Como trader, seu sucesso depende da interação de uma ampla gama de ferramentas financeiras e estratégias. Um desses elementos vitais é o conceito de posição aberta. O que significa ter uma posição aberta no mercado e como você pode aproveitar seu potencial para atingir seus objetivos comerciais?
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O que é uma posição aberta na negociação?
Ao abrir uma negociação no mercado, você cria uma posição aberta. Esta posição permanece ativa até que uma negociação igual e oposta - conhecida como 'posição fechada' - seja executada, ou seja liquidada devido ao vencimento de uma opção ou contrato futuro. Uma posição aberta significa que você detém atualmente um contrato em um instrumento financeiro e irá lucrar ou sofrer perdas com quaisquer alterações no preço desse instrumento financeiro até decidir fechar a negociação.
Exemplo de uma posição aberta
Imagine que você decide negociar CFDs (Contratos por Diferença) na bolsa de valores. Você acredita que as ações da Empresa ABC, atualmente negociadas a US$ 100, estão subvalorizadas e provavelmente aumentarão de preço. Você decide “operar comprado” nas ações da ABC abrindo uma posição de CFD para comprar 100 ações.
Um CFD permite-lhe especular sobre movimentos futuros do mercado no preço do ativo, sem realmente possuir ou comprar o ativo subjacente. No caso das ações da ABC, a sua posição de compra aberta em CFD significa efetivamente que você terá lucro se o preço das ações aumentar e uma perda se o preço das ações diminuir.
Suponha que o preço das ações da Empresa ABC realmente suba para US$ 120 depois de um tempo. Você poderá obter um lucro de US$ 20 por ação em sua posição de CFD, o que se traduz em um lucro de US$ 2.000. No entanto, se o preço das ações cair para US$ 90, você incorrerá em uma perda de US$ 10 por ação, resultando em uma perda de US$ 1.000 quando a posição for eventualmente fechada.
Prós e contras de manter posições abertas
Prós:
- O potencial para mais ganhos: A vantagem mais significativa de manter posições abertas é a capacidade de capitalizar em movimentos maiores do mercado ao longo do tempo . Ao manter uma posição ativa por um período prolongado, poderá beneficiar de mudanças substanciais de preços a seu favor.
- Flexibilidade no tempo de negociação: As posições abertas podem oferecer aos traders a flexibilidade para entrar e sair do mercado nos momentos que desejarem. Esta liberdade permite que os traders esperem pacientemente pelas condições ideais de mercado, sem a pressão de negociações urgentes.
- Eficiência fiscal: Em algumas jurisdições, manter posições abertas em vez de negociar com frequência pode levar a benefícios fiscais. As taxas de imposto sobre ganhos de capital de longo prazo são frequentemente mais favoráveis do que as taxas de curto prazo aplicáveis a comerciantes frequentes.
Contras:
- Exposição ao risco durante a noite: As condições do mercado podem mudar drasticamente durante a noite ou durante o fim de semana, quando as negociações estão fechadas. Estas mudanças repentinas, como anúncios económicos ou eventos geopolíticos, podem levar a diferenças de preços significativas que afetam as posições abertas quando o mercado reabre.
- Requisitos de margem: Posições abertas, particularmente posições alavancadas, exigem uma parte do valor total do contrato como margem. Se a posição se mover contra você, você poderá enfrentar chamadas de margem para depositar fundos adicionais ou ter a posição fechada à força com prejuízo.
- Pressões psicológicas: Manter posições abertas também pode colocar pressão psicológica sobre um trader, especialmente se a posição estiver em perda. A tomada de decisões emocionais pode influenciar a gestão destas posições e levar a resultados comerciais abaixo do ideal.
Gerenciando riscos em sua posição aberta
Um dos aspectos mais críticos da negociação é a gestão do risco, e as posições abertas não são exceção. A gestão de risco eficaz pode proteger o seu capital e é essencial para o sucesso comercial a longo prazo. Aqui está o que considerar:
- Definindo ordens de stop-loss: Uma ordem de stop-loss é uma ferramenta de gerenciamento de risco que fecha sua posição aberta automaticamente em um nível predeterminado . Ao definir um stop-loss, você pode controlar o valor máximo que está disposto a perder em uma negociação, limitando assim o risco potencial de queda.
- Ordens de lucro: Da mesma forma, uma ordem de lucro automatiza o fechamento de uma posição quando o mercado atinge um nível de lucro especificado. Esta ferramenta ajuda a garantir lucros e pode ser crucial para negociações disciplinadas.
- Manter o tamanho das posições dentro dos limites: Determine o tamanho apropriado de suas posições abertas em relação ao tamanho geral da sua conta de negociação e à tolerância ao risco. Isso ajudará a garantir que nenhuma negociação possa impactar excessivamente o saldo da sua conta.
- Analisar regularmente as condições de mercado: Mantenha-se informado sobre o ambiente de mercado em que existem suas posições abertas. Dados económicos, notícias sobre eventos e análises técnicas podem fornecer informações que o ajudam a gerir e potencialmente ajustar as suas posições.
Conclusão
Lembre-se de que cada posição aberta apresenta uma oportunidade e um risco. À medida que você navega no mundo comercial, priorize compreender, gerenciar e, em última análise, alavancar suas posições abertas de forma eficaz.
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Perguntas frequentes
O que exatamente é uma posição ‘longa’ e ‘curta’ na negociação?
Na negociação, uma “posição longa” significa que você está apostando que o preço subirá, enquanto uma “posição curta” significa que você espera que o preço caia. Quando você compra um ativo com a intenção de vendê-lo por um preço mais alto, é uma posição comprada. Por outro lado, vender um ativo que não possui, com o objetivo de comprá-lo de volta por um preço mais baixo, é uma posição curta.
Uma posição aberta acarreta algum custo de negociação?
Sim, manter uma posição aberta envolve muitas vezes manter fundos na margem, o que pode implicar custos de financiamento. Além disso, os corretores podem cobrar taxas overnight para manter as posições abertas após um determinado período.
Como você decide quando fechar uma posição aberta?
A decisão de fechar uma posição aberta é altamente subjetiva e depende de vários fatores, incluindo a sua estratégia de negociação, análise do mercado, seus objetivos financeiros e riscos potenciais. Muitos traders experientes utilizam uma combinação de análise técnica e fundamental, bem como conhecimento intuitivo da psicologia do mercado, para tomar esta decisão crucial.
O que acontece se eu não fechar a minha posição aberta antes do fechamento do mercado?
Se não fechar a sua posição antes do fechamento do mercado, ela permanecerá aberta e você continuará a ter exposição ao mercado. Isto pode levar a diferenças de preços significativas se as condições de mercado mudarem enquanto a negociação estiver inativa.
Posso manter uma posição aberta indefinidamente?
Em alguns tipos de negociação, como Forex à vista, você pode, teoricamente, manter uma posição aberta por um período indefinido. No entanto, as condições de mercado, os requisitos de margem e outros fatores podem exigir o encerramento ou a gestão de posições ao longo do tempo.
Devo manter várias posições abertas ao mesmo tempo?
A decisão de manter múltiplas posições abertas simultaneamente deve ser baseada em sua estratégia de negociação, plano de gerenciamento de risco e condições de mercado. Embora possa ser uma forma de diversificar, também pode levar a um aumento da complexidade e do risco se não for gerido com cuidado.
