คำสั่ง trailing stop หมายถึงอะไร?
คำสั่ง trailing stop คือประเภทของคำสั่งที่จะปรับระดับ stop loss โดยอัตโนมัติในขณะที่ตลาดเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่คุณต้องการ ซึ่งหมายความว่า แทนที่จะกำหนดราคาคงที่สำหรับ stop loss ของคุณ คุณจะกำหนดจำนวนเงินเป็นเปอร์เซ็นต์หรือดอลลาร์ให้ห่างจากราคาตลาดปัจจุบัน ข้อแตกต่างที่สำคัญระหว่างคำสั่ง trailing stop และคำสั่ง stop loss ทั่วไปก็คือ คำสั่งแรกช่วยให้คุณสามารถรับผลกำไรได้มากขึ้น หากตลาดยังคงเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่คุณโปรดปราน
ตัวอย่างเช่น:
สมมติว่าคุณซื้อหุ้นที่ 50 ดอลลาร์ต่อหุ้น และตั้งคำสั่ง trailing stop ที่ 10% ซึ่งหมายความว่าหากหุ้นตกลง 10% จากจุดสูงสุดหลังจากที่คุณซื้อมัน คำสั่ง stop loss ของคุณจะทริกเกอร์และขายหุ้นของคุณ แต่หากหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น $60 ต่อหุ้น คำสั่ง stop loss ของคุณจะขยับขึ้นไปที่ $54 (10% ต่ำกว่า $60) ด้วยวิธีนี้ คุณจะสามารถทำกำไรได้มากขึ้นหากตลาดยังคงเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่คุณโปรดปราน
นี่อาจเป็นเครื่องมืออันทรงพลังสำหรับ เทรดเดอร์ ที่ต้องการเพิ่มศักยภาพสูงสุดของตน ด้วยการใช้กลยุทธ์การออกของคุณโดยอัตโนมัติและให้พื้นที่การซื้อขายของคุณ คุณสามารถทำกำไรได้มากขึ้นและลดความเครียด อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องใช้อย่างชาญฉลาดและพิจารณาข้อดีข้อเสียก่อนที่จะนำไปใช้ในกลยุทธ์การซื้อขายของคุณ
ตัวอย่างการปฏิบัติ
เพื่อให้เข้าใจได้ดีขึ้นว่าคำสั่ง trailing stop ทำงานอย่างไร เรามาดูตัวอย่างกัน
สมมติว่าคุณตัดสินใจซื้อหุ้น XYZ Corp จำนวน 100 หุ้นที่ราคา 50 ดอลลาร์ต่อหุ้น คุณเชื่อว่าหุ้นมีศักยภาพที่จะสูงขึ้น แต่คุณยังต้องการจำกัดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่ตลาดขัดแย้งกับคุณ คุณตั้งค่าคำสั่ง trailing stop ไว้ที่ 5% ซึ่งหมายความว่าหากหุ้นตกลง 5% จากจุดสูงสุดหลังจากที่คุณซื้อมัน คำสั่ง stop loss ของคุณจะทริกเกอร์และขายหุ้นของคุณ
ไม่กี่วันต่อมาหุ้นก็เริ่มขึ้น แตะ $55 ต่อหุ้น และคำสั่ง trailing stop ของคุณขยับขึ้นไปที่ $52.25 (5% ต่ำกว่า $55) หนึ่งสัปดาห์ต่อมา XYZ Corp เริ่มร่วงลง ส่งผลให้คำสั่ง trailing stop ของคุณอยู่ที่ $52.25 หุ้นของคุณจะถูกขายโดยอัตโนมัติ โดยมีกำไร 2.25 ดอลลาร์ต่อหุ้น
หากคุณได้กำหนดคำสั่ง stop loss ตามปกติ (เช่น ที่ $49.50) คุณจะขายหุ้นของคุณทันทีที่หุ้นแตะราคานั้น โดยพลาดโอกาสในการทำกำไร ด้วยคำสั่ง trailing stop คุณสามารถได้รับผลกำไรบางส่วนในขณะเดียวกันก็ป้องกันตัวเองจากการขาดทุนเพิ่มเติมอีกด้วย
เหตุใดจึงใช้ trailing stop?
เทรดเดอร์ใช้คำสั่ง trailing stop ด้วยเหตุผลหลายประการ:
- เหตุผลหลักคือการบริหารความเสี่ยงและจำกัดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น ด้วยการตั้งค่านี้ พวกเขาสามารถปกป้องการลงทุนของตนจากการชะลอตัวของตลาดอย่างมีนัยสำคัญ ในขณะที่ยังคงสามารถได้รับผลกำไรเมื่อตลาดเคลื่อนไหวไปในทางที่ต้องการ
- อีกเหตุผลหนึ่งที่ใช้คือเพื่อลดความเครียดและการตัดสินใจทางอารมณ์ เมื่อเทรดเดอร์ตั้งคำสั่ง stop loss เป็นประจำ พวกเขาอาจถูกล่อลวงให้ตื่นตระหนกและขายหุ้นทันทีที่ตลาดเริ่มลดลง สิ่งนี้สามารถนำไปสู่การพลาดโอกาสในการได้รับและการสูญเสียที่ไม่จำเป็น ด้วยคำสั่ง trailing stop พวกเขาสามารถตั้งค่าระดับ stop loss แบบไดนามิกที่จะปรับเปลี่ยนในขณะที่ตลาดเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ต้องการ ช่วยลดความจำเป็นในการตรวจสอบและการตัดสินใจอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องใช้คำสั่ง trailing stop อย่างชาญฉลาดและเข้าใจข้อจำกัดของมัน เทรดเดอร์ควรพิจารณาเป้าหมายการลงทุน การยอมรับความเสี่ยง และสภาวะตลาดก่อนที่จะนำไปใช้ในกลยุทธ์ของตน
สัมผัสประสบการณ์แพลตฟอร์มที่ได้รับรางวัลของ Skilling
ลองใช้แพลตฟอร์มการซื้อขายของ Skilling บนอุปกรณ์ที่คุณเลือกผ่านเว็บ Android หรือ iOS
ข้อดี & ข้อเสีย
เช่นเดียวกับเครื่องมือการซื้อขายอื่นๆ คำสั่ง trailing stop มีข้อดีและข้อเสีย เรามาดูหลักๆ ในตารางต่อไปนี้กันดีกว่า
ข้อดี | ข้อเสีย |
---|---|
ช่วยให้เทรดเดอร์จัดการความเสี่ยงและจำกัดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น เทรดเดอร์สามารถออกจากการซื้อขายได้โดยอัตโนมัติหากราคาเคลื่อนไหวสวนทางกับพวกเขาเกินกว่าจุดที่กำหนด | คำสั่ง Stop loss อาจไม่เหมาะสำหรับ นักลงทุน ทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีการยอมรับความเสี่ยงต่ำ บางคนอาจต้องการใช้แนวทางแบบลงมือปฏิบัติจริงมากกว่าในการจัดการการซื้อขายของตน |
ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถจับกำไรเมื่อตลาดเพิ่มขึ้น ด้วยการตั้งค่า trailing stop Loss เทรดเดอร์สามารถล็อกกำไรได้เมื่อราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ต้องการ | สิ่งเหล่านี้ขึ้นอยู่กับ ความผันผวนของตลาด และในตลาดที่มีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว ราคาอาจเคลื่อนไหวเกินระดับ stop loss ก่อนที่จะสามารถกรอกคำสั่งซื้อได้ |
การทำให้กระบวนการ stop loss เป็นอัตโนมัติ เทรดเดอร์สามารถลดความเครียดและการตัดสินใจทางอารมณ์ได้ | ในช่วงที่ราคาผันผวนอย่างรวดเร็ว คำสั่ง stop loss อาจไม่ได้ผลเสมอไป |
ระดับ stop loss แบบไดนามิกจะปรับเปลี่ยนเมื่อตลาดเคลื่อนไหวไปในทางที่ผู้ซื้อขาย | คำสั่ง Stop loss อาจไม่เหมาะสมกับหลักทรัพย์หรือรูปแบบการซื้อขายทุกประเภท ตัวอย่างเช่น เทรดเดอร์บางรายอาจต้องการใช้ออปชันหรือ อนุพันธ์ อื่นๆ เพื่อจัดการความเสี่ยง |
Stop loss เทียบกับคำสั่ง trailing stop
คำสั่ง Stop loss และ trailing stop เป็นเครื่องมือ การจัดการความเสี่ยง ยอดนิยมสองรายการที่ใช้โดยเทรดเดอร์ แม้ว่าทั้งสองมีเป้าหมายที่จะจำกัดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น แต่ก็มีความแตกต่างที่สำคัญบางประการระหว่างทั้งสอง
Stop loss | คำสั่ง Trailing stop | |
---|---|---|
คำนิยาม | คำสั่งขายหลักทรัพย์ในราคาที่กำหนดเพื่อจำกัดการขาดทุน | คำสั่งขายหลักทรัพย์หากราคาต่ำกว่าเปอร์เซ็นต์หรือจำนวนดอลลาร์จากราคาสูงสุดนับตั้งแต่มีการสั่งซื้อ |
วัตถุประสงค์ | เพื่อจำกัดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นโดยการขายหลักทรัพย์ในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า | เพื่อปกป้องผลกำไรโดยการขายหลักทรัพย์หากราคาลดลงต่ำกว่าเปอร์เซ็นต์หรือจำนวนดอลลาร์จากราคาสูงสุดนับตั้งแต่มีการสั่งซื้อ |
การดำเนินการ | คำสั่งจะถูกดำเนินการในราคา stop loss ที่ระบุ | คำสั่งจะถูกดำเนินการเมื่อถึงราคา trailing stop |
การกำหนดราคา | ราคา stop loss จะถูกกำหนดโดยนักลงทุน | ราคา trailing stop จะถูกกำหนดโดยเปอร์เซ็นต์หรือจำนวนเงินดอลลาร์ที่ต่ำกว่าราคาสูงสุดนับตั้งแต่มีการวางคำสั่งซื้อ |
ความยืดหยุ่น | เมื่อตั้งค่าแล้ว ราคา stop loss จะยังคงคงที่ | ราคา trailing stop สามารถปรับเปลี่ยนได้เมื่อราคาหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น |
เสี่ยง | มีความเสี่ยงในการขายเร็วเกินไปหากราคา stop loss ตั้งไว้ใกล้กับราคาตลาดปัจจุบันมากเกินไป | มีความเสี่ยงที่จะขายสายเกินไปหากราคา trailing stop ตั้งไว้ไกลจากราคาตลาดปัจจุบันมากเกินไป |
ค่าใช้จ่าย | อาจมีค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการวางคำสั่ง stop loss | อาจมีค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการวางคำสั่ง trailing stop |
ความผันผวนของตลาด | คำสั่ง Stop loss ไม่สามารถดำเนินการได้ในช่วงเวลาที่มีความผันผวนของตลาดสูง | คำสั่ง Trailing stop อาจมีประสิทธิภาพมากกว่าในช่วงเวลาที่ตลาดมีความผันผวนสูง |
ประสิทธิผลโดยรวม | คำสั่ง Stop loss มีประสิทธิภาพในการจำกัดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น | คำสั่ง Trailing stop มีประสิทธิภาพในการปกป้องผลกำไรและเพิ่มผลกำไรสูงสุด |
ทั้งคำสั่ง stop loss และ trailing stop มีข้อดีและข้อเสีย เทรดเดอร์ควรพิจารณาการยอมรับความเสี่ยง รูปแบบการซื้อขาย และสภาวะตลาดอย่างรอบคอบ ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกประเภทของคำสั่งที่จะใช้
ด้วยการใช้คำสั่ง trailing stop นักลงทุน สามารถปกป้องผลกำไรของตนและเพิ่มผลกำไรสูงสุดในขณะที่ลดความเสี่ยงในการขายสายเกินไป มันเป็นเครื่องมืออันทรงพลังที่นักลงทุนทุกคนควรมี คุณสามารถลดความเครียดได้ด้วยการใช้กลยุทธ์การออกโดยอัตโนมัติและให้พื้นที่การซื้อขายของคุณได้พัก อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องใช้คำสั่ง trailing stop อย่างชาญฉลาด และพิจารณาข้อดีข้อเสียก่อนที่จะนำไปใช้ในกลยุทธ์การซื้อขายของคุณ