Fibonacci Retracement: công cụ phân tích giao dịch

Vào năm 2024, Fibonacci Retracement vẫn là một công cụ quan trọng đối với các nhà giao dịch, cung cấp thông tin chuyên sâu về khả năng đảo chiều của thị trường. Bài viết này khám phá các nguyên tắc cơ bản của Phân tích Fibonacci và cách nó có thể được áp dụng hiệu quả trong các chiến lược giao dịch hiện đại.

Fibonacci Retracement: công cụ quan trọng trong phân tích giao dịch

Fibonacci Retracement là một công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng rộng rãi trong giao dịch, dựa trên ý tưởng rằng thị trường sẽ thoái lui một phần có thể dự đoán được của biến động, sau đó chúng sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng ban đầu. Nó được đặt theo tên của nhà toán học thế kỷ 13 Leonardo Fibonacci, người có dãy số có những đặc tính độc đáo có thể áp dụng cho nhiều khía cạnh khác nhau của tự nhiên và tài chính.

Fibonacci Retracements là một chuỗi các số có liên quan với nhau theo một thứ tự đặc biệt. Chuỗi số nổi tiếng của Fibonacci hoạt động như sau: mỗi số trong chuỗi là tổng của hai số trước: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610 , vân vân.

Khái niệm cơ bản về Fibonacci thoái lui

Fibonacci Retracement liên quan đến việc sử dụng các đường nằm ngang để biểu thị các vùng hỗ trợ hoặc kháng cự ở các mức Fibonacci quan trọng trước khi giá tiếp tục đi theo hướng ban đầu. Các mức này bắt nguồn từ chuỗi Fibonacci và thường được đặt ở mức 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% và 100% của biến động giá. Nhà giao dịch sử dụng các cấp độ này để xác định các vị trí chiến lược cho giao dịch, dừng lỗ hoặc giá mục tiêu.

Áp dụng Phân tích Fibonacci trong giao dịch

Trong giao dịch, Phân tích Fibonacci được sử dụng để dự đoán mức độ điều chỉnh hoặc thoái lui trong một thị trường có xu hướng. Các nhà giao dịch vẽ các mức này trên biểu đồ để xác định các điểm đảo chiều tiềm năng nơi họ có thể đưa ra quyết định vào hoặc ra. Phân tích này hiệu quả nhất khi được sử dụng kết hợp với các hình thức phân tích kỹ thuật khác, chẳng hạn như đường xu hướng và đường trung bình động, để xác thực các tín hiệu do các mức Fibonacci cung cấp.

Các kỹ thuật nâng cao trong Fibonacci Retracement

Đối với những nhà giao dịch giàu kinh nghiệm hơn, các kỹ thuật nâng cao liên quan đến Fibonacci Retracement bao gồm việc sử dụng nó kết hợp với các chỉ báo khác như Lý thuyết sóng Elliott, MACD hoặc RSI để tăng độ tin cậy của tín hiệu. Một số nhà giao dịch cũng tìm kiếm sự kết hợp với các mô hình khác, chẳng hạn như mô hình nến, để nâng cao tính chính xác trong chiến lược giao dịch của họ. Một cách tiếp cận nâng cao khác là sử dụng các mức mở rộng Fibonacci để dự đoán mức giá có thể đi sau một đợt thoái lui.

Số liệu quan trọng

Trong phân tích kỹ thuật, Fibonacci Retracement được tạo bằng cách lấy hai điểm cực trị (thường là đỉnh và đáy chính) trên biểu đồ và chia khoảng cách theo chiều dọc cho các số Fibonacci chính 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% và 100%.

Khi các mức này được xác định, các đường ngang sẽ được vẽ để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự có thể có.

Nếu bạn áp dụng các số Fibo khác cho các công thức này, bạn sẽ nhận thấy rằng một số kết quả hơi khác so với tỷ lệ phần trăm được đề cập ở trên. Điều này là do chúng đại diện cho kết quả gần đúng.

Xác định xu hướng rõ ràng

Phân tích Fibonacci hoạt động tốt nhất khi có xu hướng rõ ràng trên thị trường. Để đặt các mức thoái lui Fibonacci trên biểu đồ, trước tiên bạn phải xác định xu hướng chính. Nếu có xu hướng tăng , bạn cần vẽ các mức thoái lui Fibonacci từ điểm bắt đầu xu hướng (thấp) đến điểm mà nó đã kết thúc (cao). (Nhìn bức ảnh bên dưới). Nếu xu hướng chính là giảm, điểm bắt đầu của các đợt thoái lui Fibonacci sẽ là đỉnh đầu tiên của xu hướng, còn điểm kết thúc sẽ là điểm cuối cùng.

Nếu bạn lựa chọn sử dụng các mức Hồi quy Fibonacci, bạn cần nắm rõ những điểm sau đây

1. Các mức Fibo Hồi quy có thể cảnh báo nhà giao dịch về một sự đảo ngược xu hướng tiềm tàng, khu vực hỗ trợ cũng như kháng cự.
2. Tuy nhiên, ĐỪNG chỉ sử dụng một mình công cụ này. Fibonacci thường được dùng kết hợp với các chỉ số phân tích kỹ thuật khác như trung bình trượt, chỉ báo dao động Stochastics, RSI, hay MACD.
3. Luôn chờ đợi xác nhận. Đừng quên rằng nếu bạn kiên trì với các giao dịch có khả năng xảy ra cao, bạn sẽ có được cơ hội tốt hơn để vươn lên dẫn đầu trong một cuộc đua dài hạn.

Tổng kết từ Skilling

Dãy Fibonacci là một hình thức phân tích kỹ thuật tiên tiến cũng như khá kỳ lạ trong thiết kế. Tuy nhiên, chúng lại được sử dụng cực kỳ phổ biến bởi đông đảo các nhà giao dịch chuyên nghiệp. Dù chúng có phần hơi bí ẩn tự bản chất, hay bất kể lý do là gì (có thể là vì quá nhiều người đang để mắt những mức mà họ trở nên tự hỗ trợ), chúng dường như đang đem lại rất nhiều hiệu quả tích cực. Ngoài ra, mặc dù những tỷ lệ này thoạt đầu nghe có vẻ khó hiểu, nhưng một khi những đường vẽ được hiện thực hóa lên biểu đồ, chúng sẽ dần trở nên ít quan trọng hơn (vì nền tảng Skilling sẽ tự động xử lý và phác họa cho bạn). Như vậy, một cách tổng thể, dãy Fibonacci có thể đóng một vai trò vô cùng quan trọng đối với tất cả các nhà giao dịch chuyên nghiệp.