Saham kurang nilai 2024: pilihan untuk dipertimbangkan oleh pelabur

Pernahkah anda terfikir mengapa sesetengah saham kekal di bawah nilai walaupun asas yang kukuh? Dalam artikel yang dikemas kini untuk tahun 2024 ini, kami menyelidiki lebih dalam ke dalam dunia saham yang kurang nilai, mendedahkan permata tersembunyi dan menawarkan strategi terkini untuk mengenal pasti saham tersebut.

Apakah itu saham terkurang nilai?

Saham kurang nilai ialah aset yang didagangkan di bawah nilai intrinsiknya. Dengan kata lain, harga pasaran adalah lebih rendah daripada nilai syarikat. Mereka sering diabaikan oleh pasaran kerana pelabur sama ada tidak mengiktiraf nilai sebenar mereka atau mereka langsung tidak menyedari potensi pertumbuhan syarikat.

Tiada komisen, tiada tambahan harga.

Apple, Amazon, NVIDIA
31/10/2024 | 13:30 - 20:00 UTC

Berdagang sekarang

Nilai intrinsik saham ditentukan oleh beberapa faktor, seperti:

• Kesihatan kewangan syarikat
• Prospek pertumbuhan
• Landskap kompetitif
• Trend industri

Apabila aset didagangkan di bawah nilai intrinsiknya, ia menawarkan pelabur peluang untuk membeli pada harga diskaun.

Melabur dalam aset yang kurang nilai boleh menjadi strategi yang menguntungkan untuk pedagang yang sanggup melakukan penyelidikan mereka dan mengambil pendekatan jangka panjang. Walau bagaimanapun, adalah penting untuk ambil perhatian bahawa hanya kerana saham dinilai rendah tidak semestinya ia adalah pelaburan yang baik.

Pelabur harus menjalankan penyelidikan dan analisis menyeluruh untuk menentukan sama ada aset tersebut dinilai rendah disebabkan faktor sementara seperti kemeruapan pasaran atau berita negatif , atau sama ada terdapat isu asas yang mempengaruhi kesihatan kewangan syarikat dan prospek pertumbuhan .

10 saham terkurang nilai untuk 2024

Berikut ialah 10 saham yang dianggap kurang nilai dan defensif untuk 2024. Saham defensif ialah saham yang kekal stabil semasa kemelesetan ekonomi, selalunya mengatasi prestasi pasaran semasa zaman kemelesetan. Tumpuan adalah pada saham daripada utiliti, penjagaan kesihatan, dan barangan keperluan pengguna, dan sektor hartanah.

Sorotan utama:

• Ekonomi global tidak dapat diramalkan selepas COVID-19 dan perang Rusia-Ukraine, dengan ramai penganalisis meramalkan kemelesetan pada tahun 2023.
• Walau bagaimanapun, sehingga Disember 2023, S&P 500 telah memperoleh 24.33%.
• Goldman Sachs meramalkan pertumbuhan 2.1% dalam AS KDNK untuk 2024 dan penurunan inflasi kepada sekitar 2.4% menjelang Disember 2024.

Contoh saham terkurang nilai:

Entergy Corporation (NYSE: ETR):

• Tinjauan keseluruhan perniagaan: Berpusat di Louisiana, Entergy Corporation ialah pemain penting dalam sektor tenaga, terutamanya terlibat dalam penjanaan, penghantaran dan pengedaran elektrik.
• Kedudukan pasaran: Terkenal dengan pelaburannya yang besar dalam tenaga bersih dan infrastruktur, Entergy mempunyai kehadiran yang kukuh di Selatan Amerika Syarikat.
• Rayuan pelaburan: Tumpuan syarikat pada penyelesaian tenaga mampan dan hasil yang stabil daripada operasi utiliti menjadikannya saham pertahanan yang menarik.

Ambev S.A. (NYSE: ABEV):

• Tinjauan keseluruhan perniagaan: Ambev, yang beribu pejabat di Brazil, ialah syarikat pembuatan bir terkemuka dengan portfolio pelbagai yang merangkumi jenama bir dan minuman ringan yang popular.
• Jangkauan pasaran: Dengan bertapak kukuh dalam pasaran Amerika Latin, Ambev terkenal dengan rangkaian pengedaran yang meluas dan kesetiaan jenama.
• Rayuan pelaburan: Penguasaan syarikat dalam sektor pengguna yang agak stabil meletakkannya sebagai pilihan pelaburan yang berdaya tahan.

Syarikat Bristol-Myers Squibb (NYSE: BMY):

• Tinjauan keseluruhan perniagaan: Sebagai gergasi farmaseutikal global, Bristol-Myers Squibb pakar dalam membangunkan ubat-ubatan inovatif dalam bidang seperti onkologi dan penyakit kardiovaskular.
• Kestabilan kewangan: Syarikat mempunyai sejarah kenaikan dividen yang konsisten, mencerminkan kesihatan kewangan dan komitmennya terhadap nilai pemegang saham.
• Rayuan pelaburan: Saluran paip ubat yang kukuh dan kehadiran pasaran yang mantap menjadikannya saham defensif dengan potensi pertumbuhan.

VICI Properties Inc. (NYSE: VICI):

• Ikhtisar perniagaan: Amanah Pelaburan Hartanah (REIT) yang berpangkalan di New York ini memfokuskan pada harta perjudian, hospitaliti dan hiburan.
• Kekuatan portfolio: VICI Properties memiliki beberapa hartanah paling ikonik dalam industri permainan dan hiburan, menawarkan profil pelaburan yang unik.
• Rayuan pelaburan: Aset hartanah syarikat memberikan pendapatan sewa yang stabil, menjadikannya pilihan saham defensif yang kukuh.

Sanofi (NASDAQ: SNY):

• Ikhtisar perniagaan: Sanofi, sebuah syarikat multinasional Perancis, ialah peneraju dalam bidang farmaseutikal, memfokuskan pada pelbagai jenis ubat dan vaksin.
• Impak global: Dengan kehadiran yang kukuh dalam kedua-dua pasaran maju dan pasaran baru muncul, Sanofi berada di barisan hadapan dalam menangani cabaran kesihatan global.
• Rayuan pelaburan: Portfolio produk syarikat yang pelbagai dan komitmen terhadap inovasi dalam penjagaan kesihatan menjadikannya pelaburan yang berdaya tahan.

United Therapeutics Corporation (NASDAQ: UTHR):

• Tinjauan keseluruhan perniagaan: Mengkhususkan diri dalam pembangunan farmaseutikal, United Therapeutics memberi tumpuan kepada merawat gangguan kardiovaskular dan penyakit berjangkit.
• Didorong oleh inovasi: Syarikat ini terkenal dengan penyelidikan dan pembangunan termaju dalam bioteknologi dan perubatan.
• Rayuan pelaburan: Tumpuan khusus dan saluran paip inovatifnya menawarkan potensi untuk pertumbuhan dalam kategori saham defensif.

CVS Health Corporation (NYSE: CVS):

• Tinjauan keseluruhan perniagaan: CVS Health ialah penyedia penjagaan kesihatan yang komprehensif, menawarkan perkhidmatan daripada farmasi runcit kepada pengurusan faedah penjagaan kesihatan.
• Kehadiran pasaran: Sebagai salah satu rangkaian farmasi terbesar di A.S., CVS mempunyai kesan yang ketara ke atas sektor penjagaan kesihatan.
• Rayuan pelaburan: Model bersepadu syarikat dan perkhidmatan penjagaan kesihatan yang berkembang meletakkannya sebagai pelaburan yang stabil dalam kategori saham defensif.

Albertsons Companies, Inc. (NYSE: ACI):

• Ikhtisar perniagaan: Mengendalikan rangkaian pasar raya dan kedai ubat, Albertsons ialah pemain utama dalam sektor runcit A.S..
• Jangkauan pengguna: Dengan pelbagai jenama dan lokasi kedai, Albertsons memenuhi keperluan asas pengguna yang luas.
• Rayuan pelaburan: Kehadiran pasaran syarikat yang kukuh dan prestasi konsisten dalam sektor runcit menjadikannya saham pertahanan yang menarik.

Kumpulan Perusahaan Perkhidmatan Awam Diperbadankan (NYSE: PEG):

• Tinjauan keseluruhan perniagaan: Syarikat pemegang utiliti awam ini terlibat dalam penjanaan dan pengedaran tenaga, terutamanya di Timur Laut A.S.
• Operasi yang stabil: Dengan tumpuan pada penyelesaian tenaga yang boleh dipercayai dan mampan, PSEG mempunyai rekod prestasi yang kukuh dalam kestabilan operasi.
• Rayuan pelaburan: Penyediaan perkhidmatan penting syarikat dan komitmen terhadap tenaga bersih menjadikannya pilihan yang menarik untuk pelabur saham defensif.

GSK plc (NYSE: GSK):

• Ikhtisar perniagaan: GSK, yang berpangkalan di UK, ialah syarikat penjagaan kesihatan global yang memfokuskan pada farmaseutikal, vaksin dan produk penjagaan kesihatan pengguna.
• Inovasi dan capaian: Terkenal dengan pendekatan yang dipacu penyelidikan, GSK mempunyai kesan yang meluas ke atas kesihatan global.
• Rayuan pelaburan: Portfolio penjagaan kesihatan syarikat yang pelbagai dan keupayaan penyelidikan yang kukuh menawarkan kestabilan dan potensi pertumbuhan, menjadikannya saham pertahanan yang ketara.

Senarai itu disusun menggunakan penyaring saham Yahoo Finance, memfokuskan kepada syarikat dengan nisbah P/E di bawah 15 dan beta bulanan 5 tahun di bawah 0.8. Saham tersebut dipilih daripada sektor yang terkenal dengan sifat defensifnya.

Saham ini mewakili peluang berpotensi untuk pelabur yang mencari pelaburan yang kurang nilai dan stabil pada tahun 2024. Walau bagaimanapun, penyelidikan individu dan pertimbangan strategi pelaburan peribadi adalah dinasihatkan.

Manfaatkan turun naik dalam pasaran saham

Ambil kedudukan pada harga saham yang bergerak. Jangan lepaskan peluang.

Daftar

Bagaimana untuk mencari saham yang kurang nilai

Mencari saham yang kurang nilai memerlukan sedikit kajian dan analisis. Pelabur perlu mencari saham yang didagangkan di bawah nilai intrinsiknya, yang boleh ditentukan oleh beberapa metrik. Berikut adalah beberapa yang utama untuk diperiksa:

Nisbah harga-pendapatan (nisbah P/E)

Nisbah harga-pendapatan (nisbah P/E) ialah metrik yang paling biasa digunakan untuk menentukan sama ada sesuatu saham itu dinilai rendah atau terlebih nilai. Ia dikira dengan membahagikan harga semasa saham dengan pendapatan sesahamnya (EPS). Nisbah yang rendah menunjukkan saham itu dinilai rendah, manakala nisbah yang tinggi menunjukkan ia terlebih nilai.

Nisbah nilai harga kepada buku (nisbah P/B)

Nisbah harga kepada buku (nisbah P/B) membandingkan nilai pasaran syarikat dengan nilai bukunya. Ia dikira dengan membahagikan harga semasa saham dengan nilai buku sesaham. Indeks yang rendah menunjukkan bahawa saham itu dinilai rendah, manakala nilai yang tinggi menunjukkan bahawa ia terlebih nilai.

Hasil dividen

Hasil dividen ialah jumlah dividen yang dibayar oleh syarikat sesaham berhubung dengan harga sahamnya. Dividen yang tinggi menunjukkan saham itu terkurang nilai, manakala indeks yang rendah menunjukkan saham itu terlebih nilai.

Nisbah Harga kepada Jualan (Nisbah P/S)

Nisbah harga kepada jualan (nisbah P/S) membandingkan nilai pasaran syarikat dengan jualannya. Ia dikira dengan membahagikan harga semasa stok dengan jualan sesaham. Nisbah yang rendah menunjukkan stok itu wujud. terkurang nilai, manakala bilangan yang tinggi menunjukkan ia terlebih nilai.

Aliran tunai percuma

Aliran tunai percuma ialah aliran tunai yang dihasilkan oleh syarikat selepas mengambil kira perbelanjaan modal. Syarikat yang mempunyai nilai tinggi lebih berkemungkinan rendah nilai kerana ia berpotensi untuk melabur dalam peluang pertumbuhan atau mengembalikan wang tunai kepada pemegang saham.

Dengan melihat petunjuk utama, pelabur boleh mengenal pasti aset terkurang nilai. Anda juga harus mempertimbangkan faktor kualitatif seperti pasukan pengurusan syarikat, landskap kompetitif dan arah aliran industri untuk mengenal pasti saham yang berpotensi untuk pulangan yang ketara dalam jangka panjang.

Mengapakah sesuatu saham mungkin dinilai rendah?

Terdapat beberapa sebab mengapa saham boleh dinilai rendah. Memahami sebab ini boleh membantu membuat keputusan termaklum. Berikut adalah beberapa sebab yang paling biasa:

• Kemeruapan pasaran boleh menyebabkan saham menjadi kurang nilai. Apabila pasaran mengalami kemelesetan, pelabur mungkin menjual saham mereka, menyebabkan harga jatuh. Ini boleh memberi peluang kepada pelabur bijak membeli saham yang kurang nilai.
• Berita negatif tentang syarikat boleh menyebabkan sahamnya dinilai rendah. Ini boleh disebabkan oleh pelbagai faktor, seperti prestasi kewangan yang lemah, isu kawal selia atau isu pengurusan. Pelabur mungkin panik dan menjual saham mereka, menyebabkan harga jatuh. Walau bagaimanapun, jika berita negatif itu bersifat sementara dan syarikat itu mempunyai prospek kewangan dan pertumbuhan yang kukuh, saham itu mungkin dinilai rendah.
• Prestasi kewangan yang lemah juga boleh menyebabkan saham menjadi kurang nilai. Jika syarikat mengalami penurunan jualan, penurunan keuntungan atau peningkatan hutang, pelabur mungkin hilang keyakinan terhadap keupayaan syarikat untuk berkembang dan menjana keuntungan. Ini boleh menyebabkan harga saham jatuh di bawah nilai intrinsiknya.
• Stok dalam industri kitaran seperti automotif atau pembinaan mungkin dinilai rendah semasa kemerosotan dalam kitaran industri. Ini kerana pelabur mungkin menjangkakan pengurangan permintaan untuk produk atau perkhidmatan syarikat, yang boleh menyebabkan harga saham jatuh di bawah nilai intrinsiknya.

Terdapat beberapa sebab mengapa saham boleh dinilai rendah. Dengan memahaminya, pelabur boleh mengenal pasti peluang yang berpotensi untuk pulangan yang ketara dalam jangka masa panjang. Namun begitu, mereka juga perlu menjalankan kajian dan analisis yang teliti sebelum membuat keputusan.

Saham Paling Rendah Nilai dalam Sejarah

Sepanjang sejarah, terdapat beberapa saham terkurang nilai yang telah memberikan pulangan yang ketara kepada pelabur. Aset ini sering diabaikan oleh pasaran kerana faktor sementara, menawarkan peluang kepada pelabur yang bijak untuk membelinya pada harga diskaun. Berikut adalah beberapa contoh yang paling terkenal:

Amazon (AMZN.US)

Pada tahun 2001, Amazon (AMZN.US) berdagang pada hanya $5 sesaham, jauh di bawah harga semasanya melebihi $3,000 sesaham. Syarikat itu pada mulanya dinilai rendah kerana kebimbangan tentang keuntungan dan keupayaannya untuk bersaing dengan peruncit tradisional. Walau bagaimanapun, model perniagaannya yang inovatif dan potensi pertumbuhan yang kukuh terbukti sebagai kombinasi yang menang, dan sejak itu saham itu telah menjadi salah satu yang paling berharga di dunia.

Apple (AAPL.US)

Pada tahun 1997, Apple didagangkan pada hanya $0.97 sesaham, jauh di bawah harga semasanya melebihi $130 sesaham. Syarikat itu dinilai rendah kerana jualan yang merosot dan kebimbangan mengenai keupayaannya untuk bersaing dengan Microsoft. Walau bagaimanapun, di bawah kepimpinan Steve Jobs, syarikat itu melancarkan beberapa produk terobosan, termasuk iPod, iPhone dan iPad, dan saham itu telah menjadi salah satu yang paling berharga di dunia.

Microsoft (MSFT)

Pada tahun 1990, Microsoft berdagang pada hanya $0.67 sesaham, jauh di bawah harga semasanya melebihi $250 sesaham. Syarikat itu telah dipandang rendah kerana kebimbangan tentang pergantungannya kepada IBM dan masa depan industri komputer peribadi. Walau bagaimanapun, penguasaannya dalam industri perisian dan keupayaannya untuk berinovasi dan menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berubah telah menjadikannya salah satu syarikat paling berharga di dunia.

Sepanjang sejarah, terdapat beberapa saham terkurang nilai yang telah memberikan pulangan yang ketara kepada pelabur. Saham-saham ini sering diabaikan oleh pasaran kerana faktor sementara seperti kebimbangan tentang keuntungan, penurunan jualan atau trend industri. Walau bagaimanapun, pelabur pintar yang melihat potensi jangka panjang syarikat ini dapat membelinya pada harga diskaun dan mendapat manfaat daripada pertumbuhan dan kejayaan mereka.

Diploma

Melabur dalam saham yang kurang nilai boleh menjadi strategi yang menguntungkan bagi pelabur, tetapi penting untuk diingat bahawa ia bukanlah jalan yang terjamin untuk berjaya . Walaupun saham terkurang nilai boleh memberi peluang untuk membeli aset pada harga diskaun, ia datang dengan risiko dan tidak semua saham akan berprestasi baik dalam jangka panjang.

Selain itu, adalah penting bagi pelabur untuk mengelakkan godaan untuk memberi tumpuan semata-mata pada saham terkurang nilai dan mengekalkan portfolio terpelbagai yang merangkumi gabungan saham terkurang nilai dan saham pertumbuhan. Pendekatan ini boleh membantu mengurus risiko dan memaksimumkan potensi pulangan.

Peniaga harus ingat bahawa pasaran saham sememangnya tidak menentu dan nilai saham mungkin turun naik berdasarkan pelbagai faktor luaran. Oleh itu, adalah penting untuk bersabar dan mengambil perspektif jangka panjang apabila ia datang untuk melabur dalam saham yang kurang nilai.

Ringkasan

Mengenal pasti saham yang kurang nilai memerlukan kesabaran, penyelidikan dan perspektif jangka panjang, tetapi potensi ganjaran untuk peniaga yang sanggup melakukan kerja itu boleh menjadi penting. Dengan mengekalkan portfolio terpelbagai, mengurus risiko dan mengambil perspektif jangka panjang, pelabur boleh meningkatkan peluang kejayaan mereka apabila melabur dalam saham yang kurang nilai.

Soalan Lazim

1. Apakah yang dimaksudkan apabila sesuatu saham dianggap 'kurang nilai'?

Stok terkurang nilai dijual pada harga yang lebih rendah daripada yang dianggap sebagai nilai sebenar berdasarkan metrik kewangan. Ini boleh berlaku disebabkan oleh pelbagai sebab seperti turun naik pasaran atau kemunduran sementara. Stok yang kurang nilai dianggap menawarkan nilai yang baik untuk harganya.

2. Bagaimanakah saya boleh mengenal pasti saham terkurang nilai?

Mengenal pasti saham terkurang nilai biasanya melibatkan melihat penunjuk kewangan seperti nisbah harga kepada pendapatan, dan hasil dividen, dan membandingkan harga saham syarikat dengan nilai intrinsiknya. Ia juga melibatkan analisis menyeluruh tentang asas syarikat, termasuk kesihatan kewangan, kedudukan industri dan prospek pertumbuhan masa depannya.

3. Adakah saham yang dinilai rendah sentiasa menjadi pelaburan yang baik?

Tidak semestinya. Walaupun saham yang dinilai rendah boleh menjadi peluang pelaburan yang baik, adalah penting untuk memahami sebab saham itu dinilai rendah. Faktor seperti industri yang merosot, pengurusan yang lemah, atau ketidakstabilan kewangan boleh menyebabkan penilaian rendah. Oleh itu, penyelidikan menyeluruh dan kadangkala perspektif pelaburan jangka panjang adalah penting.

4. Apakah risiko yang terlibat dalam pelaburan dalam saham kurang nilai?

Risiko utama ialah pasaran mungkin tidak mengiktiraf nilai sebenar saham, atau faktor yang menyebabkan penilaian rendah mungkin bertambah buruk. Terdapat juga risiko bahawa analisis pelabur mungkin tidak betul. Seperti mana-mana pelaburan, saham yang kurang nilai membawa risiko kerugian, terutamanya dalam jangka pendek.

5. Patutkah saya mempelbagaikan portfolio saya dengan saham terkurang nilai?

Kepelbagaian adalah strategi utama dalam pelaburan. Termasuk saham yang kurang nilai dalam portfolio anda boleh menjadi sebahagian daripada strategi ini. Walau bagaimanapun, adalah penting untuk mengimbanginya dengan pelaburan dalam jenis saham dan instrumen kewangan untuk mengurangkan risiko.

6. Berapa lama saya harus memegang saham yang kurang nilai?

Tempoh pegangan untuk saham terkurang nilai boleh berbeza-beza. Sesetengah pelabur memegang saham ini sehingga pasaran membetulkan harga, manakala yang lain mungkin mempunyai pendekatan pelaburan jangka panjang, menunggu syarikat itu berkembang dalam nilai. Keputusan anda harus sejajar dengan keseluruhan strategi pelaburan dan toleransi risiko anda.

Bersedia untuk memulakan peluang pelaburan anda?

Jika anda berminat untuk menerokai dunia saham dan sentiasa dikemas kini dengan trend pasaran terkini, platform kami menawarkan pelbagai maklumat. Sertai Skilling  dan  terima kemas kini tetap untuk pengalaman perdagangan yang dipertingkatkan. Kekal termaklum dan berhubung dalam landskap kewangan yang sentiasa berkembang.