ในฐานะ ผู้ซื้อขาย การเข้าถึงเครื่องมือที่สามารถช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลเมื่อซื้อและขายหลักทรัพย์ถือเป็นสิ่งสำคัญ เครื่องมืออย่างหนึ่งคือ ADX - Average Directional Index ในคู่มือที่ครอบคลุมนี้ เราจะสำรวจว่า ADX คืออะไร วิธีใช้งาน และ กลยุทธ์การซื้อขาย บางส่วนที่รวมตัวบ่งชี้นี้ไว้ด้วย
ADX คืออะไร?
ADX หรือ Average Directional Index เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่พัฒนาโดย J. Welles Wilder Jr. ในช่วงปลายทศวรรษ 1970 โดยจะวัดความแข็งแกร่งของแนวโน้มในการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ และใช้เพื่อช่วยระบุส่วนหัวและความรุนแรงของแนวโน้ม
ตัวชี้วัดนี้คำนวณโดยใช้สูตรที่คำนึงถึงการเคลื่อนไหวในทิศทางที่เป็นบวกและลบ โดยสร้างค่าเดียวที่อยู่ในช่วงตั้งแต่ 0 ถึง 100 ค่า ADX 25 ขึ้นไปถือเป็นแนวโน้มที่แข็งแกร่ง ในขณะที่ค่าที่ต่ำกว่า 20 บ่งชี้ว่าเป็นแนวโน้มที่อ่อนแอ
เป็นตัวบ่งชี้อเนกประสงค์ที่สามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับ รูปแบบการซื้อขาย ของคุณ ประโยชน์หลักประการหนึ่งของดัชนีนี้คือช่วยให้เทรดเดอร์หลีกเลี่ยงสัญญาณเท็จที่อาจเกิดขึ้นเมื่อราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางด้านข้าง ด้วยการวัดความแข็งแกร่งของแนวโน้ม ADX สามารถช่วยพิจารณาว่าสิ่งนี้แข็งแกร่งพอที่จะดำเนินการต่อหรือมีแนวโน้มที่จะกลับตัวหรือไม่
ด้วยการทำความเข้าใจว่า Average Directional Index คืออะไรและใช้งานอย่างไร เทรดเดอร์จึงสามารถตัดสินใจลงทุนโดยมีข้อมูลดีกว่า เข้าใจทิศทางของแนวโน้มและความแข็งแกร่ง
วิธีใช้ ADX ในการซื้อขาย
ADX เป็นตัวบ่งชี้ยอดนิยมในหมู่เทรดเดอร์ที่ใช้ การวิเคราะห์ทางเทคนิค ต่อไปนี้เป็นวิธีใช้ในการลงทุนของคุณ:
- ความแข็งแกร่งของแนวโน้ม: ตามที่กล่าวไว้ ADX วัดความแข็งแกร่งของแนวโน้ม คุณสามารถใช้มันเพื่อพิจารณาว่าแข็งแกร่งพอที่จะซื้อขายหรือไม่ หากดัชนีอยู่เหนือ 25 แสดงว่ามีแนวโน้มแข็งแกร่ง ในขณะที่ต่ำกว่า 20 แสดงว่ามีแนวโน้มอ่อนแอ
- ทิศทางของแนวโน้ม: ตัวชี้วัดนี้สามารถช่วยยืนยันทิศทางของแนวโน้มได้ หากมันเพิ่มขึ้น แสดงว่าเทรนด์เริ่มแข็งแกร่งขึ้น ในทางกลับกัน หากราคาลดลง แสดงว่าแนวโน้มอาจสูญเสียความเข้มแข็ง
- ความแตกต่าง: Divergence เกิดขึ้นเมื่อราคาหลักทรัพย์เคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกับ ADX สิ่งนี้สามารถส่งสัญญาณถึงการกลับตัวของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นหรือการเปลี่ยนแปลงทิศทางของแนวโน้ม
- ตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่นๆ: ดัชนีทิศทางเฉลี่ยสามารถใช้ร่วมกับตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่นๆ ได้ เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เพื่อยืนยันสัญญาณการซื้อขาย ตัวอย่างเช่น หากครอสโอเวอร์ของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เกิดขึ้นในขณะที่ดัชนีกำลังเพิ่มขึ้น ก็สามารถบ่งบอกถึงแนวโน้มที่แข็งแกร่งได้
- คำสั่งหยุดการขาดทุน: ADX สามารถช่วยเทรดเดอร์ตั้งค่าคำสั่ง stop loss เมื่อมันเพิ่มขึ้น บ่งบอกว่าแนวโน้มกำลังแข็งแกร่งขึ้น ดังนั้นคุณอาจต้องการกำหนดเกณฑ์ให้กว้างขึ้น ในทางกลับกัน เมื่อราคาลดลง บ่งชี้ว่าแนวโน้มอาจสูญเสียความแข็งแกร่ง ดังนั้นคุณอาจต้องการกำหนดขีดจำกัดที่เข้มงวดมากขึ้น
โดยสรุป ตัวชี้วัดนี้เป็นเครื่องมืออเนกประสงค์ที่สามารถช่วยให้เทรดเดอร์ระบุความแข็งแกร่งและทิศทางของแนวโน้ม รวมถึงยืนยันสัญญาณการซื้อขาย ด้วยการใช้ร่วมกับตัวชี้วัดอื่นๆ และการกำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสม ผู้ลงทุนจึงสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลรอบด้านและจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การคำนวณตัวบ่งชี้ ADX
ADX คำนวณโดยใช้สูตรที่พิจารณาความแตกต่างระหว่างการเคลื่อนที่ในทิศทางเชิงบวก (+DM) และการเคลื่อนไหวในทิศทางเชิงลบ (-DM) สูตรมีดังต่อไปนี้:
ที่ไหน:
- +DM = สูงในปัจจุบัน-สูงก่อนหน้า
- -DM = ค่าต่ำสุดปัจจุบัน-ค่าต่ำสุดก่อนหน้า
ดัชนีจะคำนวณในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งโดยทั่วไปคือ 14 ช่วง และแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์
ยิ่งเปอร์เซ็นต์สูง แนวโน้มก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้น ค่าที่สูงกว่า 25 ถือว่าบ่งชี้ถึงแนวโน้มที่แข็งแกร่ง ในขณะที่ค่าที่ต่ำกว่า 20 บ่งชี้ถึงแนวโน้มที่อ่อนแอ เส้น Average Directional Index มักจะมาพร้อมกับเส้นอื่นๆ อีกสองเส้น:
- +DI (ตัวบ่งชี้ทิศทางเชิงบวก) ที่วัดความแข็งแกร่งของการเคลื่อนไหวของราคาขาขึ้น
- -DI (ตัวบ่งชี้ทิศทางเชิงลบ) ที่แสดงถึงความแข็งแกร่งของการเคลื่อนไหวของราคาที่ลดลง
ตัวชี้วัดนี้สามารถแสดงในหน้าต่างแยกต่างหากด้านล่างกราฟราคาหรือซ้อนทับบนกราฟราคาได้ โดยทั่วไปยังใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอื่นๆ เพื่อยืนยันสัญญาณการซื้อขายและระบุแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้น
กลยุทธ์การซื้อขายกับ ADX
ตัวบ่งชี้ ADX เป็นเครื่องมืออันทรงพลังที่สามารถใช้เพื่อพัฒนากลยุทธ์การซื้อขายที่มีประสิทธิภาพ นี่คือตัวอย่างบางส่วนที่ได้รับความนิยมมากที่สุด:
| กลยุทธ์การซื้อขาย | คำอธิบาย | สภาวะตลาดที่ดีที่สุด |
|---|---|---|
| การติดตามแนวโน้ม | ระบุแนวโน้มในตลาดและมองหาโอกาสในการเข้าสู่ทิศทางของแนวโน้มเมื่อ ADX สูงกว่า 25 | ตลาดที่ได้รับความนิยม |
| ADX ฝ่าวงล้อม | ระบุการทะลุที่อาจเกิดขึ้นในตลาดเมื่อดัชนีเพิ่มขึ้นและข้ามเหนือ 25 มองหาโอกาสในการเข้าเมื่อราคาทะลุแนวต้านหลักหรือต่ำกว่าระดับแนวรับหลัก | ตลาดที่มีระดับ แนวรับและแนวต้าน ชัดเจน |
| Divergence ADX | ระบุ ความแตกต่าง ระหว่างราคาและตัวบ่งชี้เพื่อระบุการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้น Bearish divergence เกิดขึ้นเมื่อราคาทำจุดสูงสุดที่สูงขึ้น แต่ ADX ทำให้เกิดจุดสูงสุดที่ต่ำกว่า divergence แบบรั้นเกิดขึ้นเมื่อสินทรัพย์ทำจุดต่ำสุดที่ลดลง แต่ตัวชี้วัดทำจุดต่ำสุดที่สูงขึ้น | ตลาดที่แสดงสัญญาณของความอ่อนล้าหรือการกลับตัว |
โดยรวมแล้ว ตัวชี้วัดนี้เป็นเครื่องมืออเนกประสงค์ที่สามารถใช้ในกลยุทธ์การซื้อขายที่หลากหลาย นักลงทุนควรใช้ตัวชี้วัดและเครื่องมืออื่นๆ เพื่อยืนยันการซื้อขายและจัดการความเสี่ยง ในบทถัดไป เราจะสำรวจตัวบ่งชี้และเครื่องมืออื่นๆ ที่สามารถยกระดับประสบการณ์การซื้อขายของคุณได้
ยกระดับประสบการณ์การซื้อขายของคุณโดยผสมผสาน ADX เข้ากับตัวบ่งชี้อื่น ๆ
ADX สามารถใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การซื้อขาย สิ่งเหล่านี้สามารถให้การยืนยันเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวโน้มและจุดเข้าและออกที่เป็นไปได้
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA)
เครื่องมือยอดนิยมอย่างหนึ่งคือ Moving Average (MA) ซึ่งสามารถช่วยระบุทิศทางของแนวโน้มและระดับแนวรับและแนวต้านที่อาจเกิดขึ้นได้ เทรดเดอร์มักใช้ MA ระยะสั้นและระยะยาวร่วมกันเพื่อรับข้อมูลที่แม่นยำยิ่งขึ้น
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI)
ตัวบ่งชี้ที่มีประโยชน์อีกตัวหนึ่งคือ Relative Strength Index (RSI) ซึ่งวัดความแข็งแกร่งของการเคลื่อนไหวของราคา เมื่อรวมกับ ADX นักลงทุนสามารถมองหาโอกาสในการเข้าสู่การซื้อขายเมื่อทั้งคู่แสดงสัญญาณ bullish หรือ bearish
Bollinger Band
Bollinger Band มักใช้เพื่อระบุการฝ่าวงล้อมที่อาจเกิดขึ้นและความผันผวนในตลาด แถบเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พวกเขาสามารถช่วยให้เทรดเดอร์ระบุระดับสำคัญของแนวรับและแนวต้านได้
สุดท้ายนี้ เทรดเดอร์ควรใช้เครื่องมือการจัดการความเสี่ยง เช่น คำสั่งหยุดการขาดทุนและขนาดตำแหน่งเพื่อปกป้องเงินทุนของตน เครื่องมือเหล่านี้สามารถช่วยจำกัดการขาดทุนและเพิ่มผลกำไรสูงสุดได้ แม้ในสภาวะตลาดที่ผันผวน
ด้วยการใช้การผสมผสานระหว่างตัวบ่งชี้เหล่านี้และตัวบ่งชี้อื่น ๆ ผู้ค้าสามารถปรับปรุงกิจกรรมของตนและทำการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลได้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าไม่มีตัวบ่งชี้หรือเครื่องมือใดที่สามารถรับประกันผลกำไรได้ และนักลงทุนควรทำการวิจัยและวิเคราะห์ของตนเองก่อนดำเนินการใดๆ
บทสรุป
ตัวบ่งชี้ ADX เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่สามารถช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล ด้วยการทำความเข้าใจว่ามันคืออะไร วิธีใช้งาน และกลยุทธ์บางอย่างที่รวมเข้าด้วยกัน คุณสามารถยกระดับการซื้อขายของคุณไปอีกระดับ อย่าลืมใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่นๆ เพื่อให้เข้าใจภาพรวมของตลาดได้มากขึ้น และมีแผนที่ชัดเจนอยู่เสมอ
