Prós e contras da negociação de CFDs: os riscos e recompensas da negociação de CFDs
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Equipe de escritores de Skilling
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Para discutir os prós e contras da negociação de CFD, primeiro você precisa definir a abreviatura CFD. Um CFD é um contrato por diferença, que é um instrumento financeiro que permite que um comerciante opere longo ou curto em um ativo subjacente sem se apropriar dele.
Em termos simples, os CFDs permitem que você negocie os movimentos de preços de algo sem possuí-lo.
Por exemplo, quando você compra ações de uma empresa, você possui uma parte dessa empresa. Portanto, você tem uma participação em suas fortunas financeiras. Quando seu valor aumenta, também aumenta o valor das ações que você possui. Quando o valor da empresa diminui, as ações que você possui perdem valor.
As ações são o ativo subjacente neste exemplo. Ao negociar CFDs de ações, você não possui o ativo subjacente. Você não tem uma participação direta nas fortunas da empresa. Em vez disso, você tem um contrato que deriva seu valor de um ativo subjacente (ações neste exemplo). O contrato estipula que o comprador deve pagar a diferença entre o valor atual de um bem e o valor no momento em que foi executado.
Portanto, se você executou um CFD de ações, quando o preço era $ 10 e, quando você vendeu, o ativo subjacente (ou seja, as ações) estava cotado a $ 20, você receberia a diferença entre os dois valores. Então, neste caso, você ganharia $ 20.
Como você está negociando com movimentos de preços em vez de comprar o ativo subjacente, pode escolher qualquer um dos lados da moeda. Você assume uma posição longa se acha que o preço do ativo subjacente aumentará ou pode assumir uma posição curta se acreditar que o valor do ativo diminuirá.
Os riscos e recompensas da negociação de CFD
A negociação de CFD pode ser descrita como uma estratégia flexível porque você pode operar comprado ou vendido. No entanto, essa capacidade de assumir qualquer uma das posições pode apresentar alguns problemas, principalmente se você for um novato. Portanto, a negociação de CFD para iniciantes não é tão simples ou isenta de riscos quanto pode parecer. Com isso em mente, aqui estão os prós e contras da negociação de CFD.
Os riscos potenciais das estratégias de negociação de CFD:
- Há custos envolvidos
- A negociação de CFD não é gratuita. Os corretores usam algo conhecido como o spread para cobrir seus custos. O spread é a diferença entre o preço de compra e o preço de venda. Esse pequeno custo deve ser levado em consideração. Por exemplo, as estratégias de negociação de CFD que exigem que você entre e saia de posições várias vezes ao dia (ou seja, negociação diária) podem ser caras porque você precisa cobrir o spread toda vez que compra e vende. .
- As regras de negociação de CFD podem variar
- Um dos prós e contras da negociação de CFD em que você precisa pensar é a regulamentação. As regras para negociação de CFDs podem variar de país para país. Portanto, certifique-se de saber como negociar CFDs em sua região.
- Riscos de alavancagem, margem e liquidação
- O uso de alavancagem pode levar a perdas exponenciais quando uma negociação não segue seu caminho. Você pode ler mais sobre alavancagem e seus riscos e recompensas na negociação de CFD na próxima seção. Negociar com alavancagem (na margem) pode fazer com que você perca dinheiro mais rápido do que o normal. Isso pode levar à liquidação da sua posição devido à falta de fundos.
As recompensas potenciais das estratégias de negociação de CFD:
- Pode assumir posições longas ou curtas
- Já mencionamos isso neste guia sobre os prós e contras da negociação de CFD, mas vale a pena repetir: você pode operar comprado ou vendido em um ativo subjacente. Como você está especulando sobre os movimentos de preços e não comprando o ativo subjacente, você pode negociar com base no aumento ou na diminuição de seu valor.
- Negocie vários produtos
- CFDs estão disponíveis para uma variedade de produtos. Existem riscos e recompensas na negociação de todos os tipos de CFDs. Você pode negociar CFDs para ações, forex, commodities e outros instrumentos financeiros.
- Você pode usar limites de pedidos
- Você pode usar limites de stop-loss e take-profit para controlar o risco ao negociar CFDs. O primeiro fechará automaticamente uma negociação quando sua perda atingir um valor predeterminado. O último fecha uma negociação quando você atinge uma quantidade predeterminada de lucro.
- Você pode negociar com alavancagem
- Não podemos mencionar os riscos e recompensas da negociação de CFD sem discutir a alavancagem. Usar alavancagem na negociação significa que você está assumindo uma posição com uma pequena quantia de seu próprio dinheiro e fundos “emprestados” de um corretor. A diferença entre a quantidade de dinheiro que você investe em uma negociação e a quantidade de dinheiro que você pede emprestado é conhecida como margem. Portanto, quando você alavanca seu dinheiro usando fundos emprestados, está negociando com margem. A negociação de CFD permite que você obtenha maior alavancagem do que outros instrumentos financeiros.
Por exemplo, pode ser possível obter alavancagem de 30:1. Isso significa que o corretor colocará 30 unidades para cada unidade que você comprometer. Negociar com alavancagem significa que você pode assumir uma posição maior por um gasto menor. Com uma posição maior, você tem a oportunidade de obter mais lucro. O contra-ataque é que você pode perder mais dinheiro ao negociar com alavancagem.
Como dissemos na seção anterior deste guia de prós e contras da negociação de CFD, um grande risco são as perdas exponenciais. É aqui que as perdas que você experimenta são multiplicadas devido à alavancagem. Se suas perdas aumentarem o suficiente, sua posição pode ser fechada devido à falta de fundos.
Os ativos que você pode negociar com CFDs
Aprender os prós e contras da negociação de CFD é importante. No entanto, você não pode desenvolver estratégias de negociação de CFD potencialmente lucrativas se não souber o que está disponível para negociar. Aqui estão alguns dos ativos pelos quais você pode negociar CFDs na Skilling:
- Forex
- Ações
- Índices
- mercadorias
- suave mercadorias
Experimente a plataforma premiada da Skilling
Experimente qualquer uma das plataformas de negociação da Skilling no dispositivo de sua escolha na web, Android ou iOS.
Negociação x investimento: qual é a diferença entre negociação e investimento?
A principal diferença entre negociar e investir é o tempo que você mantém uma posição. Os investidores comprarão um ativo subjacente e o manterão por um longo período porque acreditam que seu valor aumentará.
Por exemplo, um investidor pode comprar ações da Tesla porque acha que o valor da empresa aumentará.
Em contraste, um trader reagirá ao mercado. Isso significa que é mais provável que um trader faça movimentos de curto prazo. Por exemplo, eles podem comprar ações da Tesla quando o mercado está em alta e vender quando ele muda para baixa. Um investidor estaria mais propenso a manter sua posição durante essas condições de mudança.
Como um trader está entrando e saindo de posições com mais frequência, os CFDs podem ser úteis porque é possível assumir posições longas e curtas. Além disso, um trader não está comprando o ativo subjacente. Portanto, eles não estão psicologicamente comprometidos com o valor de longo prazo do ativo.
Negociação de CFD para iniciantes: termos importantes que você deve conhecer
Discutimos alguns dos principais prós e contras da negociação de CFD. Dentro desses riscos e recompensas, mencionamos algumas coisas que você precisa saber, principalmente em relação à negociação de CFD para iniciantes. Aqui está um lembrete de alguns dos principais conceitos:
- Margin: Aqui é onde você está negociando com alavancagem, ou seja, fundos emprestados.
- Comissões: A pequena taxa que você tem que pagar, ou seja, a comissão que um corretor recebe em cada negociação, é conhecida como spread.
- Stop-Loss Order: Você pode definir um limite de stop-loss através de sua plataforma de negociação, o que significa que uma negociação é automaticamente interrompida quando uma certa quantidade de perda é incorrida.
- Swaps: Os swaps de ações são um derivado muito parecido com os CFDs. No entanto, ao contrário dos CFDs que não têm uma data de vencimento definida, os swaps são contratos que estipulam uma data em que o contrato deve expirar em/antes.
Próximas etapas: negociar CFDs online
Isso é tudo o que você precisa saber sobre os riscos e recompensas da negociação de CFD. Antes de ingressar no Skilling e testar várias estratégias de negociação de CFD, confira estes artigos para saber mais sobre esses produtos financeiros:
- Clique aqui para saber mais sobre os fundamentos da negociação de CFD.
- Clique aqui para ver nossos artigos sobre negociação, incluindo estratégias de negociação de CFD.
- Clique aqui para criar uma conta e negociar CFDs online.
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