Cos'è il MACD nel trading e come si usa?

"MACD" è l'abbreviazione di Moving Average Convergence Divergence. Inventato da Gerald Appel negli anni '70, è un indicatore popolare che può essere utilizzato per individuare le tendenze che aiutano i trader a capire quando entrare in un'operazione.

In che modo l'indicatore MACD aiuta i trader a individuare punti di ingresso e di uscita potenzialmente redditizi? Convergenza e divergenza. Le strategie di trading MACD tracciano le medie mobili su un grafico dei prezzi. Ad esempio, se stai osservando il MACD in borsa, traccerai due linee di media mobile su un grafico del prezzo delle azioni. Quindi, a seconda che le linee si avvicinino l'una all'altra (convergano) o si allontanino (divergano), puoi prendere decisioni.

Le possibili conclusioni che puoi trarre da questi movimenti contrastanti sono spiegate più avanti in questa guida al MACD. Per ora, sappi solo che le medie convergenti suggeriscono che lo slancio sta diminuendo. In altre parole, il tasso di cambiamento (positivo o negativo) sta rallentando.

Se le medie sono divergenti, è un segnale che lo slancio potrebbe aumentare, ovvero il prezzo sta cambiando a un ritmo più veloce. Una volta che hai un'idea del momentum del prezzo di un asset utilizzando l'indicatore MACD, puoi iniziare a prendere decisioni sull'opportunità di acquistare o vendere e, in effetti, quando entrare e uscire dalle posizioni.

Come funziona il MACD?

Essenzialmente, il MACD è un indicatore di trend momentum che prende due medie mobili e calcola la differenza tra di loro. Per ulteriori informazioni sulle medie mobili. MACD trasforma le due medie mobili in un oscillatore di momentum che rende più facile la visualizzazione per il trader.

Il MACD standard ha tre componenti principali. Per illustrare l'aspetto pratico di un segnale MACD, controlla l'immagine sopra. Sotto il grafico del prezzo della candela principale, vedrai tre linee in rosso e/o giallo. Queste linee sono i tre componenti di un indicatore MACD:

La linea MACD

La linea MACD è mostrata in giallo nell'esempio sopra. Può anche essere rappresentato da una linea blu. Qualunque sia il colore, questo è il punto focale principale. Il MACD si ottiene sottraendo la media mobile esponenziale a 12 giorni dalla media mobile esponenziale a 26 giorni.

La linea del segnale

La linea rossa (a volte una linea tratteggiata) è la linea del segnale. Questa è la media mobile esponenziale a nove barre del MACD.

L'istogramma

L'ultimo componente dell'indicatore MACD è l'istogramma. Un istogramma è un grafico a barre. Puoi vedere dall'immagine sopra che è rappresentato da una serie di linee di dimensioni diverse. Queste linee mostrano la distanza tra il MACD e il segnale. Ad esempio, se il MACD è al di sopra della linea del segnale, l'istogramma (ovvero le linee sul grafico) sarà al di sopra della linea MACD.

Se il MACD è al di sotto del segnale, l'istogramma sarà al di sotto della linea MACD. Quando l'istogramma è al di sopra del MACD, suggerisce che lo slancio è rialzista. Quando è al di sotto, il segnale MACD suggerisce che lo slancio è ribassista.

Altri esempi di segnali MACD

Puoi usare il MACD nel forex e quando fai trading di azioni. Indipendentemente dall'asset che stai negoziando, un indicatore MACD presenterà sempre i tre componenti sopra elencati. Da questo, puoi avere un'idea della direzione in cui si sta muovendo il prezzo di un asset e quanto slancio c'è in base alla distanza tra il MACD e il segnale.

Infine, quando le due linee si incrociano, questo può essere utilizzato come segnale per comprare o vendere. Le persone che utilizzano strategie di trading MACD credono che sia un segnale ribassista e il momento di vendere quando la linea MACD scende al di sotto del segnale. Al contrario, quando la linea MACD sale al di sopra del segnale, i trader credono che sia un segnale rialzista e che sia giunto il momento di acquistare.

Le seguenti immagini mostrano esempi di questi movimenti con MACD nel forex e MACD nel trading azionario:

MACD nel trading azionario: azioni Tesla

L'immagine sopra mostra un punto di incrocio subito dopo il segno delle 16:45, suggerendo una svolta rialzista per azioni Tesla. Puoi anche vedere che, per gran parte del grafico, le barre sull'istogramma sono piccole. Ciò dimostra che il divario tra il MACD e il segnale è piccolo, il che, a sua volta, suggerisce che non c'è molto slancio.

MACD in criptovalute: XRP/EUR

Come puoi vedere dall'immagine sopra, la linea MACD (in blu) scende sotto la linea di segnale prima del segno delle 06:00, segnalando un momento ribassista. Si riattraversa rapidamente e diventa rialzista.

Riepilogo delle competenze

Il MACD è un altro indicatore popolare e probabilmente lo incontrerai spesso. Ai trader piace perché fornisce diversi modi per generare segnali e può anche dare indicazioni sulle tendenze. Quindi, se sei il tipo di trader che preferisce guardare solo un indicatore quando fa trading, allora forse il MACD potrebbe fare al caso tuo.

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Domande frequenti

1. Come funziona il MACD?

Il MACD viene calcolato sottraendo la media mobile esponenziale (EMA) a 26 periodi dall'EMA a 12 periodi. Il risultato viene quindi tracciato su un grafico con una linea aggiuntiva, nota come "linea di segnale", che è una EMA a 9 periodi del MACD.

2. Cosa ti dice il MACD?

Un valore MACD positivo indica che l'EMA a 12 periodi è superiore all'EMA a 26 periodi, segnalando uno slancio rialzista. Un valore MACD negativo suggerisce uno slancio ribassista. Quando il MACD attraversa sopra o sotto la linea del segnale, genera rispettivamente segnali di acquisto o di vendita.

3. Come viene utilizzato il MACD nel trading azionario?

Nel trading azionario, i trader utilizzano il MACD per identificare potenziali segnali di acquisto e vendita. Quando la linea MACD supera la linea del segnale, potrebbe essere un buon momento per acquistare. Al contrario, quando la linea MACD incrocia al di sotto della linea del segnale, potrebbe essere un segnale di vendita.

4. Come può essere utilizzato il MACD nel trading di criptovalute?

Nel trading di criptovalute, il MACD funziona in modo simile al trading azionario. I trader cercano la linea MACD per attraversare la linea del segnale per identificare potenziali opportunità di acquisto o vendita. Può essere particolarmente utile nei mercati volatili delle criptovalute per valutare lo slancio a breve termine.

5. Quali sono alcune strategie per fare trading con il MACD?

Una strategia popolare è il "crossover MACD", in cui un trader acquista quando la linea MACD attraversa sopra la linea del segnale e vende quando incrocia sotto. Un'altra è la strategia della "divergenza del MACD", in cui se il prezzo diverge dal MACD, potrebbe segnalare un'imminente inversione di prezzo.