Chega um momento na vida de um trader em que ele começa a se sentir sobrecarregado com a quantidade de dados a processar e a velocidade com que as decisões precisam ser tomadas. Imagine que você queira participar de negociações, mas não tem tempo ou experiência para monitorar constantemente os mercados. É aqui que entra a automated trading. Então, o que é?
O que é automated trading?
A automated trading, também conhecida como negociação algorítmica, refere-se ao uso de programas de computador e algoritmos para executar negociações nos mercados financeiros. Esses programas são projetados para analisar automaticamente dados de mercado, identificar oportunidades de negociação e executar negociações sem intervenção humana.
Como funciona e como começar a usá-lo
Com a automated trading, você pode fazer previsões sobre se o preço de um determinado mercado aumentará ou diminuirá usando um tipo de negociação chamada CFDs – Contrato por Diferença. A negociação de CFD é uma forma de negociação de derivativos em que os investidores especulam sobre os movimentos de preços dos ativos subjacentes sem possuí-los.
Além disso, a automated trading permite replicar as negociações de traders experientes. Ao fazer isso, você pode automatizar suas negociações e participar do mercado, mesmo se for novo na negociação.
Para começar, você terá que escolher uma plataforma que suporte automated trading e definir os parâmetros para sua estratégia de negociação.
Agora, é aqui que fica interessante.
Com base na sua experiência e conhecimento de negociação, você criará um conjunto de regras e condições (parâmetros) que seu algoritmo personalizado seguirá ao fazer negociações em seu nome. Por exemplo, você pode definir parâmetros para o momento da negociação, os preços de abertura e fechamento desejados e a quantidade que deseja negociar.
Um exemplo de automated trading baseada em tempo, preço e quantidade é uma estratégia de acompanhamento de tendências. O algoritmo poderia ser programado para comprar uma quantidade específica de, digamos, ações da Microsoft quando sua média móvel de 50 dias ultrapassar a média móvel de 200 dias, indicando uma potencial tendência ascendente.
Uma vez definidos os seus parâmetros, a estratégia de automated trading monitorará constantemente os preços no mercado financeiro. Se as condições predeterminadas forem atendidas, o algoritmo executará negociações automaticamente em seu nome. Isso permite que você aproveite eventos específicos do mercado e potencialmente obtenha ganhos com mais eficiência.
É importante ter em mente que a automated trading envolve negociações alavancadas utilizando CFDs. Isto significa que você só precisa fazer um pequeno depósito, chamado margem, para ganhar exposição a uma posição maior. No entanto, tanto os lucros como as perdas são calculados com base no tamanho total da posição e não apenas no valor da margem. Isto significa que se o mercado se mover contra si, as perdas poderão exceder o seu depósito inicial.
Embora a automated trading possa ser uma forma conveniente e eficiente de participar nos mercados, é crucial compreender os riscos envolvidos e geri-los de forma eficaz.
Introdução à automated trading
- Escolha uma plataforma de negociação: Selecione uma plataforma de negociação confiável e fácil de usar que suporte automated trading. Uma opção popular é MetaTrader4.
- Use software de negociação algorítmica: Considere usar software de negociação algorítmica. Diversas plataformas fornecem ferramentas e bibliotecas para backtesting, otimização e execução de estratégias automatizadas.
- Teste sua estratégia: Antes de implantar sua estratégia automatizada no mercado ao vivo, faça um backtest usando dados históricos. Isso ajudará você a avaliar seu desempenho, lucratividade e gerenciamento de risco.
- Comece com uma conta demo: Comece praticando com uma conta demo fornecida por sua corretora ou negociando plataforma. Isso permite que você teste e refine sua estratégia em um ambiente livre de riscos antes de usar dinheiro real.
- Monitore e ajuste: Assim que sua estratégia automatizada estiver ativa, monitore de perto seu desempenho e faça os ajustes necessários com base nas condições de mercado e no feedback do backtesting.
Por que a automated trading é importante para os traders?
Como vimos, a automated trading é importante para os traders porque permite uma execução mais rápida e eficiente das negociações, elimina o potencial de erros humanos, proporciona a capacidade de tirar partido de eventos de mercado específicos e permite que os traders participem nos mercados. mesmo quando não conseguem monitorá-los constantemente.
Perguntas frequentes
1. Preciso de conhecimentos de programação para utilizar uma plataforma de automated trading?
Não, você não precisa de conhecimentos de programação para usar uma plataforma de automated trading. A maioria das plataformas oferece interfaces fáceis de usar que permitem aos traders criar e personalizar estratégias sem a necessidade de codificação.
2. Quais são os riscos associados à automated trading?
Um dos principais riscos associados à automated trading é a possibilidade de falhas técnicas, tais como falhas no sistema, problemas de conectividade à Internet e imprecisões de dados. Outro risco é a possibilidade de erros de programação ou lacunas na estratégia que possam levar a perdas.
3. Posso combinar automated trading com negociação manual?
Sim, muitos traders usam uma combinação de estratégias de negociação automated e manuais. A automated trading pode lidar com tarefas repetitivas e executar negociações com base em regras predefinidas, enquanto a negociação manual permite a tomada de decisões discricionárias e a adaptação às mudanças nas condições do mercado.
4. Posso usar automated trading para qualquer mercado?
Sim, a automated trading pode ser usada em vários mercados, como ações, forex, commodities e criptomoedas. No entanto, diferentes mercados podem ter requisitos ou limitações específicas, por isso é importante compreender as regras e regulamentos de cada mercado antes de implementar estratégias de automated tradings.
5. Existe garantia de sucesso com a automated trading?
Não, não há garantia de sucesso na negociação, seja ela automatizada ou manual. As condições de mercado podem mudar e o desempenho passado não garante resultados futuros. É essencial monitorar e ajustar continuamente suas estratégias automatizadas para se adaptar à evolução da dinâmica do mercado.
