Les ETF sur matières premières expliqués : un guide pour les traders

Si vous êtes un trader cherchant à diversifier votre portefeuille, les matières premières pourraient être un excellent ajout. Mais acheter et vendre des produits individuels peut être coûteux et compliqué. C'est là qu'interviennent les ETF sur matières premières. Un ETF sur matières premières est un fonds d'investissement qui suit le prix d'une matière première sous-jacente. Dans cet article, nous approfondirons leur fonctionnement et pourquoi ils deviennent de plus en plus populaires parmi les traders.

Exemples d’ETF sur matières premières?

1. SPDR Gold Trust (GLD.US): Il s'agit d'un fonds négocié en bourse populaire qui offre aux traders une exposition au marché de l'or. Il investit dans l’or physique, ce qui en fait un moyen unique d’investir dans le métal précieux. Le fonds cherche à reproduire la performance du marché de l'or en détenant des lingots d'or ou des liquidités qu'il utilise pour acheter des lingots d'or lorsque cela est nécessaire.
2. US Oil Fund (USO.US): Il s'agit d'un autre ETF matières premières populaire qui offre aux traders une exposition au marché pétrolier. Il investit dans une combinaison de contrats à futures et d'autres instruments liés au pétrole pour reproduire la performance du prix du pétrole brut. En conséquence, cet ETF convient aux traders qui souhaitent investir sur le marché pétrolier mais ne souhaitent pas investir dans des barils de pétrole physiques.
3. iShares Silver Trust (SLV.US): Il s'agit de l'un des ETF d'argent les plus populaires disponibles pour les traders. Il investit dans des lingots d’argent physiques et vise à suivre l’évolution du prix de l’argent. Depuis sa création en 2006, le fonds s'est développé jusqu'à devenir l'un des plus grands ETF sur l'argent.
4. Invesco DB Commodity (DBC): Il permet aux traders de s'exposer à un large éventail de matières premières, notamment l'énergie, les métaux et l'agriculture. Il cherche à reproduire la performance de l’indice DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity. L'ETF détient des contrats à futures et d'autres dérivés pour s'exposer aux marchés des matières premières.

Comment fonctionne un ETF matières premières?

Un ETF matières premières est créé lorsqu'un gestionnaire de fonds rassemble l'argent d'investisseurs et achète des matières premières physiques, des contrats à futures ou des actions de sociétés impliquées dans la production, l'exploitation minière ou l'exploration de matières premières. Ensuite, l'ETF émet des actions qui sont cotées en bourse et peuvent être négociées comme des titres ordinaires. La valeur liquidative (VNI) d'une action ETF dépend du prix de marché des biens ou des futures sous-jacents, moins les frais du fonds. Chaque fois que vous achetez ou vendez une action ETF, le gestionnaire de l'ETF peut devoir acheter ou vendre des matières premières physiques, ou ajuster les positions à futures, pour maintenir une exposition optimale.

Pourquoi sont-ils importants pour les traders?

• Diversification: L'un des principaux avantages d'investir dans les ETF sur matières premières est la diversification. La diversification permet aux traders de spread leur investissement sur plusieurs actifs, réduisant ainsi le risque de pertes dues aux fluctuations du marché. Les ETF sur matières premières pourraient offrir aux traders une exposition à des matières premières ayant une faible corrélation avec les actions et les obligations, ce qui en ferait un excellent ajout à un portefeuille bien diversifié.
• Accès facile : Un autre avantage est l’accès facile aux marchés des matières premières. Avant le développement des ETF, investir dans les matières premières nécessitait beaucoup de temps, d’efforts et de ressources. Les négociants devaient ouvrir un compte de matières premières distinct et gérer les contrats à futures, ce qui prenait beaucoup de temps. Avec les ETF sur matières premières, les traders peuvent simplement acheter ou vendre des actions sur leur plateforme de négociation préférée, par exemple via des CFD, ce qui en fait un moyen simple et accessible d'investir sur le marché des matières premières.
• Hedging : Ils pourraient être utilisés comme couverture contre l'inflation. De nombreux traders investissent dans des ETF sur matières premières pour protéger leurs portefeuilles d’investissement des pressions inflationnistes. Les matières premières ont tendance à bien se comporter dans des environnements inflationnistes, offrant aux traders une couverture efficace contre la hausse des prix. De plus, les ETF sur matières premières peuvent constituer un excellent moyen de diversifier les portefeuilles et de réduire le risque global.

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FAQ

1. Qu'est-ce qu'un ETF matières premières?

Un ETF matières premières, ou Exchange-Traded Fund, est un véhicule d'investissement qui permet aux traders d'investir dans des matières premières physiques telles que les produits agricoles, les ressources naturelles et les métaux précieux. Ces ETF cherchent à suivre les mouvements de prix de matières premières spécifiques ou d'indices de matières premières.

2. Puis-je négocier des ETF sur matières premières via des CFD?

Oui, il est possible de négocier des ETF de matières premières via des contrats sur différence (CFD). Les CFD sont des dérivés financiers qui permettent aux traders de spéculer sur les mouvements de prix des ETF de matières premières sans posséder les actifs sous-jacents. Le trading d'ETF sur matières premières via des CFD offre aux traders une flexibilité, un effet de levier et la possibilité de bénéficier à la fois de la hausse et de la baisse des prix.

3. Quels sont les risques associés aux ETF sur matières premières?

Les ETF sur matières premières comportent certains risques. Les prix des matières premières peuvent être volatils, influencés par des facteurs tels que la dynamique de l'offre et de la demande, les événements géopolitiques et les indicateurs économiques. Cette volatilité pourrait impacter leur valeur. De plus, les ETF de matières premières peuvent être sujets à une erreur de suivi, dans laquelle la performance du fonds s'écarte de celle des matières premières sous-jacentes en raison de divers facteurs, notamment les frais et dépenses.