ราคาเงินสด: กราฟราคาสด

เงิน: ราคา ประวัติตลาด และกลยุทธ์การซื้อขาย

เงิน ซึ่งมักถูกเรียกว่า "ทองคำของคนจน" ครองตำแหน่งที่มีเอกลักษณ์และมักถูกประเมินมูลค่าต่ำเกินไปใน ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ด้วยคุณสมบัติทั้งทางอุตสาหกรรมและโลหะมีค่า ราคาโลหะเงินจึงได้รับอิทธิพลจากการปฏิสัมพันธ์ที่ซับซ้อนของปัจจัยต่างๆ ตั้งแต่ผลผลิตทั่วโลกไปจนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุน บทสรุปนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ภาพรวมที่ครอบคลุมของตลาดโลหะเงิน การวิเคราะห์แนวโน้มในอดีต ตัวขับเคลื่อนสำคัญ และแนวโน้มในอนาคตของตลาด

ภาพรวมตลาดเงิน

ตลาดเงินเป็นตลาดระดับโลกอย่างแท้จริง โดยมีการผลิตและการบริโภค สเปรด ในหลายทวีป ประเทศผู้ผลิตเงินรายใหญ่ ได้แก่ เม็กซิโก เปรู จีน และออสเตรเลีย ในขณะที่ประเทศผู้บริโภคหลักครอบคลุมตั้งแต่ประเทศอินเดียและจีน ไปจนถึงสหรัฐอเมริกาและเยอรมนี

เงินมีบทบาทสองประการในเศรษฐกิจโลก:

ความต้องการทางอุตสาหกรรม: ประมาณ 50% ของการบริโภคเงินถูกนำไปใช้ในงานอุตสาหกรรม คุณสมบัติเฉพาะของเงิน ได้แก่ การนำไฟฟ้าและความร้อนสูง การสะท้อนแสง และคุณสมบัติต้านเชื้อแบคทีเรีย ทำให้เงินเป็นวัสดุที่ขาดไม่ได้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ แผงโซลาร์เซลล์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และแม้แต่เสื้อผ้า

ความต้องการในการลงทุน: ความต้องการเงินที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งเกิดจากบทบาทในอดีตของเงินในฐานะแหล่งเก็บมูลค่าและการป้องกันความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟ้อ นักลงทุน แสวงหาที่หลบภัยในเงินในช่วงที่มีความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ ความไม่มั่นคงทางภูมิรัฐศาสตร์ หรือความเชื่อมั่นที่ลดน้อยลงใน สกุลเงินเฟียต

ลักษณะสองด้านนี้ทำให้ตลาดเงินมีความเคลื่อนไหวมากเป็นพิเศษ การขยายตัวทางเศรษฐกิจมักจะช่วยกระตุ้นอุปสงค์ของภาคอุตสาหกรรม ในขณะที่ช่วงที่เศรษฐกิจหดตัวหรือความไม่แน่นอนจะกระตุ้นอุปสงค์ในการลงทุน ส่งผลให้ราคาผันผวน

ราคาเงิน: เรื่องราวของอุปทานและอุปสงค์

ราคาของโลหะเงินก็เหมือนกับสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆ ที่ถูกขับเคลื่อนโดยแรงผลักดันของ อุปสงค์และอุปทาน อย่างไรก็ตาม มีปัจจัยหลายประการที่ทำให้เกิดความผันผวน:

การเติบโตทางเศรษฐกิจ: เนื่องจากเป็นโลหะสำคัญในอุตสาหกรรม ราคาเงิน จึงมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับสุขภาพเศรษฐกิจโลก การเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเศรษฐกิจที่เน้นการผลิตเป็นหลัก เช่น จีนและอินเดีย ทำให้ความต้องการเงินในอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจทำให้ราคาเพิ่มขึ้นได้

ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่า: เงินซึ่งกำหนดราคาเป็นดอลลาร์สหรัฐ มักแสดงความสัมพันธ์แบบผกผันกับค่าเงินดอลลาร์ ดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นทำให้เงินมีราคาแพงขึ้นสำหรับผู้ซื้อที่ใช้สกุลเงินอื่น ซึ่งอาจทำให้ความต้องการลดลงและกดดันให้ราคาลดลง

ภาวะเงินเฟ้อ : ในอดีต เงินถือเป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟ้อ โดยมีแนวโน้มที่จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นในช่วงที่ราคาสูงขึ้น นักลงทุน มองว่าเงินเป็นสินทรัพย์ที่จับต้องได้ซึ่งรักษามูลค่าได้ดีกว่าสกุลเงินเฟียตที่มีแนวโน้มจะ การลดค่าเงิน ในช่วงที่มีภาวะเงินเฟ้อ

อัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ย ที่สูงขึ้นอาจส่งผลเสียต่อราคาโลหะเงิน เนื่องจากสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทน โลหะเงินจึงมีความน่าดึงดูดน้อยกว่าการลงทุนที่ให้ผลกำไรเมื่ออัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น ซึ่งอาจทำให้ นักลงทุน เปลี่ยนเงินทุนจากโลหะนี้

เหตุการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ เหตุการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ที่สำคัญ เช่น สงคราม ความไม่มั่นคงทางการเมือง หรือข้อพิพาททางการค้า อาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อราคาเงิน เหตุการณ์เหล่านี้มักกระตุ้นให้เกิดความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย เนื่องจากนักลงทุนพยายามปกป้องความมั่งคั่งของตนในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอน

อุปทานการทำเหมืองเงิน: การเปลี่ยนแปลงผลผลิตการทำเหมืองเงิน ซึ่งขับเคลื่อนโดยปัจจัยต่างๆ เช่น การค้นพบใหม่ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี หรือเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ สามารถส่งผลกระทบต่ออุปทานโดยรวม และส่งผลต่อราคาในที่สุด

เหตุผลในการซื้อเงิน:

Hedge จากเงินเฟ้อ: ในอดีต เงินทำหน้าที่ป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ โดยรักษามูลค่าไว้เมื่อสกุลเงินเสื่อมค่าลง

การกระจายความเสี่ยงในพอร์ตการลงทุน: การเพิ่มโลหะเงินลงในพอร์ตโฟลิโอมีศักยภาพในการลดความเสี่ยงโดยรวม เนื่องจากโลหะเงินมีความสัมพันธ์น้อยกว่ากับสินทรัพย์ประเภทอื่น เช่น หุ้นและ พันธบัตร

ศักยภาพการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม: ความต้องการเงินที่เพิ่มขึ้นในแผงโซลาร์เซลล์และเทคโนโลยีสีเขียวอื่นๆ แสดงให้เห็นถึงความต้องการที่แข็งแกร่งในอนาคต

เหตุผลในการขายเงิน:

ความผันผวนของตลาด: ราคาเงินอาจมีความผันผวนอย่างมาก โดยมีการแกว่งตัวอย่างรุนแรงในช่วงเวลาสั้นๆ

การจัดเก็บและความปลอดภัย: เงินแท้ต้องได้รับการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย ซึ่งอาจก่อให้เกิดต้นทุนเพิ่มเติมได้

ต้นทุนโอกาส: การลงทุนในเงินอาจหมายถึงการพลาดโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงขึ้นจากสินทรัพย์อื่นๆ

ประวัติความเป็นมาของตลาดเงิน:

ประวัติศาสตร์ของเงินในฐานะตัวเก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนย้อนกลับไปได้หลายพันปี ตั้งแต่เหมืองเงินในกรีกโบราณไปจนถึงเหรียญเงินของสเปนที่ขับเคลื่อนการค้าโลก เงินมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางเศรษฐกิจและอารยธรรม อย่างไรก็ตาม ตลาดเงินได้ประสบกับเหตุการณ์สำคัญต่างๆ มากมาย:

ข้าวโพดเงินของพี่น้องตระกูล Hunt (พ.ศ. 2522-2523) : พี่น้องสองคนพยายามผูกขาดตลาดเงิน ทำให้ราคาพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ ก่อนที่ตลาดจะล่มสลายและส่งผลให้สถานะทางการเงินของพวกเขาล้มละลาย

การเติบโตของ ETFs เงิน (ยุค 2000): การแนะนำ ETFs เงิน ทำให้การลงทุนในเงินเข้าถึงได้ง่ายขึ้น ดึงดูดนักลงทุนกลุ่มใหม่ๆ

วิกฤตการณ์ทางการเงินปี 2551 : เงิน เช่นเดียวกับสินทรัพย์ปลอดภัยอื่น ๆ ประสบกับความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นและราคาปรับตัวสูงขึ้นระหว่างวิกฤตการณ์ทางการเงินทั่วโลก

เหตุการณ์เหล่านี้เน้นย้ำถึงลักษณะเป็นวัฏจักรของตลาดเงิน โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการทำความเข้าใจแนวโน้มในอดีตและการดำเนินการวิจัยอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ

การซื้อขายเงิน: กลยุทธ์และข้อควรพิจารณา

การซื้อขายเงินต้องใช้แนวทางที่มีข้อมูลครบถ้วนเนื่องจากมีความผันผวนโดยธรรมชาติ:

การวิเคราะห์พื้นฐาน: การวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจ อุปทานและอุปสงค์ รวมไปถึงเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์สามารถช่วยระบุแนวโน้มราคาที่อาจเกิดขึ้นได้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: การใช้แผนภูมิและข้อมูลราคาในอดีตเพื่อระบุรูปแบบและแนวโน้มสามารถช่วยในการตัดสินใจซื้อขายได้

การจัดการความเสี่ยง: การใช้กลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง ที่แข็งแกร่ง รวมถึงการวาง stop loss และการกระจายการลงทุน สิ่งสำคัญในการลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น

เงินและสินค้าโภคภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

การเคลื่อนไหวของราคาเงินมักจะสัมพันธ์กับสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจร่วมกัน:

ราคาทองคำ (XAUUSD) : จากประวัติศาสตร์พบว่าเงินมีความสัมพันธ์เชิงบวกที่แข็งแกร่งกับทองคำ โดยมักจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งสองถือเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย และความต้องการที่เพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หนึ่งมักจะส่งผลกระทบต่ออีกสินทรัพย์หนึ่งด้วย

ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ และ ราคาน้ำมัน WTI: เนื่องจากเป็นโลหะที่ใช้ในอุตสาหกรรม ราคาเงินจึงอาจได้รับอิทธิพลจากราคาพลังงาน รวมถึงน้ำมันดิบด้วย ราคาน้ำมันที่สูงขึ้น ซึ่งมักสะท้อนถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจ อาจทำให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความต้องการและราคาของเงิน

ราคาก๊าซธรรมชาติ : เช่นเดียวกับน้ำมัน ราคาของ ก๊าซธรรมชาติ สามารถส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตทางอุตสาหกรรมและส่งผลต่อทิศทางราคาของเงินในภายหลัง

ราคาแพลตตินัม และ ราคาแพลเลเดียม : แพลตตินัมและแพลเลเดียม ซึ่งใช้เป็นหลักในตัวแปลงเร่งปฏิกิริยาสำหรับยานพาหนะ มีการใช้งานในอุตสาหกรรมบางอย่างที่คล้ายกับเงิน ดังนั้น ราคาจึงอาจได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากแนวโน้มในภาคยานยนต์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเงินได้

โลหะพื้นฐาน ( ราคาทองแดง , ราคาสังกะสี , ราคานิกเกิล, ราคาอลูมิเนียม ) : ราคาของโลหะพื้นฐานซึ่งจำเป็นต่ออุตสาหกรรมต่างๆ มักสะท้อนถึงสุขภาพเศรษฐกิจโลก เช่นเดียวกับสินค้าอุตสาหกรรมอื่นๆ ความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นมีอยู่ระหว่างการเคลื่อนไหวของราคาโลหะพื้นฐานและการเคลื่อนไหวของราคาเงิน

ราคาการปล่อยคาร์บอน: การให้ความสำคัญกับความยั่งยืนและการเปลี่ยนผ่านไปสู่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นส่งผลต่อทั้งราคาการปล่อยคาร์บอนและแนวโน้มระยะยาวของเงิน บทบาทสำคัญของเงินในแผงโซลาร์เซลล์และโซลูชันพลังงานหมุนเวียนอื่นๆ ทำให้เงินมีแนวโน้มที่จะเติบโตในอนาคตที่มีคาร์บอนจำกัด

ตลาดเงินซึ่งผสมผสานการใช้งานทางอุตสาหกรรมและแหล่งท่องเที่ยวที่ปลอดภัยเข้าด้วยกันอย่างมีเอกลักษณ์ นำเสนอทั้งโอกาสและความท้าทาย การทำความเข้าใจความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อราคาโลหะเงิน ตั้งแต่แนวโน้มเศรษฐกิจโลกไปจนถึงเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ เป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักลงทุนและ [ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย] (/blog/trading-terms/stakeholder/)

ในขณะที่โลกกำลังเผชิญกับช่วงเวลาแห่งความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์ และการให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีที่ยั่งยืนมากขึ้น บทบาทสองด้านของเงินทำให้ยังคงมีความเกี่ยวข้องในตลาดโลกต่อไป แม้ว่าการคาดการณ์อนาคตของราคาเงินจะเป็นความพยายามที่ซับซ้อน แต่แนวทางที่มีข้อมูลครบถ้วนซึ่งได้รับข้อมูลจากแนวโน้มในอดีตและพลวัตของตลาดในปัจจุบันสามารถช่วยให้ผู้เข้าร่วมตลาดสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่เลวร้าย และอาจได้รับผลตอบแทนที่ตามมา

ราคาของเงินมีความผันผวนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา หลังจากแตะระดับสูงสุดในปี 2554 ราคาของโลหะเงินก็ลดลงอย่างรวดเร็วในปี 2555 และ 2556 ตั้งแต่ปี 2557 ราคาของโลหะเงินก็ค่อยๆ สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม มีความผันผวนอย่างมากระหว่างทาง

ในช่วงต้นปี 2020 ราคาของซิลเวอร์ลดลงอย่างมากจากการระบาดของโคโรนาไวรัส อย่างไรก็ตาม ไม่นานก็ฟื้นตัวและแตะระดับสูงสุดใหม่อีกครั้งสำหรับปีในเดือนสิงหาคม 2020 ราคาของแร่เงินได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ อุปสงค์ของอุตสาหกรรม และเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อราคาเงินคือความเชื่อมั่นของนักลงทุน เมื่อนักลงทุนรั้นในเงิน ราคามักจะสูงขึ้น เมื่อนักลงทุนเป็นขาลง ราคามักจะลดลง

เมื่อพูดถึงเงิน ผู้ค้ามีสองทางเลือกหลัก: พวกเขาสามารถซื้อขายหรือลงทุนในโลหะได้ แต่ละตัวเลือกมีความเสี่ยงและผลตอบแทน ดังนั้นคุณควรทำความเข้าใจทั้งสองตัวเลือกก่อนตัดสินใจว่าตัวเลือกใดเหมาะกับคุณ

การลงทุนในเงินหมายถึงการซื้อโลหะนั้นไม่ว่าจะในรูปแบบทางกายภาพหรือผ่านสินทรัพย์กระดาษ เช่น สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ข้อดีของการลงทุนคือคุณสามารถถือเงินของคุณไว้ได้นานหลายปี และขายมันเมื่อราคาเหมาะสม ข้อเสียคือเงินสามารถผันผวนได้ และราคาสามารถลดลงอย่างรวดเร็วหากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันในสภาวะตลาด

การซื้อขายโลหะเงินผ่านสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFD) ช่วยให้คุณได้สัมผัสกับโลหะมีค่าโดยไม่ต้องเป็นเจ้าของจริง ๆ คุณสามารถซื้อขาย CFD บนเงินผ่านโบรกเกอร์ออนไลน์ได้ ข้อดีของการซื้อขาย CFD คือคุณสามารถใช้ประโยชน์จากราคาที่เพิ่มขึ้นและลดลงได้ ข้อเสียคือคุณจะต้องวางหลักประกันเพื่อการค้า และคุณจะต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าคอมมิชชั่นของโบรกเกอร์