CFD handel

CFD-handelsstrategier för att handla med aktier, Forex med mera

Skilling Team
2021-09-03
- Handel
- Nyheter
- Ekonomi

cfd trading strategies image representation with a trader looking at trading charts with mountains in tha back

Det övergripande målet med att engagera sig i (CFD-handel) baserat på price action på aktiemarknaderna är att uppnå en nettovinst. Detta kan vara från att lämna en lång (köp) position till ett högre pris eller en kort (sälj) position till ett lägre pris. Det är en av de behändiga sakerna med handel med CFD.

Men med tanke på att CFD trading ofta har hög hävstång, är det viktigt att utveckla en hälsosam och konsekvent tradingstrategi för att minska riskerna på de finansiella marknaderna.

Vikten av att ha rätt handelsplan och strategi

Det finns en anledning till att endast en liten del av CFD-traders är lönsamma på lång sikt. Utan tydliga, definierade handelsstrategier är det alldeles för lätt för icke-professionella investerare att vara aktiv på marknaderna och riskera sina pengar. Utan en handelsplan är det helt enkelt omöjligt att känna till marknaderna för att handla och priset för att ta en vinst (eller förlust). Det finns flera aspekter för alla framgångsrika CFD-handelsstrategier. I slutändan måste varje handelsplan för icke-professionella investerare vara ”SMART”. Den måste vara Specifik, Mätbar, Uppnåelig (achievable), Relevant och Tidsbunden. Detta hjälper till att definiera in- och utgångspunkter, såväl som din risk- vs belöningsförhållande.

Att definiera din risk från början är viktigt. En del CFD-traders är mer riskvilliga än andra. Om du föredrar ett risk- vs belöningsförhållande som lutar kraftigt mot belöning, är det möjligt att förlora majoriteten av dina affärer men ändå vara lönsam på lång sikt. Nackdelen är att de som föredrar en 50/50 risk-belöningsbalans bara behöver ha rätt mer än 50 % av tiden för att också vara lönsamma.

CFD-strategier för de finansiella marknaderna tillhandahåller bättre disciplin för dina investeringar. De hanterar de mentala tryckpunkter som kommer med handel, hantera positioner och acceptera förluster som en del av branschen. Enkelt förklarat, utan en strategi för din CFD-handel, planerar du för ett misslyckande.

80 % av CFD-trading är planering och 20 % är att utföra din handelsplan

Specifik – din plan ska tydligt definiera instrumenten att handla med
Mätbar – dina vinster/förluster ska vara enkla att beräkna
Uppnåelig – dina handelsmål ska vara realistiska
Relevant – din plan bör anpassas till marknadstrenderna
Tidsbunden – din plan ska vara beräknad för en specifik tidsperiod

Olika typer av CFD-handelsstrategier

Det finns flera handelsstilar du kan använda för att potentiellt generera vinster på aktiemarknaderna med användning av CFD. Dock är den bästa strategin för dig kanske inte den bästa för en annan ny CFD-trader. I slutändan har de fyra följande CFD-strategierna sina för- och nackdelar och kan passa dem med specifika personlighetsdrag och/eller livsstilar.

Swing trading

Swing trading innebär att man tar positioner i några av de största börsbolagen på planeten i båda ändar av marknadsrörelsen. Om du var övertygad om att en aktiekurs skulle öka signifikant över en kort tidsperiod, skulle du gå in i en lång (köp) order så snart som möjligt och stänga affären genom att göra en (sälj) order så snart priset rör sig uppåt och slår i taket. Det är en handelsstrategi som stöds av teknisk analys av marknaden och grafer, såväl som grundläggande utbud och efterfrågan.

Day- och end-of-day trading

Denna särskilda CFD-handelsstrategi används av icke-professionella investerare som vill vara aktiva på marknaderna under dagtid, t.ex. när aktiemarknaderna i Europa och Nordamerika är öppna. Day trading ser handlare ta tidsbegränsade positioner i aktier innan man stänger dem i slutet av varje handelsdag. De lämnar aldrig sig själva exponerade över natten.

De som har mindre tid att engagera sig kanske vill överväga end-of-day trading också. Det är en bra startpunkt för nybörjare då du kan använda både tekniska och grundläggande indikatorer för att avgöra den sannolika riktningen för priset när en marknad öppnar igen den följande dagen. Även om fokuset inte alltid nödvändigtvis är på aktier, kan en dags handel inkludera handel av CFD i forex och andra råvaror.

Skalpning

Icke-professionella investerare som skalpar CFD-marknader placerar vanligtvis kortsiktiga affärer som öppnas och stängs inom ett par minuter, ibland sekunder. De som använder skalpning försöker tjäna små, konsekventa vinster från varje handel och ackumulera stadig tillväxt med minimal risk. Det är en av de mer disciplinerade CFD-strategierna som passar mer riskvilliga traders.

Du kan inte förvänta dig stora vinster från skalpning, men om du följer din exitstrategi kan du även undvika stora förluster. De som använder skalpning har vanligtvis som mål att ha sitt risk- vs belöningsförhållande på runt 1:1, även om detta inte alltid är möjligt.

Nyhetsbaserad handel

Nyhetsbaserade handelsstrategier är ideala för icke-professionella investerare som fortfarande behöver stärka sina CFD-handelsfärdigheter, och bygger enbart på grundläggande faktorer som kan påverka aktiemarknaderna, såväl som forexmarknaderna. Grundläggande CFD-traders måste vara lyhörda och kapabla att förstå hur vissa nyheter eller pressmeddelanden kommer att påverka vissa aktier, eller ännu bredare, hela branscher.

Det är möjligt att nyhetsbaserad handel kommer kräva att du lämnar öppna positioner på marknaden över natten, vilket gör det viktigt att använda stop loss och ta vinstordrar.

Vad är din tradingstil?

Oavsett spelplan är det första steget till framgång att känna till din stil.

Ta ett Quiz

Vilken är den bästa CFD-handelsstrategin?

I slutändan finns det inte någon övergripande handelsstrategi som kommer att ge konsekventa vinster från din CFD-handel. Var och en av de ovan nämnda handelsstilarna kan ge vinst när marknadsförhållandena passar. Det är en bra idé att föra en handelsdagbok över de strategier du använder för att övervaka deras vinster eller förluster. Det kommer hjälpa till att definiera handelsstilarna som fungerar bäst för din riskprofil, personlighet och tillgängliga kapital på lång sikt.

De 9 fördelarna med att använda en handelsdagbok

Upptäck vilka CFD-handelssystem som fungerar bäst för dig
Avslöja dina handelssvagheter för att stoppa kunskapsluckor och förluster
Upptäck vilka branscher och aktier som passar din handelsstil bäst
Skapa stegvisa mål för att växa din handelsbank
Ideal för pappershandel med nya strategier eller system utan risk
Övervaka aktier med hög tillväxtpotential
Håll dig själv ansvarig för varje handel du utför
Identifiera scenarion där känslor påverkar ditt handelsomdöme
Eliminera dina dåliga handelsvanor och förbättra din konsekvens

Specifika CFD-handelstips att använda från dag ett

Bestäm hur mycket du vill riskera per handel: Definiera vad du är beredd på att förlora på en enskild handel när det gäller procent av din handelsbank.
Var inte rädd för att börja smått: CFD-handeln är helt skalbar. Om du inte kan göra en vinst med en liten handelsbank, hur kan du förvänta dig att göra vinst med tiotusentals kronor?
Bibehåll realistiska vinstförväntningar: Några handelsstrategier på aktiemarknaderna kräver bara att du har rätt 30-40 % av tiden. Du kommer inte tjäna pengar på varje affär.
Att acceptera förluster är en del av CFD-handel: Om du planerar att ta CFD-handel på allvar, så bör förluster inte ses som något annat än en affärsutgift.
Håll dig till din handelsstrategi: Bibehåll din disciplin och håll dig till din handelsstrategi – jaga inte förluster. Planera din handel och handla efter din plan.

Detta är inte investeringsråd. Historisk utveckling indikerar inte framtida resultat.

Sluta inte lära dig om finansmarknaderna

Vi har en hel mängd resurser som är redo och väntar på att utbilda nykomlingar att handla CFD:er online, inklusive:

CFD-handelskontotyper: Välj det handelskonto som passar din handel bäst
Grunderna för CFD-handel: Lär dig kärnprinciperna för handel på de finansiella marknaderna med CFD:er.
CFD-handelspsykologi: Upptäck de fem tumreglerna för att mentalt bemästra aktiemarknaderna.

Vad är Forexhandel?

Forex trading är köp och försäljning av valutor på valutamarknaden i syfte att göra vinst.
Forex är ordets mest omsatta finansiella marknad, med transaktioner värda biljoner dollar som äger rum varje dag.

Lär dig mer om Forex trading