กลยุทธ์การเทรด CFD เพื่อเทรดหุ้น ฟอเร็กซ์ และอื่นๆ
เป้าหมายการมีส่วนร่วมในการเทรด CFD (สัญญาซื้อขายส่วนต่าง) เป็นการยึดตามการเคลื่อนไหวของราคาในตลาดหุ้นคือการได้รับผลกําไรสุทธิ นี่อาจมาจากการออกจากตําแหน่ง Long (ซื้อ) ในราคาที่สูงขึ้นหรือตําแหน่ง short (ขาย) ในราคาที่ต่ํากว่า นั่นเป็นหนึ่งในสิ่งที่สะดวกเกี่ยวกับการเทรด CFD
อย่างไรก็ตามเนื่องจากการซื้อขาย CFD นั้น มักมีเลเวอเรจสูง การพัฒนากลยุทธ์การเทรดอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งสําคัญยิ่งในการลดความเสี่ยงในตลาดการเงิน
ความสําคัญของการมีแผนการเทรดและกลยุทธ์ที่เหมาะสม
เหตุผลที่เทรดเดอร์ CFD เพียงร้อยละไม่กี่รายสามารถทํากําไรได้ในระยะยาวได้ หากไม่มีกลยุทธ์การเทรดที่ชัดเจนและการกำหนดแผน เป็นเรื่องยากที่จะทำให้นักลงทุนรายย่อยยังคงอยู่ในตลาดอย่างต่อเนื่อง ทําให้พวกเขามีความเสี่ยงอย่างสูง หากไม่มีแผนการเทรด มันเป็นไปไม่ได้ที่จะรู้ว่าตลาดเป็นอย่างไร เทรดอย่างไรและการตั้ง take a profit (หรือ loss) มีมุมมองหลายแง่สําหรับกลยุทธ์การเทรด CFD ที่ประสบความสําเร็จ ที่สุดแล้วไม่ว่าแผนการเทรดใด ๆ นักลงทุนรายย่อยจะต้องเป็นคน 'SMART' ต้องเจาะจง, วัดผลได้, ทําได้, เกี่ยวข้องและผูกพันกับเวลา ซึ่งจะช่วยในการกําหนดจุดเข้าและออก รวมถึงอัตราส่วนผลตอบแทน Vs ความเสี่ยงของคุณ
การกําหนดความเสี่ยงของคุณตั้งแต่เริ่มต้นเป็นสิ่งสําคัญ เทรดเดอร์ CFD บางรายมีความเกลียดชังความเสี่ยงมากกว่าบุคคนอื่นๆ หากคุณต้องการอัตราส่วนความเสี่ยงเทียบกับรางวัลที่โน้มตัวเข้าหารางวัลอย่างมาก ก็เป็นไปได้ที่จะสูญเสียการเทรดส่วนใหญ่ของคุณ แต่ยังคงทํากําไรในระยะยาว ในทางกลับกันผู้ที่ต้องการยอดผลตอบแทนการลงทุนด้วยการจำกัดความเสี่ยง 50/50 จะต้องเทรดถูกต้องมากกว่า 50% ของทั้งการเทรดทั้งหมดเพื่อที่จะทํากําไรได้เช่นกัน
กลยุทธ์การเทรด CFD ในตลาดการเงินสร้างวินัยที่ดีสําหรับการลงทุนของคุณ เป็นการจัดการความกดดันเชิงจิตวิทยาที่มาพร้อมกับการจัดการตําแหน่งการเทรด และยอมรับการสูญเสียเป็นส่วนหนึ่งของการเทรด พูดง่ายๆคือหากคุณไม่มีกลยุทธ์การเทรด CFD คุณกําลังจะล้มเหลว
80% ของการเทรด CFD คือการจัดการวางแผนเทรดและ 20% คือดําเนินการตามแผนการเทรดของคุณ
- Sเจาะจง - แผนของคุณควรเกี่ยวข้องกับตราสารที่คุณเทรดอย่างชัดเจน
- Mวัดได้ - กําไร / ขาดทุนของคุณควรคํานวณได้ง่าย
- Aบรรลุผลได้จริง - เป้าหมายการเทรดของคุณต้องเป็นจริง
- Rเกี่ยวข้อง - แผนของคุณควรสอดคล้องกับแนวโน้มในตลาด
- Tเวลา - คุณควรวางแผนของคุณเป็นระยะเวลาหนึ่งๆ
กลยุทธ์การซื้อขาย CFD ประเภทต่างๆ
การสร้างผลกําไรจากตลาดหุ้นโดยใช้ CFD มีหลายรูปแบบการเทรดที่คุณสามารถใช้ได้ อย่างไรก็ตามกลยุทธ์ที่ดีที่สุดสําหรับคุณอาจไม่ดีที่สุดสําหรับนักลงทุน CFD รายใหม่รายอื่นๆ กลยุทธ์ CFD สี่กลยุทธ์ต่อไปนี้มีทั้งข้อดีและข้อเสียและอาจเหมาะสําหรับผู้ที่มีลักษณะบุคลิกภาพและ/หรือรูปแบบการซื้อขายที่เฉพาะเจาะจง
สวิงเทรดดิ้ง
การเทรดแบบสวิงมักจะเข้าตําแหน่งเทรดกับรายการบางบริษัทที่จดทะเบียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่ปลายทั้งสองด้านของการเคลื่อนไหวของตลาด หากคุณมั่นใจว่าราคาหุ้นจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญในช่วงเวลาสั้นๆ คุณจะป้อนคําสั่ง Long (ซื้อ) โดยเร็วที่สุดและปิดการเทรดโดยป้อนคําสั่ง Short (ขาย) ทันทีที่ราคาขยับขึ้นและถึงเพดานสูงสุด ซึ่งเป็นกลยุทธ์การเทรดที่เกิดจากการวิเคราะห์ทางเทคนิคของตลาดและกราฟ เช่นเดียวกับอุปสงค์และอุปทานพื้นฐาน
เดย์เทรดดิ้ง
กลยุทธ์การเทรด CFD นี้จะใช้โดยนักลงทุนรายย่อยที่ต้องการเข้าสู่ตลาดในช่วงกลางวัน เช่น เมื่อตลาดหุ้นทั่วยุโรปและอเมริกาเหนือเปิด เดย์เทรดดิ้งจะเปิดเทรดในช่วงเช้าและปิดการเทรดภายในเย็นวันนั้นเลย จะไม่ถือตำแหน่งให้เปิดข้ามคืน
สำหรับผู้ที่มีเวลาน้อยอาจจะพิจารณาการเทรดแบบภายในระหว่างวันเช่นกัน ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสําหรับผู้เริ่มต้น เนื่องจากคุณสามารถใช้ทั้งตัวชี้วัดทางเทคนิคและพื้นฐานเพื่อกําหนดทิศทางของราคาเมื่อตลาดเปิดใหม่ในวันถัดไป เดย์เทรดเดอร์สามารถเน้นเทรดทุกตราสาร CFD ไม่ว่าจะเป็นหุ้น ดัชนี ฟอเร็กซ์ และสินค้าโภคภัณฑ์
Scalping
นักลงทุนรายย่อยที่เทรด CFD ช่วงสั้นๆ มักจะทําการเทรดระยะสั้น จะเปิดและปิดการเทรดภายในไม่กี่นาที บางครั้งก็ไม่กี่วินาที Scalpers พยายามที่จะทำกําไรไม่มากและเทรดอย่างสม่ำเสมอ มีการสะสมการเติบโตที่มั่นคงด้วยความเสี่ยงน้อยที่สุด เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ CFD ที่ต้องมีระเบียบวินัยมาก ซึ่งเหมาะกับนักลงทุนที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูง
คุณไม่สามารถคาดหวังผลกําไรมหาศาลจากการ scalping อย่างไรก็ตามคุณสามารถหลีกเลี่ยงการขาดทุนขนาดใหญ่ได้โดยการปฏิบัติตามกลยุทธ์ทางออก นักเก็งกําไรมักจะตั้งเป้าหมายที่จัดการความเสี่ยงเทียบกับอัตราส่วนผลตอบแทนที่ประมาณ 1:1 แม้ว่าจะไม่สามารถทําเช่นนั้นได้เสมอไป
การเทรดตามข่าว
การเทรดประเภทนี้จะเหมาะสําหรับนักลงทุนรายย่อยที่ยังไม่มีทักษะเทคนิคการเทรด CFD มากนัก กลยุทธ์การเทรดตามข่าวขึ้นอยู่กับปัจจัยพื้นฐานที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นเท่านั้น เช่นเดียวกับ ตลาดฟอเร็กซ์ นักลงทุน CFD พื้นฐานจะต้องเข้าใจและสามารถทําความเข้าใจว่าข่าวและเหตุการณ์บางอย่างส่งผลกระทบต่อตลาดอย่างไร ซึ่งมีตั้งแต่ข่าวประชาสัมพันธ์หุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่กว้างขึ้น ซึ่งเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับตัวชี้วัดที่สําคัญที่มีผลต่อกระบวนการของอุตสาหกรรมทั้งหมด
การเทรดตามข่าวเทรดเดอร์อาจจะต้องเปิดตําแหน่งข้ามคืนทําให้เป็นสิ่งสําคัญที่จะตั้งจุดหยุดขาดทุน ( stop losses ) และจุดทำกำไร ( take profit )
สไตล์การเทรดของคุณคืออะไร?
ไม่ว่าสนามแข่งขันจะเป็นอย่างไร การรู้จักสไตล์ของคุณคือก้าวแรกสู่ความสำเร็จ
กลยุทธ์การเทรด CFD ที่ดีที่สุดคืออะไร?
ในท้ายที่สุดไม่มีกลยุทธ์การเทรดใดที่ดีที่สุดที่สามารถทํากําไรได้อย่างต่อเนื่อง แต่ละกลยุทธ์ข้างต้นจะสามารถทำกำไรได้เมื่อสภาวะตลาดมีความเหมาะสม เป็นความคิดที่ดีที่จะบันทึกไดอารี่การเทรดของกลยุทธ์ที่คุณใช้ในการตรวจสอบผลกําไรและการสูญเสีย สิ่งนี้จะช่วยกําหนดวิธีการเทรดที่เหมาะสมที่สุดสําหรับสถานะความเสี่ยงของคุณและเงินทุนที่มีอยู่ในระยะยาว
ประโยชน์ 9 ประการของการใช้ไดอารี่การเทรด
- ตรวจสอบว่าระบบการซื้อขาย CFD แบบใดที่เหมาะกับคุณที่สุด
- ค้นพบจุดอ่อนในการซื้อขายของคุณ เพื่อพัฒนาความรู้และลดการขาดทุน
- ตรวจสอบอุตสาหกรรมและหุ้นที่เหมาะกับสไตล์การเทรดของคุณมากที่สุด
- สร้างเป้าหมายให้ใหญ่ขึ้น เพื่อขยายพอร์ตของคุณ
- เหมาะอย่างยิ่งสําหรับกลยุทธ์หรือระบบใหม่ที่ไม่มีความเสี่ยงในการเทรด
- ตรวจสอบหุ้นที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง
- ให้ความสำคัญต่อการเทรดทุกครั้งที่คุณได้ออกคำสั่ง
- ตรวจสอบสถานการณ์ที่ทำให้อารมณ์มาเหนือการตัดสินใจเทรดของคุณ
- ปรับและตัดนิสัยการเทรดที่ไม่ดีของคุณออกไปและทำให้เป็นนิสัย
เทคนิคการเทรด CFD เฉพาะที่ใช้ตั้งแต่วันแรก
ในท้ายที่สุดไม่มีกลยุทธ์การเทรดใดที่ดีที่สุดที่สามารถทํากําไรได้อย่างต่อเนื่อง แต่ละกลยุทธ์ข้างต้นจะสามารถทำกำไรได้เมื่อสภาวะตลาดมีความเหมาะสม เป็นความคิดที่ดีที่จะบันทึกไดอารี่การเทรดของกลยุทธ์ที่คุณใช้ในการตรวจสอบผลกําไรและการขาดทุน ซึ่งจะช่วยกําหนดแนวทางการเทรดที่เหมาะสมที่สุดสําหรับสถานะความเสี่ยงของคุณและเงินทุนที่มีอยู่ในระยะยาว
- ตัดสินใจว่าคุณต้องการใช้ความเสี่ยงต่อการเทรดเท่าไหร่
- กําหนดว่าคุณพร้อมที่จะขาดทุนในการเทรดเพียงครั้งเดียวเท่าไหร่ ขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์ของเงินลงทุนของคุณ
- อย่ากลัวที่จะเริ่มต้นขนาดเล็ก
- การเทรด CFD สามารถปรับขนาดได้อย่างสมบูรณ์ หากคุณไม่สามารถทํากําไรจากเงินจํานวนเล็กน้อย คุณจะคาดหวังกําไรหลายพันดอลลาร์ได้อย่างไร?
- รักษาความคาดหวังกําไรที่เป็นไปได้
- กลยุทธ์การเทรดบางอย่างในตลาดการเงิน คุณจำเป็นจะต้องเทรดให้ถูกต้อง 30-40% ของการเทรด ซึ่งคุณจะไม่สามารถทำกำไรกับทุกการเทรดเสมอไป
- ยอมรับว่าการขาดทุนเป็นส่วนหนึ่งของการเทรด CFD
- หากคุณวางแผนที่จะทําการเทรด CFD อย่างจริงจัง การขาดทุนจะถือเป็นค่าใช้จ่ายในการเทรดเท่านั้น
- ทำตามกลยุทธ์การเทรดของคุณ
- รักษาวินัยและทำตามกลยุทธ์การเทรดของคุณ - อย่าไล่ล่าการขาดทุนคืน วางแผนการเทรดและเทรดตามแผนของคุณ
ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้รับประกันหรือคาดการณ์ผลการดำเนินงานในอนาคต
อย่าหยุดเรียนรู้เกี่ยวกับตลาดการเงิน
เรามีแหล่งข้อมูลมากมายที่พร้อมและรอให้ความรู้แก่ผู้เริ่มต้นในการเทรด CFDs ออนไลน์รวมถึง:
- ประเภทบัญชีเทรด CFD
- เลือกบัญชีเทรดที่เหมาะกับการเทรดของคุณมากที่สุด
- พื้นฐานการเทรด CFD
- เรียนรู้หลักการหลักของการเทรดตลาดการเงินโดยใช้ CFD
- จิตวิทยาการเทรด CFD
- ค้นพบกฎหลักห้าข้อเพื่อสร้างความช่ำชองในตลาดหุ้น
การซื้อขาย Forex คืออะไร?
การซื้อขายฟอเร็กซ์คือการซื้อและขายสกุลเงินในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยมีจุดประสงค์เพื่อทํากําไรฟอเร็กซ์เป็นตลาดการเงินที่มีการเทรดมากที่สุด ที่มีการทําธุรกรรมมูลค่าหลายล้านล้านดอลลาร์ทุกวัน
ประโยชน์ที่ได้รับคืออะไร?
- จะเลือก long หรือ short
- การเทรดตลอด 24 ชั่วโมง
- สภาพคล่องสูง
- โอกาสที่มั่นคง
- เทรดบนเลเวอเรจ
- คู่เงอน FX ที่หลากหลาย
ฉันจะเทรด Forex ได้อย่างไร?
- ตัดสินใจว่าคุณต้องการซื้อขาย Forex อย่างไร
- เรียนรู้ว่าตลาด Forex ทำงานอย่างไร
- เปิดบัญชีซื้อขาย CFD ที่มีทักษะ
- สร้างแผนการซื้อขาย
- เลือกแพลตฟอร์มการซื้อขาย
- เปิด ตรวจสอบ และปิดตำแหน่งแรกของคุณ