Death Cross ในการซื้อขายคืออะไร?
รูปแบบ Death Cross มักเกิดขึ้นเมื่อราคาเฉลี่ยระยะสั้นของ หุ้น, สินค้าโภคภัณฑ์ หรือ สกุลเงินดิจิทัล เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน ตกลงมาต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาว เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน รูปแบบนี้บ่งบอกว่าแนวโน้มราคาหุ้นในช่วงล่าสุดนั้นอ่อนแอและอาจลดลงต่อไป แม้จะมีชื่อที่ชวนตกใจ แต่ Death Cross ก็ไม่ได้หมายถึงหายนะเสมอไป ในอดีต มักเกิดการดีดตัวกลับและให้ผลตอบแทนที่ดีขึ้นตามมา
ตัวอย่างของไม้กางเขนแห่งความตาย
สมมติว่า หุ้น NVIDIA ซึ่งปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 100 ดอลลาร์ มีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันอยู่ที่ 105 ดอลลาร์ และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันอยู่ที่ 110 ดอลลาร์ ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า ราคาหุ้นของ NVIDIA จะเริ่มลดลงเนื่องจากปัจจัยทางการตลาดต่างๆ เมื่อราคาหุ้นลดลง ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันซึ่งติดตามแนวโน้มราคาล่าสุดจะเริ่มลดลงเช่นกัน
ในที่สุด ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันก็ตกลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน ครอสโอเวอร์นี้สร้างรูปแบบเดธครอสบนกราฟ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน ซึ่งแสดงถึงแนวโน้มระยะยาว ยังคงสูงขึ้น บ่งชี้ว่าหุ้นอยู่ใน แนวโน้มขาขึ้น ที่แข็งแกร่งขึ้น ก่อนที่จะลดลงเมื่อเร็วๆ นี้
ในสถานการณ์นี้ Death Cross ส่งสัญญาณถึงการเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกของตลาด แสดงให้เห็นว่าแนวโน้มราคาในระยะสั้นกำลังอ่อนตัวลงเมื่อเทียบกับแนวโน้มในระยะยาว ซึ่งอาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงการลดลงต่อไปที่อาจเกิดขึ้น ผู้ซื้อขายและนักวิเคราะห์อาจตีความรูปแบบนี้ว่าเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าหุ้นอาจยังคงลดลงหรือเผชิญกับแรงกดดันให้ลดลงในระยะใกล้
อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่ต้องทราบคือ Death Cross ไม่ได้รับประกันว่าราคาจะปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ประวัติตลาดแสดงให้เห็นว่าบางครั้ง Death Cross อาจเกิดขึ้นก่อนการดีดตัวกลับหรือตามมาด้วยผลตอบแทนที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย ผู้ซื้อขายควรพิจารณาปัจจัยเพิ่มเติม เช่น สภาวะตลาดโดยรวม ข่าวบริษัท และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอื่นๆ ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อขายโดยอาศัยรูปแบบ Death Cross เพียงอย่างเดียว
ไม้กางเขนแห่งความตาย VS ไม้กางเขนสีทอง
| อัตราส่วน | กางเขนแห่งความตาย | ไม้กางเขนสีทอง |
|---|---|---|
| คำนิยาม | เกิดขึ้นเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้น (เช่น 50 วัน) ตัดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว (เช่น 200 วัน) | เกิดขึ้นเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้น (เช่น 50 วัน) ตัดขึ้นเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว (เช่น 200 วัน) |
| สัญญาณ | บ่งบอกถึงความอ่อนแอของราคาล่าสุดและศักยภาพในการลดลงต่อไป | สัญญาณความแข็งแกร่งและศักยภาพในการเคลื่อนไหวของราคาขาขึ้น |
| ความรู้สึกของตลาด | มักถูกมองว่าเป็นสัญญาณ bearish ซึ่งบ่งบอกถึงแนวโน้มขาลงหรือการลดลงอย่างต่อเนื่อง | โดยทั่วไปจะถูกมองว่าเป็นสัญญาณ รั้น ซึ่งบ่งบอกถึงแนวโน้มขาขึ้นหรือการปรับขึ้นที่อาจเกิดขึ้น |
| ผลงานเชิงประวัติศาสตร์ | ในอดีต การข้ามแห่งความตายอาจตามมาด้วยช่วงเวลาแห่งความเสื่อมถอยอย่างต่อเนื่อง แต่บางครั้งก็อาจเกิดขึ้นก่อนที่จะเกิดการฟื้นตัว | กากบาทสีทองมักจะนำหน้าแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง แม้ว่าอาจส่งผลให้เกิด pullbacks ชั่วคราวก็ตาม |
| กลยุทธ์การซื้อขาย | ผู้ซื้อขายอาจมองหาการขายหรือขายชอร์ตสินทรัพย์โดยคาดการณ์ว่าราคาจะลดลงต่อไป | ผู้ซื้อขายอาจพิจารณาซื้อหรือซื้อโดยคาดหวังว่าราคาจะเพิ่มขึ้นอีก |
| ตัวอย่าง | หากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันของสินทรัพย์ตกลงมาต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน จะทำให้เกิดจุดตัดระหว่างเส้น Death Cross | หากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันของสินทรัพย์สูงขึ้นกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน จะทำให้เกิดเส้นกากบาทสีทอง |
สัมผัสประสบการณ์แพลตฟอร์มที่ได้รับรางวัลของ Skilling
ลองใช้แพลตฟอร์มการซื้อขายของ Skilling บนอุปกรณ์ที่คุณเลือกผ่านเว็บ Android หรือ iOS
ข้อจำกัดของการใช้ Death Cross ในการซื้อขาย
- สัญญาณเท็จ: ครอสแห่งความตายอาจไม่สามารถทำนายการลดลงได้อย่างแม่นยำเสมอไป บางครั้งราคาอาจลดลงชั่วครู่หลังจากครอสแห่งความตาย แต่แล้วก็เพิ่มขึ้นอีกครั้ง ซึ่งอาจนำไปสู่การสูญเสียได้หาก ผู้ซื้อขาย ดำเนินการตามสัญญาณโดยไม่พิจารณาปัจจัยอื่น ๆ
- ตัวบ่งชี้ที่ล่าช้า: เส้น Death Cross เป็นตัวบ่งชี้ที่ล่าช้า ซึ่งหมายความว่ามันอาศัยข้อมูลราคาในอดีต เมื่อเส้น Death Cross ปรากฏขึ้น ราคาอาจได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญไปแล้ว ผู้ซื้อขายอาจพลาดโอกาสที่ดีที่สุดเนื่องจากสัญญาณปรากฏขึ้นหลังจากที่ราคาเริ่มลดลง
- ขอบเขตจำกัด: Death Cross จะพิจารณาเฉพาะ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ และไม่ได้คำนึงถึงปัจจัยสำคัญอื่นๆ เช่น ข่าวบริษัท ภาวะเศรษฐกิจ หรือแนวโน้มตลาดโดยรวม การใช้รูปแบบนี้เพียงอย่างเดียวอาจส่งผลให้เกิดการวิเคราะห์ที่ไม่สมบูรณ์และการตัดสินใจซื้อขายที่ไม่ดี
- การเน้นระยะสั้น: Death Cross เน้นที่แนวโน้มระยะสั้นและอาจไม่สะท้อนทิศทางตลาดในระยะยาว ซึ่งอาจทำให้เข้าใจผิดได้ โดยเฉพาะในตลาดที่มีความผันผวนชั่วคราวแต่มีแนวโน้มระยะยาวที่แข็งแกร่ง
- สัญญาณรบกวนในตลาด: ในตลาดที่มีความผันผวน อาจเกิดความผันผวนบ่อยครั้งซึ่งนำไปสู่จุดตัดราคาตายหลายครั้ง สิ่งนี้อาจสร้างความสับสนและทำให้เทรดเดอร์ระบุสัญญาณที่แท้จริงจากสัญญาณรบกวนได้ยาก
- ปฏิกิริยาที่ล่าช้า: เนื่องจาก Death Cross ใช้ข้อมูลในอดีต จึงอาจตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงกะทันหันของตลาดได้ช้า ตัวอย่างเช่น หากราคาหุ้นตกอย่างรวดเร็ว Death Cross อาจส่งสัญญาณถึงแนวโน้มหลังจากที่ราคาหุ้นตกในช่วงแรกเท่านั้น
บทสรุป
ตามที่คุณได้เรียนรู้แล้ว Death Cross เกิดขึ้นเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นตกลงมาต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงความอ่อนแอของราคาที่อาจเกิดขึ้นได้ รูปแบบนี้สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดและการลดลงที่อาจเกิดขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่า Death Cross นั้นไม่ใช่สิ่งที่แน่นอน และอาจสร้างสัญญาณที่ผิดพลาดหรือล่าช้ากว่าการเคลื่อนไหวของตลาดจริง ในการตัดสินใจซื้อขายอย่างมีข้อมูล จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรวม Death Cross เข้ากับตัวบ่งชี้อื่นๆ และดำเนินการวิเคราะห์ตลาดอย่างละเอียดถี่ถ้วน กลยุทธ์ การจัดการความเสี่ยง ที่มีประสิทธิภาพมีความจำเป็นต่อการปกป้องการลงทุนของคุณและลดการสูญเสียเมื่อใช้รูปแบบนี้ในแนวทางการซื้อขายของคุณ ที่มา: investopedia.com
