Pro e contro del trading di CFD: i rischi e i benefici del trading di CFD
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Team scrittori Skilling
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Per discutere i pro e i contro del trading di CFD, devi prima definire l'abbreviazione CFD. Un CFD è un contratto per differenza, ovvero uno strumento finanziario che consente a un trader di andare long o short su un asset sottostante senza assumerne la proprietà.
In termini semplici, i CFD ti consentono di scambiare i movimenti di prezzo di qualcosa senza possederlo.
Ad esempio, quando acquisti azioni di una società, possiedi una quota di quella società. Pertanto, hai una partecipazione nelle sue fortune finanziarie. Quando il suo valore aumenta, aumenta anche il valore delle azioni che possiedi. Quando il valore dell'azienda diminuisce, le azioni che possiedi perdono valore.
In questo esempio, le azioni sono l'asset sottostante. Quando fai trading di CFD su azioni, non possiedi l'asset sottostante. Non hai una partecipazione diretta nelle fortune dell'azienda. Invece, hai un contratto che deriva il suo valore da un'attività sottostante (azioni in questo esempio). Il contratto prevede che l'acquirente debba pagare la differenza tra il valore corrente di un bene e il valore al momento della sua esecuzione.
Quindi, se hai eseguito un CFD su azioni, quando il prezzo era di $ 10 e, quando sei arrivato a vendere, l'asset sottostante (cioè le azioni) aveva un prezzo di $ 20, avresti ricevuto la differenza tra le due cifre. Quindi, in questo caso, guadagneresti $ 20.
Poiché stai negoziando sui movimenti dei prezzi invece di acquistare l'asset sottostante, puoi prendere entrambi i lati della medaglia. Prendi una posizione long se pensi che il prezzo dell'asset sottostante aumenterà, oppure puoi assumere una posizione short se ritieni che il valore dell'asset diminuirà.
I rischi e i benefici del trading di CFD
Il trading di CFD può essere descritto come una strategia flessibile perché puoi andare lungo o corto. Tuttavia, questa capacità di assumere entrambe le posizioni può presentare alcuni problemi, in particolare se sei un principiante. Pertanto, il trading di CFD per i principianti non è così semplice o privo di rischi come potrebbe sembrare. Con questo in mente, ecco i pro e i contro del trading di CFD.
I potenziali rischi delle strategie di trading di CFD:
- Ci sono dei costi coinvolti
- Il trading di CFD non è gratuito. I broker usano qualcosa noto come lo spread per coprire i loro costi. Lo spread è la differenza tra il prezzo di acquisto e quello di vendita. Questo piccolo costo deve essere preso in considerazione. Ad esempio, le strategie di trading di CFD che richiedono di entrare e uscire da posizioni più volte al giorno (ad esempio il day trading) possono essere costose perché devi coprire lo spread ogni volta che acquisti e vendi.
- Le regole di negoziazione dei CFD possono variare
- Uno dei pro e contro del trading di CFD a cui devi pensare è la regolamentazione. Le regole per il trading di CFD possono variare da paese a paese. Pertanto, assicurati di sapere come negoziare i CFD nella tua posizione.
- Rischi di leva finanziaria, margine e liquidazione
- L'uso della leva finanziaria può portare a perdite esponenziali quando un'operazione non va per il verso giusto. Puoi leggere di più sulla leva finanziaria e sui suoi rischi e benefici nel trading di CFD nella sezione successiva. Il trading con la leva finanziaria (a margine) può farti perdere denaro più velocemente del solito. Ciò può portare alla liquidazione della tua posizione a causa della mancanza di fondi.
Le potenziali ricompense delle strategie di trading di CFD:
- Può assumere posizioni lunghe o corte
- Ne abbiamo già parlato in questa guida ai pro e contro del trading di CFD, ma vale la pena ripeterlo: puoi andare long o short su un asset sottostante. Poiché stai speculando sui movimenti dei prezzi e non acquistando l'asset sottostante, puoi fare trading sul suo valore aumentando o diminuendo.
- Scambia più prodotti
- I CFD sono disponibili per una varietà di prodotti. Ci sono rischi e benefici nel negoziare tutti i tipi di CFD. Puoi fare trading di CFD su azioni, forex, materie prime e altri strumenti finanziari.
- Puoi utilizzare i limiti dell'ordine
- Puoi utilizzare i limiti di stop-loss e take-profit per controllare il rischio durante il trading di CFD. Il primo chiuderà automaticamente un'operazione quando la tua perdita raggiunge un importo predeterminato. Quest'ultimo chiude uno scambio quando hai raggiunto un importo di profitto predeterminato.
- Puoi fare trading con la leva finanziaria
- Non possiamo menzionare i rischi e i benefici del trading di CFD senza discutere della leva finanziaria. Usare la leva finanziaria nel trading significa prendere una posizione con una piccola quantità di denaro e fondi «presi in prestito» da un broker. La differenza tra la quantità di denaro che impegni in un'operazione e la quantità di denaro che prendi in prestito è nota come margine. Quindi, quando fai leva sui tuoi soldi utilizzando fondi presi in prestito, fai trading a margine. Il trading di CFD ti consente di ottenere una leva finanziaria maggiore rispetto ad altri strumenti finanziari.
Ad esempio, potrebbe essere possibile ottenere una leva di 30:1. Ciò significa che il broker inserirà 30 unità per ogni unità che impegni. Fare trading con la leva significa che puoi prendere una posizione più grande per un esborso minore. Con una posizione più grande, hai l'opportunità di ottenere maggiori profitti. Il contrario di ciò è che puoi perdere più soldi quando fai trading con la leva finanziaria.
Come abbiamo detto nella sezione precedente di questa guida ai pro e contro del trading di CFD, un rischio maggiore sono le perdite esponenziali. È qui che le perdite che subisci vengono moltiplicate a causa della leva finanziaria. Se le tue perdite aumentano a sufficienza, la tua posizione potrebbe essere chiusa per mancanza di fondi.
Gli asset che puoi negoziare con i CFD
Imparare i pro e i contro del trading di CFD è importante. Tuttavia, non puoi sviluppare strategie di trading di CFD potenzialmente redditizie se non sai cosa è disponibile per il trading. Ecco alcuni degli asset per i quali puoi scambiare CFD su Skilling:
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Prova una qualsiasi delle piattaforme di trading di Skilling sul dispositivo di tua scelta su Web, Android o iOS.
Trading vs. investimento: qual è la differenza tra trading e investimento?
La principale differenza tra il trading e l'investimento è il tempo in cui mantieni una posizione. Gli investitori acquisteranno un asset sottostante e lo manterranno per un lungo periodo perché credono che aumenterà di valore.
Ad esempio, un investitore potrebbe acquistare azioni di Tesla perché pensa che il valore della società aumenterà.
Al contrario, un trader reagirà al mercato. Ciò significa che è più probabile che un trader effettui mosse a breve termine. Ad esempio, potrebbero acquistare azioni Tesla quando il mercato è rialzista e vendere quando passa a ribassista. Un investitore sarebbe più propenso a mantenere la propria posizione durante queste mutevoli condizioni.
Poiché un trader entra e esce da posizioni più frequentemente, i CFD possono essere utili perché è possibile assumere posizioni lunghe e corte. Inoltre, un trader non sta acquistando l'asset sottostante. Pertanto, non sono così psicologicamente impegnati nel valore a lungo termine del bene.
Trading di CFD per principianti: termini importanti che dovresti conoscere
Abbiamo discusso alcuni dei principali pro e contro del trading di CFD. All'interno di questi rischi e benefici, abbiamo menzionato alcune cose che devi sapere, in particolare per quanto riguarda il trading di CFD per principianti. Ecco un promemoria di alcuni dei concetti chiave:
- Margine: è qui che fai trading con la leva finanziaria, ovvero fondi presi in prestito.
- Commissioni: la piccola commissione che devi pagare, ovvero la commissione che un broker prende su ogni operazione, è nota come spread.
- Ordine di stop-loss: puoi impostare un limite di stop-loss tramite la tua piattaforma di trading, il che significa che un'operazione viene automaticamente interrotta quando si verifica una certa perdita.
- Swap: gli swap su azioni sono un derivato molto simile ai CFD. Tuttavia, a differenza dei CFD che non hanno una data di scadenza fissa, gli swap sono contratti che stabiliscono una data in cui il contratto deve scadere il/prima.
Passi successivi: trading di CFD online
Questo è praticamente tutto ciò che devi sapere sui rischi e sui benefici del trading di CFD. Prima di unirti a Skilling e provare varie strategie di trading di CFD, dai un'occhiata a questi articoli per saperne di più su questi prodotti finanziari:
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Non consigli sugli investimenti.
