Hva betyr etterfølgende stoppordre?
En etterfølgende stoppordre er en type ordre som automatisk justerer stop loss- nivået når markedet beveger seg i din favør. Dette betyr at i stedet for å sette en fast pris for stop loss, setter du en prosentandel eller et dollarbeløp bort fra gjeldende markedspris. Den viktigste forskjellen mellom en etterfølgende stoppordre og en vanlig stop loss -ordre er at den første lar deg fange flere gevinster hvis markedet fortsetter å bevege seg i din favør.
For eksempel:
La oss si at du kjøper en aksje til $50 per aksje og setter en etterfølgende stoppordre på 10%. Dette betyr at hvis aksjen faller 10 % fra det høyeste punktet etter at du kjøpte den, vil stop loss -ordren utløse og selge aksjene dine. Men hvis aksjen stiger til $60 per aksje, vil stop loss -ordren din gå opp til $54 (10 % under $60). På denne måten kan du fange flere gevinster hvis markedet fortsetter å bevege seg i din favør.
Dette kan være et kraftig verktøy for traders som ønsker å muligens maksimere potensialet sitt. Ved å automatisere exit-strategien din og gi handlene rom for å puste, kan du fange flere gevinster og redusere stress. Det er imidlertid viktig å bruke det klokt og vurdere fordeler og ulemper før du implementerer det i din handelsstrategi.
YFIUSD: 00:00 - 21:00 UTC
NZDJPY: 00:00 - 21:00 UTC
Et praktisk eksempel
For bedre å forstå hvordan en etterfølgende stoppordre fungerer, la oss ta en titt på et eksempel.
Anta at du bestemmer deg for å kjøpe 100 aksjer i XYZ Corp til $50 per aksje. Du tror aksjen har potensial til å stige, men du vil også begrense dine potensielle tap i tilfelle markedet går mot deg. Du setter en etterfølgende stoppordre på 5 %, noe som betyr at hvis aksjen faller 5 % fra det høyeste punktet etter at du kjøpte den, vil stop loss lossordren din utløse og selge aksjene dine.
Noen dager senere begynner aksjen å stige. Den når $55 per aksje, og den etterfølgende stoppordren din beveger seg opp til $52,25 (5 % under $55). En uke senere begynner XYZ Corp å falle, og utløser den etterfølgende stoppordren på $52,25. Aksjene dine selges automatisk, med en gevinst på $2,25 per aksje.
Hvis du hadde satt en vanlig stop loss -ordre (for eksempel til $49,50), ville du ha solgt aksjene dine så snart aksjen nådde den prisen, og gått glipp av potensielle gevinster. Med den etterfølgende stoppordren var du i stand til å fange opp noen gevinster samtidig som du beskyttet deg selv mot ytterligere tap.
Hvorfor bruke etterfølgende stopp?
Traders bruker etterfølgende stoppordrer av flere grunner:
- Den primære grunnen er å håndtere risiko og begrense potensielle tap. Ved å sette den kan de beskytte investeringene sine mot betydelige markedsnedganger, samtidig som de fortsatt er i stand til å fange opp gevinster når markedet beveger seg i deres favør.
- En annen grunn til å bruke det er å redusere stress og følelsesmessig beslutningstaking. Når tradere setter en vanlig stop loss -ordre, kan de bli fristet til å få panikk og selge aksjene sine så snart markedet begynner å falle. Dette kan føre til tapte muligheter for gevinster og unødvendige tap. Med en etterfølgende stoppordre kan de sette et dynamisk stop loss nivå som justeres etter hvert som markedet beveger seg i deres favør, noe som reduserer behovet for konstant overvåking og beslutningstaking.
Det er imidlertid viktig å bruke etterfølgende stoppordrer klokt og forstå deres begrensninger. Traders bør vurdere sine investeringsmål, risikotoleranse og markedsforhold før de implementerer det i sin strategi.
Fordeler & ulemper
Som ethvert handelsverktøy har etterfølgende stoppordrer fordeler og ulemper. La oss ta en titt på de viktigste i tabellen nedenfor.
| Fordeler | Ulemper |
|---|---|
| Det hjelper tradere med å håndtere risikoen og begrense potensielle tap. Traders kan automatisk avslutte en handel hvis prisen beveger seg mot dem utover et visst punkt. | Stop loss -ordrer er kanskje ikke egnet for alle investorer, spesielt de med lav risikotoleranse. Noen foretrekker kanskje å ta en mer praktisk tilnærming til å administrere sine handler. |
| Det lar handelsmenn fange gevinster når markedet stiger. Ved å sette et etterfølgende stop loss, kan tradere låse inn fortjeneste når prisen beveger seg i deres favør. | De er underlagt markedsvolatilitet og i raskt bevegelige markeder kan prisen bevege seg utover stop loss nivået før bestillingen kan fylles. |
| Ved å automatisere stop loss -prosessen, kan tradere redusere stress og følelsesmessig beslutningstaking. | I perioder med raske prissvingninger kan det hende at stop loss -ordrer ikke alltid er effektive. |
| Et dynamisk stop loss -nivå justeres når markedet beveger seg til fordel for traderen. | Stop loss -ordrer er kanskje ikke passende for alle typer verdipapirer eller handelsstiler. For eksempel kan noen tradere foretrekke å bruke opsjoner eller andre derivater for å styre risikoen. |
Stop loss vs etterfølgende stoppordre
Stop loss og etterfølgende stoppordrer er to populære risk management verktøy som brukes av tradere. Mens de begge tar sikte på å begrense potensielle tap, er det noen viktige forskjeller mellom de to.
| Stop loss ordre | Stoppordre etterfølgende | |
|---|---|---|
| Definisjon | En ordre om å selge et verdipapir til en spesifisert pris for å begrense tapet. | En ordre om å selge et verdipapir hvis prisen faller under en viss prosentandel eller dollarbeløp fra den høyeste prisen siden bestillingen ble plassert. |
| Hensikt | Å begrense potensielle tap ved å selge et verdipapir til en forhåndsbestemt pris. | For å beskytte fortjeneste ved å selge et verdipapir hvis prisen faller under en viss prosentandel eller dollarbeløp fra den høyeste prisen siden bestillingen ble plassert. |
| Henrettelse | Ordren utføres til spesifisert stop loss -pris. | Ordren utføres når den etterfølgende stoppprisen er nådd. |
| Prisfastsettelse | stop loss prisen settes av investoren. | Den etterfølgende stoppprisen bestemmes av en prosentandel eller et dollarbeløp under den høyeste prisen siden bestillingen ble plassert. |
| Fleksibilitet | Når den er satt, forblir stop loss prisen fast. | Den etterfølgende stoppprisen kan justeres etter hvert som verdipapirets pris øker. |
| Fare | Det er en risiko for å selge for tidlig dersom stop loss -prisen settes for nær gjeldende markedspris. | Det er en risiko for å selge for sent dersom etterfølgende stopppris settes for langt fra gjeldende markedspris. |
| Koste | Det kan være gebyrer forbundet med å plassere en stop loss -ordre. | Det kan være gebyrer knyttet til å legge inn en etterfølgende stoppordre. |
| Markedsvolatilitet | Stop loss -ordrer kan ikke utføres i tider med høy markedsvolatilitet. | Etterfølgende stoppordrer kan være mer effektive i tider med høy markedsvolatilitet. |
| Generell effektivitet | Stop loss ordrer er effektive for å begrense potensielle tap. | Etterfølgende stoppordrer er effektive for å beskytte fortjeneste og potensielt maksimere gevinster. |
Både stop loss og etterfølgende stoppordre gir fordeler og ulemper. Traders bør nøye vurdere risikotoleranse, handelsstil og markedsforhold før de bestemmer seg for hvilken type ordre de skal bruke.
Ved å bruke etterfølgende stoppordre kan investorer beskytte fortjenesten sin og potensielt maksimere gevinster samtidig som risikoen for å selge for sent minimeres. Det er et kraftig verktøy for enhver investor å ha. Ved å automatisere exit-strategien din og gi handlene rom for å puste, kan du redusere stress. Det er imidlertid viktig å bruke etterfølgende stoppordrer klokt og vurdere fordeler og ulemper før du implementerer dem i handelsstrategien din.
