Strategie di trading

Strategie di trading giornaliero in 5 minuti + quiz sul trading

Team scrittori Skilling
2021-07-20
- Finanza
- Notizia
- Negoziazione

Rappresentazione dell'immagine del day trading con un trader che fissa gli schermi e fa trading durante il giorno.

Cos'è il day trading?

Ci sono quelli che si guadagnano da vivere con il commercio azionario e con il commercio di azioni e si descrivono come trader giornalieri. Tuttavia, probabilmente ti starai chiedendo cos'è esattamente il day trading e cosa fanno questi trader giornalieri? Questi trader sono individui che aprono e chiudono posizioni nei mercati finanziari durante lo stesso giorno, cercando di trarre vantaggio dall'azione dei prezzi sul mercato, sia al rialzo che al ribasso. Alcuni trader giornalieri possono persino effettuare più operazioni sugli stessi asset. Tutti destinati a sfruttare i movimenti frazionari dei prezzi nei mercati.

È una strategia di trading a breve termine che differisce dallo lo swing trading e dal negoziazione di posizioni, che richiede ai trader di essere pazientare e attendere movimenti di mercato consistenti per diversi giorni, settimane o addirittura mesi.

Non è un'operazione a breve termine come lo commercio di scalping, che vede i trader effettuare più operazioni durante il giorno, tentando di assicurarsi molteplici piccoli profitti dal mercato, il che aggiunge fino a una bella somma alla fine di una settimana o di un mese di negoziazione di azioni.

I trader giornalieri in genere si affidano all'analisi tecnica e fondamentale per sostenere le loro strategie di trading giornaliero. I rapidi progressi tecnologici, tra cui la connettività ad alta velocità e le piattaforme di trading all’avanguardia, hanno reso i trader giornalieri più capaci di reagire alle notizie e alle tendenze del mercato e di aprire e chiudere posizioni entro pochi minuti o ore l’uno dall’altro.

Tratti di un day trader

Un commerciante diurno è qualcuno che è seriamente intenzionato a fare trading sui mercati per vivere. Mirano a estrarre piccoli ma frequenti profitti dai mercati ogni giorno. Quando si tratta di tratti o caratteristiche necessarie per diventare un day trader di successo, le seguenti personalità sono prerequisiti:

Metodica: I day trader non saranno influenzati dal rumore del mercato. Hanno una mentalità unica, intraprendono la due diligence e determinano il rapporto rischio-rendimento prima di piazzare l'operazione.
Equilibrata: Il day trading di successo richiede una testa lucida e calma. Uno dei tratti chiave dei trader giornalieri è la capacità di lasciare l'emozione alla porta. Nel momento in cui l'emozione influenza le decisioni di trading, c'è il rischio che la natura umana si intrometta nelle tue piano commerciale.
Strategica: Il day trading richiede di avere un vantaggio sulla maggior parte del mercato. Le strategie di trading offrono ai trader giornalieri più armi nel loro arsenale di trading per attaccare i mercati e ottenere profitti consistenti limitando le perdite.
Disciplinata: Il day trading di successo richiede che le persone siano in grado di attenersi al proprio piano di trading. Il detto popolare nei circoli commerciali è 'pianificare il commercio e scambiare il piano'. Coloro che possono dimenticare un'operazione in perdita ed evitare di inseguire le perdite hanno maggiori probabilità di prosperare.

Qual è il tuo stile di trading?

Indipendentemente dal campo di gioco, conoscere il proprio stile è il primo passo verso il successo.

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Strategie di day trading

Quando si tratta di comportamenti di trading, i day trader di solito si attengono a una delle tre strategie di trading comuni. Ognuno dei quali è progettato per sfruttare brevi movimenti del mercato, che si verificano per vari motivi:

Ritorno medio: Il valore di un asset avrà in genere un punto di prezzo 'normale' o medio attorno al quale oscilla. Anche se alcuni asset vedranno movimenti volatili al rialzo e al ribasso rispetto a quel valore medio, un giorno i trader ritengono che il valore di un asset in genere graviterà nuovamente verso quel prezzo medio entro la fine di una giornata dopo movimenti estremi.

Un giorno o l'altro i trader entrano nel mercato quando il prezzo di un asset si allontana dalla sua media storica. Gli indicatori della media mobile possono aiutare a trovare strumenti che deviano in modo significativo da queste medie storiche, con i trader giornalieri che anticipano un ritorno alla traiettoria dei prezzi passati, una strategia nota come mean reversion.
Scalping: Lo scalping è la più breve delle strategie di trading giornaliere. Tenta di ottenere profitti piccoli ma regolari, sostenuti da un tasso di sciopero significativo. Gli scalper sono altamente disciplinati, in quanto hanno bisogno di uno stop-loss in atto per limitare le perdite rispetto al potenziale profitto. Lo scalping è più comune in scambio di valute, che vanta i mercati più liquidi su entrambi i lati del portafoglio ordini.
Flusso dell'ordine: Il day trading può anche essere influenzato dal monitoraggio del flusso degli ordini e dal peso del denaro che entra nel mercato. I segnali dell'indicatore del flusso degli ordini possono individuare quando gli asset sono 'ipercomprati', ovvero il numero di trader che cercano di acquistare si è esaurito. Possono anche trovare attività 'ipervendute', ovvero quando anche il numero di operazioni che cercano di vendere si è esaurito.
Commercio di tendenza: Anche i day trader cercano di sfruttare lo slancio del mercato. Ovunque un asset mostri una serie di massimi più alti o minimi più bassi, è un segno infallibile per i trend trader di andare long (acquistare) o short (vendere). Utilizzando una vasta gamma di indicatori tecnici, tra cui Indice di forza relativa (RSI) E Media mobile convergenza divergenza (MACD), è possibile individuare lo slancio durante il trading di azioni.
Commercio di slancio: I day trader che scambiano lo slancio del mercato terranno d'occhio l'azione e i movimenti dei prezzi invece dell'analisi fondamentale. I trader giornalieri Momentum cercheranno asset con elevata liquidità per consentire loro di entrare e uscire dal mercato senza incorrere in slippage.

Suggerimenti per il trading giornaliero per principianti

Se stai pensando di provare il day trading per la prima volta, assicurati di tenere a mente i seguenti tre aspetti che possono semplificarti la vita quando effettui operazioni a breve termine nei mercati:

Spread ristretti

Quando si effettuano negoziazioni giornaliere a breve termine nei mercati finanziari, è fondamentale scegliere un broker che offra spread ridotti. Se un broker offre uno spread di due punti, significa che il mercato deve spostarsi di due punti a tuo favore solo per raggiungere il pareggio. Minore è lo spread, maggiore è la possibilità di realizzare profitti a breve termine.

Volatilità

C'è un detto nel trading azionario che dice "dove c'è volatilità, c'è opportunità". La volatilità è qualcosa di cui i trader giornalieri hanno bisogno per poter trarre profitto dai movimenti del mercato. Naturalmente, la volatilità significa che l'azione dei prezzi può andare in due modi, quindi è importante implementare strategie di gestione del rischio come stop o trailing stop loss per limitare le perdite quando il mercato va contro di te.

Fai leva

Quando fai day trading su mercati finanziari come forex, dove i movimenti giornalieri dei prezzi sono un po' più piccoli rispetto a qualsiasi criptovaluta o scambio di azioni, i day trader spesso sfruttano la leva offerta dai broker. Tieni presente che mentre la leva finanziaria può amplificare i profitti, può avere lo stesso effetto della perdita di operazioni.

Strumenti utilizzati da un trader giornaliero e perché

Gli strumenti di trading sono vitali per i comportamenti di trading di qualsiasi day trader. Prima di tutto, software di trading come MetaTrader 4 è vitale per un'esecuzione precisa degli ordini nei mercati. Queste piattaforme di trading sono progettate per offrire una serie di personalizzazioni che consentono ai trader giornalieri di utilizzare gli strumenti e i dati di cui hanno bisogno per prendere rapidamente decisioni valide.

All'interno di queste personalizzazioni, i day trader avranno accesso a molti indicatori tecnici che possono essere utilizzati per identificare i modelli nel mercato. Esistono persino robot e algoritmi automatizzati che possono essere utilizzati non solo per prevedere i futuri movimenti dei prezzi, ma anche per gestire l'esecuzione degli ordini sul mercato.

Il software di trading non avrà solo indicatori tecnici, ma offrirà anche una buona ampiezza di indicatori fondamentali sotto forma di più fonti di notizie. L'accesso ai comunicati stampa da più fonti attendibili è importante quando si tratta di reazioni di day trading a notizie aziendali o geopolitiche.

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Cose che devi sapere prima di iniziare il day trading

Se stai pensando di provare tu stesso il day trading, abbiamo raccolto alcuni suggerimenti da utilizzare come precauzione per gestire i tuoi rischi nei mercati:

Tempo di negoziazione: Fai attenzione a quando i mercati finanziari chiudono per il giorno di negoziazione. I day trader non mantengono posizioni aperte durante la notte, quindi non lasciarti sorprendere orari di negoziazione in caso contrario, il tuo broker richiederà un requisito di margine maggiore per sostenere la tua posizione.
Strumenti di trading intraday popolari: Molti strumenti finanziari si prestano bene al day trading. I mercati forex sono naturalmente popolari a causa dell'enorme volume di denaro che entra ed esce dal mercato. Le azioni e i futures su azioni possono anche essere popolari quando si utilizza l'analisi tecnica o fondamentale. Le materie prime possono anche fluttuare sufficientemente per i day trader a seconda di fattori geopolitici fondamentali.
Prepara prima il tuo approccio alla gestione del rischio: Non è un segreto che solo una piccola percentuale di trader al dettaglio sia redditizia a lungo termine. Uno dei motivi principali per cui così tanti trader al dettaglio hanno difficoltà è dovuto alla mancanza di un piano di gestione del rischio. A livello base, assicurati di rischiare solo l’1% della tua banca di trading complessiva su ogni operazione. Ciò ti garantisce che dovresti sperimentare una corsa perdente di 100 operazioni per far saltare l'intera banca. Gli ordini stop-loss sono i tuoi migliori amici per definire la perdita massima accettabile per operazione.

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Come iniziare il day trading con un conto demo

Se pensi di avere gli attributi mentali per avere successo come day trader, è sempre una buona idea testare prima la tua teoria in modo a basso rischio. Ecco perché offriamo conti di trading demo gratuiti che ti consentono di effettuare operazioni a breve termine nei mercati utilizzando fondi demo.

Come membro di Skilling con un conto di trading demo, avrai comunque accesso gratuito a tutti i nostri contenuti video e articoli di trading per affinare le tue capacità e conoscenze di trading. Questi dovrebbero rispondere a qualsiasi domanda tu abbia su come iniziare il day trading.

Basta essere consapevoli del fatto che la mentalità dell'utilizzo di conti demo differisce dai conti con denaro reale poiché il fattore di rischio deve essere preso in considerazione quando si fa trading giornaliero con denaro reale. Tuttavia, a condizione che tu possa mantenere la stessa disciplina dal tuo account demo quando attivi un account Skilling con soldi veri, questo non dovrebbe essere un problema. Tuttavia, rispetta sempre la tua banca di day trading e gestisci i tuoi soldi in modo responsabile, con rapporti rischio/rendimento che sono a tuo favore a lungo termine.

Inizia oggi il tuo percorso di trading giornaliero?

Noi di Skilling siamo qui per aiutarti a iniziare il tuo viaggio nel negoziazione giornaliera nel modo giusto. Dai un'occhiata ai seguenti articoli adatti a coloro che desiderano esplorare i mercati finanziari:

Comprendere la volatilità: la chiave per la gestione del rischio
Scopri come la volatilità può aiutare a definire un piano di gestione del rischio credibile durante il trading giornaliero sui mercati.
Suggerimenti per il trading Forex
I volumi medi giornalieri di scambi di 5 trilioni di dollari rendono i mercati Forex un'opportunità redditizia per i trader Forex. Scopri come iniziare con il trading intraday Forex.
La guida completa alle strategie di trading sullo scalping
Lo scalping è un approccio di trading giornaliero estremamente popolare. Scopri come diventare tu stesso un maestro scalper dei mercati.

Domande frequenti sul trading giornaliero

Come gestisco i rischi del day trading?: Capire come eseguire gli strumenti di gestione del rischio come i limiti e gli stop sono le armi chiave nell'arsenale di un day trader. Tagliare rapidamente le operazioni in perdita e lasciare che le operazioni vincenti vengano eseguite per massimizzare i profitti è tanto importante nel day trading quanto in qualsiasi altra forma di azioni commercio.
Quali mercati sono più adatti al day trading?: Il trading azionario è particolarmente comune tra i day trader, con posizioni chiuse per un profitto o una perdita alla fine della giornata per evitare i 'rischi di gap' del prezzo dell'azione che apre il giorno successivo molto più alto o più basso rispetto al giorno precedente prezzo di chiusura. Gli indici e il forex sono ugualmente popolari grazie alla liquidità che questi mercati offrono, con la loro capacità di essere scambiati utilizzando i CFD.
Perché i record dettagliati di day trading sono importanti?: L'autoanalisi è vitale come trader finanziario. Quando accedi a un particolare day trade, annota i motivi per aprire la tua posizione in quanto può aiutarti a valutare i difetti nella tua strategia di trading dopo l'evento nel tentativo di tappare le falle il tuo profitto e la tua perdita.

Non consulenza sugli investimenti. I rendimenti passati non sono indicativi di risultati futuri. Il trading di criptovaluta potrebbe non essere disponibile a seconda del Paese di residenza.

Non smettere di conoscere i mercati finanziari

Abbiamo tutta una serie di risorse pronte e in attesa di educare i nuovi arrivati al trading di CFD online, tra cui:

Tipi di conto di trading CFD: Scegli il conto di trading più adatto al tuo trading
Nozioni di base sul trading di CFD: Impara i principi fondamentali del trading sui mercati finanziari utilizzando i CFD.
Psicologia del trading di CFD: Scopri le cinque regole empiriche per padroneggiare mentalmente i mercati azionari.

Cos'è il Forex trading?

Il trading sul Forex è l'acquisto e la vendita di valute sul mercato dei cambi con l'obiettivo di realizzare profitti.
Il Forex è il mercato finanziario più scambiato al mondo, con transazioni per migliaia di miliardi di dollari che avvengono ogni giorno.

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