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Dans le trading d’action sur les prix, les professionnels utilisent divers outils et méthodes pour déchiffrer les mouvements du marché. Un concept clé utilisé est « l’écart de juste valeur ». Mais que signifie exactement ce terme ? En termes simples, un écart de juste valeur est un écart dans l'évolution des prix, qui se produit lorsqu'il existe un déséquilibre entre les acheteurs et les vendeurs. Cela se traduit par une zone non ajustée sur le graphique des prix, qui attire souvent le prix avant qu'il ne poursuive sa trajectoire précédente.
Quelle est la stratégie de trading Fair Value Gap ?
La stratégie de trading de l'écart de juste valeur exploite les écarts de prix visibles sur les graphiques pour identifier les opportunités de trading potentielles. Voici une description de son fonctionnement :
Identifier l'écart : les traders localisent les modèles sur les graphiques où se produisent des écarts entre les bougies. De tels écarts apparaissent à la suite de mouvements de prix importants, laissant les bougies suivantes incapables de fermer complètement l'espace créé.
Attendre le retour du prix : Une fois l'écart détecté, les traders observent si le prix revient vers l'écart. L'hypothèse sous-jacente est que les prix reviennent fréquemment pour combler ces écarts avant de poursuivre leur trajectoire initiale.
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Exécuter la transaction : Une fois que le prix revient à l'écart, les traders initient une position alignée sur la direction initiale du prix. Par exemple, si le prix était en hausse auparavant, les traders peuvent acheter une fois que le prix revient à l'écart, anticipant ainsi un nouveau mouvement à la hausse.
Gestion des risques : Étant donné que le comportement du marché peut être imprévisible, les traders utilisent des techniques de gestion des risques telles que les ordres stop-loss pour minimiser les pertes potentielles.
Essentiellement, cette stratégie permet aux traders de capitaliser sur les écarts de prix, en supposant que le prix reviendra à l’écart avant de reprendre sa tendance initiale.
Exemple d'écart de juste valeur
Considérez un scénario dans lequel le CFD Bitcoin se négocie à 66 000 $ et vous repérez un écart de juste valeur sur le graphique :
- Identifier l'écart : Supposons que le prix du Bitcoin passe rapidement de 62 000 $ à 68 000 $ en un seul mouvement, laissant un écart. La bougie suivante passe de 68 000 $ à 67 500 $ mais ne couvre pas complètement la zone entre 62 000 $ et 68 000 $, formant un écart visible sur le graphique.
- Attendre le retour du prix : Selon la stratégie de l'écart de juste valeur , vous surveilleriez le marché pour voir si le prix du Bitcoin revient vers l'écart, en particulier dans la fourchette de 66 000 à 62 000 dollars.
- Effectuer la transaction : Si le prix du Bitcoin revient à environ 64 000 $, ce qui se situe dans la zone d’écart, vous pourriez envisager d’entrer dans une position d’achat, en espérant que le prix continue d’augmenter et finisse par combler l’écart.
- Gérer les risques : Pour vous protéger contre les mouvements de prix défavorables, vous pouvez définir un ordre stop-loss , par exemple, à 63 000 $, pour limiter vos pertes si le prix baisse davantage.
Avantages et inconvénients des écarts de juste valeur
| Avantages | Inconvénients |
|---|---|
| Les écarts de Juste valeur mettent en évidence des points d’entrée précis, simplifiant ainsi la planification et l’exécution des transactions. | Les lacunes ne sont pas toujours comblées, ce qui peut entraîner des pertes potentielles. |
| Ils fournissent des informations sur les zones de déséquilibre du marché, aidant les traders à interpréter l'action des prix. | Attendre que les prix reviennent à l’écart peut prendre du temps et demander de la patience. |
| Le prix revisite souvent les écarts et suit ensuite la tendance initiale, soutenant ainsi les stratégies de suivi de tendance. | La stratégie peut ne pas être performante dans toutes les conditions de marché et les écarts peuvent ne pas toujours signaler des mouvements de prix futurs précis. |
| Ces écarts permettent aux traders de définir des niveaux de stop-loss bien définis, améliorant ainsi la gestion des risques. | L’identification manuelle des lacunes sans l’utilisation d’indicateurs peut s’avérer difficile et prendre beaucoup de temps. |
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Résumé
La stratégie de l'écart de juste valeur consiste à identifier les écarts de prix, à attendre que le prix revienne à l'écart et à exécuter des transactions en fonction de l'attente que le prix reprenne sa tendance initiale. Cette approche, bien qu'utile, nécessite un plan de gestion des risques rigoureux et peut ne pas convenir à toutes les conditions de marché.
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FAQ
1. Comment un écart de juste valeur est-il identifié sur un graphique ?
Un écart de juste valeur est généralement repéré dans une formation à triple bougie. Il se produit lorsqu'un mouvement de prix substantiel crée un espace entre le sommet d'une bougie et le creux de la suivante, sans chevauchement complet. Les écarts peuvent être identifiés manuellement ou à l'aide d'indicateurs techniques.
2. Comment puis-je appliquer la stratégie de l’écart de juste valeur dans le trading ?
Pour utiliser cette stratégie, localisez d'abord un gap sur le graphique. Attendez ensuite que le prix revienne à l'écart avant de réaliser une transaction, en anticipant que le prix poursuivra sa tendance précédente.
3. Quels sont les principaux avantages de l’utilisation des écarts de juste valeur dans le trading ?
Les principaux avantages comprennent des points d’entrée commerciaux clairs, la capacité de reconnaître les déséquilibres du marché, la prise en charge des stratégies de poursuite des tendances et une meilleure gestion des risques grâce à l’utilisation d’ordres stop-loss précis.
4. Quels sont les risques potentiels liés au trading avec des écarts de juste valeur ?
Les risques incluent les faux signaux, lorsque les prix ne reviennent pas à l'écart ou n'évoluent pas comme prévu. De plus, attendre que les écarts soient comblés peut prendre du temps et la stratégie peut être moins efficace dans certains environnements de marché.
5. Les écarts de juste valeur peuvent-ils être utilisés sur différents marchés ?
Oui, les écarts de juste valeur peuvent être appliqués sur différents marchés, notamment les actions, le Forex, les indices, les matières premières et les cryptomonnaies. Cependant, l'efficacité peut varier en fonction des conditions du marché et des types d'actifs.
6. Comment puis-je améliorer mon utilisation des écarts de juste valeur ?
Pour améliorer votre trading sur les écarts de juste valeur , pensez à utiliser des outils et des indicateurs techniques pour mieux identifier les écarts. La combinaison de cette méthode avec d'autres stratégies analytiques et le maintien d'une gestion disciplinée des risques peuvent optimiser davantage vos performances de trading.
