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Nel trading price action, i professionisti utilizzano vari strumenti e metodi per decifrare i movimenti di mercato. Un concetto chiave impiegato è il "gap fair value ". Ma cosa significa esattamente questo termine? In parole povere, un gap di fair value è un gap nel movimento dei prezzi, che si verifica quando c'è uno squilibrio tra acquirenti e venditori. Ciò si traduce in un'area non aggiustata sul grafico dei prezzi, che spesso attrae il prezzo prima che continui lungo la sua traiettoria precedente.
In cosa consiste la strategia di trading Fair Value Gap?
La strategia di trading del gap fair value sfrutta i gap di prezzo visibili sui grafici per identificare potenziali opportunità di trading. Ecco una ripartizione di come funziona:
- Identifica il Gap: i trader individuano i pattern sui grafici in cui si verificano gap tra le candele. Tali gap emergono in seguito a significativi movimenti di prezzo, lasciando le candele successive incapaci di chiudere completamente lo spazio creato.
- Aspetta la reversione del prezzo: una volta rilevato il gap, i trader osservano se il prezzo torna verso il gap. L'ipotesi di base è che i prezzi ritracciano frequentemente per colmare questi gap prima di continuare lungo il loro corso originale.
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- Eseguire l'operazione: dopo che il prezzo torna al gap, i trader avviano una posizione allineata con la direzione del prezzo originale. Ad esempio, se il prezzo era in precedenza in aumento, i trader potrebbero acquistare una volta che il prezzo torna al gap, anticipando un ulteriore movimento verso l'alto.
- Gestione del rischio: Dato che il comportamento del mercato può essere imprevedibile, i trader utilizzano tecniche di gestione del rischio come gli ordini stop-loss per ridurre al minimo le potenziali perdite.
In sostanza, questa strategia consente ai trader di trarre profitto dai gap di prezzo, dando per scontato che il prezzo tornerà al gap prima di riprendere il trend iniziale.
Esempio di divario di fair value
Consideriamo uno scenario in cui il CFD di Bitcoin viene scambiato a $ 66.000 e si nota un divario fair value sul grafico:
- Identifica il Gap: Supponiamo che il prezzo di Bitcoin sia rapidamente salito da $ 62.000 a $ 68.000 in un movimento, lasciando un gap. La candela successiva si sposta da $ 68.000 a $ 67.500 ma non copre completamente l'area tra $ 62.000 e $ 68.000, formando un gap visibile sul grafico.
- Aspetta il ritorno del prezzo: secondo la strategia del gap fair value , dovresti monitorare il mercato per vedere se il prezzo di Bitcoin si avvicina al gap, in particolare nell'intervallo tra $ 66.000 e $ 62.000.
- Esegui l'operazione: se il prezzo di Bitcoin torna a circa $ 64.000, che si trova all'interno dell'area del gap, potresti prendere in considerazione l'idea di entrare in una posizione di acquisto, aspettandoti che il prezzo continui a salire e alla fine colmi il gap.
- Gestione del rischio: per proteggerti da movimenti di prezzo sfavorevoli, potresti impostare un ordine stop-loss , ad esempio, a $ 63.000, per limitare le perdite nel caso in cui il prezzo scenda ulteriormente.
Pro e contro dei gap di fair value
| Professionisti | Contro |
|---|---|
| I gap Fair value evidenziano punti di ingresso precisi, semplificando la pianificazione e l'esecuzione delle negoziazioni. | Le lacune non sempre vengono colmate e ciò può comportare potenziali perdite. |
| Forniscono approfondimenti sulle aree di squilibrio del mercato, aiutando i trader a interpretare l'andamento dei prezzi. | Aspettare che i prezzi tornino al divario può richiedere molto tempo e pazienza. |
| Spesso il prezzo rivisita i gap e poi segue il trend iniziale, supportando le strategie che seguono il trend. | La strategia potrebbe non funzionare bene in tutte le condizioni di mercato e i gap potrebbero non sempre indicare precisi movimenti futuri dei prezzi. |
| Questi gap consentono ai trader di impostare livelli di stop-loss ben definiti, migliorando la gestione del rischio. | Identificare manualmente le lacune senza l'uso di indicatori può essere difficile e richiedere molto tempo. |
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Riepilogo
La strategia del gap fair value implica l'identificazione dei gap di prezzo, l'attesa che il prezzo torni al gap e l'esecuzione di operazioni basate sull'aspettativa che il prezzo riprenda il suo trend originale. Questo approccio, sebbene utile, richiede un piano di gestione del rischio disciplinato e potrebbe non adattarsi a tutte le condizioni di mercato.
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Domande frequenti
1. Come si identifica un gap fair value su un grafico?
Un gap fair value è solitamente individuato in una formazione a tripla candela. Si verifica quando un movimento di prezzo sostanziale crea uno spazio tra il massimo di una candela e il minimo della successiva, senza sovrapposizione completa. I gap possono essere identificati manualmente o con l'ausilio di indicatori tecnici.
2. Come posso applicare la strategia fair value gap nel trading?
Per usare questa strategia, prima individua un gap sul grafico. Poi, aspetta che il prezzo torni al gap prima di fare un trade, anticipando che il prezzo continuerà il suo trend precedente.
3. Quali sono i principali vantaggi dell'utilizzo dei gap fair value nel trading?
I principali vantaggi includono chiari punti di ingresso nelle negoziazioni, la capacità di riconoscere gli squilibri del mercato, il supporto per strategie di continuazione del trend e una migliore gestione del rischio tramite l'uso di precisi ordini stop-loss.
4. Quali sono i potenziali rischi del trading con gap fair value ?
I rischi includono falsi segnali, in cui i prezzi non tornano al gap o non si muovono come previsto. Inoltre, aspettare che i gap vengano colmati può richiedere tempo e la strategia potrebbe essere meno efficace in determinati contesti di mercato.
5. I gap fair value possono essere utilizzati in mercati diversi?
Sì, i gap fair value possono essere applicati in vari mercati, tra cui azioni, Forex, indici, materie prime e criptovalute. Tuttavia, l'efficacia può variare a seconda delle condizioni di mercato e dei tipi di asset.
6. Come posso migliorare l'utilizzo dei gap di fair value ?
Per migliorare il tuo trading di gap fair value , prendi in considerazione l'utilizzo di strumenti e indicatori tecnici per identificare meglio i gap. Combinando questo metodo con altre strategie analitiche e mantenendo una gestione disciplinata del rischio puoi ottimizzare ulteriormente le tue performance di trading.
