo kỹ thuật truyền thống. Nhà giao dịch có thể nhanh chóng quan sát diễn biến thị trường và phản ứng kịp thời, tạo cơ hội bắt sóng. Lợi thế này vượt trội so với tất cả các chỉ báo kỹ thuật khác vì chúng luôn có một độ trễ nhất định so với thị trường.
- Khuyến khích các nhà giao dịch suy nghĩ nhiều hơn
- Phương pháp này khuyến khích các nhà giao dịch quan sát và phân tích hành vi của biến động giá, xác định xu hướng và đưa ra dự đoán dựa trên các mẫu quan sát được để đưa ra quyết định giao dịch, thay vì phụ thuộc vào các chỉ báo kỹ thuật truyền thống. Nó thu hút sự phân tích và phản biện của các nhà giao dịch kỹ năng tư duy để đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt.
Cách tiếp cận này khuyến khích tư duy độc lập và giúp các nhà giao dịch phát triển các chiến lược giao dịch của riêng họ dựa trên phân tích của họ, thay vì dựa vào các chỉ số được lập trình sẵn. Về bản chất, nó cung cấp một cách thực hành hơn và trải nghiệm giao dịch hấp dẫn khuyến khích các nhà giao dịch suy nghĩ chín chắn và sáng tạo.
Tận dụng sự biến động trên thị trường ngoại hối
Giữ vị thế khi giá Forex biến động. Đừng bao giờ bỏ lỡ một cơ hội.
Nhược điểm của phương pháp price action:
Nó dễ bị chủ quan và có thể dẫn đến những cách hiểu khác nhau giữa các nhà giao dịch. Mặc dù nó có nhiều ưu điểm nhưng nó không phải là một phương pháp hoàn hảo và có thể không hoạt động tốt trong mọi điều kiện thị trường. Ngoài ra, do phụ thuộc vào khả năng diễn giải chính xác các mẫu hình nến của các nhà giao dịch, nên nó không thể hoàn toàn tự động, yêu cầu các nhà giao dịch đầu tư nhiều thời gian hơn vào việc phân tích và ra quyết định.
Công cụ chính cho các nhà giao dịch price action
Để chuẩn bị cho giao dịch này, bạn nên loại bỏ mọi chỉ báo không cần thiết trên biểu đồ và bắt đầu tìm kiếm các tín hiệu giao dịch. Ba công cụ chính mà các nhà giao dịch cần chú ý là mức kháng cự/hỗ trợ, mô hình nến và mô hình giá.
Những công cụ này hỗ trợ các nhà giao dịch phân tích hành vi giá và xác định khía cạnh thống trị của thị trường. Tuy nhiên, các nhà giao dịch phải tự xác định các công cụ này bằng cách quan sát các nến trên biểu đồ vì chúng không có sẵn. Bất kể công cụ được sử dụng là gì, các nhà giao dịch phải hiểu ý nghĩa của nến và giải thích thông tin quan trọng được trình bày bởi mỗi ngọn nến.
Chân nến đơn
Mỗi cây nến riêng lẻ trình bày bốn thông tin chính cho các nhà giao dịch, bao gồm giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất và giá thấp nhất của phiên giao dịch dẫn đến sự hình thành của candlestick. Các phần khác nhau của nến biểu thị hành vi mua và bán trong phiên giao dịch, làm phát sinh hành động giá.
Màu sắc của thân nến thể hiện giá tăng hay giảm vào cuối phiên so với mở cửa. Độ dài của thân nến cho thấy mức độ kiểm soát của người mua hoặc người bán trong phiên giao dịch. Bóng trên dài hơn cho thấy áp lực bán mạnh hơn, trong khi bóng dưới dài hơn cho thấy áp lực mua mạnh hơn. Độ dài tổng thể của nến phản ánh cường độ biến động của giá trong phiên, mạnh hay yếu.
Hỗ trợ và kháng cự
Một công cụ quan trọng khác của các nhà giao dịch là hỗ trợ và kháng cự. Các vùng giá hỗ trợ và kháng cự đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định xu hướng đảo ngược hoặc suy giảm tiềm năng trước khi xu hướng tiếp tục. Những khu vực này đóng vai trò là điểm vào lý tưởng cho các lệnh mua và bán, do đó, các nhà giao dịch thường dựa vào chúng cho mục đích giao dịch.
Khi giá di chuyển lên trên và gặp vùng kháng cự, nó có xu hướng chững lại hoặc quay đầu đi xuống, đặc biệt là khi có áp lực bán mạnh. Trong tình huống như vậy, các nhà giao dịch có thể cân nhắc nhập lệnh BÁN. Ngược lại, khi giá giảm xuống và chạm vào vùng hỗ trợ, nó có khả năng chững lại hoặc đảo chiều đi lên, đặc biệt khi áp lực mua mạnh. Tại thời điểm này, các nhà giao dịch có thể nghĩ đến việc nhập lệnh MUA.
Mô hình nến
Các mẫu hình nến cung cấp thông tin chi tiết quan trọng về hành vi giá và tâm lý thị trường, có thể giúp các nhà giao dịch đưa ra dự đoán chính xác về các biến động giá trong tương lai.
Ngoài việc phân tích tâm lý thị trường, các mô hình nến còn cung cấp cho các nhà giao dịch thông tin cần thiết về xu hướng giá. Do đó, các trader cần hết sức chú ý đến các mẫu hình nến khác nhau, chẳng hạn như các mẫu hình cơ bản như Inside bar, Pin bar, Fakey, các mẫu hình đảo chiều tăng giá như nến Dragonfly Doji, nến Hammer, Inverted Hammer candle, nến sao buổi sáng, nến tăng giá nhấn chìm và các mô hình đảo chiều đi xuống như bia mộ Doji, nến Hanging man, nến nhấn chìm giảm giá, nến sao buổi tối, ngôi sao băng và nến ba con quạ đen. Ngoài ra, có các mô hình nến liên tục như mô hình tăng 3 bước (Ba phương pháp tăng) và mô hình giảm 3 bước (Ba phương pháp giảm) mà các nhà giao dịch cần xem xét.
Mô hình giá
Một mô hình giá được hình thành bởi một nhóm nến trong một khoảng thời gian nhất định tạo nên một hình dạng độc đáo và mang một ý nghĩa cụ thể. Các mẫu này giúp các nhà giao dịch phân tích hành vi của người mua và người bán trong quá trình hình thành mẫu và dự đoán hướng biến động giá trong tương lai.
Có nhiều mô hình giá phổ biến khác nhau mà các nhà giao dịch nên theo dõi, bao gồm mô hình 2 đỉnh và 3 đỉnh, mô hình 2 đáy và 3 đáy, mô hình đầu và vai, mô hình cốc và tay cầm, mô hình nêm, mô hình cờ đuôi nheo, mẫu tam giác, mẫu hình chữ nhật, v.v. Tuy nhiên, việc xác định chính xác các mô hình này đòi hỏi các nhà giao dịch phải hiểu rõ về từng mô hình và quan sát biểu đồ giá trên các khung thời gian khác nhau.
Mối quan hệ giữa hành động giá so với giao dịch (Forex)
Hành động giá là một thành phần quan trọng của giao dịch, đặc biệt là trong Thị trường ngoại hối, nơi những thay đổi về giá trị tiền tệ có thể xảy ra nhanh chóng và không thể đoán trước. Các nhà giao dịch sử dụng nó để giúp họ xác định xu hướng, đưa ra dự đoán về biến động giá trong tương lai và xác định thời điểm mua và bán tài sản.
Ví dụ: giả sử một nhà giao dịch đang phân tích hành động giá của cặp tiền tệ EURUSD. Trong trường hợp đó, họ có thể xem biểu đồ nến hiển thị giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao và giá thấp cho từng khoảng thời gian (chẳng hạn như một phút, một giờ hoặc một ngày).
Sau đó, nhà giao dịch sẽ sử dụng thông tin này để xác định xu hướng và mô hình trong hành động giá, chẳng hạn như mức hỗ trợ và kháng cự, xu hướng tăng và giảm và các chỉ số khác có thể gợi ý các biến động giá trong tương lai. Dựa trên phân tích này, nhà giao dịch sau đó sẽ đưa ra quyết định về thời điểm mua và bán cặp tiền tệ.
Tóm tắt
Một trong những khía cạnh thú vị nhất của giao dịch price action là nó khuyến khích các nhà giao dịch phát triển trực giác và kỹ năng phân tích của họ. Bằng cách phân tích các biến động giá và xác định các mô hình và xu hướng, các nhà giao dịch có thể dự đoán các biến động giá trong tương lai tốt hơn và thực hiện các giao dịch có lợi nhuận.
Tuy nhiên, phân tích của nó có thể là một thách thức và cần có thời gian và nỗ lực để trở nên thành thạo. Các thương nhân phải có kỷ luật và nhất quán trong cách tiếp cận của họ, luôn cố gắng cải thiện kỹ năng của họ và luôn cập nhật các xu hướng và sự phát triển của thị trường.
Nếu bạn quan tâm đến việc khám phá thế giới giao dịch price action, điều quan trọng là bắt đầu từ quy mô nhỏ và kiên nhẫn. Với thời gian và thực hành, bạn có thể phát triển các kỹ năng và kiến thức cần thiết để điều hướng thị trường tài chính thế giới. Vậy tại sao không thực hiện bước đầu tiên ngay hôm nay và bắt đầu tìm hiểu về nó?
Không phải lời khuyên đầu tư. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo hoặc dự đoán hiệu suất trong tương lai.
