Với tư cách là một nhà giao dịch, thành công của bạn phụ thuộc vào sự tương tác của nhiều công cụ tài chính và chiến lược. Một trong những yếu tố quan trọng này là khái niệm về vị thế mở. Việc mở một vị thế trên thị trường có ý nghĩa gì và làm cách nào bạn có thể khai thác tiềm năng của vị thế đó để đạt được mục tiêu giao dịch của mình?
Bạn muốn thực hành mở một vị thế mà không gặp rủi ro với tiền thật? Hãy dùng thử miễn phí tài khoản demo Skilling của chúng tôi. Truy cập hơn 1200 công cụ (Ngoại hối, Stocks, Cryptos, Indices và Hàng hóa).
Curious about Forex trading? Time to take action!
Use our free demo account to practise trading 70+ different Forex pairs without risking real cash
Vị thế mở trong giao dịch là gì?
Khi bạn mở một giao dịch trên thị trường, bạn tạo một vị thế mở. Vị thế này vẫn hoạt động cho đến khi một giao dịch ngang bằng và ngược lại - được gọi là 'vị thế đóng' - được thực hiện hoặc bị thanh lý do quyền chọn hoặc hợp đồng tương lai hết hạn. Vị thế mở có nghĩa là bạn hiện đang giữ hợp đồng trong một công cụ tài chính và bạn sẽ lãi hoặc lỗ do bất kỳ thay đổi nào về giá của công cụ tài chính đó cho đến khi bạn quyết định đóng giao dịch.
Ví dụ về một vị thế mở
Hãy tưởng tượng bạn quyết định giao dịch CFD (Hợp đồng chênh lệch) trên thị trường chứng khoán. Bạn tin rằng cổ phiếu của Công ty ABC, hiện đang giao dịch ở mức giá 100 USD, bị định giá thấp và có khả năng tăng giá. Bạn quyết định 'mua' cổ phiếu ABC bằng cách mở vị thế CFD để mua 100 cổ phiếu.
CFD cho phép bạn suy đoán về biến động giá của tài sản trên thị trường trong tương lai mà không cần thực sự sở hữu hoặc mua tài sản cơ bản. Trong trường hợp cổ phiếu ABC, vị thế CFD mua mở của bạn có nghĩa là bạn sẽ kiếm được lợi nhuận nếu giá cổ phiếu tăng và thua lỗ nếu giá cổ phiếu giảm.
Giả sử giá cổ phiếu của Công ty ABC thực sự tăng lên 120 USD sau một thời gian. Bạn có thể kiếm được lợi nhuận 20 USD trên mỗi cổ phiếu trên vị thế CFD của mình, tương đương với lợi nhuận 2.000 USD. Tuy nhiên, nếu giá cổ phiếu giảm xuống còn 90 USD, bạn sẽ phải chịu khoản lỗ 10 USD trên mỗi cổ phiếu, dẫn đến khoản lỗ 1.000 USD khi vị thế cuối cùng bị đóng.
Ưu và nhược điểm của việc giữ vị thế mở
Ưu điểm:
- Tiềm năng kiếm được nhiều lợi nhuận hơn: Ưu điểm đáng kể nhất của việc nắm giữ các vị thế mở là khả năng tận dụng vốn từ những chuyển động lớn hơn của thị trường theo thời gian . Bằng cách duy trì một vị thế hoạt động trong thời gian dài, bạn có thể hưởng lợi từ những thay đổi giá đáng kể có lợi cho bạn.
- Tính linh hoạt trong thời gian giao dịch: Các vị thế mở có thể mang lại cho nhà giao dịch sự linh hoạt trong việc tham gia và thoát khỏi thị trường vào những thời điểm họ chọn. Sự tự do này cho phép các nhà giao dịch kiên nhẫn chờ đợi điều kiện thị trường tối ưu mà không chịu áp lực của các giao dịch nhạy cảm về thời gian.
- Hiệu quả về thuế: Ở một số khu vực pháp lý, việc giữ các vị thế mở thay vì giao dịch thường xuyên có thể dẫn đến lợi ích về thuế. Thuế suất lãi vốn dài hạn thường ưu đãi hơn thuế suất ngắn hạn áp dụng cho những người giao dịch thường xuyên.
Nhược điểm:
- Rủi ro qua đêm: Điều kiện thị trường có thể thay đổi đáng kể qua đêm hoặc trong cuối tuần khi giao dịch đóng cửa. Những thay đổi đột ngột này, chẳng hạn như các thông báo kinh tế hoặc sự kiện địa chính trị, có thể dẫn đến những khoảng trống giá đáng kể ảnh hưởng đến các vị thế mở khi thị trường mở cửa trở lại.
- Yêu cầu ký quỹ: Các vị thế mở, đặc biệt là các vị thế đòn bẩy, yêu cầu một phần toàn bộ giá trị hợp đồng làm tiền ký quỹ. Nếu vị thế bất lợi cho bạn, bạn có thể phải đối mặt với yêu cầu ký quỹ để gửi thêm tiền hoặc buộc phải đóng vị thế khi thua lỗ.
- Áp lực tâm lý: Giữ các vị thế mở cũng có thể gây áp lực tâm lý lên một nhà giao dịch, đặc biệt nếu vị thế đang thua lỗ. Việc ra quyết định theo cảm xúc có thể ảnh hưởng đến việc quản lý các vị thế này và dẫn đến kết quả giao dịch dưới mức tối ưu.
Quản lý rủi ro ở vị thế mở của bạn
Một trong những khía cạnh quan trọng nhất của giao dịch là quản lý rủi ro và các vị thế mở cũng không ngoại lệ. Quản lý rủi ro hiệu quả có thể bảo vệ vốn của bạn và là điều cần thiết để thành công trong giao dịch lâu dài. Dưới đây là những điều cần xem xét:
- Đặt lệnh dừng lỗ: Lệnh dừng lỗ là một công cụ quản lý rủi ro giúp tự động đóng vị thế mở của bạn ở mức định trước . Bằng cách đặt mức dừng lỗ, bạn có thể kiểm soát số tiền tối đa bạn sẵn sàng thua trong một giao dịch, do đó hạn chế rủi ro giảm giá tiềm ẩn.
- Lệnh chốt lời: Tương tự, lệnh chốt lời sẽ tự động đóng một vị thế khi thị trường đạt đến một mức lợi nhuận nhất định. Công cụ này giúp chốt lợi nhuận và có thể rất quan trọng để giao dịch có kỷ luật.
- Giữ kích thước vị thế trong giới hạn: Xác định kích thước phù hợp của các vị thế mở liên quan đến quy mô tài khoản giao dịch tổng thể và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn. Điều này sẽ giúp đảm bảo rằng không có giao dịch đơn lẻ nào có thể ảnh hưởng quá mức đến số dư tài khoản của bạn.
- Thường xuyên phân tích các điều kiện thị trường: Luôn cập nhật về môi trường thị trường nơi các vị thế mở của bạn tồn tại. Dữ liệu kinh tế, sự kiện tin tức và phân tích kỹ thuật có thể cung cấp thông tin chuyên sâu giúp bạn quản lý và có khả năng điều chỉnh vị thế của mình.
Phần kết luận
Hãy nhớ rằng, mỗi vị thế mở đều có cơ hội và rủi ro. Khi bạn điều hướng thế giới giao dịch, hãy ưu tiên hiểu, quản lý và cuối cùng tận dụng các vị thế mở của bạn một cách hiệu quả.
Nếu bạn đang muốn tìm hiểu sâu hơn về thế giới của các vị thế mở và chiến lược giao dịch nâng cao, hãy cân nhắc truy cập Khóa học giao dịch Skilling toàn diện của chúng tôi. Từ phân tích thị trường, đến tâm lý giao dịch, đến các chỉ báo kỹ thuật, tài liệu của chúng tôi được thiết kế để trang bị cho bạn những kỹ năng và kiến thức cần thiết để điều hướng thị trường.
Câu hỏi thường gặp
Chính xác thì vị thế 'dài' và 'ngắn' trong giao dịch là gì?
Trong giao dịch, "vị trí mua" có nghĩa là bạn đang đặt cược giá sẽ tăng, trong khi "vị trí bán" có nghĩa là bạn kỳ vọng giá sẽ giảm. Khi bạn mua một tài sản với ý định bán ở mức giá cao hơn thì đó là một vị thế mua. Ngược lại, bán một tài sản mà bạn không sở hữu nhằm mục đích mua lại nó với giá thấp hơn là một vị thế bán.
Vị thế mở có phát sinh bất kỳ chi phí nào trong giao dịch không?
Có, việc giữ một vị thế mở thường liên quan đến việc giữ tiền ký quỹ, điều này có thể phát sinh chi phí tài chính. Ngoài ra, các nhà môi giới có thể tính phí qua đêm để giữ các vị thế mở trong một thời gian nhất định.
Làm thế nào để bạn quyết định khi nào nên đóng một vị trí mở?
Quyết định đóng một vị thế mở mang tính chủ quan cao và phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm chiến lược giao dịch, phân tích thị trường, mục tiêu tài chính của bạn và rủi ro tiềm ẩn. Nhiều nhà giao dịch có kinh nghiệm sử dụng kết hợp phân tích kỹ thuật và cơ bản cũng như kiến thức trực quan về tâm lý thị trường để đưa ra quyết định quan trọng này.
Điều gì xảy ra nếu tôi không đóng vị thế mở trước khi thị trường đóng cửa?
Nếu bạn không đóng vị thế của mình trước khi thị trường đóng cửa, nó sẽ vẫn mở và bạn sẽ tiếp tục tham gia thị trường. Điều này có thể dẫn đến khoảng cách giá đáng kể nếu điều kiện thị trường thay đổi trong khi giao dịch không hoạt động.
Tôi có thể giữ một vị thế mở vô thời hạn không?
Trong một số loại giao dịch, chẳng hạn như giao dịch Ngoại hối giao ngay, về mặt lý thuyết bạn có thể giữ một vị thế mở trong một khoảng thời gian không xác định. Tuy nhiên, điều kiện thị trường, yêu cầu ký quỹ và các yếu tố khác có thể buộc phải đóng hoặc quản lý các vị thế theo thời gian.
Tôi có nên giữ nhiều vị thế mở cùng một lúc không?
Quyết định giữ nhiều vị thế mở đồng thời phải dựa trên chiến lược giao dịch, kế hoạch quản lý rủi ro và điều kiện thị trường của bạn. Mặc dù đây có thể là một cách để đa dạng hóa nhưng nó cũng có thể dẫn đến sự phức tạp và rủi ro gia tăng nếu không được quản lý cẩn thận.
