Si vous souhaitez investir, vous avez probablement entendu le terme « actions à small cap ». Mais que sont-ils exactement et en quoi diffèrent-ils des autres types d’actions? Dans cet article, nous examinerons en profondeur les actions à small cap, de la façon dont elles sont classées par capitalisation boursière à des exemples d'actions à small cap populaires. Que vous soyez un investisseur chevronné ou un débutant, ce guide complet vous fournira tout ce que vous devez savoir sur les actions de small cap.
Que sont les actions de small cap?
Les actions à Small cap sont un type d'action qui fait référence à des sociétés avec une capitalisation boursière relativement petite. Celui-ci est calculé en multipliant le cours de l’action de la société par le nombre total d’actions en circulation. La fourchette des actions à small cap se situe généralement entre 300 millions et 2 milliards de dollars, bien que cela puisse varier selon la source.
Investir dans des actions à small cap peut offrir aux investisseurs une opportunité de rendements potentiellement plus élevés, mais cela comporte un risque plus élevé. Ces actions sont généralement moins établies et ont moins de stabilité financière. Cela signifie qu’ils peuvent être plus sujets à la volatilité et ne pas disposer du même niveau de ressources financières pour faire face aux ralentissements économiques. En raison de leur taille, les actions à small cap peuvent être plus sensibles aux changements des conditions du marché, ce qui les rend plus instables que leurs homologues à plus grande capitalisation.
Même si elles comportent leurs propres risques, les actions à small cap ont le potentiel de générer des rendements solides sur le long terme. Cependant, il est important de faire vos recherches et de comprendre les avantages et les inconvénients. les inconvénients. Lorsque vous investissez dans des actions à small cap, il est important de diversifier votre portefeuille et d'envisager d'investir dans des fonds à small cap plutôt que dans des actions individuelles pour vous aider à spread votre risque.
Comment une action est-elle classée par capitalisation boursière?
La capitalisation boursière d'une entreprise est une mesure de la valeur totale de l'entreprise en bourse. Il est calculé en multipliant le nombre d’actions en circulation par le prix actuel du marché par action.
Les actions sont classées par capitalisation boursière en trois catégories :
Large cap
Les actions à Large cap sont celles dont la capitalisation boursière est supérieure à 10 milliards de dollars. Il s’agit généralement d’entreprises bien établies avec un long historique de bénéfices stables et une part de marché importante dans leur secteur.
Quelques exemples incluent Apple, Microsoft et Amazon.
Actions de moyenne capitalisation
Les actions de moyenne capitalisation sont des entreprises dont la capitalisation boursière est comprise entre 2 et 10 milliards de dollars. Il s’agit souvent d’entreprises qui connaissent une croissance rapide et qui disposent d’un potentiel de croissance important à l’avenir.
Des exemples d'actions de moyenne capitalisation incluent Etsy, Twilio et DocuSign.
Actions à Small cap
Les actions à Small cap sont des sociétés dont la capitalisation boursière est comprise entre 300 millions et 2 milliards de dollars. Ils sont généralement moins établis et ont moins de stabilité financière que les autres.
Quelques exemples sont Cloudera, Aviat Networks et The Container Store.
Chacun d’eux a ses propres avantages et atouts. les inconvénients:
| Taille du stock | Avantages | Inconvénients |
|---|---|---|
| Grande casquette | ✔ Entreprises établies avec une longue histoire de bénéfices stables. | ✖ Potentiel moindre de rendements élevés. |
| ✔ Grande part de marché dans leur secteur. | ||
| ✔ Généralement considéré comme plus stable et prévisible. | ||
| Capitalisation moyenne | ✔ Entreprises présentant un potentiel de croissance important. | ✖ Moins établies que les sociétés à large cap. |
| ✔ Croissance rapide. | ✖ Peut être soumis à plus de volatilité que les actions à large cap. | |
| Petit bouchon | ✔ Potentiel de rendements élevés sur le long terme. | ✖ Moins établis et moins stables financièrement. |
| ✔ Peut offrir de plus grandes opportunités de croissance. | ✖ Plus sujet à la volatilité des marchés. | |
| ✔ Souvent négligé par les analystes, offrant des opportunités aux action sous évaluée. | ✖ Peut ne pas disposer du même niveau de ressources financières pour faire face aux ralentissements économiques. |
Les Investisseurs peuvent choisir d'investir dans des actions en fonction de leur classification de capitalisation boursière, en fonction de leurs objectifs d'investissement et de leur gestion des risques.
Capitaliser sur la volatilité des marchés boursiers
Prendre position sur les cours boursiers en mouvement. Ne manquez jamais une occasion.
Exemples d'actions à small cap
Les actions à Small cap sont souvent des sociétés qui en sont encore aux premiers stades de croissance ou qui se concentrent sur un créneau spécifique. Bien qu'ils soient considérés comme des investissements plus risqués que les entreprises plus grandes et mieux établies, ils pourraient également offrir un potentiel de croissance important aux investisseurs et aux traders disposés à les essayer.
Voici quelques exemples d’actions à small cap:
- Roku Inc. : Roku Inc. (ROKU) est une entreprise technologique qui propose une plateforme de streaming pour la télévision. Les actions de la société ont connu une croissance significative ces dernières années, à mesure que la popularité des services de streaming a augmenté.
- Inphi Corporation : Inphi Corporation (IPHI) est une société de semi-conducteurs spécialisée dans le mouvement et le traitement de données à grande vitesse. Les actions de la société ont bénéficié de la croissance d'Internet et du cloud computing.
- Eargo Inc. : Eargo Inc. (EAR) est une entreprise de technologie médicale qui produit des aides auditives. Les actions de la société ont connu une croissance grâce à son offre de produits unique et innovante.
- Purple Innovation Inc. : Purple Innovation Inc. (PRPL) est une entreprise qui produit des matelas et des produits de literie. Les actions de la société ont bénéficié d'une forte demande de la part des détaillants de matelas en ligne.
- FuboTV Inc. : FuboTV Inc. (FUBO) est un service de télévision en streaming qui propose une variété de programmes sportifs et de divertissement. Les actions de la société ont connu une croissance significative à mesure que de plus en plus de consommateurs ont coupé le cordon de la télévision par câble traditionnelle.
Bien que ces exemples ne constituent pas nécessairement des recommandations d’investissement, ils illustrent la diversité des sociétés qui entrent dans la catégorie des small cap. Les Investisseurs intéressés par ces actions doivent effectuer des recherches et des analyse technique approfondies avant de prendre toute décision d'investissement.
FAQ
1. Les actions de small cap sont-elles un bon investissement?
Les actions à Small cap pourraient être un bon investissement pour ceux qui cherchent à les essayer. Cependant, il est important de faire vos recherches et de comprendre les risques encourus.
2. Comment négocier des actions à small cap?
Vous pouvez négocier des actions à small cap via divers canaux, notamment les CFD, grâce auxquels vous négociez des actions sans les posséder réellement.
3. Quelles sont les stratégies pour investir dans des actions à small cap?
Certaines stratégies pour investir dans des actions à small cap consistent à diversifier votre portefeuille, à rechercher minutieusement des sociétés individuelles et à envisager d'investir dans des fonds à small cap plutôt que dans des actions individuelles.
4. Quels sont les risques liés à l’investissement dans des actions de small cap?
Les principaux risques liés à l’investissement dans des actions à small cap comprennent une volatilité plus élevée, moins de liquidité et une moindre stabilité financière par rapport aux grandes sociétés. Les actions à Small cap peuvent également être plus sensibles aux ralentissements économiques et avoir plus de chances de faire faillite.
5. Quels sont les facteurs à prendre en compte lors de la sélection d’actions à small cap dans lesquelles investir?
Lors de la sélection d'actions à small cap dans lesquelles investir, il est important de prendre en compte des facteurs tels que la santé financière de l'entreprise, l'équipe de direction, la position concurrentielle sur le marché, le potentiel de croissance et les tendances du secteur. Il est également important de diversifier votre portefeuille et de ne pas vous fier uniquement aux actions de small cap.
Conclusion
Lorsque vous envisagez vos options d’investissement, gardez à l’esprit que les actions à small cap ont historiquement surperformé les actions à plus grande capitalisation sur le long terme. Bien qu'il existe des risques associés à l'investissement dans des petites entreprises, tels que des problèmes de volatilité et de liquidité, il existe également un potentiel de rendement.
Cependant, il est important d'aborder l'investissement dans les small cap avec une stratégie bien informée, en tenant compte de facteurs tels que la diversification, la recherche et l'utilisation des fonds. En prenant ces facteurs en considération, vous pouvez naviguer dans le paysage complexe de l’investissement à small cap avec plus de confiance et augmenter vos chances de succès à long terme. N'oubliez pas qu'investir comporte toujours des risques, mais avec la bonne approche, les actions à small cap peuvent constituer un ajout précieux à votre portefeuille d'investissement.
