Bắt đầu hành trình giao dịch của bạn với Skilling!
76% tài khoản CFD bán lẻ bị mất tiền.
Bắt đầu hành trình giao dịch của bạn với Skilling!
76% tài khoản CFD bán lẻ bị mất tiền.
VWAP trong giao dịch là gì?
Đôi khi các nhà giao dịch cần có cái nhìn rõ ràng về cách một cổ phiếu hoạt động trong suốt ngày giao dịch. Giá trung bình theo khối lượng giao dịch (VWAP) là một công cụ giúp ích cho việc này. VWAP hiển thị giá trung bình của một cổ phiếu, tính đến cả giá và số lượng giao dịch. Giá này được đặt lại vào đầu mỗi phiên giao dịch, khiến nó trở thành một biện pháp hữu ích cho giao dịch trong ngày. Bằng cách xem xét lượng cổ phiếu được giao dịch ở các mức giá khác nhau, VWAP giúp hiểu rõ hơn về hiệu suất và giá trị chung của cổ phiếu trong ngày.
Ví dụ về VWAP
Giả sử bạn đang giao dịch cổ phiếu NIO, hiện đang giao dịch ở mức 3,50 đô la, thì sau đây là cách VWAP có thể hoạt động trong thực tế:
1. Thu thập dữ liệu:
Trong suốt ngày giao dịch, bạn theo dõi giá và khối lượng cổ phiếu NIO. Để đơn giản, giả sử trong giờ đầu tiên, NIO giao dịch ở mức 3,50 đô la với khối lượng 1.000 cổ phiếu. Sau đó, nó giao dịch ở mức 3,60 đô la với khối lượng 500 cổ phiếu.
2. Tính VWAP:
- Nhân giá với khối lượng cho mỗi giao dịch để có được tổng giá trị giao dịch. Đối với giờ đầu tiên: 3,50 đô la × 1.000 = 3.500 đô la. Đối với giao dịch thứ hai: 3,60 đô la × 500 = 1.800 đô la.
- Tổng các giá trị này: $3.500 + $1.800 = $5.300.
- Tổng số lượng cổ phiếu: 1.000 + 500 = 1.500 cổ phiếu.
- Chia tổng giá trị cho tổng khối lượng: 5.300 đô la ÷ 1.500 đô la = 3,53 đô la.
Vì vậy, VWAP cho NIO tại thời điểm này sẽ là 3,53 đô la. Điều này có nghĩa là giá trung bình của cổ phiếu NIO, xét cả giá và khối lượng giao dịch, là 3,53 đô la. Các nhà giao dịch sử dụng VWAP để đánh giá mức giá trung bình mà họ đang trả hoặc nhận được và để xác định xu hướng giao dịch và tín hiệu mua hoặc bán tiềm năng.
Công thức & tính toán VWAP
1. Tìm giá điển hình:
Đối với mỗi khoảng thời gian (ví dụ như mỗi 5 phút), hãy tính Giá điển hình bằng cách tính trung bình giá cao, giá thấp và giá đóng cửa của cổ phiếu.
Công thức giá điển hình: Giá điển hình= (Giá cao + Giá thấp + Giá đóng cửa) / 3
2. Nhân với thể tích:
Nhân Giá điển hình với khối lượng cổ phiếu được giao dịch trong thời gian đó. Kết quả sẽ cho bạn biết tổng số tiền đô la được giao dịch.
Tổng số tiền đô la: Tổng số tiền đô la = Giá điển hình × Khối lượng Tổng số tiền đô la = Giá điển hình × Khối lượng
3. Tóm lại:
Cộng tổng số tiền đô la này cho tất cả các kỳ để có được Tổng tích lũy. Ngoài ra, cộng tất cả các khối lượng để có được Khối lượng tích lũy.
4. Tính VWAP:
Chia Tổng số tiền tích lũy bằng đô la cho Khối lượng tích lũy. Kết quả sẽ cho bạn VWAP.
Công thức VWAP: VWAP = Tổng số tiền tích lũy / Khối lượng tích lũy
Tại sao giá trung bình theo khối lượng giao dịch (VWAP) lại quan trọng?
VWAP, hay Giá trung bình theo khối lượng giao dịch, rất quan trọng đối với các nhà giao dịch vì nó cung cấp bức tranh rõ ràng về giá trung bình của một cổ phiếu trong một ngày giao dịch, được điều chỉnh theo khối lượng giao dịch. Sau đây là lý do tại sao nó quan trọng:
- Thông tin chi tiết về xu hướng: VWAP giúp các nhà giao dịch thấy được xu hướng chung của một cổ phiếu. Nếu giá cao hơn VWAP, nó thường báo hiệu xu hướng tăng, trong khi giá thấp hơn VWAP có thể báo hiệu xu hướng giảm.
- Chiến lược giao dịch: Được sử dụng để xác định điểm vào và thoát tốt. Ví dụ, mua khi giá thấp hơn VWAP và bán khi giá cao hơn có thể là một phần của chiến lược tối đa hóa lợi nhuận.
- Giá trị hợp lý: VWAP cho biết giá trung bình mà hầu hết các giao dịch diễn ra, giúp các nhà giao dịch biết được liệu một cổ phiếu có được định giá hợp lý hay không.
- Hiệu quả thị trường: Vì VWAP bao gồm cả giá và khối lượng, nên nó phản ánh chính xác hơn hoạt động thị trường so với giá trung bình đơn giản. Điều này giúp đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt hơn.
Nhìn chung, VWAP là một công cụ hữu ích để hiểu xu hướng giá, thiết lập mức giao dịch và đánh giá hiệu quả thị trường trong suốt ngày giao dịch.
Trải nghiệm nền tảng giành giải thưởng của Skilling
Hãy dùng thử bất kỳ nền tảng giao dịch nào của Skilling trên thiết bị bạn chọn trên web, Android hoặc iOS.
Cách sử dụng giá trung bình theo khối lượng (VWAP)
1. Xác định xu hướng:
Hãy xem giá cổ phiếu liên quan đến VWAP như thế nào:
- Trên VWAP: Nếu giá trên VWAP, điều này cho thấy xu hướng tăng (cổ phiếu có khả năng tăng). Đây có thể là thời điểm tốt để cân nhắc mua.
- Dưới VWAP: Nếu giá dưới VWAP, điều này cho thấy xu hướng giảm (cổ phiếu có khả năng giảm). Đây có thể là dấu hiệu bán hoặc tránh mua.
2. Thiết lập điểm vào và điểm ra:
Sử dụng VWAP để quyết định thời điểm vào hoặc thoát giao dịch:
- Mua: Cân nhắc mua khi giá vượt qua VWAP, cho thấy đà tăng tiềm năng.
- Bán: Cân nhắc bán khi giá giảm xuống dưới VWAP, cho thấy khả năng giá sẽ giảm.
3. Xác nhận giao dịch:
Sử dụng VWAP cùng với các chỉ báo khác để xác nhận. Nếu các chỉ báo khác cũng cho thấy tín hiệu mua hoặc bán khi giá cao hơn hoặc thấp hơn VWAP, điều này có thể củng cố quyết định của bạn.
4. Theo dõi suốt cả ngày:
VWAP được thiết lập lại hàng ngày, vì vậy hãy theo dõi nó trong suốt ngày giao dịch để xem giá biến động như thế nào so với VWAP và điều chỉnh giao dịch của bạn cho phù hợp.
Phần kết luận
Trong khi VWAP cung cấp những hiểu biết có giá trị về giá trung bình và khối lượng giao dịch của một cổ phiếu trong suốt cả ngày, điều quan trọng là phải sử dụng nó như một phần của chiến lược giao dịch rộng hơn. VWAP có thể giúp xác định xu hướng và thiết lập điểm vào hoặc thoát, nhưng không nên dựa vào nó một cách riêng lẻ. Luôn kết hợp VWAP với các chỉ báo khác và phân tích thị trường để đảm bảo ra quyết định toàn diện. Nguồn: investopedia.com
