Cosa sono le materie prime e come negoziarle
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Team scrittori Skilling
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- Materie prime
- Negoziazione
Cosa sono le materie prime?
Le materie prime sono materie prime o prodotti agricoli primari che vengono scambiati in grandi quantità. Sono una parte vitale della nostra vita quotidiana, poiché li usiamo per costruire i blocchi di base dell'economia globale.
Ad esempio, il petrolio greggio viene utilizzato per produrre benzina, gasolio e altri prodotti a base di petrolio. L'oro e altri metalli sono utilizzati nella produzione di elettronica e gioielleria, mentre i prodotti agricoli come il caffè e il [cacao](/ mercati/soft-commodities/cacao/) sono utilizzati per produrre alimenti e bevande.
Il loro valore è determinato da fattori di offerta e domanda e possono essere influenzati da vari eventi economici, geopolitici e meteorologici. I prezzi delle materie prime possono essere volatili e le fluttuazioni possono avere un impatto significativo sui settori e sulle economie di tutto il mondo.
Il trading di questi asset è diventato un modo sempre più diffuso di investire. Offre agli investitori l'opportunità di beneficiare dei movimenti dei prezzi di questi beni essenziali.
Tipi di merci
Le materie prime si dividono principalmente in Hard Commodities che sono risorse naturali estratte dalla terra e Soft Commodities che sono principalmente prodotti agricoli.
Un altro modo per classificarli è in base al loro stato: Le materie prime sono materiali non lavorati, mentre le Prodotti trasformati sono risorse grezze che sono state trasformate attraverso processi industriali.
Per capire meglio le differenze, confrontiamole in due tabelle:
| Merci prime | Merci lavorate | |
|---|---|---|
| Esempi | Petrolio greggio, minerale di ferro | Benzina, zucchero raffinato |
| Prezzo | Alta volatilità | Meno volatile |
| Fornitura | Soggetto a fluttuazioni della domanda e dell'offerta | Più stabile |
| Domanda | Industriale ed energia | Beni di consumo e cibo |
Comprendendo le caratteristiche delle materie prime, gli investitori possono prendere decisioni informate su come incorporarle nei propri portafogli.
Comprensione dei mercati delle materie prime
I mercati delle materie prime sono una parte cruciale dell'economia globale e capire come funzionano è essenziale per chiunque voglia investire.
Solitamente si dividono in due categorie principali:
- Mercati spot: le merci vengono acquistate e vendute per la consegna immediata
- Mercato dei futures: le materie prime vengono acquistate e vendute per la consegna in una data futura
Questo secondo tipo di mercato è il modo principale in cui queste risorse vengono scambiate. Acquirenti e venditori concordano un prezzo per la merce in una data futura. Tale valore è determinato dalla domanda e dall'offerta, nonché da altri fattori di mercato come i modelli meteorologici e gli eventi geopolitici.
I futures sono essenziali per i produttori di materie prime e i consumatori, in quanto consentono loro di coprirsi contro la volatilità del prezzo e pianificare per le future esigenze di domanda e offerta.
Un altro fattore critico da considerare è il ruolo delle borse merci. Sono dove vengono scambiate le materie prime e forniscono una piattaforma per l'interazione tra acquirenti e venditori. Un paio delle borse merci più note includono il New York Mercantile Exchange (NYMEX) e il Chicago Mercantile Exchange (CME).
Comprendere i mercati delle materie prime è essenziale per chiunque voglia investire in questi beni. Tenendo d'occhio le tendenze del mercato, gli investitori possono prendere decisioni informate su quando e come acquistare e vendere materie prime.
Fattori che influenzano i prezzi delle materie prime
I prezzi delle materie prime possono essere influenzati da una serie di fattori, sia interni che esterni al mercato.
- Domanda e offerta
- Uno dei fattori più significativi che influenzano i prezzi delle materie prime è la domanda e l'offerta. Se la domanda di un particolare bene aumenta mentre l'offerta rimane costante, i prezzi in genere aumentano. Al contrario, se l'offerta aumenta mentre la domanda rimane costante, i prezzi in genere diminuiscono.
- Speculazione
- Un altro elemento critico che influenza i prezzi di queste risorse è la speculazione. Gli speculatori sono investitori che acquistano e vendono materie prime con l'obiettivo di realizzare un profitto basato sui movimenti di prezzo previsti. Possono avere un impatto significativo, poiché le loro azioni possono influenzare l'offerta e domanda e far salire o scendere i prezzi.
- Modelli meteorologici
- Anche i modelli meteorologici possono avere un impatto significativo. Siccità, inondazioni e altri disastri naturali possono interrompere la produzione agricola, causando un aumento dei prezzi di raccolti come grano, mais e soia. Allo stesso modo, uragani e altri gravi eventi meteorologici possono interrompere la produzione e il trasporto di petrolio, provocando un aumento dei prezzi.
- Eventi geopolitici
- Anche gli eventi geopolitici possono influenzare i prezzi delle materie prime. L'instabilità politica nei principali paesi produttori di petrolio, ad esempio, può interrompere la produzione di petrolio e causare un aumento dei prezzi. Le controversie commerciali tra partner commerciali possono anche influenzare i valori delle merci interrompendo le catene di approvvigionamento e ridurre la domanda.
- Progressi tecnologici
- Infine, i progressi tecnologici possono anche influenzare il commercio di questi beni. Ad esempio, i progressi nella tecnologia del fracking hanno reso possibile l'estrazione di petrolio e gas da luoghi precedentemente inaccessibili, il che ha aumentato l'offerta e causato la caduta dei prezzi.
Comprendendo questi fattori e rimanendo informati sugli eventi globali, gli investitori possono decidere quando e come acquistare e vendere.
Il rapporto tra merci ed economia
Il rapporto tra merci ed economia è complesso e sfaccettato. Questi beni sono una componente fondamentale dell'economia globale e le loro fluttuazioni possono avere un impatto significativo sulla crescita e sullo sviluppo.
Un modo in cui questi beni influenzano l'economia è attraverso il loro impatto sull'inflazione. Quando i prezzi aumentano, il costo di produzione di beni e servizi aumenta, il che può portare a prezzi più elevati per i consumatori. Ciò può, a sua volta, portare a tassi di inflazione più elevati ea una riduzione del potere d'acquisto per i consumatori.
Inoltre, le fluttuazioni dei prezzi delle materie prime possono avere un impatto sui mercati finanziari. Molte materie prime sono scambiate in borsa e i cambiamenti nella domanda e nell'offerta possono portare a fluttuazioni dei prezzi che possono avere un impatto sul mercato generale.
Ad esempio, se il prezzo del petrolio aumenta, ciò può comportare costi più elevati per le aziende che fanno affidamento su di esso per la produzione o il trasporto, il che può, a sua volta, influire sulla loro redditività e i prezzi delle azioni.
Il rapporto tra materie prime ed economia è influenzato anche dalle condizioni globali. Durante i periodi di crescita, la domanda di questi materiali tende ad aumentare poiché le aziende aumentano la produzione e i consumatori aumentano la spesa. Al contrario, durante i periodi di recessione economica, la domanda di materie prime tende a diminuire poiché le aziende riducono la produzione ei consumatori stringono la cinghia.
Comprendere questi fattori è fondamentale per gli investitori e i trader che cercano di trarre profitto dai mercati delle materie prime, così come per i responsabili politici che vogliono promuovere la crescita economica e la stabilità.
Perché scambiare materie prime?
Il trading di materie prime è diventato sempre più popolare tra investitori e trader nel corso degli anni e ci sono diverse ragioni per questo:
Le materie prime offrono vantaggi di diversificazione a un portafoglio. Poiché questi beni non sono sempre correlati ad altre attività finanziarie come azioni e obbligazioni, possono fornire una copertura contro la volatilità del mercato e l'inflazione.
Offrono un potenziale di profitto. Sebbene ci siano dei rischi in ogni investimento, le fluttuazioni dei prezzi delle materie prime possono offrire ai trader l'opportunità di realizzare un profitto acquistando a basso prezzo e vendendo a prezzo alto. Inoltre, questi mercati sono spesso più stabili e prevedibili di altri mercati finanziari, rendendo più facile analizzarli e negoziarli.
Le materie prime offrono anche un valore tangibile, il che significa che non sono soggette agli stessi rischi degli strumenti finanziari che derivano il loro valore dalle attività sottostanti.
Ad esempio, le scorte possono essere influenzate da fattori come la performance aziendale o il sentimento del mercato, mentre i materiali hanno un valore fisico legato a fattori di domanda e offerta.
Il loro commercio può fornire esposizione a vari settori dell'economia.
Ad esempio, l'investimento in materie prime agricole può offrire esposizione a questo settore, mentre l'investimento in materie prime può offrire esposizione al settore energetico.
Il commercio di questi beni può offrire diversi vantaggi. Tuttavia, è importante fare ricerche approfondite e comprendere i rischi coinvolti prima di investire in materie prime.
Sfrutta la volatilità nei mercati delle materie prime
Prendi posizione sul movimento dei prezzi delle materie prime. Non perdere mai un'opportunità.
Come scambiare materie prime
Il trading di materie prime può essere un'opportunità di investimento redditizia, ma richiede conoscenza, esperienza e abilità per avere successo. Ecco alcuni passaggi per aiutarti a iniziare:
- Cerca la merce che vuoi scambiare. Prima di negoziare qualsiasi tipo di bene, dovresti comprenderne i fondamenti, come la domanda e l'offerta, le tendenze del mercato e i movimenti dei prezzi. Dovresti anche ricercare i fattori geopolitici ed economici che possono influire sul suo valore.
- Scegli una piattaforma di trading. Sono disponibili molte piattaforme di trading online che ti consentono di investire in materie prime. Cercane uno affidabile che offra commissioni basse, un'interfaccia user-friendly e l'accesso ai mercati che ti interessano.
- Aprire un account. Dopo aver selezionato una piattaforma, dovrai aprire un account. Questo in genere comporta il completamento di una domanda, fornendo l'identificazione e finanziando il tuo conto con un deposito.
- Sviluppare una strategia di trading. Descrive il tuo approccio all'acquisto e alla vendita, inclusi i punti di ingresso e di uscita, la gestione del rischio e gli obiettivi di profitto. La tua strategia dovrebbe essere basata sulla tua ricerca e analisi della merce e dei mercati in cui viene scambiata.
- Monitorare i mercati. Le materie prime sono altamente volatili e possono fluttuare rapidamente. Per avere successo, devi monitorare attentamente i mercati, rimanere informato su notizie ed eventi che possono influire sui prezzi ed essere pronto ad adeguare la tua strategia di conseguenza.
- Fai pratica con un conto demo. Molte piattaforme di trading offrono conti demo che ti consentono di esercitarti nel trading di materie prime senza rischiare denaro reale. Questo è un ottimo modo per testare la tua strategia, imparare come funzionano i mercati e acquisire sicurezza prima di fare trading con denaro reale.
Ricorda che il trading di materie prime può essere complesso e rischioso, ma con una solida conoscenza dei mercati e un piano di trading ben definito, può anche essere un'esperienza gratificante. Continua a imparare, tieniti informato e gestisci sempre i tuoi rischi in modo efficace. Buona fortuna per il tuo viaggio nel trading di materie prime!
Non e' consiglio di investimento. La performance passata non garantisce né determina la performance futura.
