Sebagai pedagang, kejayaan anda bergantung pada interaksi pelbagai alatan kewangan dan strategi. Salah satu elemen penting ini ialah konsep kedudukan terbuka. Apakah yang dimaksudkan dengan membuka kedudukan dalam pasaran dan bagaimana anda boleh memanfaatkan potensinya untuk mencapai matlamat dagangan anda?
Ingin berlatih membuka jawatan tanpa mempertaruhkan wang sebenar? Cuba Akaun demo Skilling kami secara percuma. Akses 1200+ instrumen (Forex, Saham, Cryptos, Indeks dan Komoditi).
Curious about Forex trading? Time to take action!
Use our free demo account to practise trading 70+ different Forex pairs without risking real cash
Apakah kedudukan terbuka dalam perdagangan?
Apabila anda membuka dagangan dalam pasaran, anda mencipta kedudukan terbuka. Kedudukan ini kekal aktif sehingga perdagangan yang sama dan bertentangan - dikenali sebagai 'kedudukan tertutup' - dilaksanakan, atau ia dibubarkan disebabkan oleh tamat tempoh kontrak opsyen atau niaga hadapan. Kedudukan terbuka bermakna anda sedang memegang kontrak dalam instrumen kewangan dan anda akan sama ada untung atau mengalami kerugian daripada sebarang perubahan dalam harga instrumen kewangan tersebut sehingga anda memutuskan untuk menutup dagangan.
Contoh kedudukan terbuka
Bayangkan anda memutuskan untuk berdagang CFD (Kontrak untuk Perbezaan) di pasaran saham. Anda percaya bahawa saham Syarikat ABC, yang kini didagangkan pada $100, dinilai rendah dan berkemungkinan meningkat dalam harga. Anda membuat keputusan untuk 'go long' pada saham ABC dengan membuka kedudukan CFD untuk membeli 100 saham.
CFD membolehkan anda membuat spekulasi mengenai pergerakan pasaran masa hadapan dalam harga aset, tanpa benar-benar memiliki atau membeli aset asas. Dalam kes saham ABC, kedudukan CFD belian terbuka anda dengan berkesan bermakna anda akan mendapat keuntungan jika harga saham meningkat, dan kerugian jika harga saham menurun.
Katakan harga saham Syarikat ABC memang meningkat kepada $120 selepas satu masa. Anda berpeluang untuk membuat keuntungan sebanyak $20 sesaham pada kedudukan CFD anda, yang diterjemahkan kepada keuntungan $2,000. Walau bagaimanapun, jika harga saham jatuh kepada $90, anda akan mengalami kerugian sebanyak $10 sesaham, mengakibatkan kerugian $1,000 apabila kedudukan itu akhirnya ditutup.
Kebaikan dan keburukan memegang jawatan terbuka
Kelebihan:
- Potensi untuk lebih banyak keuntungan: Kelebihan paling ketara dalam memegang posisi terbuka ialah keupayaan untuk memodalkan pergerakan pasaran yang lebih besar dari semasa ke semasa . Dengan mengekalkan kedudukan aktif untuk tempoh yang panjang, anda mungkin mendapat manfaat daripada peralihan harga yang besar yang memihak kepada anda.
- Fleksibiliti dalam pemasaan dagangan: Kedudukan terbuka boleh menawarkan kelonggaran kepada pedagang untuk masuk dan keluar pasaran pada masa yang mereka pilih. Kebebasan ini membolehkan pedagang menunggu dengan sabar untuk keadaan pasaran yang optimum tanpa tekanan perdagangan sensitif masa.
- Kecekapan cukai: Dalam sesetengah bidang kuasa, memegang jawatan terbuka dan bukannya kerap berdagang boleh membawa kepada faedah cukai. Kadar cukai keuntungan modal jangka panjang selalunya lebih menguntungkan daripada kadar jangka pendek yang dikenakan kepada peniaga yang kerap.
Keburukan:
- Pendedahan kepada risiko semalaman: Keadaan pasaran boleh berubah secara mendadak semalaman atau semasa hujung minggu apabila dagangan ditutup. Perubahan mendadak ini, seperti pengumuman ekonomi atau peristiwa geopolitik, boleh membawa kepada jurang harga yang ketara yang menjejaskan kedudukan terbuka apabila pasaran dibuka semula.
- Keperluan margin: Jawatan terbuka, terutamanya jawatan leveraged, memerlukan sebahagian daripada nilai kontrak penuh sebagai margin. Jika kedudukan bergerak menentang anda, anda mungkin menghadapi panggilan margin untuk mendepositkan dana tambahan atau kedudukan ditutup secara paksa dengan kerugian.
- Tekanan psikologi: Memegang jawatan terbuka juga boleh meletakkan tekanan psychological pada peniaga, terutamanya jika kedudukan berada dalam kerugian. Pembuatan keputusan emosi boleh mempengaruhi pengurusan kedudukan ini dan membawa kepada hasil dagangan yang tidak optimum.
Menguruskan risiko dalam kedudukan terbuka anda
Salah satu aspek perdagangan yang paling kritikal ialah mengurus risiko, dan posisi terbuka tidak terkecuali. Pengurusan risiko yang berkesan boleh melindungi modal anda dan penting untuk kejayaan perdagangan jangka panjang. Inilah perkara yang perlu dipertimbangkan:
- Menetapkan pesanan henti rugi: Pesanan henti rugi ialah alat pengurusan risiko yang menutup kedudukan terbuka anda secara automatik pada tahap yang telah ditetapkan . Dengan menetapkan henti rugi, anda boleh mengawal amaun maksimum yang anda sanggup kehilangan pada perdagangan, dengan itu mengehadkan potensi risiko penurunan.
- Pesanan ambil untung: Begitu juga, pesanan ambil untung mengautomasikan penutupan kedudukan apabila pasaran mencapai tahap keuntungan tertentu. Alat ini membantu mengunci keuntungan dan boleh menjadi penting untuk perdagangan yang berdisiplin.
- Mengekalkan saiz kedudukan dalam had: Tentukan saiz yang sesuai bagi kedudukan terbuka anda berhubung dengan saiz keseluruhan akaun dagangan anda dan toleransi risiko. Ini akan membantu memastikan bahawa tiada satu pun perdagangan boleh memberi kesan berlebihan kepada baki akaun anda.
- Menganalisis keadaan pasaran secara kerap: Kekal dimaklumkan tentang persekitaran pasaran di mana kedudukan terbuka anda wujud. Data ekonomi, acara berita dan analisis teknikal boleh memberikan cerapan yang membantu anda mengurus dan berpotensi melaraskan kedudukan anda.
Kesimpulan
Ingat, setiap posisi terbuka memberikan peluang dan risiko. Semasa anda mengemudi dunia perdagangan, jadikan keutamaan untuk memahami, mengurus dan akhirnya memanfaatkan kedudukan terbuka anda dengan berkesan.
Jika anda ingin mendalami dunia kedudukan terbuka dan strategi dagangan lanjutan, pertimbangkan untuk melawati Kursus perdagangan Skilling kami yang komprehensif. Daripada analisis pasaran, kepada psikologi dagangan, kepada penunjuk teknikal, bahan kami direka untuk melengkapkan anda dengan kemahiran dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengemudi pasaran.
Soalan Lazim
Apakah sebenarnya kedudukan 'panjang' dan 'pendek' dalam dagangan?
Dalam perdagangan, "kedudukan panjang" bermakna anda bertaruh harga akan naik, manakala "kedudukan pendek" bermakna anda menjangkakan ia akan jatuh. Apabila anda membeli aset dengan niat untuk menjual pada harga yang lebih tinggi, ia adalah kedudukan panjang. Sebaliknya, menjual aset yang anda tidak miliki, bertujuan untuk membelinya semula pada harga yang lebih rendah, adalah kedudukan pendek.
Adakah kedudukan terbuka menanggung sebarang kos dalam perdagangan?
Ya, memegang pada kedudukan terbuka selalunya melibatkan menyimpan dana pada margin, yang boleh menimbulkan kos pembiayaan. Selain itu, broker boleh mengenakan bayaran semalaman untuk memastikan kedudukan dibuka melepasi masa tertentu.
Bagaimanakah anda memutuskan masa untuk menutup kedudukan terbuka?
Keputusan untuk menutup kedudukan terbuka adalah sangat subjektif dan bergantung pada pelbagai faktor, termasuk strategi dagangan anda, analisis pasaran, matlamat kewangan anda dan potensi risiko. Ramai pedagang berpengalaman menggunakan gabungan analisis teknikal dan asas, serta pengetahuan intuitif psikologi pasaran, untuk membuat keputusan penting ini.
Apa yang berlaku jika saya tidak menutup kedudukan terbuka saya sebelum pasaran ditutup?
Jika anda tidak menutup kedudukan anda sebelum pasaran ditutup, ia akan kekal terbuka dan anda akan terus mendapat pendedahan kepada pasaran. Ini boleh membawa kepada jurang harga yang ketara jika keadaan pasaran berubah semasa dagangan tidak aktif.
Bolehkah saya memegang jawatan terbuka selama-lamanya?
Dalam beberapa jenis dagangan, seperti Forex spot, anda secara teorinya boleh memegang posisi terbuka untuk tempoh yang tidak ditentukan. Walau bagaimanapun, keadaan pasaran, keperluan margin dan faktor lain mungkin memerlukan penutupan atau pengurusan kedudukan dari semasa ke semasa.
Patutkah saya mengekalkan berbilang kedudukan terbuka pada masa yang sama?
Keputusan untuk mengekalkan berbilang kedudukan terbuka secara serentak hendaklah berdasarkan strategi dagangan anda, pelan pengurusan risiko dan keadaan pasaran. Walaupun ia boleh menjadi cara untuk mempelbagaikan, ia juga boleh membawa kepada peningkatan kerumitan dan risiko jika tidak diurus dengan teliti.
