Nếu bạn là nhà giao dịch muốn đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình, hàng hóa có thể là một sự bổ sung tuyệt vời. Tuy nhiên, việc mua và bán hàng hóa riêng lẻ có thể tốn kém và phức tạp. Đây là lúc các ETF Hàng hóa xuất hiện. Hàng hóa ETF là một quỹ đầu tư theo dõi giá của một mặt hàng cơ bản. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về cách chúng hoạt động và lý do tại sao chúng ngày càng trở nên phổ biến đối với các nhà giao dịch.
Ví dụ về ETF hàng hóa?
- SPDR Gold Trust (GLD.US): Đây là một quỹ giao dịch trao đổi phổ biến cung cấp cho các nhà giao dịch khả năng tiếp cận thị trường vàng. Nó đầu tư vào vàng vật chất, khiến nó trở thành một cách độc đáo để đầu tư vào kim loại quý. Quỹ tìm cách tái tạo hiệu suất của thị trường vàng bằng cách nắm giữ vàng thỏi hoặc tiền mặt mà quỹ sử dụng để mua vàng thỏi khi cần thiết.
- US Oil Fund (USO.US): Đây là một quỹ ETF hàng hóa phổ biến khác cung cấp cho các nhà giao dịch khả năng tiếp cận thị trường dầu. Nó đầu tư vào sự kết hợp của các hợp đồng hợp đồng tương lai và các công cụ liên quan đến dầu khác để tái tạo hiệu suất của giá dầu thô. Do đó, quỹ ETF này phù hợp với những nhà giao dịch muốn đầu tư vào thị trường dầu nhưng không muốn đầu tư vào thùng dầu thực tế.
- iShares Silver Trust (SLV.US): Đây là một trong những quỹ ETF bạc phổ biến nhất dành cho các nhà giao dịch. Nó đầu tư vào các thỏi bạc vật chất và nhằm mục đích theo dõi diễn biến của giá bạc. Kể từ khi thành lập vào năm 2006, quỹ này đã phát triển trở thành một trong những quỹ ETF bạc lớn nhất.
- Invesco DB Commodity (DBC): Nó cho phép các nhà giao dịch tiếp cận nhiều loại hàng hóa, bao gồm năng lượng, kim loại và nông nghiệp. Nó tìm cách tái tạo hiệu suất của Chỉ số hàng hóa đa dạng hóa năng suất tối ưu DBIQ. ETF nắm giữ các hợp đồng hợp đồng tương lai và derivatives khác để tiếp cận thị trường hàng hóa.
ETF hàng hóa hoạt động như thế nào?
ETF hàng hóa được tạo ra khi người quản lý quỹ huy động tiền từ các nhà đầu tư và mua hàng hóa vật chất, hợp đồng hợp đồng tương lai hoặc cổ phiếu của các công ty liên quan đến sản xuất, khai thác hoặc thăm dò hàng hóa. Sau đó, ETF phát hành cổ phiếu được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán và có thể được giao dịch như chứng khoán thông thường. Giá trị tài sản ròng (NAV) của cổ phiếu ETF phụ thuộc vào giá thị trường của hàng hóa cơ bản hoặc hợp đồng tương lai, trừ đi chi phí của quỹ. Bất cứ khi nào bạn mua hoặc bán cổ phiếu ETF, người quản lý ETF có thể phải mua hoặc bán hàng hóa vật chất hoặc điều chỉnh vị thế hợp hợp đồng tương lai để duy trì mức rủi ro tối ưu.
Tại sao chúng quan trọng đối với các nhà giao dịch?
- Đa dạng hóa: Một trong những lợi ích chính của việc đầu tư vào ETF hàng hóa là đa dạng hóa. Đa dạng hóa cho phép các nhà giao dịch chênh lệch (spread) khoản đầu tư của họ trên nhiều tài sản, giảm nguy cơ thua lỗ do biến động của thị trường. ETF hàng hóa có thể cung cấp cho các nhà giao dịch khả năng tiếp cận các mặt hàng có mối tương quan thấp với cổ phiếu và trái phiếu, khiến chúng trở thành một sự bổ sung tuyệt vời cho danh mục đầu tư được đa dạng hóa tốt.
- Dễ dàng tiếp cận: Một lợi ích khác là dễ dàng tiếp cận thị trường hàng hóa. Trước khi ETF phát triển, việc đầu tư vào hàng hóa đòi hỏi một lượng thời gian, công sức và nguồn lực đáng kể. Các nhà giao dịch phải mở một tài khoản hàng hóa riêng và quản lý các hợp đồng hợp đồng tương lai, khiến việc này tốn nhiều thời gian. Với ETF hàng hóa, nhà giao dịch có thể chỉ cần mua hoặc bán cổ phiếu trên nền tảng giao dịch ưa thích của họ, chẳng hạn như thông qua CFD, khiến việc đầu tư vào thị trường hàng hóa trở nên dễ dàng và dễ tiếp cận.
- Bảo hiểm rủi ro: Chúng có thể được sử dụng như một hàng rào chống lại lạm phát. Nhiều nhà giao dịch đầu tư vào ETF hàng hóa để bảo vệ danh mục đầu tư của họ khỏi áp lực lạm phát. Hàng hóa có xu hướng hoạt động tốt trong môi trường lạm phát, cung cấp cho các nhà giao dịch một biện pháp phòng ngừa hiệu quả trước việc tăng giá. Ngoài ra, ETF hàng hóa có thể là một cách tuyệt vời để đa dạng hóa danh mục đầu tư và giảm rủi ro tổng thể.
Bạn có muốn tham gia giao dịch hàng hóa ETF nhưng bạn không chắc đâu là cách dễ nhất? Hãy truy cập Skilling và tìm hiểu cách bạn có thể bắt đầu giao dịch CFD (Hợp đồng chênh lệch) và lý do tại sao chúng được coi là cách giao dịch dễ dàng nhất. Truy cập hơn 1200 công cụ trên toàn thế giới để giao dịch.
Câu hỏi thường gặp
1. ETF hàng hóa là gì?
Quỹ ETF hàng hóa, hay Quỹ giao dịch trao đổi, là một phương tiện đầu tư cho phép các nhà giao dịch đầu tư vào các mặt hàng vật chất như hàng nông sản, tài nguyên thiên nhiên và kim loại quý. Các quỹ ETF này tìm cách theo dõi biến động giá của các mặt hàng hoặc chỉ số hàng hóa cụ thể.
2. Tôi có thể giao dịch ETF hàng hóa thông qua CFD không?
Có, có thể giao dịch ETF hàng hóa thông qua Hợp đồng chênh lệch (CFD). CFD là derivatives tài chính phái sinh cho phép nhà giao dịch suy đoán về biến động giá của ETF hàng hóa mà không cần sở hữu tài sản cơ bản. Giao dịch ETF hàng hóa thông qua CFD mang lại cho nhà giao dịch sự linh hoạt, đòn bẩy và khả năng hưởng lợi từ cả giá tăng và giá giảm.
3. Rủi ro liên quan đến ETF hàng hóa là gì?
ETF hàng hóa mang lại những rủi ro nhất định. Giá hàng hóa có thể biến động, bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như động lực cung cầu, các sự kiện địa chính trị và các chỉ số kinh tế. Sự biến động này có thể ảnh hưởng đến giá trị của chúng. Ngoài ra, ETF hàng hóa có thể gặp phải lỗi theo dõi, trong đó hiệu suất của quỹ khác với hiệu suất của các hàng hóa cơ bản do nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm phí và chi phí.
