CFD-trading gir tilgang til mange ulike markeder – men mange av disse er faktisk knyttet sammen. Ved å forstå hvordan markedene beveger seg i forhold til hverandre, kan du ta bedre beslutninger, unngå overeksponering og til og med dra nytte av selve relasjonene mellom aktivaene. I denne artikkelen ser vi nærmere på hva markedskorrelasjoner er, hvordan du identifiserer dem, og hvordan du kan bruke dette strategisk i CFD-trading.
Hva er en markedskorrelasjon?
Markedskorrelasjon er forholdet mellom hvordan to aktiva beveger seg i forhold til hverandre. Hvis to instrumenter retning, er de negativt korrelert. Ingen tydelig sammenheng? Da er de ukorrelert.
Korrelasjoner kan være:
- Direkte (positiv) – f.eks. EUR/USD og GBP/USD
- Invers (negativ) – f.eks. USD/JPY og gull
- Skiftende – korrelasjonen endrer seg over tid
Vanlige CFD-korrelasjoner å følge med på
1. Gull og amerikanske dollar (USD)
Gull og USD har ofte et motsatt forhold: når dollaren svekker seg, stiger gjerne gull – og motsatt. Brukes ofte for å bekrefte eller hedge et syn på USD.
2. Olje og canadiske dollar (CAD)
Som en stor oljeeksportør har Canada en valuta som ofte beveger seg i takt med oljeprisen. Når olje stiger, styrker CAD seg ofte.
3. Aksjeindekser og VIX (volatilitetsindeksen)
VIX (ofte kalt "fryktindeksen") stiger gjerne når S&P 500 faller. Denne korrelasjonen gir innsikt i markedspsykologi.
4. Aksjesektorer
Innenfor indekser kan visse sektorer (teknologi, energi osv.) ha sterk intern korrelasjon. Har du posisjoner i flere slike aksjer samtidig, kan risikoen være høyere enn du tror.
Hvordan bruke korrelasjoner i CFD-trading
1. Unngå overeksponering
Long EUR/USD og GBP/USD samtidig? Du har dobbelt eksponering mot USD. Balanser porteføljen med ukorrelerte instrumenter.
2. Trade på divergenser
Dersom to normalt korrelerte aktiva plutselig beveger seg ulikt, kan det indikere at en korreksjon er nær. Dette gir muligheter til å utnytte avvik.
3. Bekreft signaler
Hvis olje stiger og CAD også gjør det, kan det styrke din analyse. Korrelasjoner gir ekstra bekreftelse.
4. Hedge porteføljen
Gå long og short i motsatt korrelerte instrumenter for å redusere netto risiko – f.eks. long i aksjeindeks, short i VIX.
Verktøy for å spore korrelasjoner
- Korrelasjonsmatrise i handelsplattformen
- Sammenlign grafer og prisdata
- Følg nøkkeldata som kan påvirke relasjoner (f.eks. oljelagre, rentebeslutninger)
Hvorfor gå glipp av potensialet i råvaremarkedet?
Oppdag de uutnyttede mulighetene i topphandlede råvarer CFDer som gull, sølv og olje.
71% av ikke-profesjonelle CFD-kontoer taper penger.
Oppsummering
Å forstå hvordan markeder henger sammen gir deg en klar fordel. Det forbedrer risikostyringen, gjør analysen din mer robust – og åpner døren for strategiske handler basert på markedets dynamikk.
