Estratégias de trading

Estratégias de day trading em 5 minutos + teste de negociação

Equipe de escritores de Skilling
2021-07-20
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Representação de imagem de day trading com um trader olhando para as telas e negociando durante o dia.

O que é day trade?

Há aqueles que ganham a vida com negociação de ações e negociação de ações e se descrevem como day traders. No entanto, é provável que você esteja se perguntando o que é exatamente o day trading e o que esses day traders fazem? Esses traders são indivíduos que abrem e fecham posições nos mercados financeiros no mesmo dia, buscando aproveitar a ação dos preços no mercado – tanto para cima quanto para baixo. Alguns day traders podem até mesmo colocar vários negócios nos mesmos ativos. Todos os quais se destinam a explorar os movimentos de preços fracionários nos mercados.

É uma estratégia de negociação de curto prazo que difere de negociação de swing e negociação de posição, que exige que os traders sejam paciente e aguarde movimentos consideráveis do mercado ao longo de vários dias, semanas ou até meses.

Não é tão curto quanto negociação de escalpelamento, que vê os comerciantes fazerem várias negociações ao longo do dia, tentando garantir vários pequenos lucros do mercado, o que acrescenta até uma boa quantia no final de uma semana ou mês de negociação de ações.

Os day traders normalmente se apoiam na análise técnica e fundamental para sustentar suas estratégias de day trading. Os rápidos avanços na tecnologia, incluindo conectividade de alta velocidade e plataformas de negociação de última geração, tornaram os day traders mais capazes de reagir às notícias e tendências do mercado e abrir e fechar posições em minutos ou horas um do outro.

Características de um day trader

Um day trader é alguém que leva a sério a negociação nos mercados para ganhar a vida. Eles visam extrair lucros pequenos, mas frequentes, dos mercados diariamente. Quando se trata de traços ou características necessárias para se tornar um day trader de sucesso, as seguintes personalidades são pré-requisitos:

Metódico: Os day traders não serão influenciados pelo ruído do mercado. Eles são obstinados, realizando a devida diligência e determinando a relação risco-recompensa antes de fazer a negociação.
Cabeça nivelada: O day trading bem-sucedido requer uma cabeça clara e calma. Uma das principais características dos day traders é ser capaz de deixar a emoção na porta. No momento em que a emoção influencia as decisões de negociação, existe o risco de a natureza humana se intrometer seu plano de negociação.
Estratégico: A negociação diária exige que você tenha uma vantagem sobre a maior parte do mercado. As estratégias de negociação fornecem aos day traders várias armas em seu arsenal de negociação para atacar os mercados e obter lucros consistentes, limitando as perdas.
Disciplinado: O dia de negociação bem-sucedido exige que os indivíduos sejam capazes de seguir seu plano de negociação. O ditado popular nos círculos comerciais é 'planeje a negociação e negocie o plano'. Aqueles que podem esquecer uma negociação perdida e evitar perseguir perdas são mais propensos a prosperar.

Qual é o seu estilo de negociação?

Não importa o campo de jogo, conhecer seu estilo é o primeiro passo para o sucesso.

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Estratégias de day trading

Quando se trata de comportamentos de negociação, os day traders geralmente seguem uma das três estratégias de negociação comuns. Cada um deles é projetado para explorar movimentos breves no mercado, que ocorrem por diversos motivos:

Reversão à média: O valor de um ativo normalmente terá um ponto de preço 'normal' ou médio em torno do qual oscila. Embora alguns ativos vejam movimentos voláteis para cima e para baixo desse valor médio, alguns day traders acreditam que o valor de um ativo normalmente gravitará de volta para esse preço médio no final de um dia após movimentos extremos.

Alguns day traders entram no mercado quando o preço de um ativo se afasta de sua média histórica. Indicadores de média móvel podem ajudar a encontrar instrumentos que se desviam significativamente dessas médias históricas, com day traders antecipando um retorno à sua trajetória de preço anterior - uma estratégia conhecida como reversão à média.
Escalpelamento: Scalping é a mais curta de todas as estratégias de negociação do dia. Ele tenta obter lucros pequenos, mas regulares, sustentados por uma taxa de greve significativa. Scalpers são altamente disciplinados, pois precisam de um stop-loss para limitar as perdas relativas a o lucro potencial. Scalping é mais comum em negociação Forex, que possui os mercados mais líquidos em ambos os lados do livro de pedidos.
Fluxo de pedidos: A negociação diária também pode ser influenciada pelo monitoramento do fluxo de ordens e do peso do dinheiro que entra no mercado. Os sinais indicadores de fluxo de ordens podem identificar quando os ativos estão 'sobrecomprados', ou seja, o número de traders que procuram comprar secou. Eles podem também encontrar ativos 'sobrevendidos', ou seja, quando o número de negócios que procuram vender também secou.
Negociação de tendências: Os day traders também procuram pegar carona no momento do mercado. Onde quer que um ativo exiba uma série de máximos mais altos ou mínimos mais baixos, é um sinal infalível para os traders de tendência entrarem em posição longa (compra) ou vendida (venda).Usando uma variedade de indicadores técnicos, incluindo Índice de Força Relativa (RSI) e Moving Average Convergence Divergence (MACD), é possível identificar o momento durante a negociação de ações.
Negociação de impulso: Os day traders que negociam o momento do mercado ficarão de olho na ação e nos movimentos dos preços, em vez da análise fundamental. Os day traders de Momentum procurarão ativos com alta liquidez para permitir que entrem e saiam do mercado sem incorrer em derrapagem.

Dicas de day trading para iniciantes

Se você está pensando em experimentar o day trading pela primeira vez, lembre-se dos três aspectos a seguir que podem facilitar sua vida ao colocar negociações de curto prazo nos mercados:

Spreads apertados

Quando você está colocando negociações diárias de curto prazo nos mercados financeiros, é vital escolher uma corretora que ofereça spreads apertados. Se um corretor oferece um spread de dois pontos, isso significa que o mercado deve mover dois pontos a seu favor apenas para empatar. Quanto menor o spread, mais possível é obter lucros a curto prazo.

Volatilidade

Há um ditado na negociação de ações que diz “onde há volatilidade, há oportunidade”. A volatilidade é algo que os day traders precisam para poder lucrar com os movimentos do mercado. Obviamente, a volatilidade significa que a ação do preço pode ocorrer de duas maneiras, por isso é importante que você implemente estratégias de gerenciamento de risco, como stop ou trailing stop loss para limitar as perdas quando o mercado for contra você.

Alavancagem

Ao negociar o dia em mercados financeiros como forex, onde os movimentos diários de preços são um pouco menores do que em qualquer criptomoeda ou negociação de ações, os day traders costumam aproveitar a alavancagem oferecida pelos corretores. Esteja ciente de que, embora a alavancagem possa ampliar os lucros, ela também pode ter o mesmo efeito que perder negociações.

Instrumentos que um day trader usa e por quê

Os instrumentos de negociação são vitais para os comportamentos de negociação de qualquer day trader. Em primeiro lugar, o software de negociação como MetaTrader 4 é vital para a execução de ordens precisas nos mercados. Essas plataformas de negociação são projetadas para oferecer uma série de personalizações que permitem que os day traders utilizem os instrumentos e dados de que precisam para tomar decisões sólidas rapidamente.

Dentro dessas customizações, os day traders terão acesso a muitos indicadores técnicos que podem ser usados para identificar padrões no mercado. Existem até bots e algoritmos automatizados que podem ser usados não apenas para prever movimentos futuros de preços, mas também para gerenciar a execução de ordens no mercado.

O software de negociação não terá apenas indicadores técnicos, mas também oferecerá uma boa variedade de indicadores fundamentais na forma de várias fontes de notícias. O acesso a comunicados de imprensa de várias fontes respeitáveis é importante ao negociar reações a notícias corporativas ou geopolíticas.

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Experimente qualquer uma das plataformas de negociação da Skilling no dispositivo de sua escolha na web, Android ou iOS.

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Coisas que você deve saber antes de começar a day trade

Se você está pensando em experimentar o day trade, reunimos algumas dicas importantes para você usar como precaução para gerenciar seus riscos nos mercados:

Tempo de negociação: Esteja ciente de quando os mercados financeiros fecham para o dia de negociação. Os day traders não mantêm posições abertas durante a noite, então não seja pego com seu horário de negociação caso contrário, seu corretor solicitará um requisito de margem maior para sustentar sua posição.
Instrumentos populares de negociação intradiária: Muitos instrumentos financeiros se prestam bem ao day trading. Os mercados forex são naturalmente populares devido ao grande volume de dinheiro que entra e sai do mercado. Ações e futuros de ações também podem ser populares ao usar análises técnicas ou fundamentais . As commodities também podem flutuar o suficiente para os day traders, dependendo de fatores geopolíticos fundamentais.
Primeiro prepare sua abordagem de gerenciamento de riscos: Não é nenhum segredo que apenas uma pequena percentagem dos comerciantes retalhistas é considerada lucrativa a longo prazo. Uma das principais razões pelas quais tantos comerciantes de varejo enfrentam dificuldades é a falta de um plano de gerenciamento de risco. Em um nível básico, certifique-se de arriscar apenas 1% do seu banco comercial geral em cada negociação. Isso garante que você teria que passar por uma série de perdas de 100 negociações para explodir todo o seu banco. As ordens stop-loss são suas melhores amigas para definir a perda máxima aceitável por negociação.

How

Como iniciar o day trading com uma conta demo

Se você acha que tem os atributos mentais para ter sucesso como day trader, é sempre uma boa ideia testar sua teoria de forma de baixo risco primeiro. É por isso que oferecemos contas de negociação de demonstração gratuitas que permitem que você coloque negociações de curto prazo nos mercados usando fundos de demonstração.

Como membro da Skilling com uma conta de negociação de demonstração, você ainda terá acesso gratuito a todo o nosso conteúdo de vídeo e artigos de negociação para aprimorar suas habilidades e conhecimentos de negociação. Estes devem responder a quaisquer perguntas que você tenha sobre como começar a negociar no dia.

Lembre-se de que a mentalidade de usar contas de demonstração difere das contas de dinheiro real, pois o fator de risco deve ser levado em consideração ao negociar no dia com dinheiro real. No entanto, desde que você possa manter a mesma disciplina de sua conta de demonstração ao ativar uma conta de Skilling com dinheiro real, isso não deve ser um problema. No entanto, respeite sempre o seu banco de day trading e administre o seu dinheiro de forma responsável, com relações de risco/recompensa que estão a seu favor a longo prazo.

Começando sua jornada de day trading hoje?

Na Skilling, estamos aqui para ajudá-lo a começar sua jornada de negociação diária da maneira certa. Confira os seguintes artigos indicados para quem busca explorar o mercado financeiro:

Compreendendo a volatilidade: a chave para a gestão de risco
Saiba como a volatilidade pode ajudar a informar um plano de gestão de risco confiável durante a negociação diária nos mercados.
Dicas de negociação Forex
Os volumes médios diários de negociação de US$ 5 trilhões tornam os mercados Forex uma oportunidade lucrativa para os traders Forex. Descubra como começar a negociar Forex intradiário.
O guia completo para estratégias de negociação de scalping
Scalping é uma abordagem de day trading extremamente popular. Descubra como se tornar um mestre cambista dos mercados.

Perguntas frequentes sobre day trade

Como gerencio os riscos do day trading?: Entender como executar ferramentas de gerenciamento de risco, como limites e paradas, são as principais armas no arsenal de um day trader. Cortar as negociações perdidas rapidamente e permitir que as negociações vencedoras sejam executadas para maximizar os lucros é tão importante no day trading quanto em qualquer outra forma de negociação de ações.
Quais mercados são mais adequados para day trading?: A negociação de ações é particularmente comum entre os day traders, com posições fechadas com lucro ou prejuízo no final do dia para evitar 'riscos de lacunas' do preço da ação abrindo no dia seguinte muito mais alto ou mais baixo do que o preço de fechamento do dia anterior. Índices e forex são igualmente populares devido à liquidez que esses mercados oferecem, com a possibilidade de serem negociados usando CFDs.
Por que os registros detalhados de day trading são importantes?: A autoanálise é vital como operador financeiro. Ao entrar em um determinado day trade, observe os motivos para abrir sua posição, pois isso pode ajudá-lo a avaliar falhas em sua estratégia de negociação após o evento, em uma tentativa de tapar vazamentos em seus lucros e perdas.

Não é aconselhamento de investimento. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. A negociação de criptomoedas pode não estar disponível dependendo do seu país de residência.

Não pare de aprender sobre os mercados financeiros

Temos uma série de recursos que estão prontos e esperando para educar os recém-chegados à negociação de CFDs online, incluindo:

Tipos de conta de negociação CFD: Escolha a conta de negociação que melhor se adapta à sua negociação
Noções básicas de negociação de CFD: Aprenda os princípios básicos de negociação nos mercados financeiros usando CFDs.
Psicologia da negociação de CFDs: Descubra as cinco regras básicas para dominar mentalmente os mercados de ações.

O que é negociação Forex?

Forex trading é a compra e venda de moedas no mercado de câmbio com o objetivo de obter lucro.
Forex é o mercado financeiro mais negociado do mundo, com transações no valor de trilhões de dólares ocorrendo todos os dias.

Saiba mais sobre Forex trading