Se sei un trader che desidera diversificare il suo portafoglio, le materie prime potrebbero essere un'ottima aggiunta. Tuttavia, l'acquisto e la vendita di singoli merci possono essere costosi e complicati. È qui che entrano in gioco gli ETF sulle materie prime. Un ETF è un fondo di investimento che segue il prezzo di una merce sottostante. In questo articolo approfondiremo come funzionano e perché stanno diventando sempre più popolari tra i trader.
Esempi di ETF sulle materie prime?
- SPDR Gold Trust (GLD.US): si tratta di un popolare fondo quotato in borsa che fornisce ai trader un'esposizione al mercato dell'oro. Investe in oro fisico, rendendolo un modo unico di investire nel metallo prezioso. Il fondo mira a replicare la performance del mercato dell'oro detenendo lingotti d'oro o liquidità che utilizza per acquistare lingotti d'oro quando necessario.
- US Oil Fund (USO.US): questo è un altro popolare ETF materie prime che offre ai trader un'esposizione al mercato petrolifero. Investe in un mix di contratti futures e altri strumenti legati al petrolio per replicare l'andamento del prezzo del petrolio greggio. Di conseguenza, questo ETF è adatto ai trader che desiderano investire nel mercato petrolifero ma non vogliono investire in barili di petrolio fisici.
- iShares Silver Trust (SLV.US): è uno degli ETF sull'argento più popolari a disposizione dei trader. Investe in lingotti d'argento fisici e mira a monitorare l'andamento del prezzo dell'argento. Dalla sua nascita nel 2006, il fondo è cresciuto fino a diventare uno dei più grandi ETF sull’argento.
- Invesco DB Commodity (DBC): consente ai trader di acquisire esposizione a un'ampia gamma di materie prime, tra cui energia, metalli e agricoltura. Mira a replicare la performance dell'indice DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity. L'ETF detiene contratti futures e altri derivati per ottenere esposizione ai mercati delle materie prime.
Come funziona un ETF materie prime?
Un ETF materie prime viene creato quando un gestore di fondi raccoglie denaro dagli investitori e acquista materie prime fisiche, contratti futures o azioni di società coinvolte nella produzione di materie prime, nell'estrazione mineraria o nell'esplorazione. Quindi, l’ETF emette azioni quotate in borsa e possono essere negoziate come normali titoli. Il valore patrimoniale netto (NAV) di una quota dell'ETF dipende dal prezzo di mercato dei beni o futures sottostanti, meno le spese del fondo. Ogni volta che si acquista o si vende una quota dell'ETF, il gestore dell'ETF potrebbe dover acquistare o vendere materie prime fisiche o adeguare le posizioni futures per mantenere un'esposizione ottimale.
Perché sono importanti per i trader?
- Diversification: uno dei principali vantaggi dell'investimento in ETF su materie prime è la diversificazione. La diversificazione consente ai trader di spread il proprio investimento su più asset, riducendo il rischio di perdite dovute alle fluttuazioni del mercato. Gli ETF sulle materie prime potrebbero fornire ai trader un'esposizione a materie prime che hanno una bassa correlazione con azioni e obbligazioni, rendendoli un'ottima aggiunta a un portafoglio ben diversificato.
- Facile accesso: Un altro vantaggio è il facile accesso ai mercati delle materie prime. Prima dello sviluppo degli ETF, investire in materie prime richiedeva una notevole quantità di tempo, impegno e risorse. I trader dovevano aprire un conto separato per le materie prime e gestire i contratti futures, il che richiedeva molto tempo. Con gli ETF sulle materie prime, i trader possono semplicemente acquistare o vendere azioni sulla loro piattaforma di trading preferita, ad esempio tramite CFD, rendendolo un modo semplice e accessibile per investire nel mercato delle materie prime.
- Hedging: potrebbero essere utilizzati come copertura contro l'inflazione. Molti trader investono in ETF sulle materie prime per proteggere i propri portafogli di investimento dalle pressioni inflazionistiche. Le materie prime tendono a comportarsi bene in ambienti inflazionistici, fornendo ai trader una copertura efficace contro l’aumento dei prezzi. Inoltre, gli ETF sulle materie prime possono essere un ottimo modo per diversificare i portafogli e ridurre il rischio complessivo.
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Domande frequenti
1. Cos’è un ETF materie prime?
Un ETF materie prime, o Exchange-Traded Fund, è un veicolo di investimento che consente ai trader di investire in materie prime fisiche come prodotti agricoli, risorse naturali e metalli preziosi. Questi ETF cercano di tracciare i movimenti dei prezzi di materie prime specifiche o indici di materie prime.
2. Posso negoziare ETF su materie prime tramite CFD?
Sì, è possibile negoziare ETF sulle materie prime tramite i Contratti per Differenza (CFD). I CFD sono derivati finanziari che consentono ai trader di speculare sui movimenti dei prezzi degli ETF sulle materie prime senza possedere le attività sottostanti. Il trading di ETF su materie prime tramite CFD offre ai trader flessibilità, leva finanziaria e la capacità di trarre vantaggio sia dal rialzo che dal calo dei prezzi.
3. Quali sono i rischi associati agli ETF sulle materie prime?
Gli ETF sulle materie prime comportano determinati rischi. I prezzi delle materie prime possono essere volatili, influenzati da fattori quali dinamiche domanda e offerta, eventi geopolitici e indicatori economici. Questa volatilità potrebbe incidere sul loro valore. Inoltre, gli ETF sulle materie prime possono essere soggetti a tracking error, laddove la performance del fondo si discosta dalla performance delle materie prime sottostanti a causa di vari fattori, tra cui commissioni e spese.
