Comprendere cos'è spread nel trading e la sua relazione con il mercato è la chiave per cogliere meglio i movimenti del mercato. Nel trading di CFD, lo spread bid-ask è essenziale per il trader poiché è il modo in cui vengono prezzati entrambi i derivati.
Cos'è uno spread?
Nel trading, lo spread si riferisce alla differenza di prezzo tra il prezzo di vendita (bid) e quello di acquisto (ask). È prassi comune per i broker quotare i propri prezzi nello spread, pertanto il prezzo al quale viene acquistato un asset sarà sempre leggermente superiore al mercato sottostante, mentre il prezzo al quale viene venduto sarà sempre leggermente inferiore ad esso.
Diamo un'occhiata ad un esempio di spread bid-ask.
Supponiamo che il prezzo bid corrente di un titolo sia di $ 50 e che il prezzo ask sia di $ 55. Lo spread bid-ask in questo caso è di $ 5 ($ 55 - $ 50). Ciò significa che un trader può acquistare il titolo a 50$ e venderlo a 55$.
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Cosa influenza lo spread bid-ask
Lo spread varia a seconda dell'attività sottostante, delle condizioni di mercato e del livello di liquidità del mercato. In genere, lo spread denaro-lettera è più ristretto per gli asset altamente scambiati e che hanno un gran numero di partecipanti al mercato, il che avvicina i prezzi bid e lettera.
Un trader potrebbe utilizzare queste informazioni per decidere se acquistare o vendere o meno un determinato asset. Uno spread denaro-lettera più ristretto può indicare che l’asset è più liquido e quindi più facile da negoziare, mentre uno spread denaro-lettera più ampio può indicare che l’asset è meno liquido e più difficile da negoziare.
Cosa sono le spese spread?
Nel trading, le commissioni spread possono essere applicate come importo fisso o come percentuale del valore dell'operazione. Solitamente vengono sostenuti dai trader quando entrano o escono da un'operazione e vengono utilizzati per compensare il broker per aver fornito liquidità e facilitato l'operazione.
Un trader che utilizza uno spread per fare trading anticiperà che il prezzo di mercato salirà al di sopra del costo spread. Quando ciò accade, l’operazione può essere chiusa con un profitto. Anche se il mercato si muove nella direzione prevista, il trader potrebbe potenzialmente chiudere la posizione in perdita se il prezzo non aumentasse oltre il costo dello spread.
Altri tipi spread comuni in finanza
In finanza esistono molti tipi diversi di spread con le proprie caratteristiche:
- Spread spread-ask: La differenza tra il prezzo più alto che un acquirente è disposto a pagare per un asset (il bid) e il prezzo più basso che un venditore è disposto ad accettare (il ask). Lo spread bid-ask è il modo in cui vengono prezzati entrambi i derivati nel trading di CFD.
- Spread di rendimento: È la differenza di rendimento tra due obbligazioni con rating o scadenze diversi.
- Spread delle opzioni: È la differenza tra il prezzo di un'opzione call e di un'opzione put sullo stesso asset sottostante.
- Spread creditizio: È la differenza nel rendimento tra un'obbligazione societaria e un titolo di Stato con la stessa scadenza.
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Cosa tenere a mente quando si fa trading con uno spread
Quando si fa trading con uno spread, ci sono alcune cose fondamentali da tenere a mente:
- Volatilità: Volatilità è un indicatore di quanto fluttua il prezzo di un mercato in un periodo di tempo specifico. Lo spread è in genere molto maggiore quando i prezzi sono volatili e cambiano rapidamente.
- La liquidità del mercato: Il termine liquidità descrive la rapidità con cui un asset può essere acquistato o venduto: un mercato liquido avrà in genere uno spread inferiore rispetto a un mercato illiquido.
- La qualità della tua esecuzione: Anche la velocità e la precisione dell'esecuzione della tua operazione possono influenzare lo spread, poiché un'esecuzione lenta o imprecisa può comportare un prezzo peggiore del previsto.
- L'uso di ordini limite e stop-loss: L'utilizzo di ordini limite e stop-loss può aiutarti a ridurre al minimo il rischio e a tenere sotto controllo i costi di negoziazione.
- L'uso della leva finanziaria: L'uso della leva finanziaria può aumentare i tuoi rendimenti, ma può anche aumentare le tue perdite.
- Volume: Il volume è un modo per esprimere quante unità di un asset vengono scambiate ogni giorno. Gli asset con volumi di scambio più elevati hanno in genere spread denaro-lettera più ristretti.
Tenendo presenti questi fattori, puoi prendere decisioni di trading più informate e gestire il rischio/rendimento in modo efficace quando fai trading con uno spread.
