Ikaw ba ay isang mangangalakal na naghahanap upang ipagpatuloy ang iyong diskarte sa pamamahala sa peligro ? Maaaring ang mga Swaps lang ang solusyon para sa iyo. Ngunit ano nga ba ang mga swaps sa pangangalakal, at paano ito gumagana?
Ang mga Swaps ay maaaring mukhang kumplikado sa simula, ngunit sa gabay na ito, sisirain namin ang lahat ng mga piraso ng impormasyon mga mangangalakal na kailangang maunawaan ang mahahalagang tool na ito at isama sa kanilang mga diskarte sa pangangalakal. Mula sa pagiging pamilyar sa mga pangunahing kaalaman sa mga swaps hanggang sa pagiging matalino sa iba't ibang uri ng mga kontrata ng swap - magkakaroon ka ng tumpak na pangkalahatang-ideya kung ano ang kaya ng tool na ito at kung paano ito makakatulong sa mga financial market na maging mas mahusay. Maghanda para sa isang malalim na pagsisid - magsimula tayo!
Ano ang swap sa pangangalakal: kahulugan
Ang swap sa pangangalakal ay isang natatanging kasunduan sa pagitan ng dalawang partido upang makipagpalitan ng mga cash flow batay sa isang pinagbabatayan na asset o index. Karaniwang tinutukoy ng mga tuntunin ng kasunduan sa swap ang dalas at ang halaga ng mga cash flow na ipapalit, pati na rin ang pinagbabatayan na mga instrumento sa pananalapi o reference rate na ginamit upang kalkulahin ang mga daloy ng salapi.
Maaaring mag-iba-iba ang pagiging kumplikado ng mga Swaps depende sa kung paano nakaayos ang kasunduan, ngunit sa huli ang isang partido ay sasang-ayon na tumanggap o magbayad ng isang serye ng mga paunang natukoy na daloy ng salapi sa paglipas ng panahon, depende sa pagganap ng pinagbabatayan na asset o index. Bilang resulta, ang mga swaps ay nagbibigay sa mga mamumuhunan ng mas mataas na kakayahang umangkop sa pananalapi at access sa mga sopistikadong diskarte sa pangangalakal.
Mga uri ng swaps sa pananalapi
Sa pananalapi, maraming iba't ibang uri ng swaps, bawat isa ay nag-aalok ng natatanging diskarte pagdating sa pag-access ng mga bagong mapagkukunan o pagbabawas ng panganib.
- Ang mga swaps sa rate ng interes ay nagbibigay ng pagkakataon na ayusin ang mga pangmatagalang gastos sa paghiram at bawasan ang pangkalahatang pagbabagu-bago sa merkado, habang ang utang equity swaps ay nagpapahintulot sa mga kumpanya na makakuha ng karagdagang pagkatubig sa pamamagitan ng pag-convert ng natitirang utang sa equity.
- Ang mga swaps ng pera ay nagsasangkot ng pagpapalitan ng mga daloy ng salapi sa iba't ibang pera, kadalasan upang pamahalaan ang panganib sa pera para sa mga internasyonal na negosyo o mamumuhunan.
- Kinakatawan din ng commodity swaps ang isang mahusay na tool para sa pamamahala sa pagkasumpungin ng ilang presyo ng mga bilihin.
- Ang credit default swaps ay kinabibilangan ng pagpapalitan ng mga cash flow batay sa paglitaw ng isang credit event, gaya ng default o bangkarota, para sa isang partikular na reference na entity, gaya ng isang kumpanya o sovereign government.
- Kasama sa kabuuang return swaps ang pagpapalitan ng kabuuang kita sa isang asset na pinansyal, gaya ng stock o bono, sa pagitan ng dalawang partido.
- Ang equity swaps ay kinabibilangan ng pagpapalitan ng mga cash flow batay sa performance ng isang stock index o isang partikular na stock.
Siyempre, dapat palaging isaalang-alang ng isa ang parehong mga kalamangan at kahinaan bago gumawa ng anumang aksyon. Ang pagkakaiba-iba ng mga paghihigpit, mataas na gastos sa transaksyon at kumplikadong legal na aspeto ay ilan sa mga downside ng paggamit ng mga paraan ng pangangalakal.
Paano magsagawa ng swap sa pangangalakal: Isang hakbang-hakbang na gabay
- Pagkilala sa mga kasangkot na partido: Ang mga partidong kasangkot sa swap ay karaniwang isang mamimili at isang nagbebenta. Sumasang-ayon ang mamimili na tumanggap ng stream ng cash flow batay sa isang partikular na reference rate o instrumento sa pananalapi, habang sumasang-ayon ang nagbebenta na magbayad ng stream ng cash flow batay sa parehong reference rate o instrumento sa pananalapi.
- Pag-uusap sa mga tuntunin: Dapat na makipag-ayos ang mga partido sa mga partikular na tuntunin ng swap, kabilang ang notional na halaga, ang dalas ng mga cash flow, ang pinagbabatayan na reference rate o instrumento sa pananalapi, at anumang iba pang nauugnay na detalye. Ang mga tuntuning ito ay karaniwang itinakda sa isang kasunduan sa swap .
- Pagpapatupad ng kasunduan sa swap : Sa sandaling sumang-ayon ang mga partido sa mga tuntunin, nilagdaan nila ang kasunduan sa swap at nagpapalitan ng anumang kinakailangang collateral.
- Pagsubaybay sa mga daloy ng salapi: Sa paglipas ng buhay ng swap, dapat subaybayan ng mga partido ang mga daloy ng salapi at tiyakin na sila ay binabayaran at natatanggap ayon sa mga tuntunin ng kasunduan sa swap .
- Pag-aayos ng swap: Sa pagtatapos ng termino ng swap , aayusin ng mga partido ang swap sa pamamagitan ng pagpapalitan ng mga huling cash flow batay sa mga tuntunin ng kasunduan sa swap .
Ang mga Swaps ay maaaring isagawa nang over-the-counter (OTC) o sa mga organisadong palitan. Karaniwang naka-customize ang mga OTC swaps upang matugunan ang mga partikular na pangangailangan ng mga partido, habang ang mga exchange-traded na swaps ay mga standardized na kontrata na madaling i-trade sa exchange.
Curious about Forex trading? Time to take action!
Use our free demo account to practise trading 70+ different Forex pairs without risking real cash
Mga karaniwang pitfalls na dapat iwasan kapag nagsasagawa ng swaps sa trading
Maaaring kumikita ang Swap trading kung gagawin nang may pag-iisip, ngunit mahalagang tandaan ang mga potensyal na pitfalls na maaaring magdulot ng mga magastos na pagkakamali.
Ang isa sa mga pinakakaraniwang maling hakbang na dapat iwasan kapag ang pagpapalit sa pangangalakal ay hindi wastong pagtatasa kung ang isa sa mga pares na kasangkot ay labis na pinahahalagahan o undervalued; ang isang walang batayan na desisyon ay maaaring humantong sa isang lop-sided ratio at isang hindi kanais-nais na resulta.
Bilang karagdagan, ang isa pang maling hakbang kapag ang mga swaps ng kalakalan ay hindi isinasaalang-alang ang mga hindi inaasahang impluwensya sa labas; isipin ang mga trend sa ekonomiya at mga rate ng inflation , dahil ang mga ito ay may potensyal na makabuluhang makaapekto sa mga valuation ng swap . Ang pagkakaroon ng kamalayan sa kung ano ang mga epekto sa iyong kalakalan ay makakatulong sa iyong gumawa ng mas matalinong mga desisyon kapag nagsasagawa ng mga swaps.
Ang mga swaps ba ay kinokontrol?
Ang mga mamumuhunan ay karaniwang nagtataka kung ang mga swaps ay kinokontrol sa merkado ng pananalapi, at ang sagot dito ay isang matunog na oo. Upang limitahan ang panganib, ang mga regulatory body gaya ng CySEC ay nagtakda ng isang balangkas ng mga panuntunan at alituntunin na kailangang matugunan upang magkaroon ng swap .
Sa pagsunod sa kanilang mga regulasyon, tinitiyak ng mga organisasyong ito ang kaligtasan ng parehong kilala at hindi kilalang mga partido na kasangkot sa proseso ng pangangalakal, na pinoprotektahan sila mula sa posibleng panloloko o mga scam na nagmumula sa hindi kinokontrol swaps.
Bagama't karaniwang may elemento ng panganib sa anumang uri ng transaksyong pinansyal, na may pag-unawa sa mga regulasyong inilagay ng mga institusyon gaya ng CySEC, makatitiyak ang mga mamumuhunan na alam na ang anumang potensyal na pagkalugi na nauugnay sa mga swaps ay nabawasan.
Bottom-line
Sa kabuuan, ang mga swaps ay mga instrumento sa pananalapi na ginagamit sa pangangalakal upang makipagpalitan ng mga daloy ng salapi sa pagitan ng dalawang partido batay sa isang reference rate o instrumento sa pananalapi. Mayroong iba't ibang uri ng swaps, kabilang ang interest rate swaps, currency swaps, commodity swaps, credit default swaps, kabuuang return swaps, at equity swaps.
Ang mga Swaps ay ginagamit upang pamahalaan ang mga panganib sa pananalapi, gaya ng panganib sa rate ng interes o panganib sa pera, at ginagamit din para sa espekulasyon o mga layunin ng pamumuhunan. Mahalagang maunawaan ang mga swaps at iba't ibang uri ng mga ito, dahil ang mga ito ay kumplikadong instrumento sa pananalapi na nangangailangan ng mataas na antas ng kadalubhasaan at kaalaman sa mga pamilihang pinansyal. Ang pag-unawa sa mga swaps ay makakatulong sa mga mamumuhunan at mangangalakal na pamahalaan ang mga panganib sa pananalapi at gumawa ng matalinong mga desisyon sa pamumuhunan.
Pinakamahusay na CFD broker para sa day trading
Mag-isip tungkol sa paggalaw ng presyo ng 1200+ CFD instruments kabilang ang 60+ cryptos , stocks , commodities , Forex & higit pa sa Skilling , 2023 global award winning na CFD broker.
- Mabilis na pagpapatupad
- pagiging maaasahan
- Mura
Mga FAQ
1. Ano ang swap sa pangangalakal?
Ang isang swap sa pangangalakal ay isang derivative na kontrata kung saan ang dalawang partido ay nagpapalitan ng mga instrumento sa pananalapi, kadalasan upang pigilan ang mga panganib o makakuha ng pagkakalantad sa iba't ibang uri ng mga asset o merkado.
2. Ano ang mga uri ng swaps sa pananalapi?
Ang pinakakaraniwang uri ng swaps ay ang interest rate swaps, currency swaps, commodity swaps, at credit default swaps. Ang bawat isa ay nagsisilbi ng iba't ibang layunin at nagsasangkot ng iba't ibang uri ng mga asset.
3. Paano mo nagsasagawa ng swap sa pangangalakal?
Kasama sa pagsasagawa ng swap ang pagpasok sa isang kasunduan sa ibang partido kung saan malinaw na tinukoy ang mga tuntunin ng swap , gaya ng uri ng swap, mga asset na kasangkot, at ang tagal ng swap.
4. Bakit ginagamit ang swaps sa pangangalakal?
Ginagamit ang mga Swaps upang pamahalaan ang panganib, mag-isip tungkol sa mga paggalaw ng merkado sa hinaharap, o baguhin ang uri o tagal ng pagkakalantad nang hindi kinakailangang bilhin o ibenta ang pinagbabatayan na asset.
5. Mapanganib ba ang mga swaps ?
Tulad ng anumang instrumento sa pananalapi, ang mga swaps ay nagdadala ng panganib. Ang pangunahing panganib ay hindi tutuparin ng kabilang partido ang kanilang mga obligasyon sa ilalim ng kontrata. Kasama sa iba pang mga panganib ang merkado, pagkatubig, at mga legal na panganib.
6. Paano pinahahalagahan ang mga swaps ?
Karaniwang binibigyang halaga ang mga Swaps sa net present value (NPV). Kabilang dito ang pagkalkula ng kasalukuyang halaga ng inaasahang mga daloy ng cash sa hinaharap ng swap.
7. Maaari bang ipagpalit ng sinuman ang mga swaps?
Bagama't sa teoryang kahit sino ay maaaring makipagpalitan ng mga swaps, sa pagsasagawa, ang mga ito ay pangunahing ginagamit ng mga institusyong pampinansyal at malalaking korporasyon dahil sa kanilang pagiging kumplikado at mataas na antas ng pangangasiwa sa panganib na kinakailangan.
