Adakah anda seorang peniaga yang ingin mengubah strategi pengurusan risiko anda? Pertukaran mungkin hanya penyelesaian untuk anda. Tetapi apakah sebenarnya swap dalam perdagangan, dan bagaimana ia berfungsi?
Pertukaran mungkin kelihatan rumit pada mulanya, tetapi dengan panduan ini, kami akan memecahkan semua maklumat pedagang perlu memahami alatan penting ini dan menggabungkan mereka ke dalam strategi dagangan mereka. Daripada membiasakan diri dengan asas swap kepada menjadi arif tentang pelbagai jenis kontrak swap - anda akan mempunyai gambaran keseluruhan yang tepat tentang kemampuan alat ini dan cara ia boleh membantu pasaran kewangan menjadi lebih cekap. Bersedia untuk menyelam dalam – mari mulakan!
Apakah swap dalam perdagangan: definisi
swap dalam perdagangan ialah perjanjian unik antara dua pihak untuk menukar aliran tunai berdasarkan aset atau indeks asas. Terma perjanjian swap biasanya menyatakan kekerapan dan jumlah aliran tunai yang akan ditukar, serta instrumen kewangan asas atau kadar rujukan yang digunakan untuk mengira aliran tunai.
Swap boleh berbeza dalam kerumitan bergantung pada cara perjanjian itu distrukturkan, tetapi akhirnya satu pihak akan bersetuju untuk menerima atau membayar satu siri aliran tunai yang telah ditetapkan dari semasa ke semasa, bergantung pada prestasi aset atau indeks pendasar. Hasilnya, swap menyediakan pelabur dengan peningkatan fleksibiliti kewangan dan akses kepada strategi dagangan yang canggih.
Jenis swap dalam kewangan
Dalam kewangan, terdapat pelbagai jenis swap yang berbeza, masing-masing menawarkan pendekatan yang unik apabila ia datang untuk mengakses sumber baharu atau mengurangkan risiko.
- Swap kadar faedah memberi peluang untuk menetapkan kos pinjaman jangka panjang dan mengurangkan turun naik pasaran keseluruhan, manakala swap ekuiti hutang membolehkan syarikat memperoleh kecairan tambahan dengan menukar hutang tertunggak kepada ekuiti.
- Swap mata wang melibatkan pertukaran aliran tunai dalam mata wang yang berbeza, biasanya untuk menguruskan risiko mata wang untuk perniagaan atau pelabur antarabangsa.
- Swap komoditi juga mewakili alat yang hebat untuk menguruskan turun naik harga barang tertentu.
- Swap lalai kredit melibatkan pertukaran aliran tunai berdasarkan berlakunya peristiwa kredit, seperti kemungkiran atau muflis, untuk entiti rujukan tertentu, seperti syarikat atau kerajaan berdaulat.
- Jumlah swap pulangan melibatkan pertukaran jumlah pulangan ke atas aset kewangan, seperti saham atau bon, antara dua pihak.
- Swap ekuiti melibatkan pertukaran aliran tunai berdasarkan prestasi indeks saham atau saham tertentu.
Sudah tentu, seseorang mesti sentiasa mempertimbangkan kebaikan dan keburukan sebelum mengambil sebarang tindakan. Sekatan yang berbeza-beza, kos urus niaga yang tinggi dan aspek undang-undang yang kompleks adalah beberapa kelemahan menggunakan kaedah dagangan ini.
Bagaimana untuk melaksanakan swap dalam perdagangan: Panduan langkah demi langkah
- Mengenal pasti pihak yang terlibat: Pihak yang terlibat dalam swap lazimnya ialah pembeli dan penjual. Pembeli bersetuju untuk menerima aliran aliran tunai berdasarkan kadar rujukan atau instrumen kewangan tertentu, manakala penjual bersetuju untuk membayar aliran aliran tunai berdasarkan kadar rujukan atau instrumen kewangan yang sama.
- Merundingkan syarat: Pihak-pihak mesti merundingkan terma khusus swap, termasuk jumlah nosional, kekerapan aliran tunai, kadar rujukan asas atau instrumen kewangan, dan sebarang butiran lain yang berkaitan. Terma ini biasanya ditetapkan dalam perjanjian swap .
- Melaksanakan perjanjian swap : Apabila pihak-pihak telah bersetuju dengan terma, mereka menandatangani perjanjian swap dan menukar sebarang cagaran yang diperlukan.
- Menjejaki aliran tunai: Sepanjang hayat swap, pihak-pihak mesti menjejaki aliran tunai dan memastikan bahawa ia dibayar dan diterima mengikut syarat perjanjian swap .
- Menyelesaikan swap: Pada akhir tempoh swap , pihak-pihak menyelesaikan swap dengan menukar aliran tunai akhir berdasarkan terma perjanjian swap .
Swap boleh dilaksanakan di kaunter (OTC) atau pada pertukaran yang teratur. Swap OTC biasanya disesuaikan untuk memenuhi keperluan khusus pihak, manakala swap dagangan bursa ialah kontrak piawai yang boleh didagangkan dengan mudah di bursa.
Curious about Forex trading? Time to take action!
Use our free demo account to practise trading 70+ different Forex pairs without risking real cash
Perangkap biasa yang perlu dielakkan apabila melakukan swap dalam perdagangan
Perdagangan Swap boleh menguntungkan jika dilakukan dengan teliti, tetapi adalah penting untuk mengambil perhatian potensi perangkap yang boleh menyebabkan kesilapan yang mahal.
Salah satu kesilapan yang paling biasa untuk dielakkan apabila menukar dalam perdagangan adalah tidak menilai dengan betul sama ada salah satu pasangan yang terlibat dinilai terlebih atau di bawah nilai; keputusan yang tidak berasas boleh membawa kepada nisbah berat sebelah dan hasil yang tidak menguntungkan.
Selain itu, satu lagi langkah palsu apabila pertukaran dagangan tidak mengambil kira pengaruh luar yang tidak dijangka; fikirkan arah aliran ekonomi dan kadar inflasi , kerana ini berpotensi memberi kesan ketara kepada penilaian swap . Menyedari tentang kesan perdagangan anda akan membantu anda membuat keputusan yang lebih termaklum semasa melaksanakan pertukaran.
Adakah swap dikawal?
Pelabur biasanya ingin tahu jika swap dikawal dalam pasaran kewangan, dan jawapan untuk ini adalah ya. Untuk mengehadkan risiko, badan kawal selia seperti CySEC menetapkan rangka kerja peraturan dan garis panduan yang perlu dipenuhi agar swap berlaku.
Dalam mematuhi peraturan mereka, organisasi ini memastikan keselamatan kedua-dua pihak yang dikenali dan tidak diketahui yang terlibat dalam proses perdagangan, melindungi mereka daripada kemungkinan penipuan atau penipuan yang berpunca daripada pertukaran yang tidak terkawal.
Walaupun biasanya terdapat unsur risiko dalam sebarang jenis transaksi kewangan, dengan pemahaman tentang peraturan yang dilaksanakan oleh institusi seperti CySEC, pelabur boleh yakin dengan mengetahui bahawa sebarang potensi kerugian yang berkaitan dengan swap telah diminimumkan.
Pokoknya
Ringkasnya, swap ialah instrumen kewangan yang digunakan dalam perdagangan untuk menukar aliran tunai antara dua pihak berdasarkan kadar rujukan atau instrumen kewangan. Terdapat pelbagai jenis swap, termasuk swap kadar faedah, swap mata wang, swap komoditi, swap lalai kredit, jumlah swap pulangan dan swap ekuiti.
Swap digunakan untuk mengurus risiko kewangan, seperti risiko kadar faedah atau risiko mata wang, dan juga digunakan untuk spekulasi atau tujuan pelaburan. Adalah penting untuk memahami swap dan pelbagai jenisnya, kerana ia adalah instrumen kewangan yang kompleks yang memerlukan tahap kepakaran dan pengetahuan yang tinggi tentang pasaran kewangan. Memahami swap boleh membantu pelabur dan peniaga menguruskan risiko kewangan dan membuat keputusan pelaburan termaklum.
Broker CFD terbaik untuk dagangan hari
Spekulasi mengenai pergerakan harga 1200+ instrumen CFD termasuk 60+ cryptos , saham , komoditi , Forex & lagi dengan Skilling , 2023 broker CFD pemenang anugerah global.
- Perlaksanaan pantas
- Kebolehpercayaan
- Kos rendah
Soalan Lazim
1. Apakah swap dalam perdagangan?
swap dalam perdagangan ialah kontrak derivatif di mana dua pihak bertukar instrumen kewangan, selalunya untuk melindung nilai risiko atau mendapat pendedahan kepada jenis aset atau pasaran yang berbeza.
2. Apakah jenis swap dalam kewangan?
Jenis swap yang paling biasa ialah swap kadar faedah, swap mata wang, swap komoditi dan swap lalai kredit. Setiap satu mempunyai tujuan yang berbeza dan melibatkan pelbagai jenis aset.
3. Bagaimanakah anda melaksanakan swap dalam perdagangan?
Melaksanakan swap melibatkan pemeteraian perjanjian dengan pihak lain di mana syarat swap ditakrifkan dengan jelas, seperti jenis swap, aset yang terlibat dan tempoh swap.
4. Mengapakah swap digunakan dalam perdagangan?
Swap digunakan untuk mengurus risiko, membuat spekulasi mengenai pergerakan pasaran masa hadapan, atau menukar jenis atau tempoh pendedahan tanpa perlu membeli atau menjual aset asas.
5. Adakah pertukaran berisiko?
Seperti mana-mana instrumen kewangan, swap membawa risiko. Risiko utama ialah pihak lain tidak akan memenuhi kewajipan mereka di bawah kontrak. Risiko lain termasuk risiko pasaran, kecairan dan undang-undang.
6. Bagaimanakah swap dinilai?
Swap biasanya dinilai pada nilai kini bersih (NPV). Ini melibatkan pengiraan nilai semasa jangkaan aliran tunai masa hadapan bagi swap tersebut.
7. Bolehkah sesiapa berdagang swap?
Walaupun secara teorinya sesiapa sahaja boleh berdagang swap, dalam amalan, ia digunakan terutamanya oleh institusi kewangan dan syarikat besar kerana kerumitannya dan tahap pengurusan risiko yang tinggi diperlukan.
