Jenis pasaran kewangan: panduan pemula yang komprehensif
-
Pasukan Skilling
-
-
- Perdagangan
- Pendidikan
Apakah itu pasaran kewangan?
Pasaran kewangan adalah bahagian penting dalam ekonomi global dan berfungsi sebagai platform untuk berdagang aset kewangan antara pembeli dan penjual. Mereka direka bentuk untuk menyediakan pelabur cara menguruskan pelaburan mereka dan meminimumkan risiko mereka. Mereka dicirikan oleh kehadiran pelbagai instrumen kewangan yang didagangkan pada pelbagai jenis pasaran kewangan.
Di pasaran tersebut, pembeli dan penjual berkumpul untuk berdagang instrumen kewangan ini, dan harga ditentukan oleh kuasa penawaran dan permintaan. Nilai aset kewangan boleh berubah-ubah bergantung pada pelbagai faktor, seperti penunjuk ekonomi, peristiwa berita dan perkembangan politik. Pasaran memberi peluang kepada pelabur untuk membeli dan menjual berdasarkan jangkaan harga masa hadapan mereka.
Akibatnya, pasaran kewangan membantu membangunkan aliran modal daripada pelabur kepada perniagaan dan kerajaan. Mereka membenarkan perniagaan untuk mendapatkan modal melalui penerbitan saham dan bon dan menyediakan kerajaan dengan cara mengumpul dana melalui penerbitan bon. Ia juga membolehkan pelabur mempelbagaikan portfolio mereka dan mengurus risiko mereka melalui pelaburan dalam instrumen kewangan yang berbeza.
Semua operasi ini dikawal oleh pelbagai badan kerajaan dan kawal selia untuk memastikan ketelusan, keadilan dan kestabilan. Entiti ini bertanggungjawab untuk memantau aktiviti peserta pasaran, menguatkuasakan peraturan dan peraturan, dan melindungi pelabur daripada aktiviti penipuan. Dengan mengawal selia operasi, badan-badan ini memastikan pelabur mempunyai keyakinan terhadap integriti sistem kewangan.
Jenis pasaran kewangan
Pasaran kewangan datang dalam pelbagai jenis, masing-masing mempunyai tujuan unik dalam ekonomi global. Antara yang paling menonjol ialah pasaran saham, forex, crypto, dan komoditi. Setiap daripada mereka memainkan peranan penting dalam memudahkan pertumbuhan ekonomi dan menyediakan pelabur peluang untuk melabur wang mereka dan menguruskan risiko mereka.
pasaran saham membolehkan syarikat memperoleh modal dengan mengeluarkan saham kepada pelabur. Di sinilah pelabur boleh membeli dan menjual saham syarikat yang didagangkan secara terbuka, menjadikannya peluang terbaik untuk melabur dalam pertumbuhan syarikat-syarikat ini. Pasaran saham boleh memberikan pelabur dividen dan peningkatan modal apabila syarikat berkembang dan menjadi lebih menguntungkan.
Pasaran forex, juga dikenali sebagai pasaran pertukaran asing, ialah pasaran terdesentralisasi di mana peniaga boleh membeli dan menjual mata wang dari seluruh dunia. Dengan purata volum dagangan harian melebihi $5 trilion, pasaran forex ialah pasaran kewangan terbesar di dunia. Pelabur boleh memperoleh keuntungan dengan membuat spekulasi mengenai turun naik pelbagai mata wang, mengambil kesempatan daripada perubahan dalam keadaan ekonomi global dan peristiwa politik.
pasaran mata wang kripto ialah jenis pasaran kewangan yang agak baharu yang beroperasi pada teknologi blockchain. Ia membolehkan pedagang membeli dan menjual mata wang digital seperti Bitcoin, Ethereum dan Litecoin. Pasaran kripto sangat tidak menentu, dan pedagang harus berhati-hati apabila melabur. Walau bagaimanapun, ia memberikan peluang unik untuk melabur dalam mata wang terdesentralisasi yang tidak terikat dengan mana-mana institusi kerajaan atau kewangan.
pasaran komoditi ialah tempat peniaga boleh membeli dan menjual barangan fizikal seperti emas, perak, minyak dan produk pertanian. Ia menyediakan cara untuk pengeluar dan pengguna menguruskan risiko mereka dengan melindung nilai terhadap turun naik harga. Ia merupakan pasaran penting untuk memastikan bekalan barangan yang stabil, dan ia memainkan peranan penting dalam perdagangan global.
Kesemuanya adalah penting dalam memudahkan pertumbuhan ekonomi dan menyediakan peluang kepada pelabur untuk menguruskan risiko mereka dan memperoleh keuntungan. Memahami pelbagai jenis pasaran kewangan boleh membantu pelabur membuat keputusan termaklum dan mencapai matlamat kewangan mereka.
Bagaimanakah pasaran kewangan berfungsi?
Pasaran kewangan berfungsi dengan mengumpulkan individu atau institusi yang ingin membeli atau menjual aset kewangan tertentu, seperti saham, bon, mata wang atau komoditi. Mereka membenarkan pembeli dan penjual menukar aset ini berdasarkan nilai persepsi mereka, yang ditentukan oleh bekalan dan permintaan.
Pelabur boleh mengakses pelbagai instrumen kewangan seperti niaga hadapan, opsyen dan dana dagangan bursa (ETF), untuk menamakan beberapa. Instrumen ini membolehkan pelabur menguruskan risiko mereka dengan melindung nilai terhadap potensi kerugian dan mempelbagaikan portfolio mereka.
Pasaran kewangan juga memberikan pelabur maklumat tentang kesihatan kewangan syarikat dan keadaan ekonomi global, membolehkan mereka membuat keputusan termaklum tentang pelaburan mereka.
Untuk mengakses pasaran tersebut, pembeli dan penjual biasanya menggunakan broker atau institusi kewangan yang bertindak sebagai perantara dalam urus niaga. Mereka memudahkan pembelian dan penjualan aset kewangan, mengenakan komisen atau bayaran untuk perkhidmatan mereka. Penggunaan pengantara menyediakan pelabur akses kepada kecairan, menjadikannya lebih mudah untuk membeli dan menjual aset dengan cepat dan cekap.
Pasaran kewangan beroperasi secara global 24 jam sehari, lima hari seminggu, membolehkan pelabur berdagang aset kewangan sepanjang masa. Ketersediaan ini amat penting untuk peniaga yang perlu bertindak balas dengan cepat terhadap perubahan dalam ekonomi atau peristiwa politik yang mungkin menjejaskan strategi pelaburan mereka.
Teknik analisis pasaran dan strategi perdagangan
Berdagang dalam pasaran kewangan boleh berisiko dan melakukan itu dengan cara yang menguntungkan memerlukan pemahaman mendalam tentang teknik analisis pasaran dan strategi perdagangan.
Terdapat beberapa jenis teknik yang digunakan oleh pedagang untuk menganalisis pasaran. Ini adalah yang paling biasa:
- Analisis teknikal
- Melibatkan menganalisis data pasaran sejarah untuk mengenal pasti corak dan arah aliran yang boleh digunakan untuk meramalkan pergerakan harga masa hadapan. Pelabur menggunakan carta, penunjuk dan alatan lain untuk mengenal pasti potensi mata masuk dan keluar untuk dagangan.
- Analisis asas
- Sebaliknya, melibatkan analisis data ekonomi dan kewangan untuk menilai nilai intrinsik aset. Ini boleh termasuk menganalisis penyata kewangan, penunjuk ekonomi dan arah aliran industri untuk menentukan kesihatan syarikat atau pasaran.
- Analisis sentimen
- Melibatkan menganalisis sentimen pasaran, yang merujuk kepada mood atau sikap keseluruhan peniaga dan pelabur terhadap pasaran. Ini boleh termasuk menganalisis tajuk berita, sentimen media sosial dan penunjuk lain untuk menentukan sentimen pasaran.
Sebaik sahaja peniaga telah mengenal pasti peluang yang berpotensi, mereka kemudian boleh menggunakan strategi dagangan padanya. Beberapa strategi yang paling biasa termasuk:
- Trend mengikuti: Ini melibatkan mengenal pasti arah aliran dalam pasaran dan mengikutinya dengan membeli atau menjual aset berdasarkan arah arah aliran.
- Perdagangan pecah: Ini berdasarkan mengenal pasti tahap utama sokongan dan rintangan dalam pasaran dan membeli atau menjual aset apabila harga menembusi tahap ini.
- Swing trading: Strategi ini memegang kedudukan selama beberapa hari hingga beberapa minggu dan mendapat manfaat daripada pergerakan harga jangka pendek.
- Scalping: Ini melibatkan pelaksanaan dagangan dengan cepat dan mendapat keuntungan daripada pergerakan harga yang kecil.
Selain teknik analisis pasaran dan strategi dagangan, pelabur juga mesti menguruskan risiko mereka dengan berkesan. Ini melibatkan menetapkan pesanan henti rugi untuk mengehadkan potensi kerugian dan menggunakan saiz kedudukan yang betul untuk memastikan kerugian tidak melebihi peratusan tertentu akaun pedagang.
Secara keseluruhan, perdagangan yang berjaya dalam pasaran kewangan memerlukan gabungan teknik analisis pasaran, strategi perdagangan dan kemahiran pengurusan risiko. Pelabur mesti terus memperhalusi kemahiran mereka dan menyesuaikan diri dengan perubahan keadaan pasaran untuk kekal menguntungkan dalam jangka panjang.
Dagangkan Demo: Keadaan dagangan sebenar dengan risiko sifar
Berdagang tanpa risiko pada platform Skilling yang memenangi anugerah dengan akaun demo 10k*.
Peranan pengawal selia dalam pasaran kewangan
peranan pengawal selia dalam pasaran kewangan adalah penting untuk mengekalkan integriti dan kestabilan pasaran. Mereka bertanggungjawab untuk mengawasi aktiviti institusi kewangan dan memastikan bahawa mereka beroperasi dengan mematuhi undang-undang dan peraturan.
Mereka mempunyai beberapa fungsi utama dalam pasaran kewangan. Salah satu peranan utama mereka adalah untuk melindungi pengguna dan pelabur. Ini termasuk memastikan produk dan perkhidmatan kewangan dijual dengan cara yang adil dan telus serta pelabur diberi maklumat yang mereka perlukan untuk membuat keputusan pelaburan termaklum.
Pengawal selia juga memainkan peranan penting dalam mengekalkan kestabilan pasaran kewangan. Mereka memantau aktiviti pasaran untuk mengesan dan mencegah penyalahgunaan pasaran, seperti perdagangan orang dalam, manipulasi pasaran dan penipuan. Mereka juga berusaha untuk memastikan institusi kewangan mempunyai sistem pengurusan risiko yang mencukupi untuk mencegah dan mengurus potensi risiko kepada sistem kewangan.
Sebagai tambahan kepada fungsi ini, pengawal selia juga menggalakkan ketelusan dan persaingan pasaran. Mereka memerlukan institusi kewangan untuk mendedahkan maklumat tentang aktiviti dan kesihatan kewangan mereka, yang membantu pelabur membuat keputusan termaklum. Mereka juga berusaha untuk menghalang tingkah laku anti-persaingan oleh institusi kewangan, yang boleh membahayakan pengguna dan mengehadkan akses pasaran untuk peserta baharu.
Pengawal selia mempunyai pelbagai alat yang boleh digunakan untuk menjalankan fungsi mereka. Mereka boleh mengeluarkan peraturan dan peraturan, menjalankan pemeriksaan dan penyiasatan, mengenakan denda dan sekatan lain untuk pelanggaran undang-undang, dan membatalkan lesen dan kebenaran untuk institusi kewangan yang gagal mematuhi keperluan kawal selia.
Mereka menjadi lebih kritikal berikutan krisis kewangan global 2008. Pengawal selia sejak itu telah melaksanakan pelbagai pembaharuan yang bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan kekukuhan institusi kewangan serta mengurangkan risiko krisis masa depan. Pembaharuan ini termasuk keperluan modal dan kecairan yang lebih ketat, piawaian pengurusan risiko yang dipertingkatkan dan penyeliaan serta pengawalseliaan yang lebih baik terhadap institusi kewangan.
Bukan nasihat pelaburan. Prestasi masa lalu tidak menjamin atau meramalkan prestasi masa hadapan.
