Carry trade: en introduktion och guide till carry trading

Vad är bärhandel?

Du kanske undrar vad carry trade är och varför det är tillräckligt viktigt att läsa om. Tja, det är för närvarande bland de mest gynnade typerna av investeringar på finansmarknaderna. Hur det fungerar är att du lånar från en tillgång med låg ränta med avsikten att använda intäkterna för att betala för förvärvet av en annan tillgång med en högre ränta. Du tjänar på skillnaden i räntesatser genom att betala en låg ränta på en tillgång och samla in den högre räntan som den andra tillgången tjänar.

Carry Trade som en del av en global makrohandelsstrategi

En global makroinvesteringsmetod är där en portföljförvaltare investerar en del av sin fond i en blandning av G10 (utvecklingsmarknadsvaluta) och passiva valutor på tillväxtmarknader, och handlar aktivt guld, råvaror och index med en mängd olika makrostrategier.

Många globala makrohandlare använder den här typen av tillvägagångssätt eftersom det inkluderar en central valutahandel och samtidigt omfattar guld, silver, olja och index.

Guldmakrohandlaren med känsla för FX-transaktioner siktar mest sannolikt på en investeringsstrategi som kan positionera en portfölj för att fånga stora globala marknadsrörelser, oavsett rådande globala ekonomiska förhållanden.

Hur man utför handel

Sättet att närma sig en bärhandel är att dra fördel av skillnaden mellan instrumentets ränteswap. Detta gör att priset låser in vinster, medan swappar debiteras dagligen. Detta har potential att göra carry-handel lönsam på grund av skillnaden från dagliga swappriser.

Är carry trading något för dig?

Dessa faktorer ovan gör handel med guld till ett utmärkt val för dem med en stark tolerans för risk. Det borde dock inte vara den primära faktorn i din handel, utan snarare en annan sak som ger dig en fördel.

För att ta reda på mer om Skillings swappar klicka här.

Faktorer som påverkar handel med guld

Byt ändringar

Förändringen av swappriset beror på 2 faktorer: valutans ränta och det faktum att mäklaren kan justera swappen för sin egen fördel, så det finns risk att inte veta när mäklaren kommer att göra ändringar som har en betydande inverkan på carry trades med guld.

Höga spridningskostnader

Det finns också risk förknippad med spreadar. Vissa mäklare har mycket höga spreadar för carry trades, så det kanske inte är värt det eftersom swappar är mindre än de flesta spreadar. Dessutom tillåter endast ett litet antal mäklare carry trades eftersom det finns regler mot denna praxis.

Vilka är riskerna?

Carry-handel innebär fortfarande en hög risknivå, särskilt med tanke på växelkursernas oförutsägbarhet. På grund av den höga hävstångsnivån som används i bäraffärer, kan även små förändringar i växelkurser resultera i betydande förluster om en handlare inte säkrar sin position ordentligt.

Mer specifikt när det gäller handel med guldbärare: för det första, om ädelmetallen du har investerat i faller i pris kraftigt, kan du drabbas av förluster. För det andra, även om ädelmetallbanken gör en blygsam vinst efter att ha redovisat guldleasingräntan och prisrisksäkring, finns det fortfarande en risk för förlust på grund av valutafluktuationer.

Särskilt oerfarna personer måste vara försiktiga med denna typ av investeringsrådgivning. Låt dig inte frestas av någon "riskfri lönsamhet" för handel med guld som du kan läsa om. Det kan vara en tilltalande strategi men det finns två huvudsakliga risker med det.

Slutsats

Om den utförs på rätt sätt är carry trading en metod som kan vara mycket framgångsrik i det långa loppet. Din exponering för de negativa konsekvenserna av växelkursfluktuationer kan mildras av den kontinuerliga inkomstström den kan erbjuda. För att minska och hantera ränterisken kan du studera olika strategier för att säkra dina spel. Innan du gör en investering för riktiga pengar, öva din handel på vårt gratis demokonto.

Vanliga frågor