È scioccante quanti trader non utilizzino la funzione take profit, anche se è uno strumento così importante nel trading. Preferiresti bloccare i tuoi guadagni quando le tue azioni/criptovalute/Forex o altre attività che stai scambiando raggiungono un determinato prezzo, o rischiare di perdere tali profitti se il prezzo scende? È qui che un "ordine take profit " potrebbe aiutarti. Nel trading, un ordine take profit è uno strumento che vende automaticamente le tue azioni o altri asset una volta raggiunto un prezzo prestabilito. Ciò ti garantisce di proteggere automaticamente i tuoi profitti senza dover monitorare costantemente il mercato. Tuttavia, è importante notare che, sebbene gli ordini take profit possano aiutare a bloccare i guadagni, potrebbero anche comportare potenziali perdite o l'assenza di profitti se non utilizzati con una corretta gestione del rischio. Continua a leggere per scoprire come funziona e come differisce dall'ordine stop-loss.
Cos'è l'ordine take profit (T/P) nel trading?
Un ordine take profit (T/P) è un tipo di istruzione che dai al tuo broker per vendere automaticamente un asset finanziario (come un azione, criptovaluta, currency, o commodity quando raggiunge un determinato prezzo L'obiettivo di un ordine take profit consiste nel bloccare i profitti quando il prezzo si muove a tuo favore.
Take profit nel trading
Esaminiamo un esempio di facile comprensione dell'utilizzo di un ordine take profit nel trading di Prezzo Bitcoin:
- Acquisto di Bitcoin: Supponiamo di acquistare 1 Bitcoin (BTC) a $ 70.000. Il tuo investimento totale è di $ 70.000.
- Impostare il tuo obiettivo: In base alla tua analisi, ritieni che il prezzo di Bitcoin salirà a $ 75.000. Per garantire i tuoi profitti quando il prezzo raggiunge il tuo obiettivo, decidi di impostare un ordine take profit.
- Inserimento dell'ordine take profit: Effettui un ordine take profit a $ 75.000. Ciò significa che imposti alla tua piattaforma di trading di vendere automaticamente i tuoi Bitcoin quando il prezzo raggiunge $ 75.000.
- Il prezzo del Bitcoin aumenta: Nei prossimi giorni o settimane, il prezzo del Bitcoin aumenta gradualmente. Quando raggiunge $ 75.000, viene attivato il tuo ordine di take profit.
- Vendita automatica: La piattaforma di trading vende il tuo 1 Bitcoin a $ 75.000.
Calcolo del tuo profitto:
Investimento iniziale = $70.000 (1 BTC * $70.000)
Prezzo di vendita = $75.000 (1 BTC * $75.000)
Profitto = $ 5.000 ($ 75.000 - $ 70.000)
Utilizzando l'ordine take profit, ti sei assicurato un profitto di $ 5.000 senza dover monitorare manualmente il prezzo di Bitcoin e venderlo tu stesso al momento giusto.
Incidente in cui il "take-profit" comporterebbe potenziali perdite:
Immaginiamo uno scenario in cui Bitcoin viene attualmente scambiato a $ 70.000 e qualcuno decide di impostare un ordine di "take-profit" per il proprio scambio di Bitcoin a $ 80.000, aspettandosi di capitalizzare un potenziale aumento di valore. Tuttavia, subito dopo aver effettuato l’ordine, eventi di mercato imprevisti portano ad un improvviso e significativo calo del prezzo del Bitcoin.
Ad esempio, supponiamo che ci sia un giro di vite normativo sulla criptovaluta in un mercato importante come gli Stati Uniti o la Cina, causando vendite dettate dal panico e un rapido calo del prezzo del Bitcoin. In questo scenario, il prezzo del Bitcoin crolla da 70.000 a 60.000 dollari nel giro di poche ore.
Ciò illustra come l’impostazione di un ordine di take profit senza considerare le condizioni di mercato più ampie e i rischi potenziali potrebbe talvolta portare a perdite anziché a profitti. È un promemoria dell'importanza di rimanere informati sulle dinamiche del mercato ed essere pronti ad adattare le strategie di trading di conseguenza.
Disclaimer: è importante notare che il trading di criptovalute, come Bitcoin, comporta rischi significativi e può comportare notevoli perdite finanziarie. Il seguente scenario è solo a scopo illustrativo e non costituisce consulenza finanziaria. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, è essenziale condurre ricerche approfondite, considerare la propria propensione al rischio e consultare un consulente finanziario qualificato.
Passaggi per effettuare un ordine take profit
Ecco i passaggi per effettuare un ordine take profit sulla piattaforma di trading Skilling utilizzando i CFD Oro - XAUUSD come esempio (puoi utilizzare l'asset che preferisci. Incluse criptovalute, azioni, indici, ecc.):
- Apri la piattaforma di trading Skilling e accedi o registrati per un account.
- Nell'interfaccia della piattaforma, cerca Oro (XAUUSD) nell'elenco dei mercati o utilizza la barra di ricerca per trovarlo.
- Clicca su Oro (XAUUSD) per aprire la finestra di trading. Scegli se vuoi acquistare (se pensi che il prezzo salirà) o vendere (se pensi che il prezzo scenderà).
- Imposta la dimensione dell'operazione. Inserisci l'importo o il numero di lotti che desideri scambiare.
- Imposta il livello take profit. Trova il campo denominato "Take Profit" nella finestra dell'ordine.
- Inserisci il prezzo al quale vuoi ottenere il tuo profitto. Ad esempio, se acquisti oro a $ 1.800 e desideri take profit a $ 1.850, inserisci $ 1.850 nel campo take profit.
- Controlla e conferma l'ordine. Ricontrolla tutti i dettagli della tua operazione, incluso il livello di take profit.
- Fare clic su "Acquista" per eseguire l'operazione.
- Monitoraggio. Una volta effettuato l'ordine, la piattaforma venderà automaticamente la tua posizione sull'Oro quando il prezzo raggiunge il livello di take profit.
YFIUSD: 00:00 - 21:00 UTC
NZDJPY: 00:00 - 21:00 UTC
Differenza tra take profit e stop loss
Il Take profit e lo stop loss sono entrambi strumenti chiave nel trading per gestire il rischio e bloccare i guadagni. Un ordine take profit, come abbiamo visto, vende automaticamente una posizione una volta raggiunto un livello di profitto predeterminato, garantendo ai trader guadagni sicuri senza monitorare costantemente il mercato.
Al contrario, un ordine stop loss vende una posizione quando il suo prezzo scende ad un certo livello, limitando la perdita del trader. In sostanza, il take profit mira a massimizzare i guadagni vendendo a un prezzo massimo, mentre stop loss mira a minimizzare le perdite vendendo a un prezzo basso. Entrambi aiutano nelle strategie di trading automatizzato per gestire i rischi di mercato in modo efficace.
Domande frequenti
1. Che cos'è un ordine take profit nel trading?
Un ordine take profit è un tipo di ordine limite che chiude automaticamente un'operazione una volta che il prezzo raggiunge un livello specificato, assicurando profitti senza bisogno di un monitoraggio costante del mercato.
2. Come funziona un ordine take profit?
Quando imposti un ordine take profit, specifichi un livello di prezzo superiore al punto di ingresso. Una volta che il prezzo di mercato raggiunge questo livello, l'ordine viene eseguito automaticamente, vendendo la tua posizione e bloccando i guadagni.
3. Perché dovrei utilizzare un ordine take profit?
Gli ordini Take profit aiutano i trader a bloccare i profitti ed evitare il rischio di potenziali inversioni di mercato. Garantiscono che i guadagni siano garantiti quando viene raggiunto un prezzo target, riducendo la necessità di osservazione del mercato continuo.
4. Posso modificare un ordine take profit dopo averlo inserito?
Sì, puoi modificare o annullare un ordine take profit in qualsiasi momento prima che venga eseguito. Questa flessibilità consente di adattarsi alle mutevoli condizioni e strategie del mercato.
5. Esiste una strategia specifica per impostare un livello take profit?
Le strategie per impostare i livelli take profit variano. Alcuni trader utilizzano indicatori tecnici, come livelli di resistenza, medie mobili o ritracciamenti di Fibonacci, mentre altri si basano su un rapporto rischio-rendimento predefinito o su un'analisi di mercato.
6. Cosa succede se il mercato non raggiunge il mio livello take profit?
Se il mercato non raggiunge il tuo livello di take profit, l'ordine rimane aperto. La tua posizione rimarrà attiva finché il prezzo non raggiunge il livello specificato o finché non chiudi manualmente l'operazione.
7. Esistono rischi associati agli ordini take profit?
Sebbene gli ordini take profit aiutino a garantire i guadagni, possono anche comportare la perdita di opportunità se il mercato continua a salire dopo l'esecuzione dell'ordine. È essenziale bilanciare la garanzia dei profitti e la possibilità di lasciare spazio per ulteriori guadagni.
8. In cosa differisce un ordine take profit da un ordine stop loss?
Un ordine take profit blocca i profitti vendendo a un prezzo più alto e predeterminato, mentre un ordine stop loss limita le perdite vendendo quando il prezzo scende a un certo livello. Entrambi sono utilizzati per la gestione del rischio ma hanno scopi opposti.
