Tillväxtmarknader blir alltmer en samlingspunkt för investerare som söker hög avkastning, men vilka är riskerna och möjligheterna 2024? Nedan kommer vi att utforska vilka länder som anses växa fram 2024 plus möjligheterna och utmaningarna med att investera i dessa dynamiska ekonomier.
Vad är tillväxtmarknader?
Tillväxtmarknader, även kända som utvecklingsekonomier, har blivit ett hett ämne de senaste åren. I takt med att den globala ekonomin förändras och utvecklas, ses dessa länder alltmer som nyckelspelare i framtiden för internationell handel och investeringar. Men exakt vad är tillväxtmarknader och varför är de så viktiga? I huvudsak är de ekonomier som håller på att växa och moderniseras, men som ännu inte är fullt utvecklade. Detta kan omfatta ett brett spektrum av länder och regioner, från Kina och Indien till delar av Latinamerika och Afrika som vi kommer att se nedan. Trots de utmaningar och risker som följer med att investera på dessa marknader tror många experter att de erbjuder en enorm potential för tillväxt och avkastning under de kommande åren.
Egenskaper för tillväxtmarknader
Några av de gemensamma egenskaperna hos tillväxtmarknader inkluderar:
- Stark ekonomisk tillväxt: Dessa marknader kännetecknas av hög ekonomisk tillväxt på grund av faktorer som en växande medelklass, växande konsumentmarknader och ökande investeringar i infrastruktur. Denna tillväxt drivs ofta av stark inhemsk efterfrågan, exportorienterade industrier och gynnsam statlig politik.
- Hög inkomst per capita: Inkomst per capita på dessa marknader är vanligtvis lägre än på utvecklade marknader, men den ökar snabbt. I takt med att ekonomin växer och fler människor kommer in på arbetskraften ökar inkomsterna, vilket leder till högre levnadsstandard och ökad konsumtion.
- Likvida aktie- och [skuld](/blog/trading-terms/ skuld/) marknader: De har ofta välutvecklade aktie- och skuld som blir alltmer tillgängliga för utländska investerare. Detta gör det möjligt för företag att skaffa kapital för att finansiera sin tillväxt och investerare att diversifiera sina portföljer och dra nytta av högre avkastning.
- Tillgänglighet för utländska investerare: De är ofta attraktiva för investerare på grund av deras höga tillväxtpotential och relativt låga arbetskostnader. Under de senaste åren har många tillväxtmarknader liberaliserat sina investeringsregler, vilket gör det lättare för utländska investerare att komma åt sina marknader.
- Pålitligt regelsystem: Utvecklande marknader med ett pålitligt regelsystem är mer attraktiva för investerare eftersom de ger en stabil affärsmiljö. Regleringar som är transparenta, förutsägbara och tillämpade konsekvent hjälper till att minska risker och främja investeringar.
Det är viktigt att notera att inte alla tillväxtmarknader har alla dessa egenskaper, och det kan finnas betydande variationer när det gäller ekonomisk och politisk stabilitet, marknad och tillväxtpotential. Dessutom kan egenskaperna hos dessa marknader förändras över tiden när dessa ekonomier fortsätter att utvecklas och mogna.
Risker och möjligheter på tillväxtmarknader
| S/N | Risker | Möjligheter |
|---|---|---|
| 1. | Politisk instabilitet: De kan vara mer benägna till politisk instabilitet än utvecklade marknader. Denna instabilitet kan ta formen av förändringar i regeringens politik, politisk oro eller inbördeskrig. Politisk instabilitet kan orsaka osäkerhet och störningar i affärsverksamheten, vilket kan påverka investeringar negativt. | Stora och växande konsumentmarknader: De har ofta en stor befolkning och en växande medelklass med ökande köpkraft. Detta kan skapa betydande efterfrågan på konsumentvaror och tjänster, inklusive bilar, elektronik och finansiella produkter. |
| 2. | Problem med inhemsk infrastruktur: De kan ha underutvecklad infrastruktur, inklusive dåliga vägar, otillräcklig strömförsörjning och begränsad tillgång till teknik. Dessa problem kan göra det svårt för företag att verka effektivt, vilket kan påverka resultat och aktiekurser. | Rikliga naturresurser: Många tillväxtmarknader har ett överflöd av naturresurser, inklusive olja, gas, mineraler och jordbruksprodukter. Detta kan skapa möjligheter för investerare att delta i sektorer som energi, gruvdrift och jordbruk. |
| 3. | Valutavolatilitet: Tillväxtmarknad kan vara mer volatila än större valutor som US-dollar, euro eller yen. Faktorer som inflation handelsobalanser och förändringar i räntor kan få valutavärdena att fluktuera snabbt. Detta kan skapa risker för investerare som har investeringar denominerade i dessa valutor. | Tillgång till undervärderade tillgångar: De kan erbjuda tillgång till undervärderade tillgångar som aktier, obligationer och fastigheter. Detta kan skapa möjligheter för investerare att dra fördel av låga värderingar och potentiell tillväxt. |
| 4. | Livida aktier: Tillväxtmarknader kan också ha mindre likvida aktiemarknader, vilket kan skapa utmaningar för investerare som behöver köpa eller sälja värdepapper snabbt. Detta kan leda till prisvolatilitet och svårigheter att hitta köpare eller säljare. | Teknologisk innovation: Tillväxtmarknader blir alltmer centra för teknisk innovation, särskilt inom områden som fintech, biotech och artificiell intelligens. Detta kan skapa möjligheter för investerare att delta i nya och innovativa sektorer. |
Vilka länder klassas som tillväxtmarknader 2024?
År 2024 är Brasilien, Turkiet, Ryssland, Indien och Kina bland de länder som upplever snabb ekonomisk tillväxt och utveckling. Det finns också andra tillväxtländer, som Bahrain, Saudiarabien, Iran, Kuwait, Förenade Arabemiraten, Qatar, Oman och Irak, som är rika på oljeexport. Men många av dessa länder är starkt beroende av sin oljeindustri för ekonomisk tillväxt, med lite fokus på att diversifiera sina ekonomier. Som ett resultat kan ett fall i oljepriset avsevärt påverka deras ekonomier och hindra jobbskapande och tillväxt i den privata sektorn.
Flera andra tillväxtländer finns i Östeuropa, särskilt i fd Sovjetunionen. Dessa länder inkluderar Lettland, Rumänien, Bulgarien, Tjeckien, Ungern, Slovenien och Slovakien. På grund av sina tidigare erfarenheter under kommunismen är dessa länder inte lika ekonomiskt utvecklade som sina västeuropeiska motsvarigheter och arbetar fortfarande för att förbättra sina ekonomier. Europeiska unionen är dock fokuserad på att främja ekonomisk rättvisa och tillväxt i alla europeiska länder, inklusive de som en gång var en del av Sovjetunionen. Detta bör bidra till att förbättra de ekonomiska utsikterna och livskvaliteten i dessa länder över tiden. Dessutom är Kazakstan ett annat framväxande land som en gång var en del av Sovjetunionen men som ligger i Centralasien snarare än i Europa.
Det finns också andra många framväxande kontinenter som finns i olika delar av världen, såsom Afrika (inklusive Algeriet, Tunisien, Marocko och Sydafrika), Sydasien (som Indonesien, Sri Lanka och Bangladesh), Sydamerika ( inklusive Argentina, Chile och Colombia) och södra Stillahavsområdet. Dessa länder upplever snabb ekonomisk tillväxt och utveckling och arbetar för att förbättra sina ekonomier genom olika åtgärder som infrastrukturutveckling, utländska investeringar och skapande av jobb. Som ett resultat kommer dessa tillväxtekonomier sannolikt att spela en allt viktigare roll i den globala ekonomin över tiden.
Är investeringar i tillväxtmarknader ett gångbart alternativ?
År 2024 kan tillväxtmarknader bli mer attraktiva för globala investerare på grund av flera faktorer:
- Kina förväntas anta en mer tillväxtfrämjande strategi: Byta fokus från säkerhets- och sociala stabilitetsmål som har legat i framkant under de senaste två åren. Enligt ekonomer på Morgan Stanley kommer denna hållningsförändring att prioritera ekonomisk utveckling, vilket kan stimulera tillväxten i landet. Dessutom avslutade Kina nyligen sin noll-COVID-policy, och som ett resultat förväntas ekonomin öppnas helt igen, vilket leder till en återhämtning av den privata konsumtionen. Detta i sin tur kan avsevärt öka Kinas inflationsjusterade BNP tillväxt. Det är viktigt att notera att Kina har fört ett annat politiskt svar på COVID-19 jämfört med de flesta västländer, vilket innebär att det inte upplever hög inflation eller stigande räntor. Detta ger Peking utrymme att genomföra betydande stimulansåtgärder som ytterligare kan stärka ekonomin. Sammantaget kan dessa faktorer göra tillväxtmarknader, som Kina, till en mer attraktiv investeringsmöjlighet för globala investerare 2024.
- En möjlig topp i US-dollarns styrka: När Federal Reserves räntehöjningscykel närmar sig mognad kan dollarn tappa en del av sitt momentum. Samtidigt kan den ekonomiska tillväxten utanför USA förbättras, vilket gör andra valutor mer attraktiva i jämförelse. Detta kan resultera i en relativ appreciering av valutorna på tillväxtmarknader, vilket gör dem mer tilltalande för investerare. Dessutom kan exportländer för råvaror i regioner som Latinamerika dra nytta av att stärka råvarupriserna drivna av en ökad global efterfrågan. Som ett resultat kan tillväxtmarknader med betydande råvaruexport komma att se en uppgång i sina ekonomier, vilket kan göra dem mer attraktiva investeringsmöjligheter.
- Förskjutning i globala handelsrelationer: Även om relationerna mellan USA och Kina fortsätter att vara komplicerade, kan omorganiseringen av strategiska försörjningskedjor skapa nya möjligheter för andra tillväxtländer än Kina. Morgan Stanley förutspår att inom områdena konsument- och industrivaror kan nya handelsrelationer uppstå mellan USA och tillväxtmarknader som Indien, Latinamerika och icke-Kina-länkade länder i Sydostasien. Dessa nya relationer kan skapa investeringsmöjligheter för globala investerare. Dessutom förväntas Kina fortsätta sina ansträngningar för att uppvakta ekonomisk integration med några av dessa länder, med utgångspunkt i initiativ som infrastrukturprogrammet för bälte och vägar. Detta kan ytterligare förbättra investeringsmöjligheterna på tillväxtmarknader som har starka ekonomiska band med Kina. Sammantaget kan omorganisationen av strategiska leveranskedjor och utvecklingen av nya handelsrelationer göra tillväxtmarknader utanför Kina mer attraktiva för globala investerare 2024.
Hur handlar man dem med CFD:er?
CFD:er (Contracts for Difference) kan användas för att handla på tillväxtmarknader, vilket ger ett alternativ till traditionella marknad investeringar. Här är stegen att följa:
- Välj en CFD mäklare som erbjuder handel på tillväxtmarknader: Det är viktigt att välja en ansedd och reglerad mäklare med konkurrenskraftiga avgifter och en användarvänlig handelsplattform.
- Beslut dig för vilken tillväxtmarknad du vill handla med: Undersök landets ekonomiska och politiska situation för att förstå riskerna och möjligheterna.
- Bestämma din handelsstrategi: Planerar du att gå lång eller kort på marknad? Vad är din risktolerans? Vilken är din målvinst eller stop loss nivå?
- Öppna ett handelskonto med din valda CFD-mäklare och sätt in pengar.
- Börja handla på den tillväxtmarknad du väljer genom att köpa eller sälja CFD:er baserat på din handelsstrategi: Övervaka marknad regelbundet för att identifiera möjligheter att göra lönsamma affärer.
Slutsats
Tillväxtmarknader 2024 innebär både risker och fördelar för investerare. Trots riskerna kan dessa marknader erbjuda en unik möjlighet för investerare som söker högre avkastning och diversifiering. Med noggrann forskning och en solid handelsplan kan investerare dra nytta av de potentiella belöningarna som dessa marknader har att erbjuda.
Om du är intresserad av att handla på tillväxtmarknader, börja med att undersöka de länder och marknader som intresserar dig och välj en ansedd och reglerad CFD-mäklare som Skilling för att underlätta dina affärer. Håll ett öga på den ekonomiska och politiska utvecklingen och se alltid till att du har en solid riskhantering strategi på plats.
