Jika anda seorang peniaga yang ingin mempelbagaikan portfolio anda, komoditi boleh menjadi tambahan yang bagus. Tetapi, membeli dan menjual individu komoditi boleh menjadi mahal dan rumit. Di sinilah ETF Komoditi masuk. A Komoditi ETF adalah dana pelaburan yang menjejaki harga komoditi asas. Dalam artikel ini, kita akan menyelami lebih mendalam tentang cara mereka bekerja dan sebab mereka menjadi semakin popular di kalangan pedagang.
Contoh ETF komoditi?
- SPDR Gold Trust (GLD.US): Ini adalah dana dagangan bursa yang popular yang memberikan pendedahan kepada pedagang kepada pasaran emas. Ia melabur dalam emas fizikal, menjadikannya cara unik untuk melabur dalam logam berharga. Dana ini bertujuan untuk meniru prestasi pasaran emas dengan memegang jongkong emas atau wang tunai yang digunakan untuk membeli jongkong emas apabila perlu.
- US Oil Fund (USO.US): Ini adalah satu lagi ETF komoditi popular yang memberikan pendedahan kepada peniaga kepada pasaran minyak. Ia melabur dalam gabungan kontrak futures dan instrumen berkaitan minyak lain untuk meniru prestasi harga minyak mentah. Hasilnya, ETF ini sesuai untuk peniaga yang ingin melabur dalam pasaran minyak tetapi tidak mahu melabur dalam tong minyak fizikal.
- iShares Silver Trust (SLV.US): Ia adalah salah satu daripada ETF perak paling popular yang tersedia untuk pedagang. Ia melabur dalam bar perak fizikal dan bertujuan untuk mengesan prestasi harga perak. Sejak penubuhannya pada tahun 2006, dana itu telah berkembang menjadi salah satu daripada ETF perak terbesar.
- Invesco DB Commodity (DBC): Ia membolehkan peniaga mendapat pendedahan kepada pelbagai komoditi, termasuk tenaga, logam dan pertanian. Ia bertujuan untuk meniru prestasi Indeks Komoditi Terpelbagai Hasil Optimum DBIQ. ETF memegang kontrak futures dan derivatif lain untuk mendapatkan pendedahan kepada pasaran komoditi.
Bagaimanakah ETF komoditi berfungsi?
ETF komoditi dicipta apabila pengurus dana mengumpulkan wang daripada pelabur dan membeli komoditi fizikal, kontrak niaga futures atau saham syarikat yang terlibat dalam pengeluaran komoditi, perlombongan atau penerokaan. Kemudian, ETF mengeluarkan saham yang disenaraikan di bursa saham dan boleh didagangkan seperti sekuriti biasa. Nilai aset bersih (NAB) saham ETF bergantung pada harga pasaran barangan asas atau futures, tolak perbelanjaan dana. Setiap kali anda membeli atau menjual saham ETF, pengurus ETF mungkin perlu membeli atau menjual komoditi fizikal, atau melaraskan kedudukan futures, untuk mengekalkan pendedahan yang optimum.
Mengapa mereka penting untuk peniaga?
- Diversification: Salah satu faedah utama melabur dalam ETF komoditi ialah kepelbagaian. Kepelbagaian membolehkan peniaga spread pelaburan mereka merentasi pelbagai aset, mengurangkan risiko kerugian akibat turun naik pasaran. ETF komoditi boleh memberi pendedahan kepada peniaga kepada komoditi yang mempunyai korelasi rendah kepada saham dan bon, menjadikannya tambahan yang bagus kepada portfolio yang terpelbagai dengan baik.
- Akses mudah: Manfaat lain ialah akses mudah ke pasaran komoditi. Sebelum pembangunan ETF, melabur dalam komoditi memerlukan sejumlah besar masa, usaha dan sumber. Peniaga terpaksa membuka akaun komoditi yang berasingan dan mengurus kontrak futures, menjadikannya memakan masa. Dengan ETF komoditi, peniaga hanya boleh membeli atau menjual saham pada platform dagangan pilihan mereka, contohnya melalui CFD, menjadikannya cara yang mudah dan boleh diakses untuk melabur dalam pasaran komoditi.
- Hedging: Ia boleh digunakan sebagai lindung nilai menentang inflasi. Ramai peniaga melabur dalam ETF komoditi untuk melindungi portfolio pelaburan mereka daripada tekanan inflasi. Komoditi cenderung menunjukkan prestasi yang baik dalam persekitaran inflasi, memberikan pedagang lindung nilai yang berkesan terhadap kenaikan harga. Selain itu, ETF komoditi boleh menjadi cara terbaik untuk mempelbagaikan portfolio dan mengurangkan risiko keseluruhan.
Adakah anda ingin menyertai dagangan komoditi ETF tetapi anda tidak pasti cara yang paling mudah? Lawati Skilling dan ketahui cara anda boleh mula berdagang CFD (Kontrak Untuk Perbezaan) dan sebab ia dianggap sebagai cara paling mudah untuk berdagang. Akses lebih 1200 instrumen di seluruh dunia untuk berdagang.
Soalan Lazim
1. Apakah itu ETF Komoditi?
ETF Komoditi, atau Dana Dagangan Pertukaran, ialah kenderaan pelaburan yang membolehkan pedagang melabur dalam komoditi fizikal seperti barangan pertanian, sumber asli dan logam berharga. ETF ini berusaha untuk menjejaki pergerakan harga komoditi tertentu atau indeks komoditi.
2. Bolehkah saya berdagang ETF Komoditi melalui CFD?
Ya, adalah mungkin untuk berdagang ETF Komoditi melalui Kontrak untuk Perbezaan (CFD). CFD ialah derivatif kewangan yang membolehkan pedagang membuat spekulasi mengenai pergerakan harga ETF Komoditi tanpa memiliki aset asas. Berdagang Komoditi ETF melalui CFD menyediakan pedagang dengan fleksibiliti, leverage dan keupayaan untuk mendapat manfaat daripada kedua-dua kenaikan dan penurunan harga.
3. Apakah risiko yang berkaitan dengan ETF Komoditi?
ETF komoditi membawa risiko tertentu. Harga komoditi boleh tidak menentu, dipengaruhi oleh faktor seperti dinamik permintaan dan penawaran, peristiwa geopolitik dan penunjuk ekonomi. Kemeruapan ini boleh menjejaskan nilainya. Selain itu, ETF Komoditi mungkin tertakluk kepada ralat penjejakan, di mana prestasi dana menyimpang daripada prestasi komoditi asas disebabkan oleh pelbagai faktor, termasuk yuran dan perbelanjaan.
