Giá dầu là một chỉ số kinh tế quan trọng, ảnh hưởng đến mọi thứ, từ ngân sách hộ gia đình đến các quyết định của các tập đoàn đa quốc gia và chính sách của chính phủ trên toàn thế giới. Hiểu được sự biến động của giá dầu có thể giúp các nhà đầu tư, doanh nghiệp và người tiêu dùng đưa ra quyết định sáng suốt hơn.
Bài viết này xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến giá dầu hiện tại, theo dõi lịch sử giá dầu, khám phá vai trò của nó trong thị trường chứng khoán và giải thích sự khác biệt giữa dầu Brent và dầu thô. Ngoài ra, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn giao dịch giá dầu một cách hiệu quả với Skilling, cung cấp bộ công cụ để điều hướng thị trường đầy biến động này.
Tại sao bỏ lỡ tiềm năng của thị trường hàng hóa?
Khám phá các cơ hội chưa được khai thác trong các CFD hàng hóa được giao dịch hàng đầu như vàng, bạc và dầu.
Động thái Giá dầu: xu hướng và ảnh hưởng
Sự tương tác phức tạp của các động lực cung cầu toàn cầu, ảnh hưởng địa chính trị, tiến bộ công nghệ và đầu cơ thị trường quyết định giá dầu. Các yếu tố như chính sách của OPEC, công bố dữ liệu kinh tế và thậm chí cả sự gián đoạn liên quan đến thời tiết có thể dẫn đến biến động giá đáng kể. Việc giám sát các mức giá này là rất quan trọng đối với các bên liên quan trong các lĩnh vực khác nhau bao gồm năng lượng, tài chính và sản xuất.
Điều gì ảnh hưởng đến giá dầu hôm nay
Một số yếu tố có thể xác định giá dầu vào bất kỳ ngày nào:
- cung cầu toàn cầu: Các yếu tố cơ bản nhất ảnh hưởng đến giá dầu là cung cầu. Sản lượng tăng lên, dù thông qua hoạt động khoan truyền thống hay công nghệ mới như fracking, đều có xu hướng làm giảm giá. Ngược lại, nhu cầu gia tăng từ các nền kinh tế toàn cầu đang phát triển thường đẩy giá lên cao.
- Sự kiện địa chính trị: Giá dầu rất nhạy cảm với sự bất ổn địa chính trị, đặc biệt là ở các khu vực sản xuất dầu quan trọng như Trung Đông. Chiến tranh, đảo chính và căng thẳng có thể dẫn đến lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung, đẩy giá lên cao.
- Chính sách của OPEC: Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đóng vai trò nòng cốt trong việc xác định giá dầu trên toàn cầu. Các quyết định được đưa ra trong các cuộc họp của OPEC liên quan đến mức sản xuất dầu có thể ảnh hưởng đáng kể đến giá dầu dựa trên việc kiểm soát mức cung.
- Chỉ số kinh tế: Dữ liệu kinh tế như tỷ lệ việc làm, dữ liệu sản xuất và số liệu tăng trưởng GDP từ các nền kinh tế lớn cũng ảnh hưởng đến giá dầu. Dữ liệu kinh tế mạnh mẽ cho thấy nhu cầu trong tương lai cao hơn, đẩy giá lên cao, trong khi nỗi lo suy thoái kinh tế có thể hạ giá.
- Tiến bộ công nghệ: Những tiến bộ trong công nghệ giúp việc khai thác dầu rẻ hơn hoặc hiệu quả hơn có thể làm giảm giá dầu. Tương tự, những đổi mới về nguồn năng lượng tái tạo cung cấp các giải pháp thay thế cho dầu mỏ có thể làm giảm nhu cầu và đẩy giá xuống.
- Đầu cơ thị trường: Hợp đồng tương lai dầu là một khoản đầu tư phổ biến và các nhà đầu cơ mua hợp đồng tương lai có thể đẩy giá lên cao dựa trên kỳ vọng của họ về biến động giá trong tương lai.
Lịch sử Giá dầu
Lịch sử giá dầu là sự kết hợp giữa kinh tế, chính trị và công nghệ, tất cả đã tạo ra một thị trường có đặc điểm là biến động cực độ và ảnh hưởng to lớn đến các vấn đề toàn cầu. Phần này cung cấp cái nhìn chi tiết về một số thời điểm lịch sử quan trọng đã định hình giá dầu trong nhiều thập kỷ.
Những phát triển ban đầu:
- Những năm 1850-1950: Ngành công nghiệp dầu mỏ bắt đầu vào giữa thế kỷ 19. Đến đầu thế kỷ 20, Hoa Kỳ là nước sản xuất dầu mỏ chính với giá cả tương đối ổn định. Việc thành lập OPEC vào năm 1960 đã tạo ra một động lực mới cho thị trường dầu mỏ, khi các nước sản xuất dầu lớn bắt đầu kiểm soát nhiều hơn giá dầu.
Cú sốc dầu mỏ:
- Khủng hoảng dầu mỏ năm 1973: Được kích hoạt bởi Chiến tranh Yom Kippur, sau đó là lệnh cấm vận dầu mỏ của OPEC đối với các nước ủng hộ Israel, giá dầu tăng gấp bốn lần từ 3 USD lên 12 USD một thùng, gây ra cú sốc kinh tế đáng kể ở các quốc gia nhập khẩu dầu.
- Khủng hoảng năng lượng năm 1979: Sau Cách mạng Iran, việc sản xuất dầu ở Iran gần như ngừng lại, và sự hoảng loạn khiến giá dầu tăng gấp đôi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế toàn cầu.
Thặng dư dầu những năm 1980:
- 1980s: Sau khi tăng mạnh vào những năm 1970, những năm 1980 chứng kiến giá dầu giảm đáng kể do suy thoái kinh tế toàn cầu và nỗ lực của các nước tiêu thụ nhằm tìm kiếm nguồn năng lượng thay thế và cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng. Thời kỳ này thường được gọi là tình trạng dư thừa dầu, với giá giảm xuống mức 10 USD/thùng vào giữa những năm 1980.
Phục hồi và ổn định giá:
- Cuối những năm 1990 và đầu những năm 2000: Giá bắt đầu phục hồi vào cuối những năm 1990. Đến những năm 2000, nhu cầu gia tăng từ các nền kinh tế mới nổi như Trung Quốc và căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông bắt đầu đẩy giá lên cao.
Thế kỷ mới:
- đỉnh giá năm 2008: Tăng trưởng kinh tế và đầu cơ đã khiến giá dầu đạt đỉnh 147 USD/thùng vào tháng 7 năm 2008, ngay trước cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.
- Sự sụp đổ giá dầu 2014-2016: Tiến bộ công nghệ trong sản xuất dầu đá phiến dẫn đến sự bùng nổ dầu mỏ ở Mỹ, gây ra tình trạng dư cung. Với chiến lược của OPEC nhằm bảo vệ thị phần thay vì giá cả, giá dầu đã giảm từ trên 100 USD/thùng vào giữa năm 2014 xuống dưới 30 USD/thùng vào đầu năm 2016.
Xu hướng gần đây:
- Tác động của đại dịch năm 2020: Đại dịch COVID-19 đã khiến nhu cầu về dầu sụt giảm chưa từng có, khiến giá cả lao dốc. Vào tháng 4 năm 2020, giá dầu của Mỹ thậm chí còn lần đầu tiên trong lịch sử chuyển sang mức âm do khả năng lưu trữ bị quá tải.
- Phục hồi sau đại dịch: Khi các nền kinh tế bắt đầu phục hồi sau đại dịch, giá dầu dần tăng lên, phản ứng với việc phối hợp cắt giảm sản lượng của OPEC+ và sự phục hồi của nhu cầu toàn cầu.
Dầu trên thị trường chứng khoán: sự khác biệt giữa dầu Brent và dầu thô
Vai trò của dầu trong thị trường chứng khoán là rất quan trọng và để hiểu được tác động của nó đòi hỏi phải kiểm tra hai tiêu chuẩn chính: Dầu thô Brent (XBRUSD) và Dầu thô trung cấp West Texas (WTI)(XTIUSD). Hai loại dầu này đóng vai trò là tiêu chuẩn định giá toàn cầu và ảnh hưởng đến các lĩnh vực khác nhau của thị trường chứng khoán theo nhiều cách khác nhau do đặc điểm riêng biệt và khả năng tiếp cận thị trường của chúng.
| Khía cạnh | Dầu Brent | Dầu thô |
|---|---|---|
| Nguồn gốc | phía Bắc Biển | Texas, Hoa Kỳ |
| Điểm chuẩn | Toàn cầu | Chủ yếu là Hoa Kỳ |
| Hàm lượng lưu huỳnh | Thấp (Ngọt) | Rất Thấp (Ngọt Hơn) |
| Vị trí sản xuất | Ngoài khơi | Trên bờ |
| Chi phí vận chuyển | Cao hơn do vận chuyển | Thấp hơn, gần các địa điểm lọc dầu hơn |
Hiểu được vai trò và tác động cụ thể của Brent và WTI trên thị trường chứng khoán giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt hơn, đặc biệt khi xem xét đầu tư vào cổ phiếu năng lượng hoặc các lĩnh vực chịu ảnh hưởng bởi giá dầu. Nhận thức được các sắc thái giữa hai loại dầu này là rất quan trọng để có cách tiếp cận toàn diện khi đầu tư vào các thị trường toàn cầu hóa ngày nay.
Tác động tới thị trường chứng khoán:
Cả hai loại giá dầu đều đóng vai trò là chỉ số kinh tế quan trọng. Đây là cách họ ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán:
- Ngành năng lượng: Các công ty trong lĩnh vực năng lượng có liên quan trực tiếp đến khai thác, sản xuất và lọc dầu nhận thấy hiệu suất cổ phiếu của họ có mối tương quan chặt chẽ với giá dầu. Khi giá dầu Brent và giá dầu WTI biến động, lợi nhuận và giá cổ phiếu của các công ty này cũng biến động theo.
- Tác động gián tiếp: Giá dầu cao hơn thường dẫn đến tăng chi phí cho các ngành tiêu thụ nhiều năng lượng, chẳng hạn như hàng không, vận tải và sản xuất. Điều này có thể dẫn đến giá sản phẩm cao hơn và có khả năng tăng trưởng kinh tế chậm hơn, ảnh hưởng đến giá cổ phiếu trên các lĩnh vực này.
- Áp lực lạm phát: Những thay đổi đáng kể về giá dầu có thể góp phần gây ra lạm phát Khi giá dầu tăng, chi phí của hàng hóa và dịch vụ dựa vào dầu làm yếu tố sản xuất cũng tăng tăng lên, điều này có thể dẫn đến tỷ lệ lạm phát cao hơn. Các ngân hàng trung ương có thể phản ứng với lạm phát cao hơn bằng những thay đổi trong chính sách tiền tệ, điều này có thể ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán.
Hiểu được vai trò và tác động cụ thể của Brent và WTI trên thị trường chứng khoán giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt hơn, đặc biệt khi xem xét đầu tư vào cổ phiếu năng lượng hoặc các lĩnh vực chịu ảnh hưởng bởi giá dầu. Nhận thức được các sắc thái giữa hai loại dầu này là rất quan trọng để có cách tiếp cận toàn diện khi đầu tư vào các thị trường toàn cầu hóa ngày nay.
Giao dịch dầu với Skilling
Giao dịch dầu có thể mang lại lợi nhuận nếu được tiếp cận với chiến lược và công cụ phù hợp. Skilling cung cấp một nền tảng mạnh mẽ để giao dịch dầu, cho dù bạn quan tâm đến giá giao ngay, hợp đồng tương lai hay quyền chọn. Dưới đây là cách bắt đầu giao dịch dầu với Skilling, từ việc thiết lập tài khoản đến đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt.
- Mở tài khoản giao dịch với Skilling: Nếu bạn chưa phải là khách hàng, bước đầu tiên là mở tài khoản giao dịch với Skilling. Truy cập trang web của họ, điền vào mẫu đăng ký với thông tin chi tiết của bạn và gửi tài liệu cần thiết để xác minh.
- Hiểu rõ thị trường: Trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào, điều quan trọng là phải có hiểu biết vững chắc về thị trường dầu mỏ. Luôn cập nhật những tin tức, xu hướng và yếu tố kinh tế mới nhất ảnh hưởng đến giá dầu. Điều này bao gồm các sự kiện địa chính trị, các quyết định của OPEC và những thay đổi trong động lực cung cầu .
- Chọn công cụ của bạn: Skilling cung cấp nhiều công cụ khác nhau để giao dịch dầu, bao gồm hợp đồng tương lai, quyền chọn và hợp đồng giao ngay. Quyết định loại công cụ nào phù hợp nhất với chiến lược giao dịch và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
- Lập kế hoạch chiến lược của bạn: Phát triển chiến lược giao dịch dựa trên phân tích thị trường của bạn. Điều này có thể liên quan đến việc quyết định xem bạn đang tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn thông qua giao dịch trong ngày hay tìm kiếm khoản đầu tư dài hạn hơn dựa trên những thay đổi cơ bản trên thị trường.
- Quản lý rủi ro: Sử dụng các công cụ quản lý rủi ro có sẵn trên nền tảng Skilling để bảo vệ khoản đầu tư của bạn. Điều này bao gồm việc đặt lệnh dừng lỗ để hạn chế tổn thất tiềm ẩn và nhận lệnh chốt lời để đảm bảo lợi nhuận khi đạt được mục tiêu giá của bạn.
- Thực hiện giao dịch của bạn: Khi tài khoản của bạn được thiết lập và chiến lược đã sẵn sàng, bạn có thể bắt đầu giao dịch. Sử dụng nền tảng giao dịch Skilling để đặt lệnh. Theo dõi thị trường và điều chỉnh vị thế của bạn khi cần dựa trên diễn biến và tin tức của thị trường.
- Xem xét và điều chỉnh: Thường xuyên xem xét hiệu suất giao dịch và tính hiệu quả của chiến lược của bạn. Thị trường dầu có thể rất biến động và việc phân tích liên tục là rất quan trọng để thích ứng với những điều kiện thị trường thay đổi và tối ưu hóa phương pháp giao dịch của bạn.
Thực hiện theo các bước này và tận dụng các công cụ cũng như tài nguyên toàn diện của chúng tôi có thể giúp hỗ trợ các quyết định giao dịch của bạn. Hãy nhớ rằng hiệu suất trong quá khứ không cho biết kết quả trong tương lai và không có gì đảm bảo rằng bất kỳ chiến lược đầu tư nào cũng sẽ đạt được kết quả sinh lời.
