Chega um momento na vida de um trader em que ele começa a se sentir sobrecarregado com a quantidade de dados a processar e a velocidade com que as decisões precisam ser tomadas. Imagine que você queira participar de negociações, mas não tem tempo ou experiência para monitorar constantemente os mercados. É aqui que entra a automated trading. Então, o que é?
O que é automated trading?
A automated trading, também conhecida como negociação algorítmica, refere-se ao uso de programas de computador e algoritmos para executar negociações nos mercados financeiros. Esses programas são projetados para analisar automaticamente dados de mercado, identificar oportunidades de negociação e executar negociações sem intervenção humana.
Como funciona e como começar a usá-lo
Com a automated trading, você pode fazer previsões sobre se o preço de um determinado mercado aumentará ou diminuirá usando um tipo de negociação chamada CFDs – Contrato por Diferença. A negociação de CFD é uma forma de negociação de derivativos em que os investidores especulam sobre os movimentos de preços dos ativos subjacentes sem possuí-los.
Além disso, a automated trading permite replicar as negociações de traders experientes. Ao fazer isso, você pode automatizar suas negociações e participar do mercado, mesmo se for novo na negociação.
Para começar, você terá que escolher uma plataforma que suporte automated trading e definir os parâmetros para sua estratégia de negociação.
Agora, é aqui que fica interessante.
Com base na sua experiência e conhecimento de negociação, você criará um conjunto de regras e condições (parâmetros) que seu algoritmo personalizado seguirá ao fazer negociações em seu nome. Por exemplo, você pode definir parâmetros para o momento da negociação, os preços de abertura e fechamento desejados e a quantidade que deseja negociar.
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Um exemplo de automated trading baseada em tempo, preço e quantidade é uma estratégia de acompanhamento de tendências. O algoritmo poderia ser programado para comprar uma quantidade específica de, digamos, ações da Microsoft quando sua média móvel de 50 dias ultrapassar a média móvel de 200 dias, indicando uma potencial tendência ascendente.
Uma vez definidos os seus parâmetros, a estratégia de automated trading monitorará constantemente os preços no mercado financeiro. Se as condições predeterminadas forem atendidas, o algoritmo executará negociações automaticamente em seu nome. Isso permite que você aproveite eventos específicos do mercado e potencialmente obtenha ganhos com mais eficiência.
É importante ter em mente que a automated trading envolve negociações alavancadas utilizando CFDs. Isto significa que você só precisa fazer um pequeno depósito, chamado margem, para ganhar exposição a uma posição maior. No entanto, tanto os lucros como as perdas são calculados com base no tamanho total da posição e não apenas no valor da margem. Isto significa que se o mercado se mover contra si, as perdas poderão exceder o seu depósito inicial.
Embora a automated trading possa ser uma forma conveniente e eficiente de participar nos mercados, é crucial compreender os riscos envolvidos e geri-los de forma eficaz.
Introdução à automated trading
- Escolha uma plataforma de negociação: Selecione uma plataforma de negociação confiável e fácil de usar que suporte automated trading. Uma opção popular é MetaTrader4.
- Use software de negociação algorítmica: Considere usar software de negociação algorítmica. Diversas plataformas fornecem ferramentas e bibliotecas para backtesting, otimização e execução de estratégias automatizadas.
- Teste sua estratégia: Antes de implantar sua estratégia automatizada no mercado ao vivo, faça um backtest usando dados históricos. Isso ajudará você a avaliar seu desempenho, lucratividade e gerenciamento de risco.
- Comece com uma conta demo: Comece praticando com uma conta demo fornecida por sua corretora ou negociando plataforma. Isso permite que você teste e refine sua estratégia em um ambiente livre de riscos antes de usar dinheiro real.
- Monitore e ajuste: Assim que sua estratégia automatizada estiver ativa, monitore de perto seu desempenho e faça os ajustes necessários com base nas condições de mercado e no feedback do backtesting.
Por que a automated trading é importante para os traders?
Como vimos, a automated trading é importante para os traders porque permite uma execução mais rápida e eficiente das negociações, elimina o potencial de erros humanos, proporciona a capacidade de tirar partido de eventos de mercado específicos e permite que os traders participem nos mercados. mesmo quando não conseguem monitorá-los constantemente.
Qual é o seu estilo de negociação?
Não importa o campo de jogo, conhecer seu estilo é o primeiro passo para o sucesso.
Perguntas frequentes
1. Preciso de conhecimentos de programação para utilizar uma plataforma de automated trading?
Não, você não precisa de conhecimentos de programação para usar uma plataforma de automated trading. A maioria das plataformas oferece interfaces fáceis de usar que permitem aos traders criar e personalizar estratégias sem a necessidade de codificação.
2. Quais são os riscos associados à automated trading?
Um dos principais riscos associados à automated trading é a possibilidade de falhas técnicas, tais como falhas no sistema, problemas de conectividade à Internet e imprecisões de dados. Outro risco é a possibilidade de erros de programação ou lacunas na estratégia que possam levar a perdas.
3. Posso combinar automated trading com negociação manual?
Sim, muitos traders usam uma combinação de estratégias de negociação automated e manuais. A automated trading pode lidar com tarefas repetitivas e executar negociações com base em regras predefinidas, enquanto a negociação manual permite a tomada de decisões discricionárias e a adaptação às mudanças nas condições do mercado.
4. Posso usar automated trading para qualquer mercado?
Sim, a automated trading pode ser usada em vários mercados, como ações, forex, commodities e criptomoedas. No entanto, diferentes mercados podem ter requisitos ou limitações específicas, por isso é importante compreender as regras e regulamentos de cada mercado antes de implementar estratégias de automated tradings.
5. Existe garantia de sucesso com a automated trading?
Não, não há garantia de sucesso na negociação, seja ela automatizada ou manual. As condições de mercado podem mudar e o desempenho passado não garante resultados futuros. É essencial monitorar e ajustar continuamente suas estratégias automatizadas para se adaptar à evolução da dinâmica do mercado.
