ความผันผวนในตลาดคืออะไร? คู่มือที่ครอบคลุมเพื่อนำทาง
ความผันผวนในตลาดคืออะไร?
ความผันผวนเป็นการวัดทางสถิติที่วัดระดับความผันแปรของราคาสินทรัพย์ในช่วงเวลาหนึ่ง โดยทั่วไปจะใช้เป็นการวัดความเสี่ยงในตลาดการเงิน ซึ่งสะท้อนถึงความไม่แน่นอนและความแปรปรวนของราคาสินทรัพย์เมื่อเวลาผ่านไป
มี ความผันผวนประเภทต่างๆ ที่ใช้กันทั่วไปเพื่ออธิบายการเปลี่ยนแปลงของตลาด ได้แก่:
- ประวัติ: ขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวของราคาในอดีตและคำนวณโดยใช้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยจะวัดระดับความผันแปรของราคาของสินทรัพย์ในช่วงเวลาที่กำหนด
- โดยนัย: ความผันผวนประเภทนี้ขึ้นอยู่กับราคาของสัญญาออปชั่น และสะท้อนถึงการคาดการณ์ของตลาดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต คำนวณโดยการเปรียบเทียบราคาของสัญญาออปชั่นกับราคาปัจจุบันของสินทรัพย์อ้างอิง
- ตระหนักแล้ว: มูลค่าของมันขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวของราคาที่เกิดขึ้นจริง และสะท้อนถึงระดับความผันแปรของราคาสินทรัพย์ในช่วงเวลาที่กำหนด คำนวณโดยการวัดค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการเปลี่ยนแปลงราคารายวันในช่วงเวลาที่กำหนด
การสาธิตการค้า: เงื่อนไขการซื้อขายจริงโดยไม่มีความเสี่ยง
เทรดโดยไร้ความเสี่ยงบนแพลตฟอร์มที่ได้รับรางวัลของ Skilling ด้วยบัญชีทดลอง 10k*
แต่ละรายการให้มุมมองที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของตลาด และสามารถใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนได้ การทำความเข้าใจความผันผวนประเภทต่างๆ และวิธีการคำนวณเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักลงทุนที่ต้องการจัดการความเสี่ยงและตัดสินใจลงทุนโดยมีข้อมูลครบถ้วน
ความผันผวนส่งผลต่อนักลงทุนอย่างไร
ความผันผวนอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อพอร์ตการลงทุน เนื่องจากสามารถสร้างการเคลื่อนไหวที่รุนแรงของราคา ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของลูกค้า ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และประสิทธิภาพโดยรวมของการลงทุน
- การจัดการความเสี่ยง
- ความผันผวนในระดับสูงสามารถเพิ่มความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนได้ นักลงทุนอาจจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบของความผันผวนของตลาด
- ผลตอบแทนการลงทุน
- มันสามารถส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนการลงทุนทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ความผันผวนในระดับสูงสามารถให้โอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น แต่ยังเพิ่มความเสี่ยงในการสูญเสียอีกด้วย
- ความรู้สึกของนักลงทุน
- ความผันผวนของตลาดอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน ซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ยอมรับได้ เทรดเดอร์อาจระมัดระวังมากขึ้นในช่วงที่มีความผันผวนสูง ส่งผลให้ความต้องการสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงลดลง
- การกระจายพอร์ตการลงทุน
- การกระจายความเสี่ยงสามารถช่วยให้นักลงทุนลดผลกระทบของความผันผวนในพอร์ตการลงทุนของตนได้ ด้วยการลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลาย เทรดเดอร์สามารถลดความเสี่ยงต่อสินทรัพย์แต่ละรายการหรือภาคส่วนที่อาจมีความเสี่ยงมากขึ้นได้
ความผันผวนเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรในตลาดต่างๆ?
ความผันผวนอาจแตกต่างกันอย่างมากในตลาดและประเภทสินทรัพย์ที่แตกต่างกัน ผู้ลงทุนจำเป็นต้องพิจารณาความเสี่ยงและโอกาสที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์เมื่อทำการลงทุน
หุ้น อาจมีความผันผวนสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจหรือความเครียดของตลาด หุ้นขนาดเล็กและหุ้นในตลาดเกิดใหม่มักจะมีความผันผวนมากกว่าบริษัทขนาดใหญ่และมั่นคงมากกว่า
ตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงิน อาจมีความผันผวนสูงเช่นกัน โดยอัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนอย่างรวดเร็วตามเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมือง สกุลเงินบางสกุลมีความผันผวนมากกว่าสกุลเงินอื่น โดยสกุลเงินในตลาดเกิดใหม่มักจะมีระดับความผันผวนที่สูงกว่าสกุลเงินหลัก เช่น ดอลลาร์สหรัฐ และยูโร
สินค้าโภคภัณฑ์ เช่น ทองคำ, น้ำมัน และ ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ก็มีความผันผวนได้เช่นกัน ราคาอาจผันผวนตามปัจจัยด้านอุปสงค์และอุปทาน เหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ และรูปแบบสภาพอากาศ
อสังหาริมทรัพย์ ตลาดอาจมีความผันผวนเช่นกัน โดยราคามีความผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ย และปัจจัยอุปสงค์และอุปทาน
พันธบัตร โดยทั่วไปมีความผันผวนน้อยกว่า แต่อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น อัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงด้านเครดิต และการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อ
พร้อมที่จะยกระดับเกมการซื้อขายของคุณแล้วหรือยัง?
แอพซื้อขายของเราพร้อมมอบเครื่องมือและคำแนะนำทั้งหมดที่คุณต้องการ ไม่ว่าประสบการณ์ของคุณจะเป็นระดับใดก็ตาม
ความผันผวนมีโอกาสและความเสี่ยงอะไรบ้าง?
ความผันผวนในตลาดการเงินสามารถนำเสนอทั้ง โอกาสและความเสี่ยง สำหรับนักลงทุน เมื่อตลาดประสบกับความผันผวนอย่างมากของราคา อาจเป็นเรื่องท้าทายสำหรับเทรดเดอร์ที่จะรู้วิธีตอบสนอง อย่างไรก็ตาม การทำความเข้าใจว่าความผันผวนส่งผลกระทบต่อตลาดต่างๆ อย่างไรสามารถช่วยให้พวกเขาตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลและจัดการพอร์ตการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
วิธีหนึ่งที่สามารถสร้างโอกาสได้คือการให้ ผลตอบแทนที่สูงขึ้น ในช่วงที่ตลาดเกิดความเครียด หุ้นหรือสินทรัพย์บางประเภทอาจมีการขายมากเกินไป ทำให้เกิดโอกาสในการต่อรองราคาซื้อ สำหรับนักลงทุนที่มีขอบเขตการลงทุนที่ยาวขึ้น การใช้ประโยชน์จากโอกาสเหล่านี้สามารถนำไปสู่ผลตอบแทนที่สูงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป
อีกวิธีหนึ่งในการสร้างโอกาสคือผ่าน การซื้อขายที่ใช้งานอยู่ การเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้นสามารถให้โอกาสแก่เทรดเดอร์ที่กระตือรือร้นในการสร้างผลกำไรจากการซื้อและขายสินทรัพย์เพื่อตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของตลาด
ความผันผวนยังทำให้เกิดโอกาสในการ พอร์ตการลงทุนที่หลากหลาย สินทรัพย์บางประเภทหรือบางกลุ่มอาจทำงานได้ดีกว่ากลุ่มอื่นในช่วงที่ตลาดตึงเครียด การกระจายพอร์ตการลงทุนช่วยให้นักลงทุนสามารถลดความเสี่ยงและอาจได้รับประโยชน์จากผลการดำเนินงานเชิงบวกของบางภาคส่วนหรือประเภทสินทรัพย์ในช่วงเวลาที่มีความผันผวน
อย่างไรก็ตาม ความผันผวนของตลาดยังมาพร้อมกับ ความเสี่ยง ความผันผวนในระดับสูงสามารถเพิ่มความเสี่ยงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักลงทุนที่มีขอบเขตการลงทุนสั้นกว่า ในช่วงที่ตลาดเกิดความเครียด หุ้นหรือสินทรัพย์บางประเภทอาจประสบกับความสูญเสียอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้พอร์ตการลงทุนลดลง
นอกจากนี้ยังสามารถส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน ซึ่งนำไปสู่ การตัดสินใจลงทุนทางอารมณ์ ผู้ลงทุนอาจไม่ชอบความเสี่ยงมากขึ้นในช่วงที่มีความผันผวนสูง ซึ่งนำไปสู่การพลาดโอกาสหรือการตัดสินใจลงทุนที่ไม่เหมาะสม
ความเสี่ยงอีกประการหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้นี้คือ ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความผันผวนของตลาดอาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่อง โดยสินทรัพย์บางส่วนจะซื้อหรือขายได้ยากขึ้นในช่วงที่ตลาดตึงเครียด สิ่งนี้สามารถสร้างความท้าทายสำหรับนักลงทุนที่ต้องการปรับพอร์ตการลงทุนหรือออกจากตำแหน่ง
ด้วยการทำความเข้าใจความเสี่ยงและโอกาสที่อาจเกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับความผันผวนของตลาดและการใช้ กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง ที่มีประสิทธิภาพ นักลงทุนจึงสามารถจัดการผลกระทบของความผันผวนของตลาดต่อพอร์ตการลงทุนของตนได้
เหตุการณ์ในอดีตของความผันผวนของตลาดและวิธีที่เทรดเดอร์ที่มีชื่อเสียงจัดการกับมัน
ตลอดประวัติศาสตร์ มีเหตุการณ์ความผันผวนของตลาดเกิดขึ้นมากมาย รวมถึงความล้มเหลวทางเศรษฐกิจและวิกฤตการณ์ทางการเงิน เทรดเดอร์ ที่มีชื่อเสียงและนักลงทุนได้สำรวจเหตุการณ์เหล่านี้ด้วยวิธีที่แตกต่างกัน โดยใช้กลยุทธ์ที่หลากหลายเพื่อจัดการความเสี่ยงและใช้ประโยชน์จากโอกาส
ตัวอย่างหนึ่งของเหตุการณ์ความผันผวนของตลาดในอดีตคือ วิกฤตการเงินปี 2551
เหตุการณ์นี้เกิดจากการล่มสลายของตลาดที่อยู่อาศัยในสหรัฐฯ ส่งผลให้เกิดความสูญเสียอย่างกว้างขวางในภาคการเงิน และภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก ในช่วงเวลานี้ นักลงทุนจำนวนมากประสบกับความสูญเสียที่สำคัญในพอร์ตการลงทุนของตน อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์บางรายสามารถจัดการผลกระทบของวิกฤตทางการเงินได้โดยใช้กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล
ตัวอย่างเช่น กองทุนเฮดจ์ฟันด์และผู้จัดการสินทรัพย์บางแห่งใช้กลยุทธ์การขายชอร์ตเพื่อหากำไรจากราคาสินทรัพย์ที่ลดลง นักลงทุนรายอื่นๆ ใช้ประโยชน์จากวิกฤตนี้เพื่อซื้อสินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ำเกินไป เช่น หนี้ด้อยคุณภาพหรืออสังหาริมทรัพย์ ซึ่งต่อมามีมูลค่าเพิ่มขึ้น
อีกตัวอย่างหนึ่งของความผันผวนของตลาดคือ dot-com bubble ในช่วงปลายทศวรรษ 1990
ในช่วงเวลานี้ ราคาหุ้นของบริษัทเทคโนโลยีหลายแห่งพุ่งสูงขึ้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน โดยได้รับแรงหนุนจากกระแสนักลงทุนและการเก็งกำไร อย่างไรก็ตาม ฟองสบู่แตกในที่สุด ส่งผลให้ราคาหุ้นลดลงอย่างมาก และทำให้นักลงทุนขาดทุนอย่างกว้างขวาง
แม้ว่าจะมีการขาดทุนเกิดขึ้นในช่วงฟองสบู่ดอทคอม แต่เทรดเดอร์บางรายก็สามารถทำกำไรจากความผันผวนได้โดยใช้กลยุทธ์การขายชอร์ตอีกครั้ง หรือโดยการลงทุนในบริษัทที่ไม่ได้รับความสนใจจากกระแสนิยม ตัวอย่างเช่น นักลงทุนที่มีชื่อเสียง Warren Buffett หลีกเลี่ยงการลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีในช่วงเวลานี้ และมุ่งเน้นไปที่บริษัทที่มีมูลค่าต่ำเกินไปในภาคส่วนอื่นๆ แทน
เหตุการณ์ความผันผวนของตลาดในอดีตได้รับการจัดการด้วยวิธีที่แตกต่างกันโดยเทรดเดอร์และนักลงทุนที่มีชื่อเสียง แม้ว่าบางส่วนจะประสบกับความสูญเสียอย่างมีนัยสำคัญ แต่บางรายก็สามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสโดยการนำกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลไปใช้และระบุสินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ำเกินไป จากการศึกษาเหตุการณ์ในอดีตเหล่านี้ นักลงทุนจะได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการจัดการผลกระทบของความผันผวนของตลาดในอนาคตต่อพอร์ตการลงทุนของตน
สัมผัสประสบการณ์แพลตฟอร์มที่ได้รับรางวัลของ Skilling
ลองใช้แพลตฟอร์มการซื้อขายของ Skilling บนอุปกรณ์ที่คุณเลือกผ่านเว็บ Android หรือ iOS
สรุปศักยภาพของความผันผวน
โดยสรุป การทำความเข้าใจความผันผวน เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการจัดการความเสี่ยงและใช้ประโยชน์จากโอกาสในตลาดต่างๆ มันสามารถนำเสนอทั้งความเสี่ยงและโอกาส และนักลงทุนจะต้องเตรียมพร้อมที่จะนำทางเงื่อนไขเหล่านี้โดยใช้กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ
หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้และหัวข้ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้อ่านสามารถสำรวจบทความและแหล่งข้อมูลต่างๆ ทั่วทั้งไซต์ หัวข้อที่เกี่ยวข้องบางหัวข้ออาจรวมถึงกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง ทำความเข้าใจรูปแบบการซื้อขาย การซื้อขาย CFD และอีกมากมาย
ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือนักลงทุนที่มีประสบการณ์ การรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความผันผวนสามารถช่วยให้คุณมีข้อมูลในการตัดสินใจและบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้ ดังนั้น ใช้เวลาสำรวจทรัพยากรที่มีอยู่และติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับการพัฒนาล่าสุดในตลาด
ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้รับประกันหรือคาดการณ์ผลการดำเนินงานในอนาคต