Per i trader, riconoscere i modelli grafici è come leggere le verità preziose del mercato. Tra questi modelli, il testa e spalle inverso (H&S) rappresenta un faro per le inversioni di tendenza. È uno schema grafico utilizzato da molti trader e può essere utilizzato nel Forex, nelle azioni, nelle criptovalute o in altri mercati. ma cos’è realmente e come puoi utilizzarlo nei tuoi scambi?
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Che cos'è uno schema testa e spalle inverso?
Il pattern Testa e Spalle Inverso è una formazione grafica che sembra essere una linea di base con tre minimi, di cui il minimo medio è il più profondo. Questo modello viene utilizzato nell'analisi tecnica per prevedere l'inversione di una tendenza al ribasso.
Il modello è chiamato così perché ricorda una testa con due spalle se vista sottosopra. La "testa" rappresenta il punto più basso del pattern, mentre le due "spalle" sono i punti più alti su entrambi i lati della testa, che sono più o meno uguali tra loro. La 'neckline' è il livello di resistenza che il prezzo deve superare per confermare il modello.
In un pattern Testa e Spalle Inverso, il prezzo scende fino al minimo e poi sale, poi scende sotto il precedente minimo e sale di nuovo, e infine scende di nuovo ma non fino al secondo minimo. Una volta raggiunto il minimo finale, il prezzo si dirige verso l'alto, verso la resistenza trovata vicino alla parte superiore dei minimi precedenti.
I trader considerano il pattern completo quando il prezzo supera la neckline (resistenza), indicando l'inizio di un nuovo trend al rialzo. È a questo punto che i trader spesso scelgono di entrare nel mercato con una posizione long.
Ricorda che, come tutti gli schemi grafici, non c'è garanzia che il prezzo andrà come previsto, quindi le strategie di gestione del rischio dovrebbero essere sempre utilizzate.
Caratteristiche inverse della testa e delle spalle
- Formazione durante un trend al ribasso: Questo modello si trova tipicamente durante un trend al ribasso e segnala una potenziale inversione di quel trend.
- Tre avvallamenti: Il modello è composto da tre avvallamenti, di cui quello centrale (la "testa") è il più profondo e i due su entrambi i lati (le "spalle") sono meno profondi e approssimativamente uguali in profondità.
- Scollatura: La 'scollatura' viene disegnata collegando i punti più alti dopo ogni minimo. Questa linea funge da livello di resistenza che il prezzo deve superare per confermare il modello.
- Volume: Il volume gioca spesso un ruolo cruciale in questo modello. Di solito diminuisce durante tutto il pattern, con un picco quando il prezzo supera la scollatura.
- Breakout: La conferma del pattern arriva quando il prezzo supera la scollatura. I trader spesso aspettano questo breakout prima di aprire una posizione long.
- Obiettivo di prezzo: L'obiettivo di prezzo dopo il breakout viene generalmente calcolato misurando la distanza dalla scollatura alla parte inferiore della testa. Questa distanza viene quindi proiettata verso l'alto dalla scollatura.
Esempio di testa e spalle invertite
Un esempio di pattern testa e spalle inverso può essere visto in vari scenari di mercato. Consideriamo una situazione ipotetica:
Supponiamo che il titolo XYZ abbia registrato un trend al ribasso per diversi mesi, ma poi abbia raggiunto un punto basso (spalla sinistra) a $ 50. Il titolo poi sale a $ 60 prima di scendere nuovamente per formare un minimo più profondo (Head) a $ 45. Successivamente, il titolo sale nuovamente a $ 60 e poi scende un'ultima volta per formare un altro minimo (spalla destra) a $ 50, che è simile al primo minimo.
Quindi, il modello qui è un minimo (50$), un minimo decrescente (45$), e poi un minimo più alto (50$), con massimi intermittenti allo stesso livello (60$), che formano la scollatura.
Il modello Testa e spalle inverso verrebbe confermato quando il prezzo del titolo supera la scollatura a $ 60 con un volume significativo. Questo breakout viene utilizzato dai trader come segnale per entrare in una posizione lunga, anticipando che la precedente tendenza al ribasso si è invertita.
Come fare trading su un testa e spalle inverso
Passaggio 1: identifica il modello
Il primo passo è identificare il modello sul grafico dei prezzi. Ciò comporta un trend al ribasso seguito da tre minimi: la spalla sinistra, la testa (il punto più basso) e la spalla destra. Le spalle dovrebbero avere più o meno la stessa profondità e la testa dovrebbe essere più profonda. La scollatura viene disegnata collegando i punti più alti dopo ogni minimo.
Passaggio 2: controllo del volume
Il volume dovrebbe diminuire man mano che si forma il modello e quindi aumentare significativamente durante il breakout. Questo è un segnale di conferma secondario.
Passaggio 3: attendere il breakout
La chiave di questo modello è attendere che il prezzo superi la scollatura. Questo è il segnale di conferma che il trend al ribasso potrebbe essersi invertito. Evitare di intervenire troppo presto: potrebbero verificarsi falsi breakout.
Passaggio 4: punto di ingresso
Una volta che il prezzo supera la scollatura con un volume significativo, puoi considerare di aprire una posizione long. Alcuni trader preferiscono attendere un nuovo test della scollatura prima di entrare.
Passaggio 5: imposta lo stop loss
Imposta sempre uno stop loss per gestire il rischio. Un luogo comune è appena sotto la spalla destra o la candela di breakout.
Passaggio 6: determinare l'obiettivo di profitto
L'obiettivo di profitto è generalmente fissato a una distanza dalla scollatura equivalente alla distanza dalla scollatura alla parte inferiore della testa. Ad esempio, se la distanza dalla scollatura alla testa è di $ 100, imposteresti il tuo obiettivo di profitto a $ 100 sopra la scollatura.
Passaggio 7: uscire dall'operazione
Esci dall'operazione una volta che il prezzo raggiunge il tuo obiettivo di profitto o raggiunge lo stop loss. Se il prezzo non raggiunge il tuo obiettivo di profitto ma inizia a mostrare segni di inversione di tendenza, considera l'idea di uscire dall'operazione per proteggere i tuoi profitti. Pronto a provare il testa e spalle inverso nelle tue operazioni? Apri un conto di trading Skilling gratuito o apri un conto demo per familiarizzare con il trading online e le strategie di trading prima di utilizzare fondi reali.
Riepilogo
Come hai visto, il modello testa e spalle inverso è uno strumento popolare utilizzato da trader e investitori per identificare potenziali inversioni nei trend ribassisti. È caratterizzato da tre depressioni: la testa è la più profonda e le spalle sono meno profonde e più o meno uguali. Tuttavia, come tutti gli schemi grafici, è fondamentale ricordare che il testa e spalle inverso non fornisce una previsione garantita del comportamento del mercato. Sebbene possa essere una parte utile di una strategia di trading, non dovrebbe essere utilizzata isolatamente. Anche altri fattori come le condizioni di mercato, l’analisi fondamentale e le considerazioni sulla gestione del rischio dovrebbero svolgere un ruolo significativo nel processo decisionale.
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Domande frequenti
1. Cosa distingue un modello H&S inverso da uno schema H&S regolare?
Il modello H&S regolare è un'inversione ribassista, con la testa che rappresenta il picco più alto. Un H&S inverso, al contrario, indica un'inversione rialzista, con la testa che rappresenta il minimo più basso.
2. L'aumento del volume è considerato cruciale per la conferma del modello mentre si sviluppa il modello?
Sì, un aumento sostanziale dei volumi di scambio durante la formazione della spalla destra è fondamentale in quanto sottolinea la forza del modello e il potenziale per un'inversione rialzista.
3. Cosa succede se il prezzo non riesce a superare la scollatura?
Un breakout fallito è un segno che lo slancio rialzista non è sufficientemente forte e, pertanto, l'investitore dovrebbe essere cauto nell'entrare in un'operazione long.
4. Il tempo necessario per la formazione di un modello può influire sull'affidabilità del modello?
I modelli che impiegano troppo tempo per formarsi potrebbero diminuire l’importanza del loro breakout a causa di tempi più lunghi, mutevoli condizioni di mercato e altri eventi intermedi.
5. Come si misura il prezzo obiettivo dopo la conferma del pattern?
L'obiettivo di prezzo atteso viene generalmente misurato calcolando la distanza dalla testa alla scollatura fino al livello di break-out. Questa distanza viene spesso considerata come una stima approssimativa dell'altezza del potenziale spostamento.
6. Sono disponibili strumenti per aiutare i trader a individuare più facilmente questo modello?
Molti software di analisi tecnica e piattaforme di creazione di grafici offrono strumenti di riconoscimento di modelli che identificano automaticamente potenziali modelli H&S inversi.
7. Un H&S inverso può indicare la fine di un trend al ribasso e l’inizio di un nuovo ciclo di mercato?
Sì, un H&S inverso è spesso considerato un segnale affidabile per il cambiamento di un ciclo di mercato poiché segna l'inizio di un trend rialzista dopo una prolungata fase ribassista.
8. Il modello H&S inverso funziona per tutti i tipi di asset?
Sebbene il modello H&S inverso sia comunemente utilizzato nei mercati azionari, può essere osservato anche in altri asset finanziari come criptovalute, Forex ecc., indicando un'inversione rialzista anche in quei mercati.
9. In quale arco temporale il modello H&S inverso è più efficace?
Il modello H&S inverso è negoziabile su vari intervalli temporali, sebbene sia spesso più efficace sui grafici giornalieri o settimanali per gli investitori a lungo termine.
10. Quali sono le principali trappole che i trader dovrebbero evitare quando hanno a che fare con il modello H&S inverso?
I trader dovrebbero essere consapevoli di due trappole comuni: fare trading eccessivo sulla base di un’eccessiva fiducia in questo singolo modello e ignorare i principi di gestione del rischio quando si eseguono operazioni basate su segnali H&S inversi.
