Price Action: ano ito at bakit ito mahalaga sa pangangalakal
-
Koponan ng mga Manunulat sa Skilling
-
-
- Trading
- Edukasyon
Ang mga pamilihan sa pananalapi ay maaaring maging isang nakakatakot at masalimuot na mundo, na puno ng teknikal na jargon at kumplikadong mga diskarte sa pangangalakal. Gayunpaman, mayroong isang simple at makapangyarihang diskarte sa pangangalakal na nagtagumpay sa pagsubok ng oras: pagkilos ng presyo.
Sa kaibuturan nito, ang pagkilos ng presyo ay isang paraan ng pagsusuri sa paggalaw ng mga presyo sa isang tsart upang makakuha ng mga insight sa pinagbabatayan na dinamika ng merkado. Ito ay isang walang tiyak na oras at mahalagang tool para sa sinumang mangangalakal na naghahangad na maunawaan ang pagbagsak at daloy ng sentimento sa merkado at gumawa ng matalinong mga desisyon sa pangangalakal.
Sa artikulong ito, susuriin natin ito nang malalim, tuklasin ang mga pangunahing prinsipyo, pangunahing pattern, at diskarte sa pangangalakal sa totoong mundo. Ikaw man ay isang batikang mangangalakal o isang baguhan na nagsisimula pa lamang, ang gabay na ito ay magbibigay sa iyo ng komprehensibong pag-unawa kung ano ito, at ang potensyal nitong baguhin ang iyong diskarte sa pangangalakal.
Ano ang pagkilos sa presyo?
Ito ay isang terminong karaniwang ginagamit sa mundo ng kalakalan upang tukuyin ang paggalaw ng presyo ng isang asset sa paglipas ng panahon. Sinasaklaw nito ang lahat mula sa mataas at mababang presyo hanggang sa mga uso at pattern na lumilitaw sa paglipas ng panahon.
Ginagamit ito ng maraming mangangalakal bilang kanilang ginustong paraan ng pangangalakal dahil umaasa ito sa mga pangunahing tool teknikal na pagsusuri, at ang mga mangangalakal ay gumagawa ng mga desisyon sa pangangalakal batay lamang sa mga chart ng presyo. Ang diskarte na ito ay kilala sa pagtutok nito sa mga paggalaw at pattern ng presyo, na maaaring mag-alok ng malinaw na mga signal ng kalakalan nang hindi nangangailangan ng mga kumplikadong indicator o algorithm.
Ito ay nagpapatakbo sa prinsipyo na ang mga kalahok sa merkado, parehong mga mamimili at nagbebenta, ay nakakaimpluwensya sa lahat ng paggalaw ng presyo. Samakatuwid, sinusuri ng mga practitioner ng diskarteng ito ang pag-uugali ng mga mamimili at nagbebenta upang matukoy kung aling panig ang nangingibabaw sa merkado at samakatuwid, hulaan ang susunod na direksyon ng paggalaw ng presyo. Kung hawak ng mga mamimili ang kontrol sa merkado, ang demand ay mas malaki kaysa sa supply, na nagreresulta sa pagtaas ng presyo, na nagpapahiwatig ng magandang panahon para sa mga mangangalakal na isaalang-alang ang paglalagay ng BUY order. Sa kabilang banda, kung ang mga nagbebenta ang humawak sa itaas, ang supply ay lumalampas sa demand, na nagiging sanhi ng pagbaba ng mga presyo, sa gayon ay nag-udyok sa mga mangangalakal na galugarin ang isang SELL order.
Ibinabatay ng mga negosyante ng Price Action ang kanilang pagsusuri sa mga kandila o partikular na antas ng presyo gaya ng paglaban at suporta, pati na rin sa mga pattern ng candlestick at mga pattern ng presyo (tingnan sa ibaba). Ginagamit nila ang mga tool na ito upang suriin ang pag-uugali ng presyo at asahan ang susunod na direksyon ng merkado. Ang mga teknikal na tagapagpahiwatig o anumang iba pang tool sa pagsusuri ay walang interes para sa kanila.
Mga benepisyo ng paggamit ng diskarte sa pagkilos ng presyo para sa pangangalakal
- pagiging simple
- Pinapasimple nito ang pagsusuri at proseso ng pangangalakal, ginagawa itong pinakamalaking bentahe. Ang mga mangangalakal ay maaaring umasa lamang sa pag-obserba ng mga pattern ng kandila o candlestick sa chart upang pag-aralan at gumawa ng mga desisyon sa pangangalakal nang hindi nangangailangan ng kumplikado at nakakalito na mga tagapagpahiwatig. Sa paggawa nito, maaaring tumuon ang mga mangangalakal sa pagsusuri, pagmamasid, at paghahanap ng mas mahusay na mga signal ng kalakalan.
- Madaling Access
- Pinapasimple din nito ang proseso ng pagsusuri sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa visual na impormasyong ibinigay ng mga candlestick. Hindi tulad ng mga tradisyunal na pamamaraan na nangangailangan ng mga kumplikadong tagapagpahiwatig, madaling makilala at ikakalakal ng mga mangangalakal ang mga signal na ibinibigay ng pagkilos ng presyo. Ginagawa nitong mas madali para sa mga baguhang mangangalakal na matuto at maipatupad, kaya nadaragdagan ang accessibility sa merkado. Bilang karagdagan, ang pagiging simple ng pamamaraan ay binabawasan ang posibilidad ng mga pagkakamali sa pagsusuri, na nagbibigay-daan para sa mas tumpak na mga desisyon sa pangangalakal.
- Walang lag
- Nagbibigay ito ng bentahe ng walang lag, hindi tulad ng mga tradisyonal na teknikal na tagapagpahiwatig. Mabilis na maobserbahan ng mga mangangalakal ang mga galaw ng merkado at agad na maka-react, na lumilikha ng pagkakataon na makahuli ng alon. Ang kalamangan na ito ay higit na mataas sa lahat ng iba pang mga teknikal na tagapagpahiwatig dahil sila ay palaging may isang tiyak na lag kumpara sa merkado.
- Hinihikayat ang mga mangangalakal na mag-isip nang higit pa
- Hinihikayat ng pamamaraan ang mga mangangalakal na obserbahan at suriin ang pag-uugali ng mga paggalaw ng presyo, tukuyin ang mga uso, at gumawa ng mga hula batay sa mga naobserbahang pattern upang makagawa ng mga desisyon sa pangangalakal, sa halip na depende sa mga tradisyonal na teknikal na tagapagpahiwatig. Nilalayon nito ang mga kasanayan sa analitikal at kritikal na pag-iisip ng mga mangangalakal upang makagawa ng matalinong mga desisyon sa pangangalakal.
Ang diskarteng ito ay nagtataguyod ng independiyenteng pag-iisip at tumutulong sa mga mangangalakal na bumuo ng kanilang sariling mga diskarte sa pangangalakal batay sa kanilang pagsusuri, sa halip na umasa sa mga paunang na-program na indicator. Sa esensya, nagbibigay ito ng mas hands-on at nakakaengganyong karanasan sa pangangalakal na naghihikayat sa mga mangangalakal na mag-isip nang kritikal at malikhain.
I-capitalize ang volatility sa mga Forex market
Kumuha ng posisyon sa paglipat ng mga presyo ng Forex. Huwag palampasin ang isang pagkakataon.
Mga disadvantage ng paraan ng pagkilos sa presyo:
Mahilig ito sa subjectivity at maaaring humantong sa iba't ibang interpretasyon sa mga mangangalakal. Bagama't marami itong pakinabang, hindi ito perpektong paraan at maaaring hindi gumana nang maayos sa lahat ng kondisyon ng merkado. Bukod pa rito, dahil sa pag-asa nito sa kakayahan ng mga mangangalakal na bigyang-kahulugan ang mga pattern ng candlestick nang tumpak, hindi ito maaaring ganap na awtomatiko, na nangangailangan ng mga mangangalakal na mamuhunan ng mas maraming oras sa pagsusuri at paggawa ng desisyon.
Mga Pangunahing Tool para sa Price Action Trader
Upang maghanda para sa pangangalakal na ito, ipinapayong alisin ang anumang hindi kinakailangang mga tagapagpahiwatig sa tsart at simulan ang paghahanap para sa mga signal ng kalakalan. Ang tatlong pangunahing tool na kailangang bigyang-pansin ng mga mangangalakal ay ang paglaban/suporta, mga pattern ng candlestick, at mga pattern ng presyo.
Ang mga tool na ito ay tumutulong sa mga mangangalakal sa pagsusuri ng gawi sa presyo at pagtukoy sa nangingibabaw na panig ng merkado. Gayunpaman, dapat tukuyin ng mga mangangalakal ang mga tool na ito sa pamamagitan ng pagmamasid sa mga kandila sa tsart dahil hindi sila madaling makuha. Anuman ang tool na ginamit, dapat na maunawaan ng mga mangangalakal ang mga kahulugan ng candlestick at bigyang-kahulugan ang mahahalagang impormasyong ipinakita ng bawat kandila.
Isang Candlestick
Ang bawat indibidwal na kandila ay nagpapakita ng apat na mahalagang piraso ng impormasyon sa mga mangangalakal, na kinabibilangan ng pagbubukas ng presyo, pagsasara ng presyo, pinakamataas na presyo, at pinakamababang presyo ng sesyon ng kalakalan na humantong sa pagbuo ng candlestick. Ang iba't ibang bahagi ng candlestick ay nagpapahiwatig ng pag-uugali ng pagbili at pagbebenta sa panahon ng sesyon ng pangangalakal, na nagbubunga sa pagkilos ng presyo.
Ang kulay ng katawan ng candlestick ay nagpapahiwatig kung tumaas o bumaba ang presyo sa pagtatapos ng session kumpara sa pagbubukas. Ang haba ng katawan ng candlestick ay nagpapakita ng lawak ng kontrol na ginagawa ng mga mamimili o nagbebenta sa panahon ng sesyon ng pangangalakal. Ang mas mahahabang anino sa itaas ay nagpapahiwatig ng mas malakas na presyon ng pagbebenta, habang ang mas mahahabang anino ay nagpapahiwatig ng mas malakas na presyon ng pagbili. Ang kabuuang haba ng candlestick ay sumasalamin sa intensity ng paggalaw ng presyo sa panahon ng session, malakas man o mahina.
Suporta at Paglaban
Ang isa pang pangunahing tool sa mga mangangalakal ay suporta at paglaban. Ang mga price zone ng suporta at paglaban ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pagtukoy ng mga potensyal na pagbabago o pagbagal ng trend bago magpatuloy ang trend. Ang mga lugar na ito ay nagsisilbing mainam na mga entry point para sa pagbili at pagbebenta ng mga order, at samakatuwid, ang mga mangangalakal ay madalas na umaasa sa kanila para sa mga layunin ng pangangalakal.
Kapag ang presyo ay gumagalaw pataas at nakakatugon sa lugar ng paglaban, ito ay may posibilidad na mag-level off o bumababa, lalo na kapag may malakas na presyon ng pagbebenta. Sa ganoong sitwasyon, maaaring pag-isipan ng mga mangangalakal ang pagpasok ng isang SELL order. Sa kabaligtaran, kapag ang presyo ay bumaba at umabot sa support zone, ito ay malamang na mag-level off o mag-reverse paitaas, lalo na kapag ang buying pressure ay matatag. Sa sandaling ito, maiisip ng mga mangangalakal na magpasok ng isang order na BUY.
Candlestick Pattern
Nag-aalok ang mga pattern ng candlestick ng mahahalagang insight sa gawi ng presyo at sentimento sa merkado, na makakatulong sa mga mangangalakal na gumawa ng mga tumpak na hula tungkol sa mga paggalaw ng presyo sa hinaharap.
Bukod sa pagsusuri sa sentimento sa merkado, ang mga pattern ng candlestick ay nagbibigay din sa mga mangangalakal ng mahahalagang impormasyon tungkol sa mga trend ng presyo. Samakatuwid, kailangang bigyang-pansin ng mga mangangalakal ang iba't ibang pattern ng candlestick, tulad ng mga pangunahing pattern tulad ng Inside bar, Pin bar, at Fakey, mga bullish reversal pattern tulad ng Dragonfly Doji candle, Hammer candle, Inverted Hammer candle, morning star candle, engulfing bullish candle, at downward reversal patterns tulad ng Doji tombstone, Hanging man candle, bearish engulfing candle, evening star candle, Shooting star, at tatlong itim na uwak na kandila. Bukod pa rito, may mga continuity candlestick pattern tulad ng 3-step bullish pattern (Rising Three Methods) at 3-step bearish pattern (Falling Three Methods) na kailangang isaalang-alang ng mga mangangalakal.
Pattern ng Presyo
Ang isang pattern ng presyo ay nabuo ng isang grupo ng mga kandila sa isang tiyak na tagal ng panahon na lumilikha ng isang natatanging hugis at nagdadala ng isang tiyak na kahulugan. Ang mga pattern na ito ay tumutulong sa mga mangangalakal na suriin ang pag-uugali ng mga mamimili at nagbebenta sa panahon ng pagbuo ng pattern at hulaan ang hinaharap na direksyon ng mga paggalaw ng presyo.
Mayroong iba't ibang sikat na pattern ng presyo na dapat bantayan ng mga mangangalakal, kabilang ang 2-peak at 3-peak pattern, 2-bottom at 3-bottom pattern, head and shoulders pattern, cup and handle pattern, wedge pattern, pennant pattern, pattern ng tatsulok, pattern na hugis-parihaba, at higit pa. Gayunpaman, ang tamang pagtukoy sa mga pattern na ito ay nangangailangan ng mga mangangalakal na magkaroon ng isang mahusay na pag-unawa sa bawat pattern at obserbahan ang mga chart ng presyo sa iba't ibang time frame.
Ang Relasyon sa pagitan ng Price Action vs Trading (Forex)
Ang pagkilos sa presyo ay isang kritikal na bahagi ng pangangalakal, lalo na sa Forex market, kung saan ang mga pagbabago sa mga halaga ng pera ay maaaring mangyari nang mabilis at hindi mahuhulaan. Ginagamit ito ng mga mangangalakal upang tulungan silang matukoy ang mga uso, gumawa ng mga hula tungkol sa mga paggalaw ng presyo sa hinaharap, at matukoy kung kailan bibili at magbebenta ng mga asset.
Halimbawa, ipagpalagay na sinusuri ng isang mangangalakal ang pagkilos ng presyo ng EURUSD pares ng currency. Sa ganoong sitwasyon, maaari silang tumingin sa isang candlestick chart na nagpapakita ng pambungad na presyo, pagsasara ng presyo, mataas na presyo, at mababang presyo para sa bawat agwat ng oras (gaya ng isang minuto, isang oras, o isang araw).
Pagkatapos ay gagamitin ng mangangalakal ang impormasyong ito upang tukuyin ang mga trend at pattern sa pagkilos ng presyo, tulad ng mga antas ng suporta at paglaban, mga trend ng bullish at bearish, at iba pang mga indicator na maaaring magmungkahi ng mga paggalaw ng presyo sa hinaharap. Batay sa pagsusuring ito, ang mangangalakal ay gagawa ng mga desisyon tungkol sa kung kailan bibilhin at ibebenta ang pares ng pera.
Buod
Isa sa mga pinakakawili-wiling aspeto ng price action trading ay ang paghikayat nito sa mga mangangalakal na bumuo ng kanilang intuition at analytical na kasanayan. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga paggalaw ng presyo at pagtukoy ng mga pattern at trend, ang mga mangangalakal ay maaaring maging mas mahusay sa paghula ng mga paggalaw ng presyo sa hinaharap at paggawa ng mga kumikitang kalakalan.
Gayunpaman, ang pagsusuri nito ay maaaring maging mahirap, at nangangailangan ng oras at pagsisikap upang maging bihasa dito. Ang mga mangangalakal ay dapat na disiplinado at pare-pareho sa kanilang diskarte, palaging nagsusumikap na mapabuti ang kanilang mga kasanayan at manatiling napapanahon sa mga uso at pag-unlad sa merkado.
Kung interesado kang tuklasin ang mundo ng price action trading, ang susi ay magsimula sa maliit at maging matiyaga. Sa oras at pagsasanay, maaari kang bumuo ng mga kasanayan at kaalaman na kinakailangan upang mag-navigate sa mga pamilihan sa pananalapi sa mundo. Kaya bakit hindi gawin ang unang hakbang ngayon at simulan ang pag-aaral tungkol dito?
Hindi payo sa pamumuhunan. Hindi ginagarantiya o hinuhulaan ng nakaraang pagganap ang pagganap sa hinaharap.
