Retracement de Fibonacci : outils d'analyse du trading

En 2024, le retracement de Fibonacci reste un outil essentiel pour les traders, offrant un aperçu des retournements potentiels du marché. Cet article explore les principes fondamentaux de l'analyse de Fibonacci et comment elle peut être appliquée efficacement dans les stratégies de trading modernes.

Retracement de Fibonacci : un outil clé dans l'analyse du trading

Le retracement de Fibonacci est un outil d'analyse technique largement utilisé dans le trading, basé sur l'idée que les marchés retraceront une partie prévisible d'un mouvement, après quoi ils continueront à évoluer dans la direction initiale. Il porte le nom du mathématicien du XIIIe siècle Leonardo Fibonacci, dont la séquence de nombres possède des propriétés uniques qui peuvent être appliquées à divers aspects de la nature et de la finance.

Les retracements de Fibonacci sont une série de nombres liés les uns aux autres dans un ordre spécial. La célèbre série de nombres de Fibonacci fonctionne comme ceci : chaque nombre de la série est la somme des deux précédents : 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610. , etc.

Les bases du retracement de Fibonacci

Le retracement de Fibonacci implique l'utilisation de lignes horizontales pour indiquer les zones de support ou de résistance aux niveaux clés de Fibonacci avant que le prix ne continue dans la direction initiale. Ces niveaux sont dérivés de la séquence de Fibonacci et sont souvent fixés à 23,6 %, 38,2 %, 50 %, 61,8 % et 100 % du mouvement des prix. Les traders utilisent ces niveaux pour identifier les endroits stratégiques pour les transactions, les stop loss ou les prix cibles.

Application de l'analyse de Fibonacci au trading

En trading, l'analyse de Fibonacci est utilisée pour prédire l'ampleur de la correction ou du repli sur un marché en tendance. Les traders tracent ces niveaux sur un graphique pour identifier les points de retournement potentiels où ils pourraient prendre des décisions d'entrée ou de sortie. L'analyse est plus efficace lorsqu'elle est utilisée conjointement avec d'autres formes d'analyse technique, telles que les lignes de tendance et les moyennes mobiles, pour valider les signaux fournis par les niveaux de Fibonacci.

Techniques avancées de retracement de Fibonacci

Pour les traders plus expérimentés, les techniques avancées impliquant le retracement de Fibonacci incluent son utilisation en combinaison avec d'autres indicateurs comme la théorie des vagues d'Elliott, MACD ou RSI pour augmenter la fiabilité des signaux. Certains traders recherchent également des confluences avec d'autres modèles, tels que les modèles en chandeliers, pour améliorer la précision de leurs stratégies de trading. Une autre approche avancée consiste à utiliser les niveaux d'extension de Fibonacci pour prédire où le prix pourrait évoluer après un retracement.

Chiffres clés

En analyse technique, le retracement de Fibonacci est créé en prenant deux points extrêmes (généralement un haut et un bas majeurs) sur un graphique et en divisant la distance verticale par les nombres clés de Fibonacci 23,6 %, 38,2 %, 50 %, 61,8 % et 100 %.

Lorsque ces niveaux sont identifiés, des lignes horizontales sont tracées et utilisées pour identifier les niveaux de support et de résistance possibles.

Si vous appliquez d'autres nombres Fibo à ces formules, vous remarquerez que certains résultats diffèrent légèrement des pourcentages mentionnés ci-dessus. En effet, ils représentent des résultats approximatifs.

Identifiez une tendance claire

L'analyse de Fibonacci fonctionne mieux lorsqu'il existe une tendance claire sur le marché. Pour placer les niveaux de retracement de Fibonacci sur un graphique, vous devez d'abord identifier la tendance principale. S'il y a une tendance haussière, vous devez tracer les retracements de Fibonacci à partir du point où la tendance a commencé (bas) jusqu'au point où ça s'est terminé (haut). (Voir photo ci-dessous). Si la tendance principale est baissière, le point de départ des retracements de Fibonacci sera le premier sommet de la tendance, tandis que le point final sera le dernier.

If you use the Fibonacci Retracement levels, you need to keep in mind the following:

1. Fibo Retracement levels can alert traders of a potential trend reversal, resistance or support area.
2. However, DO NOT use it alone. It is often used with other technical analysis indicators such as moving average, stochastics, RSI, or MACD.
3. And always wait for confirmation. Do not forget, if you stick to the high probability trades you’ll have a better chance to come up ahead in the long run.

Skilling Summary
Fibonacci’s are a more advanced form of technical analysis and unique in their design. However, they are extremely popular and used by many professional traders. Although they may seem somewhat almost mystical in nature, for whatever reason (possible because so many people are watching the levels they become self-reinforcing) they seem to work for a lot of people. In addition, although the ratios may seem obscure at first, once the lines are drawn on the chart they become less important (as the Skilling platform automatically works them out and plots them for you). So, overall, Fibonacci's can play a very important role for all advanced traders.