Pattern trading เป็นกลยุทธ์ที่ใช้โดย traders เพื่อระบุรูปแบบทั่วไปในแผนภูมิทางการเงินที่ส่งสัญญาณการเคลื่อนไหวของราคาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ด้วยการตระหนักถึงรูปแบบเหล่านี้ เทรดเดอร์จึงตั้งเป้าที่จะตัดสินใจอย่างมีข้อมูลว่าเมื่อใดควรเข้าและออกจากการซื้อขาย บทความนี้จะอธิบายว่า pattern trading คืออะไร ดูประเภทต่างๆ และอภิปรายว่าทำไมสิ่งนี้จึงเป็นเทคนิคที่สำคัญสำหรับเทรดเดอร์
pattern trading คืออะไร?
Pattern trading เป็นวิธีการที่เทรดเดอร์ใช้เพื่อระบุรูปร่างและรูปแบบเฉพาะในแผนภูมิราคาที่บ่งบอกถึงทิศทางที่เป็นไปได้ของการเคลื่อนไหวของตลาด รูปร่างเหล่านี้เรียกว่า 'รูปแบบ' เกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหวของราคาเมื่อเวลาผ่านไป และเชื่อว่าจะส่งสัญญาณการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตตามแนวโน้มในอดีต เทรดเดอร์ใช้รูปแบบเหล่านี้เพื่อคาดการณ์ว่าเมื่อใดจะซื้อหรือขายสินทรัพย์ โดยมีเป้าหมายเพื่อใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของราคาที่คาดการณ์ไว้
รากฐานของ pattern trading อยู่ในขอบเขตของ การวิเคราะห์ทางเทคนิค ซึ่งเป็นการศึกษาข้อมูลตลาดในอดีต โดยหลักๆ คือราคาและปริมาณ นักวิเคราะห์ทางเทคนิคเชื่อว่าการกระทำโดยรวมของผู้เข้าร่วมทั้งหมดในตลาด รวมถึงผู้ซื้อและผู้ขาย นักลงทุน และนักเก็งกำไร ล้วนมีส่วนทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของราคา และการเคลื่อนไหวเหล่านี้เป็นไปตามนั้น รูปแบบที่ไม่สุ่มซึ่งค่อนข้างคาดเดาได้
รูปแบบอาจเรียบง่ายพอๆ กับระดับราคาที่หลักทรัพย์มีปัญหาในการเคลื่อนตัวเกินกว่านั้น หรือที่เรียกว่าระดับ 'แนวรับและแนวต้าน' หรืออาจซับซ้อนก็ได้ การก่อตัวที่ใช้เวลาก่อตัวนานกว่าและต้องการการวิเคราะห์ที่ซับซ้อนมากขึ้น รูปแบบเหล่านี้ไม่ได้รับประกันการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต แต่เป็นโครงสร้างสำหรับกิจกรรมการซื้อขาย โดยมีจุดอ้างอิงสำหรับการประเมินสภาวะตลาด
เทรดเดอร์ที่เชี่ยวชาญใน pattern trading มักจะมองหารูปแบบที่เกิดซ้ำ เช่น สามเหลี่ยม ช่อง หัวและไหล่ และธง และอื่นๆ อีกมากมาย แต่ละรูปแบบมีชุดคุณลักษณะของตัวเองและ กลยุทธ์การซื้อขาย ที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น รูปแบบ 'head-and-shoulders' อาจบ่งบอกถึงการกลับตัวของแนวโน้มปัจจุบัน ในขณะที่รูปแบบ 'flag' อาจบ่งบอกถึงความต่อเนื่องของแนวโน้มปัจจุบัน
Pattern trading ไม่ใช่แค่การจดจำรูปร่างบนแผนภูมิเท่านั้น นอกจากนี้ยังเกี่ยวกับการทำความเข้าใจว่ารูปร่างเหล่านี้เป็นตัวแทนอะไรในแง่ของจิตวิทยาตลาดและไดนามิกของ อุปสงค์ อุปทาน ตัวอย่างเช่น 'การทะลุผ่าน' เหนือระดับแนวต้านอาจบ่งชี้ว่ามีความต้องการที่แข็งแกร่งและความเชื่อมั่น กระทิง ซึ่งบ่งบอกว่าราคาอาจสูงขึ้นต่อไป
โดยสรุป pattern trading เป็นแนวทางที่มีระเบียบวินัยในการซื้อขาย ตลาดการเงิน ซึ่งอาศัยการระบุรูปแบบเฉพาะที่สามารถแนะนำว่าราคามุ่งหน้าไปที่ใด มันเป็นเครื่องมือที่เทรดเดอร์ใช้เพื่อทำความเข้าใจความเคลื่อนไหวของตลาดและเพื่อการตัดสินใจด้วยความมั่นใจมากขึ้น
ประเภทของ pattern trading
มี รูปแบบแผนภูมิ หลายประเภทที่เทรดเดอร์มองหา:
- รูปแบบต่อเนื่อง: สิ่งเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าแนวโน้มราคาจะดำเนินต่อไปเมื่อรูปแบบเสร็จสมบูรณ์ ตัวอย่างได้แก่ รูปสามเหลี่ยม ธง และธง
- รูปแบบการกลับตัว: สัญญาณเหล่านี้บ่งชี้ว่าแนวโน้มปัจจุบันอาจกลับตัวเมื่อรูปแบบเสร็จสมบูรณ์ ส่วนหัวและไหล่ ส่วนบนและล่างสองชั้น และเวดจ์เป็นรูปแบบการกลับตัวทั่วไป
- รูปแบบทวิภาคี: สิ่งเหล่านี้มีความเป็นกลางมากกว่าและบ่งชี้ว่าราคาสามารถเคลื่อนไหวไปทางใดทางหนึ่งได้ พวกเขาต้องการแนวทางอย่างระมัดระวัง เนื่องจากทิศทางของการทะลุนั้นไม่แน่นอน ตัวอย่างคือสี่เหลี่ยมและช่องราคา
การตระหนักถึงรูปแบบเหล่านี้และทำความเข้าใจสิ่งที่พวกเขาแนะนำเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาดในอนาคตสามารถเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับเทรดเดอร์
เหตุใดกลยุทธ์ pattern trading จึงมีความสำคัญสำหรับเทรดเดอร์?
Pattern trading มีความสำคัญด้วยเหตุผลหลายประการ:
- การตัดสินใจ: ช่วยให้เทรดเดอร์มีข้อมูลในการตัดสินใจมากขึ้น โดยให้ตัวบ่งชี้ที่เป็นไปได้ของการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต
- การจัดการความเสี่ยง: ด้วยการระบุจุดออกและจุดเข้า pattern trading สามารถช่วยให้เทรดเดอร์ตั้งค่าคำสั่งหยุดการขาดทุนเพื่อจัดการความเสี่ยงได้
- การพัฒนากลยุทธ์: การทำความเข้าใจรูปแบบสามารถเป็นองค์ประกอบสำคัญในการพัฒนากลยุทธ์การซื้อขายที่ครอบคลุม
- จิตวิทยาตลาด: รูปแบบสะท้อนถึงความรู้สึกและพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมตลาด โดยให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับจิตวิทยาตลาด
คำถามที่พบบ่อย
1. pattern trading มีความน่าเชื่อถือแค่ไหน?
แม้ว่า pattern trading จะเป็นวิธีการที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย แต่ก็ไม่ได้ป้องกันความผิดพลาดได้ รูปแบบอาจเป็นคำทำนายที่ตอบสนองตนเองได้ในระดับหนึ่ง แต่ไม่มีหลักประกันในการซื้อขาย
2. ฉันจำเป็นต้องมีซอฟต์แวร์พิเศษสำหรับ pattern trading หรือไม่?
แม้ว่าคุณจะสามารถระบุรูปแบบได้ด้วยตนเอง แต่เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ซอฟต์แวร์สร้างกราฟเพื่อช่วยระบุและวิเคราะห์รูปแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. pattern trading สามารถนำไปใช้กับตลาดการเงินทั้งหมดได้หรือไม่?
ได้ pattern trading สามารถใช้ได้กับ stocks, Forex, สินค้าโภคภัณฑ์ และตลาดการเงินอื่นๆ ที่มีข้อมูลราคา.
4. การเรียนรู้ pattern trading ใช้เวลานานเท่าใด?
การเรียนรู้พื้นฐานสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว แต่การมีความเชี่ยวชาญในการระบุและรูปแบบการซื้อขายอาจต้องใช้เวลาและการฝึกฝน
