L’oro affascina l’umanità da millenni, con il suo splendore e la sua scarsità che lo rendono una delle risorse più ricercate nella storia umana. Tuttavia, non è solo il suo valore intrinseco ad attirare le persone verso il metallo dorato; è il fascino dei suoi movimenti di prezzo e lo status dell'oro come bene rifugio durante le turbolenze economiche. Ora, queste dinamiche di mercato stanno cambiando, con modelli di scambio dell'oro che evolvono ogni giorno e gli individui non hanno più bisogno di acquistare e vendere fisicamente oro.
Prima di imparare a fare trading sull'oro online, vediamo perché l'oro è una merce e una risorsa desiderabile sia per i trader che per gli investitori.
Ragioni per cui le persone sono interessate al trading di oro
Comprendere le ragioni dietro l’interesse duraturo per l’oro è fondamentale per ogni potenziale trader. L’oro trascende le valute nazionali e le sue tendenze di prezzo spesso forniscono preziose informazioni sul sentiment del mercato e sulla salute economica.
- Contesto storico: Storicamente, l'oro è stato utilizzato come riserva stabile di valore e questa percezione persiste. È stata una valuta, uno standard e una copertura contro l'inflazione e contro il deprezzamento.
- Instabilità economica: In tempi turbolenti, come durante le recessioni o l'incertezza geopolitica, l'oro spesso mantiene o aumenta il suo valore. I trader si riversano sull’oro, determinando una significativa attività di mercato.
- Usi industriali: Sebbene la maggior parte dell'oro non venga consumata nel settore industriale, una parte viene utilizzata nell'elettronica, nell'odontoiatria e nell'aerospaziale. Ciò si traduce in ulteriori fattori di prezzo oltre al trading meramente speculativo.
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Come fare trading sull'oro
1. Scegliere il mercato
Prima di iniziare, decidi se il mercato dei futures, dei fondi o dei mercati spot e delle opzioni è in linea con i tuoi obiettivi e la tua tolleranza al rischio. Ogni mercato ha le sue sfumature e attrae diversi tipi di trader.
- Mercato spot: Il mercato spot si riferisce al prezzo attuale dell'oro. Poiché le merci vengono scambiate sulla borsa dei futures sottostante, il prezzo spot dell'oro deriva dal contratto del mese anteriore più vicino. Ciò consente ai trader di scambiare oro senza ricevere la consegna fisica.
- Mercato dei futures: i futures forniscono un contratto standardizzato per l'acquisto o la vendita di materie prime o strumenti finanziari a un prezzo specificato in una data futura predeterminata. Gli investitori o i gioiellieri che desiderano ricevere la consegna fisica possono acquistare il contratto e trattenerlo fino alla scadenza. Per i trader che intendono detenere oro per un periodo prolungato, un contratto futures consente loro di farlo, senza pagare interessi per mantenere posizioni durante la notte (poiché questo è incluso nel prezzo futures). Man mano che il contratto si avvicina alla scadenza, il trader avrà la possibilità di trasferire la posizione al contratto del mese successivo
- Mercato ETF: gli Exchange-traded fund (ETF) sono titoli negoziabili che replicano un indice, una materia prima, obbligazioni o un paniere di attività come un fondo indicizzato e vengono scambiati come azioni ordinarie in una borsa valori. Se il prezzo dell’oro aumenta, anche l’ETF aumenterà contemporaneamente. Se i prezzi diminuiscono, l’ETF cadrà.
- CFD: I Contratti per Differenza (CFD) sono strumenti derivati che consentono ai trader di speculare sui movimenti degli asset finanziari sottostanti come i prezzi dell'oro, senza possedere gli asset stessi.
2. Fare trading online con CFD XAU/USD
Con Skilling, un broker pluripremiato a livello mondiale nel 2023, puoi scambiare oro (XAU/USD) sotto forma di CFD con spread molto bassi. Apri semplicemente un conto di trading reale o apri un conto demo per familiarizzare con il trading e testare diverse strategie.
La coppia XAU/USD ti consente di negoziare il prezzo spot di un'oncia troy d'oro, denominato in dollari USA. Ecco alcuni suggerimenti per navigare in questo mercato:
- Tenere d'occhio la banca centrale: Le banche centrali spesso influenzano i prezzi dell'oro con le loro attività di acquisto. Una banca centrale che acquista più oro potrebbe segnalare problemi economici.
- Analizza le situazioni politiche: poiché l'oro è legato alla stabilità economica, tieni d'occhio gli eventi politici che potrebbero sconvolgere i mercati o le valute.
- Traccia i massimi e i minimi precedenti: utilizza l'analisi tecnica per determinare le potenziali tendenze. Il precedente targeting alto e basso può fornire segnali affidabili se cronometrato correttamente.
3. Il ruolo della tempistica
Come in ogni mercato, il tempismo è fondamentale nel trading dell’oro. La sessione di negoziazione di New York è stata tradizionalmente la più liquida per il commercio dell'oro, spesso sperimentando picchi di volatilità del mercato.
- Prova a utilizzare gli indicatori: utilizza indicatori forex come il modello a triangolo simmetrico, che prevede i breakout e potrebbe aiutare nel processo decisionale.
- Comprendere la domanda: tenersi al passo con i cambiamenti nella domanda di oro per usi commerciali e industriali. L’aumento della domanda spesso comporta un aumento dei prezzi.
4. Gestire il rischio e il rendimento
Le chiavi per un trading efficace sono la gestione del rischio e il mantenimento di aspettative realistiche riguardo ai premi. Implementa ordini stop-loss per limitare le perdite potenziali e punta sempre a un rapporto rischio/rendimento gestibile.
- Implementa un'adeguata strategia di gestione del rischio: determina la percentuale massima del tuo capitale di trading che sei disposto a rischiare su un'operazione e regola di conseguenza le dimensioni della posizione.
- Evita il trading emotivo: La paura e l'avidità possono portare a decisioni sbagliate. Sviluppa un piano di trading e attieniti ad esso.
5. Rimani informato e sii adattivo
Rimanere informati sugli eventi del mercato globale e sugli indicatori economici è parte integrante del successo del trading sull’oro. I mercati sono dinamici e così dovrebbe essere la tua strategia.
- Informati: scopri continuamente i fattori che influenzano i prezzi dell'oro e perfeziona di conseguenza la tua strategia di trading.
- Adattarsi al mercato: sii pronto a cambiare il tuo approccio man mano che le condizioni del mercato evolvono. Ciò che funziona un giorno potrebbe non funzionare il giorno successivo.
Riepilogo
Prima di avventurarti nel trading dell'oro con soldi veri, considera di fare pratica su un conto demo. Un conto demo ti consente di scambiare oro in un ambiente simulato, utilizzando denaro virtuale, che ti consente di affinare le tue capacità e sviluppare una strategia di trading senza alcun rischio finanziario.
Inoltre, fai sempre trading in modo responsabile e sii consapevole dei rischi connessi al trading di oro. Anche se i potenziali guadagni potrebbero essere significativi, il mercato dell’oro è molto sensibile a un’ampia gamma di fattori, tra cui il sentiment del mercato, i dati macroeconomici e gli eventi geopolitici.
Domande frequenti
1. Cos'è il trading con CFD sull'oro?
Il trading di CFD sull’oro implica speculare sui movimenti del prezzo dell’oro senza possedere l’asset fisico. CFD sta per Contratto per Differenza, che è un accordo per scambiare la differenza di valore di un asset dal momento in cui il contratto viene aperto a quando viene chiuso.
2. Come funziona il trading con i CFD sull'oro?
Nel trading con CFD sull'oro, puoi assumere una posizione lunga (acquisto) se ritieni che il prezzo dell'oro aumenterà o una posizione corta (vendita) se pensi che scenderà. Se la tua previsione è corretta, otterrai un profitto, altrimenti subirai una perdita.
3. Quali sono i vantaggi del trading di CFD sull'oro?
I principali vantaggi del trading di CFD sull'oro includono la possibilità di fare trading a margine (il che significa che puoi aprire posizioni più grandi con un deposito iniziale più piccolo), la possibilità di trarre profitto sia dai mercati in rialzo che da quelli in ribasso e non dover gestire la consegna fisica dell'oro. Tuttavia, sebbene il trading di CFD sull'oro possa offrire numerosi vantaggi, comporta anche rischi significativi, soprattutto quando si fa trading a margine. È possibile perdere denaro. Pertanto, è fondamentale sviluppare una solida strategia di trading e prendere in considerazione la possibilità di chiedere consiglio ai professionisti finanziari.
4. Quali sono i rischi connessi al trading di CFD sull'oro?
Come con qualsiasi forma di trading, il trading di CFD sull'oro comporta dei rischi. Questi includono il rischio di mercato (il rischio che il prezzo dell'oro si muova contro la tua posizione), il rischio leva (il rischio che tu possa perdere più del tuo deposito iniziale a causa del trading a margine), e rischio di liquidità (il rischio che potresti non essere in grado di uscire dalla tua posizione se il mercato diventa illiquido).
5. Come posso iniziare a fare trading di CFD sull'oro?
Per iniziare a fare trading di CFD sull'oro, dovrai aprire un conto con un broker come Skilling che offre questo servizio. Dovrai quindi depositare fondi sul tuo conto, scegliere la dimensione della tua posizione e decidere se andare long o short.
6. Posso praticare il trading di CFD sull'oro senza rischiare denaro reale?
Sì, molti broker, incluso Skilling , offrono conti demo dove puoi esercitarti a fare trading con denaro virtuale. Questo può essere un ottimo modo per avere un'idea del mercato e sviluppare la tua strategia di trading prima di rischiare soldi veri.
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