Divergence trong giao dịch là phân tích kỹ thuật khái niệm chính có thể báo hiệu những thay đổi tiềm ẩn trong xu hướng thị trường. Bài viết này sẽ giải thích phân kỳ là gì, thảo luận về tầm quan trọng của chúng đối với nhà giao dịch và trả lời một số câu hỏi phổ biến liên quan đến chủ đề này.
divergence trong giao dịch là gì?
divergence xảy ra trong giao dịch khi giá của tài sản và một chỉ báo liên quan, chẳng hạn như a bộ dao động động lượng, hãy di chuyển theo hướng ngược lại. Ví dụ: đó là tình huống trong đó giá có thể tạo ra mức cao mới nhưng bộ dao động không đạt được mức cao mới hoặc ngược lại.
Có hai loại phân kỳ chính:
- Thường xuyên divergence: Gợi ý khả năng đảo chiều xu hướng. Sự divergence tăng giá thường xuyên xảy ra khi giá ghi nhận các mức thấp thấp hơn trong khi bộ dao động tạo ra các mức thấp cao hơn. Ngược lại, divergence giảm giá thường xuyên xảy ra khi giá tạo ra các đỉnh cao hơn nhưng chỉ báo dao động lại tạo ra các đỉnh thấp hơn.
- Bị ẩn divergence: Cho biết xu hướng tiếp tục. divergence tăng giá ẩn được nhìn thấy khi giá tạo ra các đáy cao hơn trong khi chỉ báo dao động tạo ra các đáy thấp hơn. divergence giảm giá ẩn xảy ra khi giá hiển thị các đỉnh thấp hơn nhưng chỉ báo dao động lại hiển thị các đỉnh cao hơn.
Tại sao divergence lại quan trọng đối với các nhà giao dịch
Hiểu sự phân kỳ là điều cần thiết vì chúng thường đóng vai trò là những tín hiệu tinh tế nhưng mạnh mẽ cho thấy xu hướng thị trường hiện tại có thể đang suy yếu hoặc đang thay đổi hướng. Đối với các nhà giao dịch, việc nhận ra những sự phân kỳ này là chìa khóa để dự đoán những biến động tiềm năng của thị trường trước khi chúng trở nên rõ ràng trong chính hành động giá. Sự phân kỳ có thể hoạt động như một hệ thống cảnh báo sớm, mang đến cho các nhà giao dịch cơ hội điều chỉnh vị thế của mình, dù là tận dụng sự đảo ngược xu hướng sắp xảy ra hay để bảo vệ lợi nhuận trước khả năng tiếp tục xu hướng.
Bằng cách tích hợp phân tích divergence vào chiến lược giao dịch của mình, các nhà giao dịch có thể nâng cao hiểu biết về thị trường, cải thiện việc ra quyết định và có khả năng tăng hiệu quả thực hành quản lý rủi ro của họ. Sự phân kỳ rất quan trọng đối với các nhà giao dịch vì chúng có thể đưa ra những cảnh báo sớm về khả năng đảo ngược hoặc tiếp tục xu hướng:
- Giá trị dự đoán: Sự phân kỳ có thể là chỉ báo dẫn đầu, đưa ra các tín hiệu báo trước về những thay đổi tiềm năng theo hướng thị trường.
- Quản lý rủi ro: Xác định sự phân kỳ giúp nhà giao dịch quản lý rủi ro bằng cách báo hiệu thời điểm thoát hoặc tham gia giao dịch.
- Phát triển chiến lược: Nhà giao dịch có thể kết hợp phân tích divergence vào chiến lược giao dịch của họ để đưa ra quyết định sáng suốt hơn.
Câu hỏi thường gặp
1. Sự phân kỳ đáng tin cậy như thế nào trong giao dịch?
Mặc dù sự phân kỳ có thể mang lại thông tin sâu sắc nhưng chúng không dễ hiểu và nên được sử dụng cùng với các phương pháp phân tích khác.
2. Những chỉ báo nào thường được sử dụng để phát hiện sự phân kỳ?
Các bộ dao động động lượng như Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), Divergence hội tụ trung bình động (MACD) và Stochastic Oscillator thường được sử dụng.
3. Sự phân kỳ có thể xảy ra ở tất cả các loại thị trường không?
Có, sự phân kỳ có thể được quan sát ở nhiều thị trường khác nhau, bao gồm stocks, Forex, và commodities.
4. Nhà giao dịch nên hành động như thế nào khi có tín hiệu divergence?
Các nhà giao dịch nên xem xét các tín hiệu divergence như một phần của chiến lược rộng hơn, thường chờ xác nhận bổ sung trước khi thực hiện giao dịch.
5. Phân kỳ có hiệu quả hơn trong các khung thời gian nhất định không?
Sự phân kỳ có thể có ý nghĩa quan trọng trong cả khung thời gian ngắn và dài hạn, nhưng chúng có thể có tác động nhiều hơn trong các khung thời gian dài hơn, nơi diễn biến thị trường ít ngẫu nhiên hơn.
6. Sự phân kỳ có thể dự đoán mức độ biến động giá không?
Mặc dù sự phân kỳ có thể cho thấy khả năng đảo chiều hoặc tiếp diễn nhưng chúng không dự đoán một cách đáng tin cậy mức độ biến động giá trong tương lai.
7. Có thể tự động hóa giao dịch divergence không?
Một số nhà giao dịch sử dụng hệ thống tự động để phát hiện sự phân kỳ, nhưng phân tích thủ công thường được ưu tiên hơn vì khả năng diễn giải các sắc thái trong bối cảnh thị trường.
8. Phân kỳ tương tác với các công cụ phân tích kỹ thuật khác như thế nào?
Sự phân kỳ có thể bổ sung cho các công cụ phân tích kỹ thuật khác như đường xu hướng, mức hỗ trợ và kháng cự cũng như các mẫu biểu đồ để phân tích thị trường toàn diện hơn.
Giao dịch thông minh hơn với nguồn tài nguyên toàn diện của Skilling
Skilling cung cấp một nền tảng nơi các nhà giao dịch có thể áp dụng hiệu quả khái niệm phân kỳ trong chiến lược giao dịch của họ. Với các công cụ lập biểu đồ tiên tiến, một loạt chỉ báo kỹ thuật, phân tích thị trường tin tức kinh tế theo thời gian thực và hội thảo trực tuyến mang tính giáo dục để cung cấp thông tin chi tiết sâu hơn, đây có thể là nguồn tài nguyên vô giá cho các nhà giao dịch muốn điều chỉnh chiến lược giao dịch của họ một cách sáng suốt.
