Vad betyder efterföljande stopporder?
En efterföljande stopporder är en typ av order som automatiskt justerar nivån stop loss när marknad rör sig till din fördel. Detta innebär att istället för att sätta ett fast pris för din stop loss, ställer du en procentandel eller ett dollarbelopp bort från det aktuella marknad. Den viktigaste skillnaden mellan en efterföljande stopporder och en vanlig stop loss order är att den första låter dig fånga fler vinster om marknad fortsätter att röra sig till din fördel.
Till exempel:
Låt oss säga att du köper en aktie för 50 USD per aktie och sätter en efterföljande stopporder på 10 %. Det betyder att om aktien faller 10 % från sin högsta punkt efter att du köpte den, kommer din stop loss order att trigga och sälja dina aktier. Men om aktien stiger till $60 per aktie, kommer din stop loss order att flytta upp till $54 (10% under $60). På så sätt kan du fånga fler vinster om marknad fortsätter att röra sig till din fördel.
Detta kan vara ett kraftfullt verktyg för handlare som eventuellt vill maximera sin potential. Genom att automatisera din exitstrategi och ge dina affärer utrymme att andas, kan du fånga fler vinster och minska stress. Det är dock viktigt att använda det klokt och överväga deras för- och nackdelar innan du implementerar det i din handelsstrategi.
Ett praktiskt exempel
För att bättre förstå hur en efterföljande stopporder fungerar, låt oss ta en titt på ett exempel.
Anta att du bestämmer dig för att köpa 100 aktier i XYZ Corp för 50 USD per aktie. Du tror att aktien har potential att stiga, men du vill också begränsa dina potentiella förluster om marknad går emot dig. Du sätter en efterföljande stopporder på 5 %, vilket betyder att om aktien faller 5 % från sin högsta punkt efter att du köpte den, kommer din stop loss att trigga och sälja dina aktier.
Några dagar senare börjar aktien stiga. Den når $55 per aktie, och din avslutande stopporder går upp till $52,25 (5% under $55). En vecka senare börjar XYZ Corp falla, vilket utlöser din avslutande stopporder på $52,25. Dina aktier säljs automatiskt, med en vinst på 2,25 USD per aktie.
Om du hade satt en vanlig stop loss -order (till exempel på $49,50), skulle du ha sålt dina aktier så fort aktien nådde det priset, och missat de potentiella vinsterna. Med den efterföljande stoppordern kunde du fånga några vinster samtidigt som du skyddade dig själv från ytterligare förluster.
Varför använda trailing stop?
Handlare använder efterföljande stopporder av flera skäl:
- Det främsta skälet är att hantera risker och begränsa potentiella förluster. Genom att sätta den kan de skydda sina investeringar från betydande marknad samtidigt som de fortfarande kan fånga vinster när marknad rör sig till deras fördel.
- Ett annat skäl att använda det är att minska stress och känslomässigt beslutsfattande. När handlare sätter en regelbunden stop loss -order kan de bli frestade att få panik och sälja sina aktier så fort marknad börjar falla. Detta kan leda till missade möjligheter till vinster och onödiga förluster. Med en efterföljande stopporder kan de ställa in en dynamisk stop loss som anpassas när marknad rör sig till deras fördel, vilket minskar behovet av konstant övervakning och beslutsfattande.
Det är dock viktigt att använda efterföljande stopporder klokt och förstå deras begränsningar. Handlare bör överväga sina investeringsmål, risktolerans och marknad innan de implementerar det i sin strategi.
Upplev Skillings prisbelönta plattform
Prova någon av Skillings handelsplattformar på följande enheter: Webben, Android eller iOS.
Fördelar & nackdelar
Som alla handelsverktyg har efterföljande stopporder för- och nackdelar. Låt oss ta en titt på de viktigaste i följande tabell.
| Fördelar | Nackdelar |
|---|---|
| Det hjälper handlare att hantera sina risker och begränsa potentiella förluster. Handlare kan automatiskt avsluta en handel om priset rör sig mot dem bortom en viss punkt. | Stop loss -order kanske inte är lämpliga för alla investerare, särskilt de med låg risktolerans. Någon kanske föredrar att ta ett mer praktiskt tillvägagångssätt för att hantera sina affärer. |
| Det tillåter handlare att fånga vinster när marknad stiger. Genom att sätta en efterföljande stop loss kan handlare låsa in vinster när priset rör sig till deras fördel. | De är föremål för marknad och på snabbrörliga marknader kan priset komma över stop loss nivån innan ordern kan fyllas. |
| Genom att automatisera stop loss -processen kan handlare minska stress och känslomässigt beslutsfattande. | Under perioder med snabba prisfluktuationer kan stop loss -order inte alltid vara effektiva. |
| En dynamisk stop loss -nivå justeras när marknad rör sig till förmån för handlaren. | Stop loss order kanske inte är lämpliga för alla typer av värdepapper eller handelsstilar. Till exempel kanske vissa handlare föredrar att använda optioner eller andra derivat för att hantera sin risk. |
Stop loss vs efterföljande stopporder
Stop loss och efterföljande stopporder är två populära riskhantering verktyg som används av handlare. Även om de båda syftar till att begränsa potentiella förluster, finns det några viktiga skillnader mellan de två.
| Stop loss order | Avslutande stopporder | |
|---|---|---|
| Definition | En order att sälja ett värdepapper till ett angivet pris för att begränsa förlusten. | En order att sälja ett värdepapper om dess pris faller under en viss procentsats eller dollarbelopp från det högsta priset sedan beställningen gjordes. |
| Syfte | Att begränsa potentiella förluster genom att sälja ett värdepapper till ett förutbestämt pris. | För att skydda vinster genom att sälja ett värdepapper om dess pris faller under en viss procent eller dollarbelopp från det högsta priset sedan beställningen gjordes. |
| Avrättning | Ordern utförs till det angivna stop loss -priset. | Ordern exekveras när det efterföljande stopppriset har uppnåtts. |
| Prisbestämning | stop loss -priset sätts av investeraren. | Det efterföljande stopppriset bestäms av en procentandel eller ett dollarbelopp under det högsta priset sedan beställningen gjordes. |
| Flexibilitet | När det väl har ställts in förblir stop loss priset fast. | Det efterföljande stopppriset kan justeras i takt med att värdepapperets pris ökar. |
| Risk | Det finns en risk att sälja för tidigt om stop loss priset sätts för nära det aktuella marknad. | Det finns en risk att sälja för sent om det efterföljande stopppriset sätts för långt från det aktuella marknad. |
| Kosta | Det kan finnas avgifter förknippade med att placera en stop loss order. | Det kan finnas avgifter förknippade med att göra en efterföljande stopporder. |
| Marknad volatilitet | Stop loss -order får inte utföras under tider av hög marknad. | Efterföljande stopporder kan vara mer effektiva under tider av hög marknad. |
| Övergripande effektivitet | Stop loss order är effektiva för att begränsa potentiella förluster. | Efterföljande stopporder är effektiva för att skydda vinster och potentiellt maximera vinster. |
Både stop loss och efterföljande stopporder erbjuder fördelar och nackdelar. Handlare bör noga överväga sin risktolerans, handelsstil och marknad innan de bestämmer vilken typ av order som ska användas.
Genom att använda efterföljande stopporder kan investerare skydda sina vinster och potentiellt maximera vinster samtidigt som risken för att sälja för sent minimeras. Det är ett kraftfullt verktyg för alla investerare att ha. Genom att automatisera din exitstrategi och ge dina affärer utrymme att andas kan du minska stressen. Det är dock viktigt att använda efterföljande stopporder klokt och överväga deras för- och nackdelar innan du implementerar dem i din handelsstrategi.
