Investir em commodities - motivos e benefícios.

Um dos primeiros tipos de investimento é o comércio de commodities, que começou como escambo ou troca de bens ou materiais. O surgimento dos tokens de argila da Mesopotâmia, onde os sumérios os usavam para calcular o número de cabras que seriam entregues em um dia específico, marca o início dos contratos futuros.

Ao fazer investimentos em matérias-primas durante a Idade Média, os agricultores buscavam garantir a venda futura de suas colheitas. O comprador tinha certeza de que receberia os produtos na quantidade especificada a um preço predeterminado graças a esse método de obter vendas futuras a um preço predeterminado.

No entanto, em 1848, foi fundada a Chicago Board of Trade. Atualmente é um dos marketplaces mais frequentados por traders, instituições e especuladores.

O que significa investir em matérias-primas?

Investir em commodities de matérias-primas é uma forma de negociação que envolve especulação e investimento nos mercados de commodities. Commodities de matérias-primas podem ser qualquer coisa, desde commodities como trigo, petróleo, ouro, prata, bem como alguns produtos agrícolas. O objetivo de investir em commodities é gerar lucros ao prever com precisão se os preços se moverão em uma direção crescente ou decrescente.

Esse tipo de negociação oferece aos investidores oportunidades de grandes ganhos potenciais, mas também traz consigo riscos devido à flutuação dos preços. Os investidores procuram sinais sobre a compra ou venda de commodities que possam surgir de questões políticas, desastres naturais ou eventos similares que influenciam o mercado.

A principal distinção entre matérias-primas e outros produtos é de padronização. Isso significa que, independentemente de quem produziu a matéria-prima ou onde ela foi produzida, cada unidade do produto acabado terá aproximadamente a mesma qualidade e custo. Portanto, quer o algodão seja produzido no Vietnã, no Brasil ou na Índia, seu preço será o mesmo em 1.000 gramas.

Formas de investimento

Aqui estão as opções de investimento mais populares disponíveis se você deseja começar a fazer investimentos em matérias-primas:

Tipos de mercadorias:

Ao investir em commodities, é útil saber que elas são classificadas em dois grupos: hard commodities e soft commodities.

Commodities pesadas são principalmente aquelas que são extraídas (como ouro, petróleo, etc.), enquanto commodities leves são produtos agrícolas ou animais (trigo, algodão, soja, açúcar etc).

Os dois grupos acima também são divididos em:

1. Produtos agrícolas: esta categoria abrange produtos não processados, como açúcar, soja, grãos de café, etc.
2. Itens de energia incluem gasolina, eletricidade e óleos como WTI ou Brent.
3. Metals: Esta categoria contém tanto metais básicos como cobre quanto metais preciosos como ouro, prata e platina.
4. Produtos Pecuários: Inclui vários produtos cárneos, bem como tripas suínas e bovinas.

Principais commodities negociadas na história

Ao longo da história, as principais commodities foram fatores extremamente importantes para impulsionar as economias e o comércio. Ouro, prata e petróleo estão no topo da lista de commodities famosas que são comumente negociadas há séculos. O ouro teve seu lugar como moeda desde as civilizações antigas, com grandes depósitos encontrados em todo o mundo.

A prata é outro mineral que formou a espinha dorsal das economias de algumas sociedades e continua a ser amplamente utilizado hoje em joias, moedas e até eletrônicos. O petróleo também transformou a maneira como os mundos operam, sendo uma importante fonte de combustível e energia motora. Além dessas três principais commodities, o algodão, o trigo e a pecuária têm aparecido abundantemente nas atividades comerciais ao longo dos tempos.

Está claro, então, que as principais commodities, como ouro, prata e petróleo, tiveram um impacto poderoso no destino de nações inteiras ao longo da história até os dias atuais.

Vamos explorá-los com mais detalhes:

Benefícios de investir em commodities

Ser ativos únicos que não imitam o desenvolvimento de nenhum índice é o principal benefício de investir em matérias-primas. Outro benefício é a ampla gama de matérias-primas que podem ser utilizadas para operar, mesmo dentro do mesmo mercado.

A volatilidade é a maior desvantagem de investir em commodities. Devido às frequentes flutuações de preços, as commodities são investimentos arriscados. Outra desvantagem a considerar é que, devido à volatilidade do mercado, as flutuações especulativas são significativamente mais pronunciadas do que em outros mercados.

Exceto o ouro, que por sua estabilidade como valor de investimento, é frequentemente utilizado até mesmo como posição defensiva em crises financeiras, muitas vezes referido como um porto seguro.

Um porto seguro é um investimento projetado para proteger um indivíduo ou instituição da volatilidade do mercado. Estes geralmente vêm em duas formas:

• Refúgios físicos seguros, como ouro ou outros metais preciosos, que muitas vezes podem ser comprados e vendidos como um bem físico
• E negociar portos seguros, como moeda ou títulos, que são investimentos que não flutuam com o mercado de ações.

Ambos os tipos de portos seguros são bons para se proteger contra desacelerações do mercado e proteger os ativos de um indivíduo contra turbulências econômicas. Em tempos de volatilidade, os portos seguros fornecem alguma segurança contra o risco de perdas causadas pelas mudanças nos mercados e pela instabilidade das ações.

Motivos para Investir em commodities

O investimento em commodities pode ser feito por vários motivos, mas há três principais que o tornam uma proposta atraente para os traders. Isso inclui a expansão da população global, proteção contra a inflação e diversificação do portfólio.

Como observação final, também é importante considerar o papel que a alavancagem desempenha na negociação de commodities, pois permite que os traders aumentem sua exposição e ganhos potenciais com o mesmo capital.

No entanto, o aumento do risco que ele traz vem com um maior potencial de perdas. É importante que os comerciantes de commodities tenham uma compreensão completa de seus benefícios e desvantagens para maximizar seus resultados comerciais. A alavancagem também afeta os spreads e swaps de commodities, o que significa que é essencial ter conhecimento desses instrumentos ao fazer negociações especulativas.

Em última análise, a alavancagem pode ser uma ferramenta inestimável quando implantada corretamente, mas conhecer suas armadilhas é tão importante quanto alavancar seu poder.