I Mercati emergenti stanno diventando sempre più un punto focale per gli investitori che cercano rendimenti elevati, ma quali sono i rischi e le opportunità nel 2024? Di seguito esploreremo quali paesi sono considerati emergenti nel 2024 e le opportunità e le sfide legate all’investimento in queste economie dinamiche.
Cosa sono i mercati emergenti?
I Mercati emergenti, noti anche come economie in via di sviluppo, sono diventati un tema caldo negli ultimi anni. Man mano che l’economia globale cambia e si evolve, questi paesi sono sempre più visti come attori chiave nel futuro del commercio e degli investimenti internazionali. Ma cosa sono esattamente i mercati emergenti e perché sono così importanti? Essenzialmente, si tratta di economie in fase di crescita e modernizzazione, ma che non sono ancora completamente sviluppate. Ciò può comprendere un’ampia gamma di paesi e regioni, dalla Cina e dall’India a parti dell’America Latina e dell’Africa, come vedremo di seguito. Nonostante le sfide e i rischi che derivano dall’investimento in questi mercati, molti esperti ritengono che offrano un enorme potenziale di crescita e rendimenti negli anni a venire.
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Caratteristiche dei mercati emergenti
Alcune delle caratteristiche comuni dei mercati emergenti includono:
- Forte crescita economica: Questi mercati sono caratterizzati da tassi di crescita economica elevati dovuti a fattori quali la crescita della classe media, l'espansione dei mercati di consumo e l'aumento degli investimenti nelle infrastrutture. Questa crescita è spesso guidata da una forte domanda interna, da industrie orientate all’esportazione e da politiche governative favorevoli.
- Reddito pro capite elevato: Il reddito pro capite in questi mercati è generalmente inferiore a quello dei mercati sviluppati, ma sta aumentando rapidamente. Man mano che l’economia cresce e sempre più persone entrano nel mondo del lavoro, i redditi aumentano, portando a un tenore di vita più elevato e a un aumento dei consumi.
- Mercati azionari liquidi e [debito](/blog/trading-terms/ debito/): Spesso hanno mercati azionari e debito ben sviluppati che sono sempre più accessibili agli investitori stranieri. Ciò consente alle aziende di raccogliere capitali per finanziare la propria crescita e agli investitori di diversificare i propri portafogli e trarre vantaggio da rendimenti più elevati.
- Accessibilità da parte degli investitori stranieri: Sono spesso attraenti per gli investitori grazie al loro elevato potenziale di crescita e al costo del lavoro relativamente basso. Negli ultimi anni, molti mercati emergenti hanno liberalizzato le normative sugli investimenti, rendendo più facile per gli investitori stranieri accedere ai loro mercati.
- Sistema normativo affidabile: I mercati in via di sviluppo con un sistema normativo affidabile sono più attraenti per gli investitori perché forniscono un ambiente imprenditoriale stabile. Regolamentazioni trasparenti, prevedibili e applicate in modo coerente aiutano a ridurre i rischi e a promuovere gli investimenti.
È importante notare che non tutti i mercati emergenti possiedono tutte queste caratteristiche e possono esserci variazioni significative in termini di stabilità economica e politica, dimensioni del mercato e potenziale di crescita. Inoltre, le caratteristiche di questi mercati possono cambiare nel tempo man mano che queste economie continuano a svilupparsi e maturare.
Rischi e opportunità dei mercati emergenti
| S/N | Rischi | Opportunità |
|---|---|---|
| 1. | Instabilità politica: Possono essere più inclini all'instabilità politica rispetto ai mercati sviluppati. Questa instabilità può assumere la forma di cambiamenti nelle politiche governative, disordini politici o guerre civili. L’instabilità politica può causare incertezza e interruzioni delle operazioni aziendali, che possono avere un impatto negativo sugli investimenti. | Mercati di consumo ampi e in crescita: Spesso hanno una popolazione numerosa e una classe media in crescita con un potere d'acquisto crescente. Ciò può creare una domanda significativa di beni e servizi di consumo, comprese automobili, elettronica e prodotti finanziari. |
| 2. | Problemi infrastrutturali nazionali: Potrebbero avere infrastrutture sottosviluppate, comprese strade dissestate, fornitura di energia elettrica inadeguata e accesso limitato alla tecnologia. Questi problemi possono rendere difficile per le aziende operare in modo efficiente, il che può incidere sugli utili e sui prezzi delle azioni. | Abbondanti risorse naturali: Molti mercati emergenti dispongono di abbondanti risorse naturali, tra cui petrolio, gas, minerali e prodotti agricoli. Ciò può creare opportunità per gli investitori di partecipare a settori quali l’energia, l’estrazione mineraria e l’agricoltura. |
| 3. | Volatilità valutaria: Le valute Mercato emergente possono essere più volatili rispetto alle principali valute come il dollaro statunitense, l'euro o lo yen. Fattori come gli squilibri commerciali inflazione e le variazioni dei tassi di interesse possono causare rapide fluttuazioni dei valori valutari. Ciò può creare rischi per gli investitori che detengono investimenti denominati in tali valute. | Accesso ad asset sottovalutati: Possono offrire accesso ad asset sottovalutati come azioni, obbligazioni e beni immobili. Ciò può creare opportunità per gli investitori di trarre vantaggio dalle basse valutazioni e dalla crescita potenziale. |
| 4. | Azionario liquido: I Mercati emergenti possono anche avere mercati azionari meno liquidi, il che può creare sfide per gli investitori che hanno bisogno di acquistare o vendere titoli rapidamente. Ciò può portare alla volatilità dei prezzi e alla difficoltà nel trovare acquirenti o venditori. | Innovazione tecnologica: I Mercati emergenti stanno diventando sempre più centri di innovazione tecnologica, in particolare in settori come fintech, biotecnologie e intelligenza artificiale. Ciò può creare opportunità per gli investitori di partecipare a settori nuovi e innovativi. |
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Quali paesi saranno classificati come mercati emergenti nel 2024?
Nel 2024, Brasile, Turchia, Russia, India e Cina sono tra i paesi che stanno vivendo una rapida crescita e sviluppo economico. Ci sono anche altri paesi emergenti, come Bahrein, Arabia Saudita, Iran, Kuwait, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Oman e Iraq, che sono ricchi di esportazioni di petrolio. Tuttavia, molti di questi paesi fanno molto affidamento sull’industria petrolifera per la crescita economica, prestando poca attenzione alla diversificazione delle proprie economie. Di conseguenza, un calo dei prezzi del petrolio potrebbe avere un impatto significativo sulle loro economie e ostacolare la creazione di posti di lavoro e la crescita del settore privato.
Molti altri paesi emergenti si trovano nell’Europa orientale, in particolare nell’ex Unione Sovietica. Questi paesi includono Lettonia, Romania, Bulgaria, Repubblica Ceca, Ungheria, Slovenia e Slovacchia. A causa delle loro passate esperienze sotto il comunismo, questi paesi non sono sviluppati economicamente come i loro omologhi dell’Europa occidentale e stanno ancora lavorando per migliorare le loro economie. Tuttavia, l’Unione Europea è focalizzata sulla promozione dell’equità economica e della crescita in tutti i paesi europei, compresi quelli che un tempo facevano parte dell’Unione Sovietica. Ciò dovrebbe contribuire a migliorare nel tempo le prospettive economiche e la qualità della vita in questi paesi. Inoltre, il Kazakistan è un altro paese emergente che un tempo faceva parte dell’Unione Sovietica ma si trova nell’Asia centrale anziché in Europa.
Ci sono anche altri numerosi continenti emergenti presenti in diverse parti del mondo, come l’Africa (tra cui Algeria, Tunisia, Marocco e Sud Africa), l’Asia meridionale (come Indonesia, Sri Lanka e Bangladesh), il Sud America ( tra cui Argentina, Cile e Colombia) e la regione del Pacifico meridionale. Questi paesi stanno vivendo una rapida crescita e sviluppo economico e stanno lavorando per migliorare le loro economie attraverso varie misure come lo sviluppo delle infrastrutture, gli investimenti esteri e la creazione di posti di lavoro. Di conseguenza, è probabile che queste economie emergenti svolgano nel tempo un ruolo sempre più significativo nell’economia globale.
Investire nei mercati emergenti è un’opzione praticabile?
Nel 2024, i mercati emergenti potrebbero diventare più attraenti per gli investitori globali a causa di diversi fattori:
- Si prevede che la Cina adotti un approccio più favorevole alla crescita: spostando la propria attenzione dagli obiettivi di sicurezza e stabilità sociale che sono stati in prima linea negli ultimi due anni. Secondo gli economisti di Morgan Stanley, questo cambiamento di posizione darà priorità allo sviluppo economico, che potrebbe stimolare la crescita del paese. Inoltre, la Cina ha recentemente posto fine alla sua politica zero-COVID e, di conseguenza, si prevede che l’economia riaprirà completamente, determinando una ripresa dei consumi privati. Ciò, a sua volta, potrebbe stimolare in modo significativo la crescita del PIL corretto per l’inflazione della Cina. È importante notare che la Cina ha perseguito una risposta politica diversa al COVID-19 rispetto alla maggior parte dei paesi occidentali, il che significa che non sta registrando un’inflazione elevata o tassi di interesse in aumento. Ciò dà a Pechino spazio per attuare significative misure di stimolo che potrebbero rafforzare ulteriormente l’economia. Nel complesso, questi fattori potrebbero rendere i mercati emergenti, come la Cina, un’opportunità di investimento più attraente per gli investitori globali nel 2024.
- Un possibile picco nella forza del dollaro USA: Con l'avvicinarsi della scadenza del ciclo di rialzi dei tassi della Federal Reserve, il dollaro potrebbe perdere parte del suo slancio. Nel frattempo, la crescita economica al di fuori degli Stati Uniti potrebbe migliorare, rendendo le altre valute più attraenti al confronto. Ciò potrebbe comportare un relativo apprezzamento delle valute dei mercati emergenti, rendendoli più attraenti per gli investitori. Inoltre, i paesi esportatori di merci in regioni come l’America Latina potrebbero trarre vantaggio dal rafforzamento dei prezzi delle materie prime guidato da una maggiore domanda globale. Di conseguenza, i mercati emergenti con significative esportazioni di materie prime potrebbero vedere una ripresa delle loro economie, che potrebbe renderli opportunità di investimento più interessanti.
- Cambiamenti nelle relazioni commerciali globali: Mentre le relazioni USA-Cina continuano a essere complicate, la riorganizzazione delle catene di approvvigionamento strategiche può creare nuove opportunità per le nazioni emergenti diverse dalla Cina. Morgan Stanley prevede che nei settori dei beni di consumo e industriali potrebbero emergere nuove relazioni commerciali tra gli Stati Uniti e i mercati emergenti come l’India, l’America Latina e i paesi non collegati alla Cina nel sud-est asiatico. Queste nuove relazioni possono creare opportunità di investimento per gli investitori globali. Inoltre, si prevede che la Cina continuerà i suoi sforzi per favorire l’integrazione economica con alcuni di questi stessi paesi, basandosi su iniziative come il programma infrastrutturale Belt and Road. Ciò potrebbe migliorare ulteriormente le opportunità di investimento nei mercati emergenti che hanno forti legami economici con la Cina. Nel complesso, la riorganizzazione delle catene di approvvigionamento strategiche e lo sviluppo di nuove relazioni commerciali potrebbero rendere i mercati emergenti al di fuori della Cina più attraenti per gli investitori globali nel 2024.
Come negoziarli con i CFD?
I CFD (contratti per differenza) possono essere utilizzati per fare trading mercati emergenti, fornendo un'alternativa ai tradizionali investimenti del mercato azionario. Ecco i passaggi da seguire:
- Scegli un broker CFD che offra trading sui mercati emergenti: È importante selezionare un broker rispettabile e regolamentato con commissioni competitive e una piattaforma di trading facile da usare.
- Decidi il mercato emergente su cui desideri operare: Ricerca la situazione economica e politica del paese per comprenderne i rischi e le opportunità.
- Determina la tua strategia di trading: Hai intenzione di andare lungo o corto sul mercato? Qual è la tua tolleranza al rischio? Qual è il tuo profitto target o il livello di stop loss?
- Apri un conto di trading con il broker CFD prescelto e deposita fondi.
- Inizia a fare trading sul mercato emergente di tua scelta acquistando o vendendo CFD in base alla tua strategia di trading: Monitora regolarmente il mercato per identificare opportunità per effettuare operazioni redditizie.
Conclusione
I Mercati emergenti nel 2024 presentano sia rischi che vantaggi per gli investitori. Nonostante i rischi connessi, questi mercati possono offrire un’opportunità unica per gli investitori che cercano rendimenti più elevati e diversificazione. Con un’attenta ricerca e un solido piano di trading, gli investitori possono trarre vantaggio dai potenziali vantaggi che questi mercati hanno da offrire.
Se sei interessato a fare trading mercati emergenti, inizia ricercando i paesi e i mercati che ti interessano e scegli un broker CFD affidabile e regolamentato come Skilling per facilitare le tue operazioni. Tieni d'occhio gli sviluppi economici e politici e assicurati sempre di avere una solida strategia di gestione del.
